تحلیل بیتکوین

 

تحلیل بیت کوین، 21 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل بیت کوین امروز (BTC/USD) می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش بیت کوین از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم BTC را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی بیت کوین را بررسی می نماییم، با ما بمانید:

تحلیل بیت کوین امروز: BTC/USD

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 1

نمودار BTC/USD در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که حاکی از ادامه احتمالی روند صعودی است. سطح محوری در 69100.19 مربوط به یک نوسان بالا مقاومت است، که نشان دهنده یک مانع تاریخی مهم است که در آن فشار فروش ممکن است ظاهر شود.

سطح حمایت اول در 62939.10 با یک حمایت همپوشانی همسو می شود و با سطح 23.60% فیبوناچی اصلاحی همزمان است، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه تقاضا که در آن خریداران ممکن است وارد بازار شوند برجسته می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 83739.49 با 127.20% فیبوناچی اکستنشن شناسایی می شود که نشان دهنده یک مانع تاریخی مهم برای حرکت رو به بالا است.

 

 

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 2

 

 

روند صعودی بیت‌کوین در روز دوشنبه، ۱۱ مارس ۲۰۲۴، با قدرت ادامه یافته است. روز با نوسان بیت‌کوین بین ۶۷,۷۸۵ و ۷۱,۸۳۷ دلار آغاز شد، که نشان‌دهنده روحیه صعودی میان معامله‌گران است. این نوسان با مارکت کپ قدرتمند ۱.۴ تریلیون دلاری و حجم معاملات ۲۴ ساعته قابل توجه ۴۸.۵۰ میلیارد دلاری تحت حمایت است.

 

نوسان‌گرهای بیت‌کوین (BTC)، ترکیبی از سیگنال‌های خنثی و صعودی را نشان می‌دهد، با اینکه شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به منطقه خرید بیش از حد با عدد ۷۹ است. با این حال، میانگین‌های متحرک (MAs) تصویر واضح‌تری از روند صعودی ارائه می‌دهند. در طول دوره‌های زمانی مختلف، از میانگین ۱۰ روزه کوتاه مدت تا میانگین ۲۰۰ روزه بلندمدت، همگی به سمت احساسات صعودی و مثبت اشاره دارد. این هم‌راستایی نشان‌دهنده تسلط قوی گاوها (خریداران) است، که احتمالاً مسیر صعودی را تقویت می‌کند.

 

 

بررسی دقیق‌تر نمودار ۱ ساعته، یک پیشروی نوسانی اما به سمت بالا را نشان می‌دهد، که فشار خرید قابل توجهی را علی‌رغم فروش‌های جزئی نشان می‌دهد. با نگاه به نمودار ۴ ساعته، شاهد دوره‌ای از تثبیت هستیم که پیش‌بینی روند صعودی ادامه دار را می‌کند، که نشان‌دهنده بازاری در حال بلوغ و آماده پذیرش ارزش‌گذاری‌های بالاتر است. نمودار روزانه این دیدگاه را با یک صعود پایدار در طول ماه گذشته که علاقه قوی خریداران و حضور اندک فروشندگان را نشان می‌دهد، بیشتر محکم می‌کند.

در حالی که سیگنال‌های صعودی قوی هستند، باید به عنوان یک سرمایه گذار هوشمند با احتیاط گام بردارید. نوسانات بازار نباید دست‌کم گرفته شود و هر چند که فشار خرید آشکار است، عوامل خارجی می‌توانند به سرعت چشم‌انداز را تغییر دهند. نقاط ورود باید با نگاهی به پولبک ها، استراتژی‌ریزی شوند و حس کلی صعودی باید با دقت آگاهانه هدایت شود. کف ۶۷,۸۰۰ دلار به عنوان سطح مقاومت اولیه برای خرس‌ها (فروشندگان) ظاهر شده است، در حالی که علامت حیاتی ۷۱,۸۰۰ دلار به عنوان اصلی‌ترین مقاومتی است که گاوها (خریداران) قصد دارند از آن عبور کنند.

پیش بینی صعودی:

همگرایی اندیکاتورهای تکنیکال کلیدی، حجم معاملات قوی و روند صعودی میانگین‌های متحرک در 11 مارس 2024، بر یک حرکت صعودی قوی برای بیت کوین تأکید می‌کند. با پویایی بازار که به نفع خریداران است، روند بیت کوین در کسب سودهای بالقوه قرار می گیرد و از معامله گران دعوت می کند تا از این موج صعودی با ورودی های استراتژیک استفاده کنند.

پیش بینی نزولی:

علیرغم سیگنال های صعودی فعلی، نوسانات اساسی بازار و شرایط نزدیک به اشباع خرید (overbought)، نشان دهنده احتیاط است. معامله گران باید نسبت به معکوس های احتمالی محتاط باشند زیرا عوامل خارجی و تغییرات احساسات بازار می توانند به سرعت جریان را تغییر دهند، که نشان می دهد ممکن است یک سناریوی نزولی تشکیل شود.

 

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 3

BTC بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه معلق مانده است، که نشان‌دهنده سیگنال‌های قیمتی صعودی است.

 

 

شکستن BTC به بالای بالاترین قیمت تاریخ ۸ مارس با ۷۰,۰۷۶ دلار، حرکت به سمت مرز ۷۵,۰۰۰ دلاری را تایید می‌کند.

جریان‌های بازار ETF اسپات BTC کانون توجهات و روند صعودی هستند.

با این حال، افت به زیر حمایت ۶۷,۰۰۰ دلار، به خرس‌ها فرصتی برای پایین کشیدن قیمت تا سطح ۶۵,۰۰۰ دلار را می‌دهد.

خواندن RSI روزانه ۱۴ دوره ای، با 79، نشان می‌دهد که BTC در منطقه خرید بیش از حد (overbought) قرار دارد. فشار فروش ممکن است در بالاترین قیمت تمام زمان‌های در ۸ مارس با ۷۰,۰۷۶ دلار تشدید شود.

 

اخبار بروز و مهم امروز بازار کریپتوکارنسی

صندوق ETF اسپات بیت‌کوین iShares Bitcoin Trust (IBIT) که متعلق به بلک‌راک است، توانسته در دو ماه نزدیک به ۲۰۰,۰۰۰ بیت‌کوین جمع‌آوری کند و به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان BTC در جهان تبدیل شود و از مایکرواستراتژی که ۱۹۳,۰۰۰ BTC در ترازنامه خود دارد، پیشی بگیرد.

بر اساس گزارش The Block، سرمایه‌گذاران حجم قابل توجهی از موقعیت‌های باز با قیمت انقضا ۷۰,۰۰۰ دلار در گزینه‌های خرید بیت‌کوین قابل معامله در ۲۹ مارس را ایجاد کرده‌اند. شرط‌بندی‌ها بر افزایش قیمت BTC به ۸۰,۰۰۰ دلار در طی سه هفته آینده نیز افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های بلومبرگ، استخراج‌کنندگان بیت‌کوین رکورد ماهانه مصرف انرژی را ثبت کردند. آنها در ماه فوریه 19.6 گیگاوات برق مصرف کردند که در مدت مشابه سال قبل 12.1 گیگاوات بود. افزایش BTC باعث شده است که شرکت‌های استخراج بیش از یک میلیارد دلار در طول سال برای تجهیزات جدید هزینه کنند.

یک دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده جلسات رسیدگی به شکایت گروهی از سرمایه گذاران علیه صرافی Binance را از سر گرفته است. سرمایه گذاران این پلتفرم معاملاتی را به نقض قوانین اوراق بهادار ایالات متحده با فروش توکن های ثبت نشده متهم می کنند.

میلیاردر مارک کوبان گفت که او همیشه در بیت کوین سرمایه گذاری کرده است زیرا عرضه محدود آن است که می تواند محرک اولین رالی صعودی این ارز دیجیتال باشد. او معتقد است که تقاضا برای BTC از عرضه پیشی خواهد گرفت زیرا تعداد بیشتری از مردم بیت کوین می خرند و تعداد کمتری می فروشند.

 

 

 

 

 

تحلیل بیت کوین، 19 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل بیت کوین امروز (BTC/USD) می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش بیت کوین از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم BTC را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی بیت کوین را بررسی می نماییم، با ما بمانید:

تحلیل بیت کوین امروز: BTC/USD

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 1

نمودار BTC/USD در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که حاکی از ادامه احتمالی روند صعودی است. نشانه هایی وجود دارد که قیمت می تواند به طور بالقوه ادامه صعودی را به سمت سطح مقاومت 1 ایجاد کند.

سطح Pivot در 65353.31 به عنوان یک پشتیبان عقب نشینی عمل می کند، که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود. علاوه بر این، پشتیبانی اول در 62939.10 با پشتیبانی همپوشانی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه پشتیبانی تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 69100.19 به عنوان یک مقاومت بالا در نوسان شناسایی می شود که نشان دهنده یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است.

نمودار BTC/USD در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می‌دهد، که حاکی از ادامه احتمالی روند صعودی است. نشانه هایی وجود دارد که قیمت می تواند به طور بالقوه ادامه صعودی را به سمت سطح مقاومت 1 ایجاد کند.

