از نظر فنی، به نظر می‌رسد هیچ چیز برای قیمت طلا تغییر نکرده است زیرا میانگین متحرک 100 روزانه (DMA) در 1715 دلار همچنان به بررسی اشتیاق خریداران ادامه می‌دهد. با این حال، گاوها در میان گسترش شکست مثلث نزولی در نمودار روزانه امیدوار باقی می مانند.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه صعودی (RSI) همچنین نشان می دهد که خریداران طلا احتمالاً می توانند کنترل خود را در آینده حفظ کنند.

اما بسته شدن روزانه بالای 100DMA برای شروع یک رشد جدید حیاتی است. مقاومت فوری در بالاترین قیمت های چند هفته ای 1717 دلار مشاهده می شود که بالاتر از آن بالاترین سطح اکتبر در 1730 دلار مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

از جنبه نزولی، علامت 1700 دلاری می تواند پشتیبانی قوی را ارائه دهد که در زیر آن نمی توان افت شدید به سمت 50DMA در 1674 دلار را رد کرد. پیش از آن، بالاترین قیمت 1683 دلاری هفته قبل می تواند به نجات گاوها بیاید.

سرمایه گذاران از انجام هرگونه شرط بندی جهت دار جدید بر روی قیمت طلا خودداری می کنند، زیرا اکنون همه نگاه ها به داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده است که قرار است بعداً در روز منتشر شود. CPI ماهانه ایالات متحده به 0.6% افزایش می یابد در حالی که نرخ تورم سالانه به 8.0% کاهش یافته است. احتمالاً شاخص‌های اصلی قیمت در افق زمانی کاهش می‌یابند که نشانه‌هایی از اوج تورم را نشان می‌دهد. سرنوشت قیمت طلا بدون بهره به داده ها بستگی دارد. دلار آمریکا ممکن است تحت فشار فروش بیشتری بر روی شاخص قیمت مصرف کننده ملایم تر قرار گیرد، زیرا این بدان معناست که فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) می تواند افزایش کمتری نرخ بهره را در دسامبر انتخاب کند.

قیمت طلا در زیر ناحیه ترندلاین نزولی خود قرار دارد. قیمت طلا پس از برخورد با ناحیه حمایتی و تقاضای مهم خود در قیمت ۱۷۸۶ با یک پولبک مثبت به سمت ترندلاین مهم خود حرکت کرد. به نظر می‌رسد روند نزولی قیمت طلا تثبیت شده و در آینده شاهد شکسته شدن حمایت مهم طلا در ۱۷۸۶ خواهیم بود. باید دید که طلا در ناحیه عرضه ۱۸۱۶ و ۱۸۲۳ چگونه عمل می‌کند، جایی که دقیقا میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ دوره‌ای این فلز گرانبها وجود دارد.

تحلیل قیمت طلا

قیمت طلا همچنان در بالای سوپر ترند ۴ساعته است و همچنان سیگنال خرید میدهد. در ساعات پایان معاملاتی هفته گذشته بازار جهانی فارکس، این فلز گرانبها با حجم بالایی نوسانات مختلفی داشت.

به نظر می‌رسد برای طلا جذاب تر است تا به سمت حمایت ۱۸۰۵ دلاری خود حرکت کند و با یک واگرایی در RSI چهارساعته، مجدد به سمت قیمت های بالاتر برود. چرا که در این قیمت یک ناحیه تقاضای مناسبی نیز شکل گرفته است.

تحلیل طلا

در قیمت طلا و نمودار چهارساعته، با حرکت قیمت‌ها به زیر اندیکاتور ایچیموکو، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت‌ها از مقاومت اول ما در 1848.25 کاهش می‌یابد، جایی که مقاومت بالا نوسان افقی به حمایت اول ما در 1807.93 در راستای حمایت کم نوسان است. از طرف دیگر، قیمت ممکن است ساختار مقاومت اول را بشکند و به سمت مقاومت دوم در 1874.20 حرکت کند که در راستای مقاومت نوسانی بالا، -27.2٪ گسترش فیبوناچی و 100٪ طرح ریزی فیبوناچی است.

حوزه های مورد توجه:

بازه زمانی H4، اولین مقاومت در 1848.25
بازه زمانی H4، پشتیبانی اول در 1807.93

در قیمت طلا و تایم فریم ۴ ساعته، با حرکت قیمت‌ها به زیر اندیکاتور ایچیموکو، ما یک سوگیری نزولی داریم که قیمت‌ها از مقاومت اول ما در 1848.25 کاهش می‌یابد، جایی که مقاومت بالا نوسان افقی به حمایت اول ما در 1807.93 در راستای حمایت کم نوسان است.

از طرف دیگر، قیمت ممکن است ساختار مقاومت اول را بشکند و به سمت مقاومت دوم در 1874.20 حرکت کند که در راستای مقاومت نوسانی بالا، -27.2٪ گسترش فیبوناچی و 100٪ طرح ریزی فیبوناچی است.

