سوئینگ پوینت + آموزش استراتژی فارکس

سوئینگ سبکی از معاملات است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در یک سهام در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

سوئینگ تریدینگ چیست ؟ 

معاملات نوسانی یک حد وسط بین معاملات روزانه و سرمایه گذاری بلند مدت است. اما از نظر مفهومی، شباهت بیشتری با معاملات روزانه دارد.

معامله‌گران نوسانی ( سوئینگ تریدرها ) افرادی هستند که دارایی‌های مالی را سریع‌تر از سرمایه‌گذاران بلندمدت، اما کندتر از معامله‌گران روزانه خرید و فروش می‌کنند. آنها معمولاً موقعیت خود را برای یک دوره چند روزه تا چند هفته ای حفظ می کنند تا از “نوسانات” قیمت، یا صعود و نزول های موقت در یک روند بزرگتر بهره مند شوند.

معامله گران روزانه و معامله گران نوسانی هر دو با استفاده از تحلیل تکنیکال به دنبال سودهای کوتاه مدت هستند. بزرگترین تمایز بین این دو تکنیک معاملاتی، مدت زمان است.

معاملات روزانه، طبق تعریف، شامل نگه داشتن موقعیت ها برای کمتر از یک روز معاملاتی کامل و گاهی اوقات برای چند دقیقه است. معاملات نوسانی معمولاً شامل یک دوره نگهداری چند روزه است و گاهی اوقات طی چند هفته انجام می شود.

جنبه های کلیدی معاملات نوسانی 

• چارچوب زمانی: برخلاف معاملات روزانه، که شامل خرید و فروش دارایی در همان روز معاملاتی می‌شود، موقعیت‌های معاملاتی نوسانی معمولاً برای چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند، اما به ندرت بیشتر از یک ماه نگهداری می‌شوند.

• تحلیل تکنیکال: معامله‌گران نوسانی به شدت به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند. این تحلیل که شامل تجزیه و تحلیل نمودارها و استفاده از شاخص‌های مختلف برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت بر اساس الگوهای تاریخی است ، برای سوئینگ تریدرها یک مسیر معاملاتی طراحی می‌کند.

با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، آنها نقطه ی ورود ، مکان مناسب برای تعیین استاپ لاس و در نهایت جایی که با سود می توانند خارج شوند را شناسایی می‌کنند. بسیاری از معامله گران نوسانی معاملات را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می کنند.

اگر آنها در راه اندازی که به طور منطقی می تواند سود 3 دلاری ایجاد کند، 1 دلار به ازای هر سهم به خطر می اندازند، این نسبت ریسک/پاداش مطلوب است. از سوی دیگر، ریسک کردن 1 دلار فقط برای به دست آوردن 0.75 دلار چندان مطلوب نیست.

• روندهای بازار: استراتژی اغلب شامل شناسایی روند کلی یک بازار یا یک سهم خاص و سپس تلاش برای کسب سود از حرکت های صعودی یا نزولی آن است.

• مدیریت ریسک: معاملات نوسانی مؤثر مستلزم مدیریت دقیق ریسک است، زیرا حفظ موقعیت ها در یک شب یا چند روز، معامله گر را در معرض خطرات بیشتری در بازار، مانند شکاف قیمتی، قرار می دهد.

• اهداف سود و دستورهای استاپ لاس: معامله گران نوسانی معمولاً اهداف سود و استاپ لاس ها را برای مدیریت زیان های احتمالی تعیین می کنند. این رویکرد به سرمایه گذاری بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت و در عین حال محدود کردن ضررهای احتمالی کمک می کند.

• انعطاف پذیری: این سبک معاملاتی انعطاف پذیرتر از معاملات روزانه در نظر گرفته می شود، زیرا نیازی به نظارت مداوم بر بازارها در طول روز معاملاتی ندارد.

سوئینگ برای کدام دسته از معامله گران مناسب است ؟

معاملات نوسانی می‌تواند سودآور، اما همچنین ریسک‌پذیر باشد، زیرا شامل حدس و گمان در مورد حرکات بازار است و می‌تواند تحت‌تاثیر رویدادها یا اخبار پیش‌بینی نشده بازار قرار گیرد. مانند هر استراتژی معاملاتی، نیاز به نظم و انضباط، یک برنامه روشن و درک خوب از بازارها دارد.