سطح Pivot در 65353.31 به عنوان یک حمایت پولبک عمل می کند، که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که ممکن است علاقه خرید ظاهر شود. علاوه بر این، حمایت اول در 62939.10 با حمایت همپوشانی (overlap) همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایتی تقویت می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 69100.19 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان دهنده یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است.

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 2

بیت کوین (BTC/USD) که خیلی بالاتر از میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار گرفته، نشانه‌های مثبت قیمتی را تأیید کرده است.

بریک شدن بالاترین قیمت تمام زمان‌ها (ATH) در روز جمعه توسط بیت کوین، ۷۰,۰۶۶ دلار، حرکت به سمت سطح قیمتی ۷۵,۰۰۰ دلار را پشتیبانی می‌کند.

جریان‌های بازار ETF اسپات بی‌تی‌سی همچنان نقطه کانونی این روند صعودی است.

با این حال، سقوط زیر سطح قیمتی ۶۷,۵۰۰ دلار می‌تواند به خرس‌ها (فروشندگان) اجازه دهد تا به بازار مسلط شده سطح حمایتی ۵۹,۱۷۶ دلار حمله کنند.

خوانش ۱۴ روزه RSI، در عدد ۷۴.۸۹، نشان می‌دهد که BTC در منطقه خرید بیش از حد یا اشباع خرید (overbought) قرار دارد. فشار فروش ممکن است در بالاترین قیمت تمام زمان‌ ها که در روز جمعه تاچ شد (۷۰,۰۶۶ دلار)، شدیدتر شود.

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 3

افزایش بی سابقه بیت کوین در فوریه:

بیت کوین در ماه فوریه سودی حدود ۱۸,۶۰۰ دلار یا بهتر است بگوییم رشد چشمگیری معادل ۴۳.۷۱ درصد را به دست آورده است. در طول ۱۵ سالی که بیت کوین وجود دارد، هیچ ماه دیگری نبوده که سود ماهانه بیش از ۱۸۰۰۰ دلار را تجربه کند. در سال ۲۰۱۷ چند ماهی وجود داشتند که از نظر درصدی عملکرد بهتری داشت، اما آن زمان قیمت‌ این ارز دیجیتال زیر ۱۰,۰۰۰ دلار بود، قیمتی که بعید است دیگر به آن برگردد.

با این حال، تحلیلگران بی‌شماری موافقند که، بیت کوین همچنان پتانسیل زیادی برای رشد در آینده دارد. آنها معتقدند که در سال ۲۰۲۴، قیمت‌ها از سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار فراتر خواهد رفت و به بالاترین حد خود یعنی ۱۵۰,۰۰۰ دلار یا حتی ۲۰۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید.

  • تحلیل بیت کوین امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)

در تحلیل بیت کوین امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و مووینگ اوریج (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال خرید صادر شده است.

با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 5 سیگنال خرید، 2 سیگنال خنثی و 2 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 11 سیگنال خرید و 1 سیگنال فروش صادر کرده است.

مجموع این دو برابر است با 16 سیگنال خرید، 2 سیگنال خنثی و 3 سیگنال فروش، و با توجه به اینکه اندیکاتورها  نشان دهنده سیگنال خرید هستند و میانگین های متحرک سیگنال خرید را نشان می دهند، در کل Technical Rating نشان گر موقعیت خرید برای بیت کوین امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده کنید:

آینده بیت کوین

بیت‌کوین ممکن است با بررسی‌های نظارتی بیشتری روبرو شود
افزایش قیمت بیت کوین به بالای 70000 دلار به این معنی است که BTC اکنون دارای ارزش بازار (market cap) بیش از 1.4 تریلیون دلار است. با بیش از 50 میلیون آدرس سرمایه گذار فعال از تقریباً هر کشور، بیت کوین می تواند به عنوان دارایی مهم سیستمی در نظر گرفته شود.

این بدان معناست که نگرانی‌های نظارتی پیرامون مالیات بر ارزهای دیجیتال، حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند چالش‌های بزرگی را ایجاد کند که می‌تواند بر مسیر قیمت آینده بیت‌کوین تأثیر بگذارد.

علیرغم عدم قطعیت ها و چالش های پیش رو، نقطه عطف 70000 دلاری بر انعطاف پذیری و قدرت ماندگار بیت کوین به عنوان یک نیروی دگرگون کننده در چشم انداز مالی جهانی تاکید می کند. همانطور که بیت کوین به تعریف مجدد مرزهای مالی سنتی ادامه می دهد، به نظر می رسد سفر آن به سمت پذیرش جریان اصلی و پذیرش گسترده غیرقابل توقف باشد.

 

تحلیل بیت کوین، 17 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل بیت کوین امروز (BTC/USD) می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش بیت کوین از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم BTC را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی بیت کوین را بررسی می نماییم، با ما بمانید:

تحلیل بیت کوین امروز: BTC/USD

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 1

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی را نشان می‌دهد که حاکی از ادامه احتمالی روند صعودی است. عوامل متعددی از احتمال حرکت صعودی به سمت سطح مقاومت 1 حمایت می کنند.

حمایت اول در 63012.20 با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که در آن ممکن است علاقه خرید ظاهر شود. علاوه بر این، حمایت دوم در 59034.37 مربوط به حمایت پولبک و سطح 38.20% فیبوناچی ریتریسمنت است که اهمیت آن را به‌عنوان یک منطقه بالقوه حمایتی تقویت می‌کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 69100.19 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان دهنده یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است. علاوه بر این، سطح مقاومت دوم در 72470.96 با  فیبوناچی اکستنشن 127.20% همزمان است و به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می‌افزاید.

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 2

طی ۶ مارس، روند حرکتی بیت کوین در تایم فریم ساعتی بازتاب‌دهنده دینامیک‌های پرجنب‌وجوش بازار بود. دامنه نوسانات قیمتی دیروز از ۶۰,۸۶۱ دلار تا ۶۷,۶۴۵ دلار امتداد یافت، که جذابیت دائمی پادشاه ارزهای دیجیتال و خوش‌بینی حاکم بر معامله‌گران برای خرید بیشتر را به نمایش گذاشت. در بستری از افزایش هفتگی ۱۲.۵ درصدی، پنجشنبه نمادی از مومنتوم مثبت ادامه‌دار بیت کوین بود. بررسی دقیق نوسان‌گرها حاکی از موضع عمدتاً خنثی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۷۳، استوکاستیک در ۸۵، و شاخص کانال کالا (CCI) که به ۱۱۴ رسید، همگی نشان‌دهنده اشتیاق سنجیده‌ای در احساسات بازار هستند. با این حال، شاخص مومنتوم در ۱۴,۸۵۳ و سطح همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) در ۴,۸۱۴ به طور قاطع به سوی سیگنال‌های صعودی اشاره دارند، که نشان‌دهنده جریان قدرتمند از مومنتوم مثبت آماده برای شکست مقاومت 69,000 دلار است.

داستانی که میانگین‌های متحرک (MAs) بیت کوین روایت می‌کنند، به طور قاطع صعودی است، با تمام شاخص‌ها از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۰ روزه در ۶۲,۱۵۰ دلار تا میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰۰ روزه در ۳۸,۰۴۰ دلار که همگی حمایت از احساسات  و روند صعودی ادامه‌دار را تبلیغ می‌کنند. این همسویی بین میانگین‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حمایتی محکم و غیرقابل نفوذ را ترسیم می‌کند که مسیر بیت کوین را به سوی سقف هاب قیمتی ناشناخته و جدید هل می‌دهد.

ترکیب نوسان‌گرهای بی‌طرف و میانگین‌های متحرک صعودی دیدگاهی پیچیده اما امیدبخش ارائه می‌دهد. در حالی که نوسان‌گرها نشان دهنده حالت خنثی هستند، میانگین‌های متحرک به عنوان دژی از حمایت های کلیدی می باشند که نشان‌دهنده علاقه و سرمایه‌گذاری مستمر در پتانسیل رشد بیت کوین است. پس از بهبود اخیر در چهارشنبه و امروز، به نظر می‌رسد بیت کوین آماده است تا بار دیگر دنبال به چالش کشیدن اوج تاریخی خود در حوالی سطح 69,000 دلار باشد، زیرا گاوها سلطه کاملی بر بازار دارند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید از ابتدای سال 2024 تا به امروز قیمت بیت کوین 58.59% افزایش یافته است که حدود 57% آن تنها در یک ماهه گذشته بوده است و این افزایش قیمت فوق العاده و بسیار چشمگیر می باشد.

پیش بینی صعودی:

همانطور که عملکرد بیت کوین در 7 مارس 2024 را از طریق نوسان‌گرها و MAs بررسی می‌کنیم، احساس حاکم به شدت به سمت چشم‌انداز صعودی سنگینی می‌کند. سطوح حمایت قوی نشان‌داده‌شده توسط MAs، به همراه خوش‌بینی انتخابی از نوسان‌گرها، تصویری از بیت کوین در آستانه صعودهای بیشتر را نقاشی می‌کنند. با توجه به شاخص‌های تکنیکال قوی و دینامیک‌های زیرین بازار، به نظر می‌رسد بیت کوین آماده است تا مسیر صعودی خود را ادامه دهد.