۰۹/۱۴/۱۴۰۱

تحلیل طلا : روند بعدی چیست؟

تحلیل طلا: قیمت طلا از بالاترین رقم پنج ماهه در بحبوحه حرکت اندک بهبود روزانه دلار آمریکا اصلاح شد. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تقاضای دلار را احیا کرد و بر XAU/USD فشار می آورد. شرط بندی برای افزایش نرخ های کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو باید به محدود کردن ضرر برای قیمت طلا کمک کند. قیمت طلا تلاش می‌کند تا از حرکت مثبت درون روزی سرمایه‌گذاری کند و از منطقه 1810 دلاری یا بالاترین سطح پنج ماهه که اوایل روز دوشنبه ثبت شد، عقب‌نشینی کرد. XAU/USD در نیمه اول جلسه اروپا به زیر 1800 دلار سقوط کرد و اکنون با میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) از نظر فنی در حال معاشقه است. بهبود اندک دلار آمریکا بر قیمت طلا فشار وارد می کند دلار آمریکا یک افت اولیه را معکوس کرد و از پایین‌ترین سطح خود از اواخر ژوئن تاکنون بهبودی ملایمی را تجربه کرد،…

۰۹/۱۱/۱۴۰۱

تحلیل طلا : انتظار برای NFP امریکا

تحلیل طلا :‌ قیمت طلا از بالاترین سطح چهار ماهه خود به بالای 1800 دلار تغییر کرد، زیرا خریداران قبل از طوفان بی ثبات به دنبال انتشارات حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) نفسی می کشند. دلار آمریکا مسیر نزولی خود را در بحبوحه افزایش جزئی در بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و جو محتاطانه بازار متوقف کرده است. همه نگاه ها به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده است دلار آمریکا در حال تثبیت کاهش های اخیر به پایین ترین سطح چهار ماهه در برابر همتایان اصلی خود است که به اصلاح جزئی در قیمت طلا از بالاترین سطح از جولای که در اوایل جمعه به 1805 دلار رسیده بود، دامن زد. افزایش جزئی در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده نیز فشار نزولی بر قیمت طلا بدون بهره وارد می کند. سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود در موقعیت‌های فروش (Short)  دلاری خود هستند، پیش از…

۰۹/۰۷/۱۴۰۱

تحلیل طلا :‌ ۷ آذر ۱۴۰۱

تحلیل طلا از منظر تکنیکال: برخی از خریدهای متعاقب فراتر از منطقه 1770 تا 1772 دلاری به عنوان یک محرک تازه برای خریداران طلا تلقی می شود و چشم انداز مثبت را دوباره تأیید می کند. پس از آن قیمت طلا ممکن است از موانع میانی نزدیک منطقه 1778 دلاری عبور کند و بالاترین سطح خود را از اواسط آگوست، یعنی منطقه 1786 دلاری که اوایل این ماه لمس کرد، دوباره آزمایش کند. این حرکت می تواند به XAU/USD کمک کند تا مرز روانی 1800 دلار را فتح کند. از طرف دیگر، به نظر می رسد که پایین ترین سطح روزانه، در حدود 1,746 دلار، اکنون از نزولی فوری پیش از منطقه 1,736-1,735 دلار محافظت می کند. حمایت مرتبط بعدی برای قیمت طلا در نزدیکی منطقه 1725 دلاری یا پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای که چهارشنبه گذشته به ثبت رسید، تعیین شده است. یک شکست متقاعد کننده به زیر دومی ممکن…

۰۴/۰۱/۱۴۰۱

تحلیل طلا : بازار در حالت رنج

تحلیل طلا | تکنیکال و فاندامنتال ۱ تیر ۱۴۰۱مرتضی علوی نیک تاریخ تحلیل تحلیل‌گر توضیح کامل تحلیل نمودار روزانه طلا نشان می دهد که علاقه برای ورود به پوزیشن های لانگ بسیار کم است. اندیکاتور مومنتوم در سطوح منفی به سمت پایین تر حرکت می کند، در حالی که RSI در حدود 47 تثبیت می شود که منعکس کننده موضع نزولی ملایم و همچنین عدم وجود روند واضح است. قیمت طلا دقیقا پایین میانگین متحرک ۲۰۰ و بالای۵۰ در حال معامله است. به نظر می‌رسد بعد از یک کندل مثبت، باید شاهد یک روند منفی به سمت پایین و قطع میانگین متحرک ۲۰۰ توسط ۵۰ و یک سیگنال سنگین نزولی از سمت فروشنده ها باشیم. تحلیل فاندامنتال طلا (ترجمه شده از fx street) هر اونس طلا روز چهارشنبه به بالاترین سطح هفتگی 1847.85 دلار رسید. دلار پیش از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در مقابل کنگره، تحت فشار…

۰۳/۲۴/۱۴۰۱

تحلیل قیمت طلا : صعود محدود کوتاه مدت

قیمت طلا از پایین ترین حد چند هفته ای خود بازیابی می شود در حالی که قدرت این روند کوتاه مدت صعودی محدود به نظر می رسد. طلا در ناحیه 1810 دلار مورد حمایت خریداران قرار گرفت و از پایین ترین سطح چهار هفته ای که در اوایل این سه شنبه به ثبت رسید، یک روند صعودی اصلاحی قوی را دنبال کرد. نماد XAUUSD از پایین ترین حد چند هفته ای خود بهبود می یابد و پتانسیل صعودی آن محدود به نظر می رسد تحلیل بنیادی طلا به دنبال روند صعودی قوی اخیر، دلار آمریکا شاهد مقداری برداشت سود از اوج دو دهه اخیر خود بود که در روز دوشنبه در بحبوحه کاهش نرخ بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده ثبت شد. این به نوبه خود، به عنوان یک عامل کلیدی در نظر گرفته می شود که حمایت خریداران از طلا در مقابل دلار را افزایش می دهد. اگرچه ترکیبی…