معاملات سوئینگ اغلب برای افرادی مناسب است که نمی توانند یا نمی خواهند تمام وقت معامله کنند، اما همچنان به دنبال کسب سود بالقوه از حرکات بازار هستند.

چگونه فرصت های سوئینگ را شکار کنیم؟

معامله نوسانی شامل چندین مرحله است، از شناسایی یک فرصت تجاری بالقوه تا اجرا و مدیریت تجارت. در اینجا یک مسیر ساده را به تصویر کشیده ایم:

1.شناسایی فرصت

• تجزیه و تحلیل بازار: شما با تجزیه و تحلیل بازار سهام برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه شروع می کنید. به عنوان مثال، متوجه می شوید که سهام X در چند ماه گذشته در یک روند صعودی ثابت بوده است.

• تجزیه و تحلیل فنی: با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، مشاهده می کنید که سهام X اخیراً به سطح حمایت قابل توجهی مانند میانگین متحرک یا سطح اصلاح فیبوناچی کلیدی بازگشته است. این عقب نشینی یک فرصت خرید بالقوه را نشان می دهد.

• تایید شدن: شما منتظر سیگنال تاییدی هستید مبنی بر اینکه سهام ممکن است روند صعودی خود را از سر بگیرد. این می تواند یک الگوی کندل استیک صعودی یا یک متقاطع در میانگین های متحرک باشد.

2. اجرای استراتژی و معامله

• نقطه ورود: پس از تأیید، تصمیم می گیرید یک موقعیت خرید (خرید) در سهام X با قیمت 50 دلار برای هر سهم وارد کنید.

• تنظیم Stop-Loss: برای مدیریت ریسک، یک دستور استاپ لاس تنظیم می کنید. به عنوان مثال، ممکن است توقف ضرر را روی 48 دلار تعیین کنید، که اگر سهام برخلاف انتظار شما حرکت کند، ضرر احتمالی شما را محدود می کند.

•  سود هدف: شما همچنین یک هدف سود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود تعیین می کنید، مثلاً 55 دلار، جایی که قصد دارید سهام را بفروشید.

3.مدیریت و در نهایت خروج از معامله :

• مدیریت معامله: در طی چند روز یا هفته آینده، عملکرد سهام و هرگونه اخبار مربوط به بازار را رصد می کنید. شما توقف ضرر خود را به سمت بالا تنظیم می کنید تا با افزایش قیمت سهام، سود را قفل کنید.

• خروج از معامله: در نهایت، سهام X به هدف سود شما یعنی 55 دلار می رسد. شما سهام خود را می فروشید و با موفقیت معامله را با سود پایان می‌دهید.

4.بازتاب معامله سوئینگ

• محاسبه سود: اگر 100 سهم را به قیمت 50 دلار خریداری کرده باشید و آنها را به قیمت 55 دلار فروخته باشید، سود شما 500 دلار خواهد بود (بدون احتساب کارمزد معاملات و مالیات).
• مدیریت ریسک: ریسک اولیه شما به 200 دلار محدود شده بود (100 سهم در هر سهم 2 دلار از 50 دلار تا 48 دلار توقف ضرر).

عوامل موثر بر معاملات سوئینگ

معاملات نوسانی می تواند سودآور باشد، اما مانند هر استراتژی معاملاتی، موفقیت آن به عوامل مختلفی بستگی دارد و خطرات ذاتی را نیز به همراه دارد. در اینجا چند نکته کلیدی را شرح می دهیم که باید در نظر گرفته شود:

پتانسیل برای سود

• حرکات بازار: معاملات نوسانی بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه گذاری می کند و در صورتی که این حرکات به طور دقیق پیش بینی و زمان بندی شوند، پتانسیل سود قابل توجهی را ارائه می دهد.
• انعطاف پذیری اهرمی: معامله گران نوسان می توانند از لوریج برای تقویت بازده خود استفاده کنند، اگرچه که استفاده از لوریج یا اهرم ریسک را افزایش می دهد.
• فرصت های متنوع: این استراتژی را می توان در بازارهای مختلف (سهام، فارکس، کالاها) اعمال کرد و تعداد فرصت های سودآور بالقوه را افزایش داد.