پیش بینی نزولی:

به طور متقابل، بررسی با احتیاط از همان شاخص‌های تکنیکال می‌تواند پیش بینی نزولی برای آینده نزدیک بیت کوین را توجیه کند. در حالی که شاخص‌های صعودی انکارناپذیرند، موقعیت‌های بالای برخی نوسان‌گرها مانند RSI و استوکاستیک نزدیک به قلمروهای اشباع خرید نشان می‌دهند که سطوح قیمت فعلی بیت کوین ممکن است در کوتاه‌مدت پایدار نباشد و به سمت پایین نزول کند. این سناریو بیان می‌کند که بازار برای اصلاح، همانطور که معمولاً پس از دوره‌های رشد شدید و سریع اتفاق می‌افتد، آماده است.

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 3

بیت کوین همچنان خیلی بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه باقی ماند، که این امر نشانه‌های قیمت صعودی را تأیید می‌کند.

بازگشت بیت کوین به بالاترین حد سه‌شنبه ۶۹,۰۶۴ دلار، رکوردهای همه‌زمانه ۶۹,۲۷۶ دلار و همچنین ۷۰,۰۰۰ دلار را در دسترس قرار می‌دهد.

اخبار مرتبط با بازار ETF بیت کوین-مکانی همچنان نقطه کانونی است.

به طور متقابل، افت به زیر سطح ۶۵,۰۰۰ دلار می‌تواند نشان‌دهنده یک اصلاح قیمتی به سوی سطح حمایت ۵۹,۱۷۶ دلار باشد.

خوانش RSI روزانه ۱۴، ۷۲.۴۱، نشان می‌دهد که بیت کوین در قلمرو خرید بیش از حد (اشباع خرید) قرار دارد. فشار فروش می‌تواند در بالاترین حد روزهای قبل یعنی ۶۹,۰۶۴ دلار تشدید شود.

اخبار بروز و مهم بازار ارزهای دیجیتال

رسیدن بیت کوین به بالاترین سطح قیمتی همه زمانه‌های خود (ATH)، موجی از فشار فروش را در روز های گذشته به راه انداخت که توسط بازیگران سازمانی در بازار تشدید شد. بر اساس گزارش Santiment، این اصلاح باعث شد که حجم معاملات باز در مشتقات بیت کوین ۱۲ درصد یا ۱.۴۲ میلیارد دلار کاهش یابد.

اصلاح قیمتی مختصر بیت کوین به نرمال‌سازی نرخ‌های تأمین در بازار آتی ارزهای دیجیتال باز کمک کرد و برخی از پوزیشن های دارای اهرم سنگین را لیکوئید ساخت. طی روز گذشته، حدود ۳۰۰,۰۰۰ موقعیت اهرم دار معامله‌گران به ارزش تقریبی ۱ میلیارد دلار لیکوئید شدند.

تحلیلگرانی که با Bloomberg مصاحبه کرده اند، اعتقاد دارند به دلیل هیجان اطراف ETF های اسپات BTC، روند صعودی بلندمدت بیت کوین حتمی خواهد بود.

ETF بیت کوین شرکت BlackRock سرمایه‌گذاری‌های خود در BTC را افزایش داد و با MicroStrategy، بزرگ‌ترین دارنده شرکتی بیت کوین در جهان، از نظر حجم اولیه دارایی‌های رمزنگاری به هم رسید. جریان‌های ورودی به ETF BlackRock در روزی که BTC به ATH خود رسید، بیش از ۷۸۸ میلیون دلار بود.

مدیر دارایی‌های کریپتو، Grayscale Investments از راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری خبر داد که با سرقت ارزهای دیجیتال درآمد ایجاد می‌کند. پرتفوی صندوق شامل 9 توکن است که درآمد آن به صورت سه ماهه توزیع و متعادل می شود.

 

تحلیل بیت کوین، 16 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل بیت کوین امروز (BTC/USD) می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش بیت کوین از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم BTC را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی بیت کوین را بررسی می نماییم، با ما بمانید:

تحلیل بیت کوین امروز: BTC/USD

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 1

نمودار BTC/USD در حال حاضر یک حرکت صعودی را حفظ می‌کند، که حاکی از افت احتمالی به سطح حمایت اول در کوتاه‌مدت قبل از جهش از آنجا و صعود به سطح مقاومت اول است.

سطوح حمایت شناسایی شده به صورت استراتژیک برای کاهش بالقوه حرکت های نزولی قرار دارند. حمایت اول در 59034.37 با حمایت همپوشانی (overlap) و 38.20% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که در آن علاقه خرید می تواند ظاهر شود.

علاوه بر این، حمایت دوم در 52753.80 مربوط به حمایت pullback و 50% فیبوناچی اصلاحی است که پتانسیل آن را به‌عنوان یک منطقه حمایت بیشتر تقویت می‌کند. حمایت میانی در 62977.00 نیز به عنوان حمایت پولبک شناخته می شود و لایه دیگری از تقویت بالقوه را اضافه می کند.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 69100.19 به عنوان یک مقاومت بالا در نوسان مشخص می شود که نشان دهنده یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است.

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 2

بیت کوین امروز بالای میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار گرفت، که نشانه‌های مثبتی از قیمت را مخابره می‌کند.

شکستن بیت کوین از بالاترین قیمت سه‌شنبه، ۶۹,۰۶۴ دلار، بریک شدن رکورد بالاترین قیمت تاریخ (ATH) ۶۹,۲۷۶ دلار را حمایت می کند، برای تارگت قیمتی ۷۰,۰۰۰ دلار 

اخبار مرتبط با بازار ETF بیت کوین همچنان نقطه کانونی است.

از طرف دیگر، افت به زیر ۶۲,۰۰۰ دلار به خرس‌ها اجازه می‌دهد تا به سطح حمایتی ۵۹,۱۷۶ دلار حمله کنند.

خوانش RSI روزانه ۱۴دوره ای، عدد ۶۶.۷۳ را نشان می دهد و پیش‌بینی می‌کند که بیت کوین قبل از ورود به منطقه خرید بیش از حد یا اشباع خرید، به سطح ۶۸,۰۰۰ دلار بازگردد.

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 3

پس از عبور از سطح روانشناختی 69000 دلار و رسیدن این ارز دیجیتال به یک ATH جدید، قیمت بیت کوین تقریباً دیروز 15% کاهش یافته است. همانطور که در شاخص قدرت نسبی (RSI) مشاهده شد، مومنتوم کاهش یافت. RSI از نوار زرد خط سیگنال خود که یک سیگنال فروش است عبور کرد و  BTC پس از عبور RSI از زیر عدد 70 در روند اصلاحی قرار گرفت.

در حالی که بازار همچنان دارای روند صعودی است، سقوط دیروز منجر به کاهش قیمت بیت کوین به زیر سطح حمایت 60784 دلار شد و در نهایت سطح روانی 60000 دلار را مجددا آزمایش کرد و حتی برای لحظاتی محدوده زیر آن را هم به خود دید.

اما امروز بیت کوین توانست مقداری از ضررهای خود را جبران کند و هم اکنون بالاتر از سطح 66000 دلار قرار بگیرد. در حالی که اصلاح قوی بیت کوین، شکست حمایت 60,000 دلار و تثبیت به زیر آن، دوام کوتاه‌مدت چشم‌انداز صعودی را می تواند تهدید کند.

با این حال، حضور روند صعودی در بازار همچنان قوی است. این را می توان در نوارهای هیستوگرام سبز اسیلاتور Awesome یا AO و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) مشاهده کرد. خط MACD نیز بسیار بالاتر از خط سیگنال خود قرار دارد و این تز صعودی را بیشتر تقویت می کند.

مهمترین مقاومت بیت کوین سطح 69,000 دلار است که اگر موفق به بریک کردن آن شود رسیدن به سطح روانی 70,000 دور از ذهن نمی باشد، در سمت نزولی هم کلیدی ترین حمایت بیت کوین همان سطح 60,000 دلار در نظر گرفته شده است که شکست و تثبیت زیر آن می تواند باعث تغییر روند کوتاه مدت BTC شود.

  • تحلیل بیت کوین امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)

در تحلیل بیت کوین امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و مووینگ اوریج (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال خرید قوی صادر شده است.

با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 7 سیگنال خرید، 1 سیگنال خنثی و 0 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 12 سیگنال خرید و 0 سیگنال فروش صادر کرده است.

مجموع این دو برابر است با 19 سیگنال خرید، 1 سیگنال خنثی و 0 سیگنال فروش، و با توجه به اینکه اندیکاتورها  نشان دهنده سیگنال خرید قوی هستند و میانگین های متحرک سیگنال خرید قوی را نشان می دهند، در کل Technical Rating نشان گر موقعیت خرید قوی برای بیت کوین امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده کنید:

 

اخبار بروز و مهم بازار ارزهای دیجیتال

استیک‌های انباشته اتریوم از 117 میلیارد دلار فراتر رفته است. طبق گزارش The Block، اعتباردهندگان اتریوم بیش از 31.5 میلیون اتر را در استیک‌ها قفل کرده‌اند. مجموع عرضه اتر حدود 120 میلیون کوین با سرمایه‌ای حدود 450 میلیارد دلار است، بنابراین حدود 26% از انتشار دارایی در امنیت شبکه دخیل است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تصمیم‌گیری درباره صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم (ETF) ارائه شده توسط BlackRock و Fidelity را به تعویق انداخته است. این کمیسیون به جمع‌آوری نظرات عمومی ادامه خواهد داد. کارشناسان در مورد زمان تصمیم‌گیری مثبت کمیسیون در مورد ETF‌های اتریوم اختلاف نظر دارند.