۰۳/۱۴/۱۴۰۱

قیمت طلا و تحلیل قیمت | ۱۴ خرداد ۱۴۰۱

قیمت طلا: آیا شکست روند صعودی شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی ایالات متحده را تغییر خواهد داد؟ با توجه به روند خنثی قیمت دلار، قیممت طلا همچنان در اوج قیمتی خود در روز پنج شنبه باقی مانده است چرا که تحلیل تکنیکال دلار نشان دهنده شکل گیری روند خنثی در قیمت دلار است. شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی ممکن است در آینده قیمت طلا را دچار تغییر کند. با توجه افزایش قیمت طلا در روز پنجشنبه، ضلع بالایی مثلث صعودی شکل گرفته در تحلیل تکنیکال  سه هفته ای را نزدیک به 1870 دلار مورد آزمایش قرار گرفت در صورتی کندل های روزانه بالاتر از این ضلع مثلث بسته شوند، شکست الگوی  مثلث را تایید می کنند، که درها را به سوی میانگین متحرک 100 روزانه (DMA) با قیمت 1888 دلار باز می‌کند. با این حال، اگر فروشندگان با یک شگفتی صعودی نسبت به رقم شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی مواجه…

نکات سرمایه گذاری در طلا

تعداد کمی از بازارهای روی زمین جذابیت تاریخی طلا را دارند. در حالی که امروزه معاملهگران گزینههای معاملاتی متعددی در اختیار دارند، طلا ذخیرهای طولانی مدت از ارزش بوده است و از زمانی که انسانها با یکدیگر معامله کردهاند، علاقه دلالان و واسطه ها را برانگیخته است.

در این مقاله، با بررسی استراتژیها، نکات و تاکتیکهای تجارت طلا، کمی دقیقتر آشنا می شویم.

نکات تحلیل طلا

احتمالاً یکی از بارزترین جنبههای طلا، به ویژه در درازمدت، حساسیت و کشش قیمتی ای است که اغلب نسبت به این فلز از سوی سایر کالا ها  نشان داده میشود.

نکته شماره 1 تحلیل طلا: با شرایط فعلی سازگار شوید

نکته کلیدی در معاملات امروزه دارایی های مالی و انواع کالا ها اهمیت دارد، سازگاری و شناخت معامله گران نسبت به روند های موجود قیمتی در انواع بازار هاست.

اگر بازارهای طلا معطوف به میانگین و محدود به دامنه باشند، معاملهگر احتمالاً میخواهد با رویکردی مبتنی بر دامنه به تحلیل و بررسی  بپردازد.

اما، زمانی که بازارهای طلا دارای روند هستند، معامله گران می خواهند از استراتژی های روند برای انطباق با شرایط فعلی استفاده کنند.

نکته 2 تحلیل طلا: مراقب دلار آمریکا باشید

دلار آمریکا در تعداد زیادی از بازارها و به اشکال مختلفی معامله می شود، اما در بزرگترین بازارها، طلا به دلار آمریکا معامله می شود.

یک معادله رایج در پلتفرمهای CFD:  مظنه قیمت طلا به صورتXAU/USDطلا به دلار ارائه می شود!

نماد شیمیایی طلا در جدول تناوبی عناصرAUو مخرج در آن مظنه دلار آمریکا است.

این نماد همچنین به این معنی است که همه عوامل برابر هستند و اگر طلا حرکتی نداشته باشد اما ارزش دلار آمریکا افزایش یابد، قیمت طلا می تواند کاهش پیدا کند

بنابر این همبستگی معکوس قیمت دلار و قیمت طلا محسوس به نظر می رسد.

البته موارد استثناء نیز در بازار وجود دارد. سناریوهایی وجود دارد که ممکن است ارزش هر دو به طور همزمان افزایش یا کاهش پیدا کند ، هرچند از نظر تاریخی کامل شدن چنین سناریوهایی معدود و نادر بوده است.

نکته شماره 3 تحلیل طلا: چارچوب های زمانی خود را بشناسید

شرایط و تغییرات بازار میتواند در کوتاهمدتنیز رخ دهد، و برای معاملهگران مهم است که نوعی چارچوب ثابت برای تجزیه و تحلیل خود داشته باشند تا بتوانند استراتژیهای خود را به روشی که میخواهند به درستی اجرا کنند.

همانطور که در مقاله چند فریم زمانی اشاره شد، معامله گران باید بازارها را در تایم فریم های مختلف تجزیه و تحلیل کنند.

استراتژی سرمایه گذاری در طلا

شاید مهمتر از استراتژی خاصی که شخص برای تجزیه و تحلیل یا تنظیم معاملات طلا استفاده می کند، تناسب آن استراتژی با شرایط خاص و روز بازار باشد.