عوامل موثر بر سودآوری

• مهارت و تجربه: معاملات نوسانی یا سوئینگ موفقیت آمیز مستلزم درک خوبی از روند بازار، تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک است. تجربه نقش مهمی در شناخت فرصت های سودآور و اجتناب از دام های رایج دارد.
• شرایط بازار: معاملات نوسانی در بازارهای پرنوسان که نوسانات قیمت بارزتر است سودآورتر است. در بازارهای مسطح یا جانبی، شناسایی معاملات سودآور می تواند چالش برانگیزتر باشد.
• مدیریت ریسک: اجرای استراتژی های مدیریت ریسک موثر، مانند تنظیم دستورات استاپ لاس مناسب، برای محدود کردن زیان احتمالی و محافظت از سود بسیار مهم است.
• هزینه‌ها و کارمزدها: کارمزدهای معاملاتی، مالیات‌ها و هزینه‌های بالقوه اهرم‌سازی می‌توانند بر سودآوری کلی تأثیر بگذارند. دوره‌های غیرفعال معاملاتی همچنین به این معنی است که سرمایه بدون ایجاد بازده محدود می‌شود.
• تعهد زمانی: در حالی که زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه دارد، معاملات نوسانی همچنان به زمان قابل توجهی برای تحقیق، تجزیه و تحلیل و نظارت بر معاملات باز نیاز دارد.

ریسک ها و چالش ها

• ریسک بازار: قیمت ها می توانند به طور غیرقابل پیش بینی حرکت کنند، به خصوص به دلیل رویدادها یا اخبار پیش بینی نشده، که منجر به زیان های احتمالی می شود.
• عوامل روان‌شناختی: تصمیم‌گیری احساسی می‌تواند منجر به اشتباهاتی مانند حفظ موقعیت‌های طولانی مدت از دست دادن یا فروش زودهنگام موقعیت‌های سودآور شود.
• ریسک یک شبه و آخر هفته: حفظ موقعیت ها برای چندین روز معامله گران را در معرض خطر تغییرات قابل توجه قیمت به دلیل رویدادهایی که خارج از ساعات معاملاتی رخ می دهد، قرار می دهد.

معاملات نوسانی می تواند برای معامله گرانی که مهارت ها، نظم و انضباط لازم و استراتژی های مدیریت ریسک را توسعه داده اند سودآور باشد. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی موفقیت را تضمین نمی کند و همیشه خطر ضرر و از دست دادن سرمایه وجود دارد.

مبتدیان باید با احتیاط به معاملات نوسانی نزدیک شوند، به طور ایده آل با یک حساب آزمایشی یا موقعیت های کوچک شروع کنند تا بدون ریسک قابل توجهی تجربه کسب کنند.

سوئینگ پوینت : تعریف

نقطه نوسان یک نقطه قیمتی است که از آن یک روند معکوس جزئی یا عمده اتفاق می افتد. این یک اصطلاح عمل قیمت است که نقاط عطف قیمت را در نمودار کندل نشان می دهد.

پرایس اکشن پیشرفته‌ترین شکل تحلیل تکنیکال است و معامله‌گران خرده‌فروشی بیشترین کاربرد را برای پیش‌بینی روند قیمت دارند. نقطه نوسان شاخص پیشرو است که تغییر روند آتی را در نمودار قیمت پیش بینی می کند.

معامله گران پیشرفته از نقاط نوسانی برای تأیید تغییر روند جزئی در بازار استفاده می کنند.

بخوانید : استراتژی فارکس + تکنیک های مهم 

چگونه نقاط نوسان در معاملات فارکس را شناسایی کنیم؟

دو نوع نقاط نوسانی وجود دارد که روش یافتن این نقاط نوسان متفاوت است. بسیاری از اندیکاتورهای موجود در tradingview می توانند این نقاط نوسان را برای شما پیدا کنند. اما اگر خودتان بر این عبارت اقدام قیمت تسلط داشته باشید، تشخیص روند با استفاده از استراتژی های بالاتر و پایین تر برای شما آسان خواهد بود.

انواع نقطه نوسان

1. نوسان نقطه اوج
2. نقطه پایین تاب

نوسان بالا

هنگامی که دو اوج بالاتر متوالی در سمت چپ شمعدان و دو اوج پایین‌تر متوالی در سمت راست شمعدان تشکیل می‌شوند، بالاترین نقطه شمعدان میانی را نوسان بالا می‌گویند.

Swing high بالاترین قیمت در محدوده تعداد معین شمعدان است. به عنوان یک سطح کلیدی در نمودار قیمت استفاده می شود. بسیاری از معامله گران خرده فروشی از نقاط بالای نوسان به عنوان مقاومت یا سطح کلید استفاده می کنند. از آنجا که این سطوح روانی هستند، معامله گران خرده فروشی از این سطوح قیمت سود می برند.