طی 90 روز گذشته، سرمایه‌گذاران معادل 133,000 بیت‌کوین را در محصولات مختلف قانونی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دارایی‌های زیر مدیریت آنها به 1 میلیون بیت‌کوین افزایش یافته است، طبق گزارش ByteTree. خروج پول از ETF‌های مبتنی بر طلا و اوراق قرضه این روند را همراهی کرده است.

مایکل ون د پوپه، بنیان‌گذار MN Trading، اشاره کرده است که این اولین بار در تاریخ است که یک ATN جدید پیش از یک هاوینگ به دست آمده است.

هاوینگ پیش رو  در آوریل، استخراج روزانه بیت‌کوین‌های جدید را از 900 بیت‌کوین به 450 بیت‌کوین کاهش خواهد داد، که بر استراتژی‌های معاملاتی، چرخه‌های بازار و استخراج تأثیر خواهد گذاشت، طبق گزارش Glassnode. تاریخاً، هاوینگ ها پیش از رالی‌های صعودی رخ داده‌اند. خرید سنگین ETF‌های اسپات بیت‌کوین می‌تواند به افزایش تقاضا کمک کند.

دویچه بورس یک پلتفرم قانونی متمرکز بر نهادها برای معامله، تسویه و نگهداری دارایی‌های رمزنگاری شده راه‌اندازی کرده است، دویچه بورس دیجیتال اکسچنج (DBDX). خدمات تسویه و نگهداری توسط Crypto Finance (Deutschland)، یک زیرمجموعه دارای مجوز از BaFin، ارائه خواهد شد.

 

تحلیل بیت کوین، 15 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل بیت کوین امروز (BTC/USD) می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش بیت کوین از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم BTC را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی بیت کوین را بررسی می نماییم، با ما بمانید:

تحلیل بیت کوین امروز: BTC/USD

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 1

در نمایشی قدرتمند از انعطاف، ارزش بیت کوین در تاریخ 4 مارچ 2024 (دیروز)، از مرز 65,000 دلار عبور کرد، که نشان دهنده حرکت صعودی قابل توجهی از پایین‌ترین قیمت 24 ساعته‌اش 61,769 دلار است. این صعود با حجم معاملاتی قوی 42.41 میلیارد دلار و ارزش بازار 1.276 تریلیون دلار حمایت می‌شود، که نشان دهنده افزایش خوشبینی معامله‌گران است.

نمودار ساعتی بیت کوین (BTC) حرکتی ثابت و صعودی را نشان می‌دهد، با قیمت‌هایی که از 61,402 دلار به اوج 65,583 دلار افزایش یافته‌اند، قبل از اینکه دوره‌ای از تثبیت نسبی را تجربه کنند. این روند به نکات ورودی احتمالی در طی دوره‌های کاهش قیمت اشاره دارد و پیشنهاد می‌کند که با رویکردی احتیاطی نسبت به تعیین حد ضرر برای جلوگیری از کاهش‌های احتمالی عمل شود. دوره تثبیت BTC یک لحظه کلیدی برای سرمایه‌گذاران به منظور بهره‌برداری از مومنتوم صعودی مداوم ارائه می‌دهد.

نمودار چهار ساعتی چشم‌انداز خوشبینانه را تقویت می‌کند، با نشان دادن کاهش نوسانات و روند صعودی بیشتر برجسته. علاقه‌مندی خرید قابل توجهی وجود دارد، با حمایت بالقوه‌ای که نزدیک سطح 64,000 دلار شناسایی شده است. این سطح نقطه‌ای محوری برای معامله‌گران BTC مارک می‌زند، نقاط ورودی بهینه را پیشنهاد می‌دهد و اهمیت حمایت خط روند را در حفظ صعود تاکید می‌کند.

گسترش دید به نمودار روزانه، روند قدرتمند و قابل توجه بیت کوین از 41,859 دلار به 65,583 دلار را نشان می‌دهد، که در طول آن چندین سطح مقاومتی محکم و کلیدی را پشت سر گذاشته است و اکنون این مقاومت های گذشته را به مناطق حمایتی بسیار کلیدی تبدیل شده است، که ارائه دهنده یک مزیت تاکتیکی برای معامله‌گران بلندمدت است. پیکربندی صعودی نمودار، استراتژی هایی مانند شکست ها (breakouts) یا ورود محتاطانه در طول اصلاحات قیمتی را پیشنهاد می کند و بر اهمیت دستورات استاپ لاس برای کاهش ریسک ها تاکید می کند

شاخص‌هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و سطوح همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) بازتاب‌دهنده روحیه خوشبینانه هستند، با برخی که موضع خنثی را حفظ می‌کنند. به طور خاص، اسیلاتور حرکت و سطوح MACD دیدگاهی خوشبینانه را ترویج می‌دهند، که پیش‌بینی مثبت نشان داده شده توسط نمودارهای قیمت را تقویت می‌کند.

میانگین‌های متحرک (MAs) در سراسر دامنه‌های زمانی مختلف، چشم‌انداز بازاری بسیار مثبت را به طور متفق‌القول نشان می‌دهند، با هر دو میانگین متحرک نمایی (EMAs) و ساده (SMAs) از دامنه 10 روزه تا 200 روزه حمایت قوی برای قیمت‌گذاری بیت کوین ارائه می‌دهند. این اتفاق نظر بین میانگین‌های متحرک، استدلال برای یک روند خوشبینانه را بیشتر تقویت می‌کند، پیشنهاد یک پایه محکم برای حرکت صعودی جاری.

پیش بینی خوشبینانه:
همگرایی اندیکاتورهای خوشبینانه، از صعود ثابت در نمودارهای ساعتی و چهار ساعته بیت کوین تا حمایت قوی نشان داده شده توسط میانگین‌های متحرک روزانه، بر مومنتوم صعودی قوی تاکید دارد. با تحلیل تکنیکال که سیگنال‌های قابل توجه خوشبینانه را برجسته می‌کند و اعتماد معامله‌گران در بالاترین سطح همیشگی خود، بازار آماده رشد پایدار است. انتظار می‌رود این روند خوشبینانه ادامه یابد، پشتیبانی شده توسط حجم معاملات قوی و ارزش بازار، که یک منظره معاملاتی مطلوب برای بیت کوین در کوتاه مدت را نشان می‌دهد.

پیش بینی بدبینانه:
با وجود احساس خوشبینی فعلی، معامله‌گران باید از بالقوه بودن نوسانات بازار و عدم قطعیت‌های تنظیمی که می‌تواند بر مسیر فعلی بیت کوین تاثیر بگذارد، هوشیار باشند. همانطور که برخی از اسیلاتورها پیشنهاد می‌دهند، نشانه‌ای از یک فاز اصلاح ممکن است. یک روند نزولی بدبینانه می‌تواند توسط عوامل کلان اقتصادی یا تغییرات در احساس سرمایه‌گذاران به وجود آید، چالشی برای مومنتوم صعودی جاری. معامله‌گران باید یک موضع هوشیارانه اتخاذ کنند، آماده تنظیم استراتژی‌های خود در پاسخ به هر نشانه بدبینانه ظاهر شده.

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 2

BTC همچنان خیلی بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه قرار داشت، که نشانه‌های قیمتی خوشبینانه را تایید می‌کند.

  1. یک شکست در BTC بالاتر از بالاترین قیمت سه‌شنبه، 68,735 دلار، حمایت از شکست بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ، 69,276 دلار را تایید می‌کند.
  2. جریان‌های بازار ETF مرتبط با BTC همچنان نقطه کانونی باقی می‌مانند.
  3. با این حال، یک شکست زیر سطح 67,500 دلار، اصلاح قیمت را به سمت 65,000 دلار را تایید می‌کند.
  4. خوانش RSI روزانه 14، 85.55، نشان می‌دهد که BTC در قلمرو خرید بیش از حد یا اشباع خرید قرار دارد. فشار فروش می‌تواند در بالاترین قیمت سه‌شنبه، 68,735 دلار، شدت گیرد.
  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 3

نمودار BTC/USD در حال حاضر حرکت صعودی را نشان می دهد، که حاکی از شکست احتمالی بالاتر از سطح مقاومت 1 با افزایش متعاقب آن به سمت مقاومت دوم است.

حمایت اول در 59034.37 با حمایت همپوشانی همسو می شود، که نشان دهنده سطح تاریخی قابل توجهی است که قبلاً علاقه خرید ظاهر شده است. علاوه بر این، حمایت دوم در 52753.80 مربوط به حمایت پولبک است که به عنوان یک منطقه بالقوه حمایتی، قدرت بیشتری به این سطح می‌افزاید.

در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 69100.19 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناسایی می شود که نشان دهنده یک مانع تاریخی برای حرکت صعودی است.