به عنوان مثال، اگر به تصویر بالا نگاه کنیم و روی جعبه های سبز تمرکز کنیم، زمانی که روند کوتاه مدت در جهت روند بلندمدت حرکت می کند، معامله گران می خواهند از ضرب المثل قدیمی خرید پیروی کنند.

با این حال، در بخش های خاکستری، زمانی که قیمت ها در نوسان است، معامله گران می خواهند به طور مشابه پایین بخرند و بالا بفروشند، اما آنها می خواهند این کار را به روشی متفاوت انجام دهند.

بنابراین توجه به میزان و حجم معاملات و هم چنین تحلیل تکنیکال قیمت طلا و نیز برخورداری از اطلاعات مناسب در راستای روانشناسی بازار، می تواند موجب اعمال تصمیمات به موقع ، درست و دقیق از سوی معامله گران و سرمایه گذاران گردد.

طلا یکی از گران بها ترین کالا ها در جهان است که در طول تاریخ به عنوان وسیله ای برای حفظ ارزش و نیز مبادله مورد استفاده قرار گرفته است.
در این مقاله، متوجه خواهید شد که طلا به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد، تاریخچه بازار و نحوه عملکرد آن چگونه است و چه چیزی بر قیمت طلا تأثیر می گذارد.

نکات اصلی

  • طلا چیست و چه کاربردی دارد؟
  • چه چیزی بر قیمت طلا تاثیر می گذارد؟
  • چگونه می توان طلا را معامله کرد؟

طلا چیست و چه کاربردی دارد؟

طلا یک فلز گرانبها است که در طول تاریخ به دلیل رنگ زنده، انعطاف پذیری و چکش خاری و کمیابی نسبی، مورد توجه بوده است.
به عنوان یک عنصر جدایی ناپذیر در تولید جواهرات و هم چنین قابلیت استفاده در صنایع الکترونیک، طلا همواره یکی از محبوب ترین کالاها در میان اقشار مختلف جامعه بوده است.
طلا به دلیل تمایل به حفظ یا افزایش ارزش خود در دوره های آشفتگی بازار، همیشه به عنوان یک ابزار پولی و همچنین دارایی ایمن مورد استفاده قرار گرفته است.

تاریخچه طلا به عنوان یک طبقه دارایی

برای هزاران سال، انسان ها حق بیمه بالایی برای طلا قائل شده اند. این نماد واحد پول برخی از مشهورترین تمدن های جهان، مانند امپراتوری مصر باستان و روم بوده است.
از اواخر قرن نوزدهم تا آغاز جنگ جهانی اول، ارزش ارزهای مختلف به مقدار مشخصی از طلا پیوند خورده بود.

با پایان جنگ جهانی دوم، اکثر اقتصادهای بزرگ کره زمین در یک سیستم مالی مبتنی بر قیمت تعیین شده طلا، که به دلار آمریکا گره خورده بود، فعالیت می کردند. این مسئله در سال 1971 زمانی که ایالات متحده تصمیم گرفت همسویی دلار خود را با کالا متوقف کند، پایان یافت.
در حالی که این فلز گرانبها به عنوان یک ارز رسمی عمل نمی کند، اما قیمت آن همچنان یک عنصر بسیار تأثیرگذار در بازارهای مالی و اقتصادهای جهان است.

تحلیل طلا
تحلیل طلا

چه چیزی بر قیمت طلا تأثیر می گذارد؟

عواملی که بر قیمت طلا تأثیر می گذارند عبارتند از ثبات، عرضه و تقاضا، تصمیمات بانک مرکزی و حجم معاملات از طریق ETF.

ثبات

طلا به عنوان ابزار مالی زیربنای ارزهای جهانی، دارایی نسبتا مطمئنی در نظر گرفته می شود.
قیمت آن در مواقع آشفتگی افزایش می یابد، زیرا دولت ها و سرمایه گذاران به عنوان پوششی در برابر عدم اطمینان به آن روی می آورند.
برعکس، قیمت طلا معمولاً در زمان‌های باثبات کاهش می‌یابد، زیرا راه‌های سرمایه‌گذاری پرمخاطره‌تر اما بالقوه سودآورتر قابل دوام‌تر می‌شوند.

عرضه و تقاضا

مانند بسیاری از دارایی های موجود در بازار آزاد، مازاد تقاضا برای طلا (معمولاً برای جواهرسازی، یا ساخت برخی محصولات پزشکی، صنعتی و تکنولوژیکی) قیمت طلا را بالا می برد (با فرض ثابت بودن عرضه).

از سوی دیگر، تضعیف تقاضا اغلب بر ارزش آن اثر معکوس دارد و قیمت را پایین می‌آورد (با فرض ثابت بودن عرضه).

بسیاری از ذخایر طلای جهان توسط بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته، در مکان هایی مانند اروپا و آمریکای شمالی کنترل می شود.

در نتیجه، این بانک ها قدرت قیمت گذاری بسیار زیادی در بازارهای جهانی طلا دارند. اگر بانک ها به طور ناگهانی میزان طلای خود را افزایش یا کاهش دهند، این امر تأثیر بزرگی بر قیمت طلا خواهد داشت.
بنابراین بانک‌های مرکزی بر تعهد مشترک (هر چند غیررسمی) برای خودداری از مشارکت یکجانبه در فروش طلا در مقیاس بزرگ که می‌تواند بازارهای جهانی را بی‌ثبات کند، تأکید دارند.