به سمت پایین حرکت کنید

هنگامی که دو نزول پایین متوالی در سمت چپ شمعدان و دو اوج پایین متوالی در سمت راست کندل شکل می گیرند، کمترین قیمت کندل وسط را نوسان پایین می گویند.

Swing Low کمترین قیمت در محدوده خاص شمعدان در نمودار قیمت است. همچنین به عنوان یک نوسان پایین عمل می کند و معامله گران خرده فروشی از آن به عنوان سطح پشتیبانی استفاده می کنند.

بخوانید : فارکس چیست ؟

موج قیمت چیست و چگونه موج قیمتی با نقاط نوسان در معاملات ارتباط دارد؟

قیمت همیشه به صورت امواج سینوسی در نمودار کندل استیک حرکت می کند. مثل فراز و نشیب های طبیعت است. و بازار کاملا طبیعی است. به همین دلیل است که وقتی الگوهای قیمت را با طبیعت مرتبط می کنیم، عمل قیمت را در واقعیت می خوانیم.

موج سینوسی در ریاضیات از بالاترین و پایین ترین نقاط تشکیل شده است. به طور مشابه، در نمودار کندل استیک، موج سینوسی با بالاترین و کمترین قیمت تشکیل می شود. بالاترین قیمت را swing high و پایین ترین قیمت را swing low می نامند.

موج سینوسی یک شکل موج ایده آل است، اما در بازارهای بنیادی، موج به الگوی کامل نزدیک می شود. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی ، حرکت صعودی قیمت بیشتر از حرکت نزولی قیمت خواهد بود. در حالی که در طول یک روند نزولی ، یک حرکت نزولی قیمت بیشتر از یک حرکت صعودی خواهد بود. به همین دلیل است که الگوهای موج فقط به موج سینوسی ایده آل نزدیک می شوند.

اهمیت نوسان بالا و پایین در معاملات

مزیت اصلی نوسان بالا و پایین در معاملات پرایس اکشن این است که شروع یک روند جدید را به ما می گوید.

زیرا هنگامی که یک نوسان پایین شکل می گیرد، نماد شروع یک روند صعودی جدید است. در مقایسه، شکل گیری نوسان بالا شروع یک روند نزولی جدید را نشان می دهد.

بیایید با یک مثال بفهمیم.

یک موج بیشتر ترکیبی از یک موج تکانشی و یک موج اصلاحی است. بنابراین هنگامی که یک الگوی موج روی نمودار با نوسان کم یا زیاد کامل می شود، سیگنال احتمالی بالا برای معکوس شدن روند مانند تصویر زیر است.

واقعیت مهم دیگر نقاط نوسانی این است که به ترسیم خطوط روند و حمایت از مناطق مقاومت کمک می کند.

از آنجا که نقاط لمس خط روند همیشه نقاط نوسان قیمت هستند، شما همیشه باید خط روندی را ترسیم کنید که با نوسانات پایین یا نوسان بالا باشد. اگر یک نقطه قیمت یک نقطه نوسان نیست، باید از ترسیم خطوط روند از چنین نقاطی اجتناب کنید. این به ما کمک می کند تا یک خط روند معتبر ترسیم کنیم.

مزایای بسیاری دیگر از نقاط نوسان در معاملات پرایس اکشن وجود دارد، مانند یافتن سطوح کلیدی قیمت، شناسایی امواج روند، و غیره. هنگامی که این الگوی قیمت را در نمودار قیمت زنده تمرین کنید، مزایای بسیاری دیگر را خواهید دانست.

نتیجه

درک نقاط نوسان برای همه معامله گران پرایس اکشن اجباری است زیرا اگر نقاط نوسان را شناسایی نکنید، در یافتن سایرالگوهای نموداراشتباهات زیادی خواهید داشت . یک مفهوم ضروری است. بدون نقاط نوسان، نمی توانید خطوط روند، امواج الیوت و الگوهای نمودار را به درستی ترسیم کنید.

به همین دلیل است که به هر تاجر خرده‌فروشی توصیه می‌کنم نقاط نوسانی را تمرین کند تا تجارت با استفاده از قیمت را بیاموزد. این یک گام مبتدی برای تسلط بر معاملات اکشن قیمت است.

منبع