 

تحلیل بیت کوین، 14 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل بیت کوین امروز (BTC/USD) می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش بیت کوین از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم BTC را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی بیت کوین را بررسی می نماییم، با ما بمانید:

تحلیل بیت کوین امروز: BTC/USD

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 1

بیت کوین روند صعودی را در میان مدت بلند مدت شکسته است. این نشان دهنده نرخ رشد قوی تر است. در نمودار قیمت مقاومت محکمی برای محدود کردن رشد بیشتر بیت کوین وجود ندارد و افزایش بیشتر نشان داده شده است. در صورت واکنش منفی و افت قیمتی، این ارز تقریباً در سطح قیمتی 47000 دلار دارای حمایتی محکم است کخ می تواند از افت بیشتر قیمت جلوگیری نماید.

 تراز حجمی مثبت است و ارز را در کوتاه مدت تقویت می کند. حرکت کوتاه مدت ارز به شدت مثبت است، با RSI بالای 70. این نشان دهنده افزایش خوش بینی در بین سرمایه گذاران و افزایش بیشتر قیمت بیت کوین است. با این حال، به ویژه برای سهام های بزرگ، RSI بالا ممکن است نشانه ای از خرید بیش از حد یا اشباع خرید باشد که احتمال واکنش به سمت پایین و افت قیمت را بوجود می آورد. ارز به طور کلی از نظر تکنیکال برای میان مدت و بلندمدت مثبت ارزیابی می شود.

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 2

در این تحلیل به تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم های مختلف خواهیم پرداخت، که می تواند کمک شایانی در پیش بینی درست قیمتی بیت کوین به معامله گران نماید:

  • نمودار روزانه (Daily Chart)

در تایم فریم روزانه، مشهود است که قیمت در ماه گذشته به شدت در حال افزایش بوده و از چندین سطح مقاومتی قابل توجهی با قدرت عبور کرده است. بازار در حال حاضر یک قدم تا رسیدن به بالاترین رکورد قیمتی جدید خود (ATH) فاصله دارد، زیرا هیچ سطح مقاومت بلندمدت قابل توجهی به جز خود سطح 69 هزار دلار باقی نمانده است.

با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک سیگنال خرید بیش از حد (Overbought) واضح را نشان می دهد که می تواند به تثبیت یا اصلاح بالقوه روند در روزهای آینده اشاره کند.

  • نمودار 4 ساعته (4H Chart)

با نگاهی به بازه زمانی 4 ساعته، قیمت یک سطح مقاومت کوتاه مدت در مرز 64 هزار دلار ایجاد کرده است. بیت کوین اخیراً بین این سطح و سطح حمایتی 60 هزار دلاری تثبیت شده است و در حال رنج زدن بوده است.

در همین حال، شاخص قدرت نسبی از منطقه اشباع خرید عقب نشینی کرده است بدون اینکه قیمت افت قابل توجهی را نشان دهد. این را می توان به عنوان کاهش سرعت حرکت و اشاره به ادامه بالقوه بلافاصله پس از شکست از سطح 64 هزار دلار تفسیر کرد.

  • تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) بیت کوین

فاندینگ ریتس بیت کوین:
در حالی که قیمت بیت کوین به سرعت به بالاترین حد خود نزدیک می شود، بازار خریداران و دلالان زیادی را به خود جذب می کند. با این حال، این خوش بینی افراطی ممکن است در کوتاه مدت گران تمام شود.

این نمودار نرخ های تامین مالی (Funding Rates) بیت کوین را نشان می دهد که یکی از با ارزش ترین معیارها برای ارزیابی احساسات بازار در آینده است. مقادیر بالای صفر با خوش بینی همراه است، در حالی که مقادیر منفی نشان دهنده احساسات نزولی است.

در حال حاضر، نرخ های تامین مالی مقادیر بالایی را نشان می دهد، زیرا در چند روز اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این ممکن است منجر به لبکوئید شدن سنگین پوزیشن های باز در کوتاه مدت شود که به دلیل افت سریع قیمت اتفاق می افتد. بنابراین، ممکن است کمی قبل از ادامه روند صعودی، اصلاح قیمتی صورت گیرد، بنابراین باید از مدیریت ریسک بهینه برخوردار باشید.

  • تحلیل بیت کوین امروز: تحلیل شماره 3

بیت کوین بسیار بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه است و سیگنال های افزایشی قیمت و یک روند صعودی قوی را ارسال می کند.

شکست بیت کوین بالاتر از حداکثر قیمت روز دوشنبه 64,202 دلار، حرکت به بالاترین سطح تاریخ 69,276 دلار را حمایت می کند.

جریان های بازار ETF اسپات BTC نیاز به بررسی دارند.

با این حال، شکستن پایین تر از دسته 62000 دلاری می تواند باعث اصلاح کوتاه مدت قیمت شود و قیمت را تا سطح حمایتی 59176 دلاری پایین آورد.

قرائت 14-روزانه شاخص قدرت نسبی (RSI) عدد 81.16 را نشان می دهد که بیت کوین را در قلمروی بیش از حد خرید نشان می دهد. فشار فروش ممکن است در بالاترین سطح دوشنبه 64202 دلار تشدید شود.

در دنیای معاملات رمز-ارز، به‌ویژه بیت کوین، استفاده از استراتژی‌ها و تکنیک‌های معاملاتی کارآمد برای موفقیت حیاتی است. در سال 2024، معامله‌گران با تجربه از ترکیبی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکی، تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. این شامل موارد زیر می‌شود:

  1. تحلیل تکنیکال: این روش بر مبنای بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات است. معامله‌گران از ابزارهای مختلفی مانند RSI، میانگین متحرک، مکدی و الگوهای نموداری برای تشخیص الگوهای بازار و تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌کنند.
  1. تحلیل بنیادی: در رمز-ارزها، تحلیل بنیادی ممکن است شامل ارزیابی اخبار بازار، تغییرات سیاست‌های دولتی، پیشرفت‌های تکنولوژیک و روندهای بزرگ‌تر اقتصادی باشد. این نوع تحلیل به درک عمیق‌تری از عواملی که بر ارزش بیت کوین تأثیر می‌گذارند، کمک می‌کند.
  1. مدیریت ریسک: این بخش شامل تعیین سطح توقف ضرر (stop-loss) و سود (take-profit)، تنظیم اندازه موقعیت و توزیع دارایی‌ها برای کاهش خطرات است. مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بازار رمز-ارز می‌تواند بسیار نوسانی و پیش‌بینی‌ناپذیر باشد.
  1. درک رفتار بازار: این شامل تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران و تأثیر آن بر بازار است. “گاوها” (bulls) نشان دهنده روند صعودی و “خرس‌ها” (bears) نشان دهنده روند نزولی هستند. درک این دیدگاه‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

استفاده از این تکنیک‌ها و ابزارها، در کنار دسترسی به اطلاعات به‌روز و تحلیل دقیق بازار، می‌تواند به معامله‌گران رمز-ارز کمک کند تا در بازاری پرنوسان و پیچیده مانند بیت کوین، موفقیت بیشتری کسب کنند.

تحلیل تکنیکال رمز ارزها ، معامله بیت کوین

تجزیه و تحلیل تکنیکال در معاملات رمز-ارزها، از جمله بیت کوین، یک ابزار حیاتی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده است. این روش‌های تحلیلی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنند و استراتژی‌های متنوعی را برای دوره‌های مختلف معاملاتی، از اسکالپینگ گرفته تا معاملات پوزیشنی، اتخاذ کنند.

  • تجزیه و تحلیل الگو: این روش بر پایه شناسایی الگوهای تکرار شونده در نمودارها، مانند مثلث، گوه، سر و شانه‌ها و دو قله است. این الگوها می‌توانند به شناسایی وارونگی‌های احتمالی یا ادامه روندهای قیمت کمک کنند.
  • سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح نقاطی هستند که در آن‌ها قیمت تمایل به توقف یا برگشت دارد. معامله‌گران از این سطوح برای تعیین حد ضرر و حد سود استفاده می‌کنند.
  • تجزیه و تحلیل کندل استیک ها: این روش به تحلیل رفتار قیمت بر اساس شکل‌گیری شمعدان‌ها می‌پردازد و برای تشخیص جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می‌شود.
  • روش الگوریتمی: این استراتژی‌ها بر مبنای استفاده از شاخص‌های تکنیکال مختلف مانند میانگین‌های متحرک، صلیب طلایی و صلیب مرگ استوار است. این روش‌ها می‌توانند به صورت خودکار اجرا شوند و سیگنال‌های معاملاتی را بر اساس شرایط بازار ارائه دهند.
  • تجزیه و تحلیل حجم: تحلیل حجم معاملات نیز می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد قدرت یا ضعف یک روند قیمتی فراهم کند.

به طور کلی، تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اساسی برای معامله‌گران رمز-ارز ، به خصوص بیت کوین ، است که به آن‌ها امکان می‌دهد تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند.

سیستم معاملاتی بیت کوین

سیستم معاملاتی بیت کوین با توجه به نوسانات بالای ارزهای رمزنگاری شده اغلب از استراتژی‌هایی استفاده می‌کند که بتوانند از این نوسانات سود ببرند. یکی از این استراتژی‌ها ، استراتژی “استرادل” (straddle) است که در دو فرم اصلی اجرا می‌شود:

 

  1. استرادل خرید (Long Straddle): این شیوه شامل خرید همزمان یک اختیار خرید (call option) و یک اختیار فروش (put option) با قیمت اعمال و تاریخ انقضای یکسان است. این استراتژی برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت بالا، بدون توجه به جهت حرکت بازار، مناسب است.