 


بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری بزرگ مقدار قابل توجهی طلای فیزیکی را در اختیار دارند. بنابراین، ورودی و خروجی از چنین صندوق هایی می تواند با تغییر عرضه و تقاضای فیزیکی در بازار، بر قیمت طلا تأثیر بگذارد.

چگونه طلا بر ارزها تأثیر می گذارد

وقتی صحبت از رابطه طلا با ارزها می شود، همبستگی آن با دلار یک نقطه بحث اصلی است زیرا دلار آمریکا به عنوان مکانیزم و معیار قیمت گذاری طلا در نظر گرفته می شود. زمانی که ارزش دلار آمریکا افزایش می‌یابد، خرید طلا برای سایر کشورها گران‌تر می‌شود.

که در نهایت موجب کاهش تقاضا می شود، به همین دلیل است که معمولاً یک رابطه معکوس بین دلار آمریکا و قیمت طلا وجود دارد.

علاوه بر این، زمانی که دلار شروع به از دست دادن ارزش خود می کند، سرمایه گذاران به طلا به عنوان یک جایگزین امن نگاه می کنند و نهایتا قیمت طلا افزایش پیدا می کند.

 

همچنین، ارزش طلا با ارزش واردات و صادرات یک کشور مرتبط است. کشورهایی که طلا صادر می کنند یا به ذخایر طلا دسترسی دارند، با افزایش قیمت طلا، به دلیل افزایش ارزش کل صادرات کشور، شاهد تقویت ارزش ارز ملی خود خواهند بود.

چگونه می توان طلا را معامله کرد؟

روش‌های مختلفی برای معامله طلا وجود دارد، می توان آن را به عنوان یک دارایی فیزیکی خریداری کرد، با استفاده از معاملات آتی و اختیار معامله در بازار کالاها معامله کرد، یا از طریق صندوق های قابل معامله در بورس یا ETF مورد خرید و فروش قرار داد.


دلایل سرمایه گذاری در طلا

معامله گران ممکن است به تجارت طلا فکر کنند زیرا:

زمانی که به دلیل مخاطرات ژئوپولوتیک مانند جنگ، مردم نیاز به حفظ ارزش ثروت خود باشند.

در زمان تضعیف دلار آمریکا و پوشش ریسک تورم

برای حفظ یک سبد متنوع از کالاها، سهام، اوراق قرضه و غیره.

بهترین استراتژی طلا در فارکس

طلا یک ابزار معاملاتی بسیار نقدینگی است. میانگین حجم معاملات روزانه طلا در سال 2021 حدود 130 میلیارد دلار برآورد شده است. طلا در هاب های متعدد معامله می شود و بیشتر معاملات در خارج از بورس انجام می شود.

مزیت معامله یک ابزار معاملاتی با نقدینگی بالا مانند طلا این است که اسپردها به طور کلی کمتر خواهد بود (به عنوان مثال، در مقایسه با پالادیوم و پلاتین که نقدینگی بسیار کمتری دارند) و معامله گران می توانند معاملات بزرگ را بدون حرکت در بازار انجام دهند. بسیار

در حالی که طلا مطمئناً می‌تواند نوسان داشته باشد، اما در بیشتر مواقع بازار به اندازه‌ای نقد است که از حرکت‌های نامنظم قیمت‌ها جلوگیری کند.

طلا ابزار عالی برای تنوع است و این فقط برای سرمایه گذاری صدق نمی کند. معامله گرانی که به شدت بر روی ارزها یا سهام متمرکز هستند، هر از گاهی نگاه کردن به سایر ابزارهای معاملاتی، به ویژه اگر فرصت های معاملاتی در کلاس های دارایی مورد علاقه آنها وجود نداشته باشد، مفید خواهد بود. عوامل مختلفی باعث افزایش قیمت طلا می شود و معامله گران می توانند از این فرصت استفاده کنند.

استراتژی تحلیل طلا چیست؟


بیایید ابتدا نگاهی به استراتژی معاملاتی بیندازیم.

یک استراتژی معاملاتی را می توان به عنوان مجموعه ای از قوانین توصیف کرد که به معامله گر کمک می کند تا تعیین کند که چه زمانی وارد معامله شود، چگونه آن را مدیریت کند و چه زمانی آن را ببندد. یک استراتژی معاملاتی می تواند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد – از تاجری به معامله گر دیگر متفاوت است.

اگر یک معامله گر از قبل استراتژی معاملاتی داشته باشد، ممکن است بتواند از همان استراتژی برای طلا استفاده کند. با این حال، در برخی موارد، استراتژی تجاری موجود شما ممکن است نامناسب باشد.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملات دامنه ای که با جفت ارزهایی که معمولاً نوسانات کمتری دارند – مانند EUR/GBP – به خوبی عمل می کند، به احتمال زیاد در این مورد ضعیف عمل می کند، زیرا طلا تمایل به نوسانات بالاتر دارد.