 

  1. استرادل فروش (Short Straddle): در این روش، همزمان یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمت و تاریخ انقضای یکسان فروخته می‌شوند. این استراتژی برای کسب سود در شرایط بازار با نوسان کم مناسب است، زیرا هر چه حرکت بازار کمتر باشد، سود بیشتری نصیب معامله‌گر می‌شود.

 

با این حال، معاملات اختیاری در بازار کریپتو به دانش و تجربه بالایی نیاز دارد و بیشتر توسط معامله‌گران حرفه‌ای انجام می‌شود. برای معامله‌گران معمولی، استفاده از شاخص‌های نوسانی مانند نوارهای بولینگر، میانگین محدوده واقعی (ATR) و شاخص نوسان (VIX) برای معاملات نوسانی بیت کوین رایج‌تر است. این شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج معاملاتی خود را در بازارهای نوسانی بهتر تعیین کنند.

 

بیت کوین

جفت ارز بیت کوین/دلار

 

جفت ارز BTCUSD، که نرخ بیت کوین به دلار آمریکا را نشان می‌دهد، به دلیل تقاضای رو به افزایش برای کریپتوها و جایگاه برجسته بیت کوین به عنوان پرمعامله‌ترین دارایی در بازار ارزهای دیجیتال، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران فارکس پیدا کرده است.

 

بیت کوین یک ارز دیجیتال است که هیچ شکل فیزیکی ندارد و توسط یک کد دیجیتالی تعریف می‌شود. این ارز می‌تواند به صورت مستقیم و بدون نیاز به واسطه بین کاربران منتقل شود. تراکنش‌ها در شبکه بلاک چین، که اطلاعات رمزنگاری شده‌ای در مورد تمامی تراکنش‌ها را در خود دارد، ثبت می‌شوند.

 

از زمان پیدایش خود تاکنون، بیت کوین به عنوان محبوب‌ترین و پرتقاضاترین ارز دیجیتال شناخته شده است. این ارز نقش مهمی در تعریف دوره مالی غیرمتمرکز داشته و اولین سکه دیجیتالی جهان به شمار می‌رود. تقاضا برای بیت کوین، که تنها عامل تأثیرگذار بر قیمت آن است، در حال افزایش است. دسترسی آسان به این دارایی، محبوبیت آن را توضیح می‌دهد. هر کسی می‌تواند بیت کوین را خریداری کند یا آن را استخراج کند، اگرچه استخراج بیت کوین نیازمند سیستم‌های کامپیوتری قدرتمند است.

 

جفت BTCUSD از همان ابتدای ورود به بازار فارکس، توجه معامله‌گران حرفه‌ای را به خود جلب کرد. نوسانات شدید و قابلیت پیش‌بینی بیت کوین، این جفت ارز را به یک ابزار قابل اعتماد و سودآور در بازار تبدیل کرده است.

 

طرفداران بیت کوین معتقدند که این ارز آینده سیستم مالی جهانی را رقم خواهد زد و تحلیلگران انتظار دارند که این روند صعودی ادامه یابد. به همین دلیل، معامله‌گران باید به استراتژی‌های معاملاتی موقعیتی دقت کنند هنگامی که با جفت BTCUSD معامله می‌کنند.

1692687426822

پیش بینی بلند مدت قیمت بیت کوین

 

پیش‌بینی‌های قیمت بیت کوین همیشه موضوع جذاب و چالش برانگیزی برای بسیاری از تحلیلگران و علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال بوده ‌است.

پیش‌بینی بلندمدت برای شاخص بیت کوین، همانند پیش‌بینی آب و هوا، با عدم قطعیت‌های بسیاری همراه است. هرچه فاصله زمانی پیش‌بینی بیشتر باشد، دقت آن کمتر خواهد شد. با این حال، می‌توانیم برخی از تحلیل‌ها و داده‌ها را برای ارائه یک چشم‌انداز محتمل بررسی کنیم.

 

  • نظر تحلیلگران مختلف: بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بیت کوین هنوز تمام پتانسیل خود را به کار نگرفته است و این نشان‌دهنده فرصت‌های رشد در آینده است.

 

  • دیجیتال کوین پرایس: بر اساس تحلیل دیجیتال کوین پرایس، انتظار می‌رود که قیمت بیت کوین در فاصله سال‌های 2024 تا 2025 یک جهش قابل توجه داشته باشد، با احتمال رسیدن به بالای 85000 دلار. آن‌ها همچنین پیش‌بینی می‌کنند که از سال 2027 به بعد، روند صعودی قیمت تا 200000 دلار و حتی بیشتر ادامه یابد.

 

  • price prediction : در مورد پیش‌بینی‌ای که نیک وست شرح می دهد، price prediction اعتقاد دارد که قیمت بیت کوین تا سال 2030 می‌تواند از مرز 1 میلیون دلار عبور کند و در سال 2031، میانگین قیمت آن ممکن است به حدود 1,400,000 دلار برسد.
  • coin price forecast: بر اساس این پیش‌بینی، انتظار می‌رود که قیمت بیت کوین تا اواسط سال 2025 به حدود 105,000 دلار برسد و سپس تا پایان سال 2028 به حدود 167,238 دلار افزایش یابد. با این حال، پیش‌بینی می‌کند که پس از این دوره رشد، یک روند نزولی آغاز شود و تا پایان سال 2033، قیمت در حدود 133,750 دلار در نوسان خواهد بود.

بیت کوین

فاکتورهای موثر بر بیت کوین

 

قیمت و رفتار کلی بازار بیت کوین تحت تأثیر عوامل مختلفی است که هر کدام نقش مهمی در ارزش گذاری و درک عمومی آن ایفا می کنند. برخی از عوامل کلیدی موثر بر بیت کوین عبارتند از:

 

  • دینامیک عرضه و تقاضا: عرضه بیت کوین به ۲۱ میلیون سکه محدود شده است و برنامه انتشار آن از طریق استخراج از پیش تعیین شده است. این عرضه محدود، همراه با افزایش تقاضا، به ویژه از سوی سرمایه گذاران نهادی، می تواند قیمت آن را افزایش دهد.

 

  • احساسات بازار: ادراک عمومی و احساسات سرمایه گذار به طور قابل توجهی بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد. اخبار مثبت، مانند پذیرش توسط شرکت های بزرگ یا تحولات نظارتی مطلوب، می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که اخبار منفی می تواند منجر به کاهش قیمت شود.

 

  • تغییرات نظارتی: مقررات دولتی در مورد ارزهای دیجیتال می تواند تأثیر عمیقی داشته باشد. مقررات یا ممنوعیت های سختگیرانه تر در اقتصادهای بزرگ می تواند بر قیمت بیت کوین تأثیر منفی بگذارد، در حالی که وضوح نظارتی مثبت می تواند پذیرش را تشویق کند.

 

  • پیشرفت‌های فناوری و امنیت: پیشرفت‌ها در فناوری بلاک‌چین، بهبود امنیت و ارتقاء موفقیت‌آمیز شبکه بیت‌کوین (مانند ارتقاء SegWit و Taproot) می‌تواند تأثیر مثبتی بر پذیرش و قیمت آن داشته باشد. در مقابل، نقض امنیتی یا مسائل فنی می تواند اعتماد سرمایه گذاران را تضعیف کند.
بیت کوین
  • دستکاری بازار: بازار ارزهای دیجیتال نسبتاً جوان است و می‌تواند توسط دارندگان بزرگ یا «نهنگ‌هایی» که مقادیر قابل توجهی بیت‌کوین در اختیار دارند، دستکاری شود. فعالیت های بازار آنها می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت بیت کوین در کوتاه مدت تأثیر بگذارد.

 

  • یکپارچه‌سازی با سیستم‌های مالی سنتی: سهولت دسترسی به بیت‌کوین از طریق سیستم‌های مالی سنتی، مانند صرافی‌ها، کیف پول‌ها و محصولات مالی (به‌عنوان مثال، بیت‌کوین ETF)، نقش مهمی در پذیرش و حرکت قیمت آن ایفا می‌کند.

 

  • رقابت سایر ارزهای دیجیتال: ظهور و رشد سایر ارزهای دیجیتال و پروژه های بلاک چین می تواند بر تسلط و جذابیت بیت کوین برای سرمایه گذاران تأثیر بگذارد.

 

درک این عوامل برای هر کسی که به بازار ارزهای رمزنگاری شده علاقه مند است بسیار مهم است، زیرا آنها به طور جمعی پویایی قیمت بیت کوین و نقش آن را در چشم انداز مالی گسترده تر شکل می دهند.

CA_hero_1_beginner

معرفی 5 استراتژی ایده‌آل برای ترید بیت کوین

مقاله پیش‌رو پیرامون نحوه ترید در بازار ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین نگاشته شده و بهترین استراتژی‌های مرتبط با آن را شامل می‌شود. احتمالاً در مورد چنین استراتژی‌هایی چیزهای زیادی شنیده‌اید. هزاران استراتژی معاملاتی برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که شما را به سمت ثروت‌اندوزی سوق می‌دهد.

تیم تحلیلی نیک وست به خوبی از جاه‌طلبی‌های معامله‌گران خبر دارند، به طوری که اکنون همه می‌خواهند در رالی‌های بازار سهیم باشند.