بهترین راه برای پیدا کردن این موضوع این است که استراتژی معاملاتی خود را در یک محیط آزمایشی بدون ریسک آزمایش کنید. در داخل محیط دمو شما به وجوه مجازی دسترسی دارید، پس لطفاً به یاد داشته باشید که موفقیت در این محیط ممکن است مستقیماً در زمان واقعی در پلتفرم زنده MT4 تکرار نشود.

استراتژی های ضروری تجارت طلا برای همه معامله گران
لیست ما از 6 استراتژی تجارت طلای ضروری را در زیر ببینید:

1. معاملات موقعیت
2. تجارت اخبار
3. استراتژی های معاملاتی روند
4. استراتژی معاملاتی روز
5. معاملات پرایس اکشن
6. مشاوران خبره / تجارت کپی


1. معاملات موقعیت در طلا


وقتی سهامی را معامله می کنید، معمولاً به اخبار مربوط به شرکت یا صنعت نگاه می کنید. هنگام معامله ارزها، داده ها و رویدادهای اقتصادی مربوط به کشوری است که ارز آن را معامله می کنید. با طلا، همه چیز کمی پیچیده تر می شود. عوامل مختلفی می توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند:

تحولات ژئوپلیتیک – فلز گرانبها به طور کلی به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می شود و قیمت ها در زمان تنش های ژئوپلیتیکی افزایش می یابد.
ترس از تورم – در مواقعی که سرمایه گذاران نگران افزایش تورم هستند، طلا به طور کلی افزایش می یابد، زیرا نگهداری پول نقد به طور فزاینده ای غیرجذاب می شود.
سیاست پولی – طلا و دلار آمریکا رابطه معکوس دارند. بنابراین، انتظار افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، دلار را تقویت کرده و طلا را تحت فشار قرار خواهد داد. از سوی دیگر، در صورت کاهش انتظارات نرخ بهره آمریکا، ممکن است دلار آمریکا کاهش یابد در حالی که قیمت طلا افزایش می یابد.
عرضه و تقاضای فیزیکی – خرید ETF طلا یا معامله CFD طلا و معاملات آتی رایج شده است، اما طلای فیزیکی هنوز برای تولید جواهرات و سرمایه گذاری (به عنوان مثال سکه و شمش) استفاده می شود. تقاضا برای چنین محصولاتی بر قیمت طلا نیز تاثیر خواهد داشت.
بنابراین، اعمال تحلیل بنیادی در معاملات طلا مستلزم این است که رویدادها و روندهای مختلف در سراسر جهان را زیر نظر داشته باشید. این برای معامله گران میان مدت و بلند مدت مناسب است.

2. تحلیل طلا از اخبار


در حالی که این به تحلیل بنیادی مربوط می شود، معاملات خبری اصطلاحی است که عموماً برای معامله گرانی استفاده می شود که یک رویداد خاص را معامله می کنند و ممکن است در نهایت موقعیت(های) مربوطه را تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه حفظ کنند. در حالی که قیمت طلا گاهی تحت تاثیر اتفاقاتی قرار می گیرد که همه را غافلگیر می کند، رویدادهای برنامه ریزی شده ای مانند انتشار اطلاعات اقتصادی و جلسات بانک مرکزی وجود دارد که می تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا داشته باشد.

مثال‌ها عبارتند از: حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، داده‌های تورم و جلسات فدرال رزرو.

3. استراتژی های معاملاتی روند طلا


استراتژی های معاملاتی روند شامل شناسایی فرصت های تجاری در جهت روند است. ایده پشت آن این است که ابزار معاملاتی در همان جهتی که در حال حاضر روند (بالا یا نزولی) دارد به حرکت خود ادامه دهد.

هنگامی که قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش هستند (با ارسال بالاترین سطح)، ما در مورد یک روند صعودی صحبت می کنیم. بالعکس، کاهش قیمت ها (ابزار معاملاتی در حال کاهش پایین تر است) نشان دهنده روند نزولی خواهد بود.

خبر خوب این است که طلا نسبتاً بی ثبات است، که منجر به شکل گیری روندهای قوی هر از گاهی می شود. در زیر نموداری وجود دارد که دوره‌هایی را نشان می‌دهد که طلا به شدت روند صعودی و نزولی داشته است.

4. استراتژی معاملاتی روز


معامله گران روزانه معمولا معاملات را فقط برای چند ثانیه انجام نمی دهند، همانطور که اسکالپرها انجام می دهند. با این حال، روز معاملاتی آنها نیز بر روی یک جلسه یا زمان خاص از روز متمرکز است، زمانی که آنها سعی می کنند بر اساس فرصت ها عمل کنند. در حالی که اسکالپرها ممکن است از نمودار M1 برای معامله استفاده کنند، معامله گران روزانه تمایل دارند از نمودار M15 تا H1 استفاده کنند. اسکالپرها تمایل دارند بیش از 10 معامله در روز باز کنند (برخی از معامله گران بسیار فعال ممکن است حتی بیش از 100 معامله در روز داشته باشند)، در حالی که معامله گران روزانه معمولاً آن را کمی کندتر انجام می دهند و سعی می کنند 2-3 فرصت خوب در روز پیدا کنند.