به همین دلیل است که ما بهترین نکات را پیرامون استراتژی‌های تریدینگ بیت کوین گردآوری کرده‌ایم.

حقیقت این است که بیت کوین در حال حاضر داغ‌ترین بازار معاملاتی در جهان است؛ به طوری که به عقیده خیلی‌ها بازار ارزهای دیجیتال به لطف فناوری بلاک چین پتانسیل بیشتری نسبت به معاملات نفت، معاملات طلا و هر بازار دیگری دارد.

این همان چیزی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در فضایی غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی اقدام به خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها کنند.

استراتژی‌های معاملاتی بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا امکان بهره‌گیری از آن‌ها برای ترید سایر رمزارزهای معروف (بیش از 800 ارز دیجیتال منحصربفرد) نیز فراهم باشد.

ترید بیت کوین را از کجا شروع کنیم:

اولین چیزی که برای شروع ترید بیت کوین به آن نیاز داریم، ساخت یک کیف پول دیجیتال امن است. اگر هنوز کیف پول خود را نصب نکرده‌اید، به راحتی می‌توانید از پلی‌استور یا سایت‌های صرافی‌های محبوب نظیر Coinbase اقدام به این کار کنید. در حال حاضر، محبوب‎‌ترین کیف پول‌های دیجیتالی در ایران عبارت‌اند از:

کوینومی
تراست والت
اتومیک

معامله‌گران بیت کوین همواره به دنبال بهترین راه حل‌های ممکن برای ترید و سرمایه‌گذاری در این رمزارز محبوب هستند. به همین سبب، مقاله حاضر را به طور ویژه به معرفی بهترین استراتژی‌های معاملاتی بیت کوین اختصاص داده‌ایم.

خوب است بدانید تمامی این استراتژی‌ها براساس تجربه‌های قبلی و آزمون و خطای معامله‌گران موفق بازار طراحی شده‌اند تا به شما نشان دهیم که چه چیزی در حال حاضر کارآمدتر از همه است. روش‌هایی که ما آموزش می‌دهیم به قیمت بیت کوین وابسته نیستند. بنابراین، خواه بیت کوین در حال افزایش یا کاهش باشد، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که امکان از دست دادن دارایی‌هایتان وجود دارد. سرمایه شما هنگام معامله با ارز دیجیتال به طور طبیعی در خطر است، زیرا بازار هواره در حال نوسان است. از این رو، توصیه ما به شما این است که قبل از شروع معاملات، حتما استراتژی‌های ذکر شده را به صورت آزمایشی انجام دهید.

همانطور که گفتیم از این استراتژی‌ها می‌توان برای ترید بیت کوین کش و همچنین سایر ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد. در واقع، شما می‌توانید از این آموزه‌ها به عنوان راهنمایی جامع در ترید با هر نوع ابزار معاملاتی استفاده کنید. فناوری بلاک چین گام بزرگی برای نحوه دسترسی به اطلاعات است.

بسیاری از شرکت‌ها جهت پیشرفت‌ کسب و کار خود شروع به توسعه برنامه‌هایی برای استفاده موثر از بلاک چین کرده‌اند. به یاد داشته باشید که هنگام معامله ارز دیجیتال، ممکن است افرادی به پونزی بودن پروژه شک کنند.

این در حالی است که پروژه مذکور هرگز جعلی نیست و برنامه‌های گسترده‌ای برای تحول جهان در سر دارد. قبل از این که بیت کوین بخرید، یک برنامه‌ریزی محکم داشته باشید و بازارهای ارزهای دیجیتال را دست کم نگیرید. پیش از هر چیز شما باید تحلیل‌های تکنیکال خود را انجام دهید و از هر کسی سیگنال دریافت نکنید.

صرافی های برتر برای ترید بیت کوین و ارزهای دیجیتال

یکی از دلایل محبوبیت بیت کوین در بین معامله‌گران این است که تقریبا تمام صرافی‌های بزرگ از آن پشتیبانی می‌کنند. یافتن بهترین صرافی بیت کوین به عوامل مختلفی بستگی دارد. این موضوع شامل کشور شما، روش پرداخت ترجیحی، کارمزدها، محدودیت‌ها، نیازهای نقدینگی و سایر عوامل می‌شود.
در ادامه برخی از بهترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم:
کوین بیس بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان است. این صرافی در کشورهای چون ایالات متحده، کانادا و اکثر کشورهای اروپایی در دسترس بوده و چندین روش پرداخت را ارائه می‌دهد.
بایننس دومین صرافی بزرگ دنیا است که بیش از 130 ارز مختلف را پوشش می‌دهد. از بزرگترین مزایای آن می‌توان به کارمزد تراکنش کم (0.1%) اشاره کرد.
Bitmex سومین صرافی بزرگ است و به طور اختصاصی برای ترید بیت کوین طراحی شده است. این صرافی برای معاملات کوتاه‌مدت و مارجین عالی است.
Bittrex یک صرافی مستقر در ایالات متحده است که توسط متخصصان امنیتی سابق مایکروسافت تأسیس شده است.
Robinhood یک صرافی تازه تاسیس با 6 میلیون کاربر فعال است که و کارمزد معاملاتی آن تقریبا صفر است.
OKEx یک صرافی مستقر در هنگ کنگ است. این صرافی بیش از 145 ارز دیجیتال مختلف را پوشش می‌دهد.
GDAX صرافی مستقر در ایالات متحده است و به کاربران امکان داد و ستد بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را می‌دهد.
itBit هم به عنوان یک میز ترید جهانی در خارج از بورس (OTC) و هم به عنوان یک پلتفرم تبادل جهانی بیت کوین عمل می‌کند.
Coinmama به شما امکان خرید و فروش آسان ارزهای دیجیتال را می‌دهد. به طوری که کارت‌های اعتباری را می‌پذیرد و در اکثر کشورهای جهان در دسترس است.

با یک استراتژی رایگان برای بیت کوین آشنا شوید

ارز دیجیتال و اسکناس‌های کاغذی از نظر ارزش ذاتی هیچ تفاوتی با هم ندارند. تنها تفاوت اصلی آن‌ها در نوع ارزش‌گذاری است. به طوری که اسکناس‌ها براساس پشتوانه‌های بانکی یا اعتباردهی توسط دولت‌ها ارزش‌گذاری می‌شوند، اما ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال براساس عرضه و تقاضا، بلاک چین، الگوریتم‌های اثبات کار یا سهام و … است. البته برخی از استیبل کوین ها مانند تتر با پشتوانه‌های دلاری ارزش‌گذاری می‌شوند.

برخلاف پول فیات (اسکناس)، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط هیچ نهاد یا بانک مرکزی خاصی اداره نمی‌شوند. این بدان معناست که ارزهای رمزنگاری شده را می‌توان مستقیماً از کاربر به کاربر دیگر بدون هیچ گونه کارت اعتباری یا واسطه‌ای ارسال کرد. مزیت اصلی ارزهای دیجیتال این است که امکان چاپ کردن آن‌ها به مانند پول‌های فیات وجود ندارد.

طبق یک قانون کلی، هر چقدر اسکناس بیشتری چاپ کنیم، تورم بالا می‌رود و این مسئله باعث کاهش ارزش آن اسکناس می‌شود. به همین سبب، خالق بیت کوین تنها 21 میلیون بیت کوین را برای داد و ستد ایجاد کرده است. این امر در مورد اکثر ارزهای دیجیتال دیگر نیز صادق است.
حال، بیایید به جلو برویم و ببینیم چگونه می‌توانیم از پتانسیل‌های بالقوه ارزهای دیجیتال سود ببریم. ما برای دستیابی به این مهم از بهترین استراتژی ترید بیت کوین خود استفاده خواهیم کرد. البته در کنار این استراتژی، چند نمونه دیگر را نیز معرفی می‌کنیم.

چگونه از بیت کوین نوسان بگیریم؟

در حالی که معامله‌گران بلندمدت ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را برای مدت زمان زیادی نگهداری کنند، معامله‌گران کوتاه‌مدت (روزانه) ترجیحشان به ترید روزانه بیت کوین است. به چند دلیل:

-معاملات کریپتو نوسان بیشتری نسبت به معاملات سهام دارد
-بیت کوین به صورت 24 ساعته در هر 7 روز هفته معامله می‌شود
-بیت کوین امکان معاملات سنگین با هزینه کم را فراهم می‌کند
-نقدشوندگی بیت کوین بسیار زیاد است
-وجود فرصت‌های معاملاتی متعدد در یک دوره 24 ساعته

از آنجایی که بیت کوین نسبت به سایر دارایی‌های قابل مبادله نوسانات بیشتری دارد، فرصت‌های معاملاتی سودآور زیادی را برای تریدرها فراهم می‌کند. استفاده از شاخص‌های تکنیکال تشخیص احتمال وقوع افزایش قیمت را آسان‌تر می‌کند. حجم معاملات، قدرت نسبی، نوسانگرها و میانگین‌های متحرک همگی می‌توانند در معاملات روزانه بیت کوین اعمال شوند.
توجه به شاخص‌های تکنیکال و روندهای در حال توسعه مهم است. از این رو، ادامه مطلب را به ترید OBV و نحوه شروع خرید و فروش ارزهای دیجیتال اختصاص می‌دهیم.