طلا برای معاملات روزانه مناسب است زیرا یک ابزار معاملاتی با نقدینگی بالا است، اسپردها پایین هستند (مخصوصاً در مقایسه با سایر کالاها)، و نوسان در اکثر روزها به اندازه کافی زیاد است که فرصت های معاملاتی خود را نشان دهد.

5. استراتژی پرایس اکشن طلا


معاملات پرایس اکشن استراتژی است که به جای ترکیب شاخص های فنی (مانند RSI، MACD، باندهای بولینگر) بر تصمیم گیری بر اساس حرکات قیمت یک ابزار خاص تمرکز دارد. استراتژی‌های قیمتی متنوعی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند – از شکست‌ها تا برگشت‌ها تا الگوهای شمعدانی ساده و پیشرفته.

به راحتی می توان آن را در تمام بازه های زمانی پیاده سازی کرد که یک مزیت بزرگ است. به عنوان مثال، یک معامله گر روزانه ممکن است در نمودار M15 یک شکست طلا را معامله کند، در حالی که یک معامله گر نوسانی می تواند معامله ای را بر اساس شکست (همان الگو) در نمودار H4 انجام دهد.

6. مشاوران خبره / تجارت کپی
مشاوران متخصص (EA) زیادی وجود دارند که به طور خاص برای تجارت طلا ساخته شده اند. در عین حال، ارائه دهندگان سیگنالی وجود دارند که در تجارت طلا تخصص دارند و معامله گران می توانند از طریق برنامه های مختلف تجارت کپی کپی کنند. این استراتژی بیشتر برای مبتدیان یا معامله گران با تجربه ای مناسب است که استراتژی های موجود خود را با طلا سازگار نمی دانند و زمان کافی برای توسعه استراتژی جدید ندارند.

بهترین اندیکاتور برای معاملات طلا


شاخص های متعددی وجود دارد که می تواند به پیش بینی حرکت قیمت طلا کمک کند. برخی از بهترین اندیکاتورها برای معاملات طلا را در زیر کشف کنید.

نشانگر قدرت نسبی (RSI)


شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی مورد استفاده معامله گران است. این ابزار مفیدی برای شناسایی زمانی است که یک ابزار معاملاتی – در این مورد طلا – بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته می شود.

اگر RSI به زیر 30 برسد، می گوییم که وارد محدوده فروش بیش از حد شده است. از سوی دیگر، مقدار RSI 70 و بالاتر نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است.

نمودار قیمت طلا با استفاده از نشانگر RSI که نشان می دهد کالا بیش از حد خرید شده است

RSI می تواند ابزاری عالی برای فیلتر کردن سیگنال ها باشد. به عنوان مثال، اگر سیگنال خرید دریافت می کنید، می توانید مقدار RSI را بررسی کنید. اگر بالای 70 باشد، ممکن است بخواهید در خرید طلا تجدید نظر کنید، زیرا در حال حاضر در قلمروی بیش از حد خرید است. مقدار کمتر از 70 ترجیح داده می شود.

اندیکاتور تحلیل قیمت طلا
اندیکاتور تحلیل قیمت طلا

در حالی که برخی از فرصت های معاملاتی را از دست خواهید داد، اما می تواند کیفیت کلی سیگنال هایی را که از استراتژی معاملاتی خود دریافت می کنید بهبود بخشد. درباره استراتژی معاملاتی پیشرفته RSI بیشتر بدانید.

اندیکاتور میانگین متحرک


میانگین های متحرک شاخص های ساده اما موثری هستند که می توانند به معامله گران طلا کمک کنند. آنها را می توان به سادگی برای اندازه گیری جهت بازار استفاده کرد – به عنوان مثال، رسم 200 MA در نمودار روزانه.

علاوه بر آن، می توان از آنها به عنوان نشانگرهایی استفاده کرد که سیگنال های ورود/خروج را تولید می کنند. به عنوان مثال، می توانید یک MA با حرکت سریع (10) و یک MA با حرکت آهسته (20) در نمودار ساعتی ترسیم کنید. هنگامی که 10 MA از 20 MA عبور می کند، سیگنال خرید تولید می کند. اگر 10 MA از زیر 20 MA عبور کند، یک سیگنال فروش ایجاد می کند.

اندیکاتور تحلیل قیمت طلا
اندیکاتور تحلیل قیمت طلا

این یک مثال ساده شده است. در زندگی واقعی، باید پارامترهای مختلف را آزمایش کنید و ابزارهای دیگری را معرفی کنید تا به شما در فیلتر کردن سیگنال‌های بد کمک کنند. همچنین باید مطمئن شوید که طلا در حال حاضر در یک روند (بالا یا نزولی) حرکت می کند. اگر طلا در محدوده ای تثبیت شود، سیگنال های نادرست زیادی دریافت خواهید کرد.

باندهای بولینگر


باندهای بولینگر مجموعه‌ای از سه خط هستند که نوسان را نشان می‌دهند، که محدوده قیمت‌هایی است که در طول تاریخ در آن معامله می‌شوند.

دو خط بیرونی نشان می‌دهند که سطوح بالا و پایین حرکت قیمت باید در 90 درصد مواقع مورد معامله قرار گیرند (باند معاملاتی) در حالی که خط میانی حرکت قیمت لحظه‌ای را نشان می‌دهد که بین این محدوده‌ها حرکت می‌کند، زیرا روز به روز در نوسان است. . هنگامی که این نوارها منقبض می شوند (کوچک می شوند)، این نشان دهنده نوسانات بالا است. هنگامی که این باندها گسترش می یابند، این نشان می دهد که طلا ممکن است دوره ای از نوسانات پایین را تجربه کند.

اندیکاتور تحلیل قیمت طلا
اندیکاتور تحلیل قیمت طلا

 

چگونه بهترین استراتژی معامله طلا را انتخاب کنیم؟


هیچ استراتژی تجاری وجود ندارد که بتوان آن را “بهترین” برای تجارت طلا توصیف کرد. یک استراتژی ممکن است برای معامله‌گر A بسیار خوب عمل کند، اما برای معامله‌گر B ضعیف عمل می‌کند. یکی از عوامل مهم این است که روان‌شناسی تجارت نقش بزرگی در بازار بازی می‌کند.

قبل از شروع توسعه استراتژی‌های معاملاتی، به شما توصیه می‌شود نوع معامله‌گری را دریابید و یک طرح معاملاتی که شامل قوانین مدیریت ریسک باشد (مثلاً چقدر مایل به ریسک در هر معامله هستید) تهیه کنید.

هنگامی که ایده خوبی در مورد اینکه آیا می خواهید یک اسکالپر باشید یا یک معامله گر بلندمدت، و اینکه آیا می خواهید بر تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی یا ترکیبی از هر دو تکیه کنید، دارید، می توانید شروع به توسعه یک استراتژی معاملاتی مناسب کنید.

وقتی نوبت به مرحله تست می رسد، یک حساب آزمایشی می تواند بهترین دوست شما باشد. این به شما امکان می‌دهد تا تست بک‌آزمایی انجام دهید، اما همچنین استراتژی خود را در زمان واقعی آزمایش کنید، در حالی که هیچ خطری را متحمل نمی‌شوید. شما می‌توانید از قبل با ویژگی‌های طلا و عواملی که باعث افزایش قیمت آن می‌شود آشنا شوید، اما مشاهده عملکرد قیمت و آزمایش استراتژی در زمان واقعی، احساس بهتری نسبت به بازار به شما می‌دهد.

کدام سشن معاملات طلا بهترین است؟


طلا را می توان به صورت قراردادهای نقدی و قراردادهای آتی با اکسی معامله کرد.

نماد قرارداد نقدی XAU/USD است و از دوشنبه ساعت 01:01 بامداد تا جمعه 23:58 با استراحت روزانه بین 23:59 تا 01:01 قابل معامله است. همه زمان ها زمان سرور MT4 است.

قرارداد آتی طلا را می توان تحت نام نماد “GOLD.fs” قرار داد. ساعات معاملات از 18:01 یکشنبه تا 16:59 جمعه با استراحت روزانه بین 16:59 تا 18:01 ادامه دارد. همه زمان‌ها به وقت نیویورک (GMT-4) است، زیرا قرارداد آتی پایه در نیویورک معامله می‌شود.

به طور کلی، نقدینگی در طول جلسه معاملاتی لندن و نیمه اول معاملات نیویورک به بالاترین حد خود خواهد رسید. اسکالپرها و معامله گران روزانه ممکن است ترجیح دهند طلا را در این جلسات معامله کنند، زیرا اسپردها کمترین میزان و تعداد فرصت های معاملاتی بیشتر از دوره سنتی آرام تر آسیا خواهد بود.


کدام میانگین متحرک برای معاملات طلا بهتر است؟


هیچ “بهترین” میانگین متحرک برای معاملات طلا وجود ندارد. معامله گران مختلف ممکن است میانگین های متحرک متفاوتی را بر اساس استراتژی ها و ترجیحات تجاری خود ترجیح دهند.

برخی از معامله گران ممکن است متوجه شوند که میانگین متحرک کوتاه مدت (مانند میانگین متحرک 5 روزه یا 10 روزه) برای آنها بهتر عمل می کند، در حالی که برخی دیگر ممکن است ترجیح دهند از میانگین متحرک طولانی مدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه یا 50 روزه) استفاده کنند. میانگین متحرک 200 روزه). این واقعاً به ترجیحات شخصی معامله گر و آنچه که آنها سعی دارند با استراتژی معاملاتی خود به دست آورند بستگی دارد.


آیا طلا بهترین فلز گرانبها برای معامله است؟


از نظر ثبات بلندمدت، طلا بهترین فلز گرانبها برای معامله است زیرا قیمت آن در مقایسه با سایر فلزات نسبتاً ثابت است. به عنوان مثال، در زمان رکود اقتصادی یا بی ثباتی مالی جهانی، ارزش طلا معمولاً به اندازه سایر فلزات مانند نقره یا پلاتین کاهش نمی یابد.

این ثبات نسبی تا حدی به دلیل این واقعیت است که طلا به اندازه سایر فلزات گرانبها برای معاملات روزانه استفاده نمی شود. در عوض، بیشتر به عنوان یک انبار ارزش یا «کالای سرمایه‌گذاری» در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، نوسانات قیمت طلا معمولاً کمتر از سایر فلزات تحت تأثیر روندهای اقتصادی کوتاه مدت قرار می گیرد.

Source of content: 
AXI