بهترین استراتژی برای ترید بیت کوین – 5 گام ساده برای کسب سود

استراتژی معاملاتی پیش‌رو می‌تواند برای ترید تمام ارزهای دیجیتال مهم استفاده شود. به طوری که در کنار بیت کوین، می‌توان سایر ارزهای دیجیتال را نیز با آن تجزیه و تحلیل کرد.بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین، تقریبا 85 از تحلیل‌های خود را براساس قیمت تجزیه می‌کند. 15 درصد باقیمانده نیز به یک اندیکاتور خاص وابسته است.

اکنون…
قبل شروع بحث اصلی، باید این شاخص فنی خاص و مرموز را معرفی کنیم؛ شاخصی که برای بهره‌مندی از بهترین استراتژی ترید بیت کوین به آن نیاز دارید:
اندیکاتور حجم تعادلی (OBV): این یکی از بهترین شاخص‌ها برای ترید روزانه بیت کوین است. OBV اساساً برای تجزیه و تحلیل کل جریان نقدینگی در داخل و خارج از یک ابزار استفاده می‌شود. OVB برای مشخص نمودن مقدار حجمی که وارد یا خارج می‌شود، از ترکیبی از فعالیت حجم و قیمت استفاده می‌کند.

نشانگر OBV را می‌توان در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند Tradingview و MT4 پیدا کرد. نحوه خواندن اطلاعات از نشانگر OBV بسیار ساده است.
در یک قانون کلی، هر گاه بیت کوین در حال افزایش باشد و در همان زمان OBV در حال کاهش باشد، این نشان دهنده فشار فروش بر بازار است. از این رو، حرکت صعودی پایدار نخواهد بود. برعکس این قضیه نیز کاملا صادق است.

آنچه اهمیت دارد این است که OBV در همان جهتی حرکت می‌کند که قیمت بیت کوین حرکت می‌کند. در ادامه، یاد خواهید گرفت که چگونه این اطلاعات را همراه با استراتژی معاملات ارز دیجیتال اعمال کنیم.

فراموش نکنید هیچ نشانگر تکنیکالی همیشه به طور صد درصدی موثر نیست. در این راستا، تیم ما در Trading Strategy Guides از اندیکاتور OBV به همراه سایر شواهد پشتیبان برای حفظ معاملات و کسب تاییدیه بیشتر استفاده می‌کند.

بهترین استراتژی های معاملاتی بیت کوین

مرحله اول: نمودار بیت کوین را همزمان در کنار نمودار اتریوم و نشانگر OVB قرار دهید.
نمودار شما اساساً باید 3 خط ترسیم داشته باشد. یکی برای نمودار بیت کوین، دیگری برای نمودار اتریوم و آخری نیز برای نشانگر OVB که هر کدام بیانگر یک موضوع هستند.

اگر از دستورالعمل‌های استراتژی ترید ارز دیجیتال ما پیروی می‌کنید، نمودار شما باید مانند شکل بالا باشد. در حال حاضر، همه چیز باید خوب باشد، بنابراین وقت آن است که به مرحله بعدی بهترین استراتژی ترید بیت کوین خود برویم.

مرحله دوم: به دنبال واگرایی پول هوشمند بین قیمت بیت کوین و قیمت اتریوم باشید.
منظور ما از این چیست؟
به بیان ساده، ما به دنبال واگرایی قیمت بین قیمت بیت کوین و اتریوم هستیم. واگرایی پول هوشمند زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از ارزهای دیجیتال نتواند عملکرد ارز دیجیتال دیگر را تایید کند.
به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم موفق به شکست یک مقاومت کلیدی شود اما بیت کوین نتواند همین کار را انجام دهد، واگرایی پول هوشمند رخ داده است. این بدان معناست که یکی از دو ارز دیجیتال “در حال فریب” معامله‌گران هستند. این دلیل اصلی استفاده ما از این استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال است.

در شکل بالا، می‌توانیم متوجه شویم که قیمت بیت ‌کوین از مقاومت عبور نمی‌کند، در حالی که قیمت اتریوم موفق به شکیت یک سطح مهم شد و به بالاترین حد خود رسید.

دلیل اینکه مفهوم واگرایی پول هوشمند در اینجا کار می‌کند این است که وقتی در یک روند هستیم، کل بازار ارزهای دیجیتال باید در یک جهت حرکت کند. همین اصول برای تمام کلاس‌های دارایی اصلی برای دهه‌ها صادق بوده است. این در مورد استراتژی تجارت ارزهای دیجیتال نیز صدق می‌کند.
توجه داشته باشید که قبل از خرید ارز مربوطه نیاز به تاییدیه از نشانگر OBV داریم.

مرحله سوم: به دنبال افزایش OVB در جهت روند باشید.

اگر بیت کوین از قیمت اتریوم عقب‌تر باشد، به این معنی است که دیر یا زود بیت کوین باید از اتریوم پیروی کند و سطح مقاومت فعلی را بشکند.
اما، چگونه این را متوجه شویم؟
به زبان ساده، OBV یک شاخص فنی قابل توجه است. این می‌تواند به ما نشان دهد که حجم کنونی ایجاد شده مربوط به فشار فروش است یا فشار خرید؟ چیزی که ما برای تشخیص نیاز داریم اسن است که به جهت اندیکاتور OBV توجه کنیم. اگر بیت کوین نتوانسته باشد سطح مقاومت حساس را بشکند، اندیکاتور OBV باید جهت روند افزایش می‌یابد. در چنین شاخصی حتی روندهای اخیر نیز قابل مشاهده است. (شکل زیر را ببینید). در اینجا نحوه شناسایی نوسان مناسب برای افزایش سود آورده شده است.

اکنون، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که سفارش محدود خرید خود را قرار دهیم، که ما را به مرحله بعدی بهترین استراتژی تجارت بیت کوین می‌رساند.

مرحله چهارم: یک سفارش خرید محدود در سطح مقاومت کنونی قرار دهید.

هنگامی که نشانگر OBV سیگنال سبز را به ما نشان می‌دهد، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که یک سفارش محدود خرید قرار دهیم. با پیش‌بینی شکست احتمالی در سطح مقاومت فعلی، سفارش خود را در همان سطح ثبت می‌کنیم.

تعجبی ندارد که ببینیم این معامله آغاز شده و قیمت بیت کوین این سطح را بالاتر از حد انتظار می‌شکند.
اکنون، تنها چیزی که باید مشخص کنیم این است که در کدام محدوده، حد ضرر تعیین کنیم.

مرحله پنجم: حد ضرر خود را زیر کندل شکست قرار دهید و زمانی که OBV به 105000 رسید اقدام به فروش کنید.

قرار دادن حد ضرر زیر کندل شکست یک راه هوشمندانه برای معامله است. وقتی نوبت به کسب سود می‌رسد، معمولاً قرائت OBV بالای 105000 یک قرائت شدید است که حداقل یک توقف در روند را نشان می‌دهد. اینجاست که می‌خواهیم از شرایط موجود سود ببریم.

نکته** موارد فوق نمونه‌ای از یک استراتژی معاملاتی خرید بود… از قوانین مشابه – اما برعکس – برای معاملات فروش استفاده کنید. در شکل زیر می‌توانید یک نمونه استراتژی فروش واقعی را با استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین مشاهده کنید.

 

راه‌هایی برای تقویت استراتژی معاملاتی ذکر شده

در حالی که معاملات روزانه بیت کوین دارای ریسک‌های زیادی هستند، راه‌های متعددی وجود دارد که می‌توان این ریسک‌ها را کاهش داد. در اینجا برخی از راه‌های برتر برای تقویت استراتژی معاملاتی بیت کوین شما آورده شده است.
به یاد داشته باشید:
سبد معاملاتی خود را متنوع بچینید؛ ترکیب بیت کوین، ریپل، لایت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال به کاهش ریسک روزانه مرتبط با یک توکن خاص کمک می‌کند.
هزینه‌های معاملاتی را به حداقل برسانید. باز کردن چندین موقعیت در هر روز بر بازگشت سرمایه روزانه شما تأثیر می‌گذارد. برای به حداقل رساندن هزینه معاملات، صرافی قابل اعتمادی را انتخاب کنید که کارمزد پایینی داشته باشد.
زمان معاملات را تماشا کنید. زمان‌هایی را برنامه‌ریزی کنید که با برنامه شما سازگار باشند.
بیت کوین نیوز را دنبال کنید. به اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال توجه کنید تا از بازار جلوتر بمانید. سیگنال‌ها و انواع دیگر اعلان‌ها را در نظر داشته باشید.
از تحلیل تکنیکال یا شاخص‌های فنی قوی مانند OBV استفاده کنید. این به شما کمک می‌کند تا برای هر یک از معاملات خود توجیه داشته باشید.
از سیستم حد ضرر استفاده کنید. در هر معامله استاپ لاس تنظیم کنید. با نسبت ضرر 2:1 شروع کنید.

نتیجه‌گیری استراتژی ترید بیتکوین

شاید روزی سیستم پول فیات به کلی از بین برود و با ارزهای دیجیتال جایگزین شود. ما اکنون در عصر هوشمند و دیجیتالی زندگی می‌کنیم و امکان جایگزینی بیت کوین یا هر ارز دیجیتال اصلی دیگر برای جایگزینی روش پرداخت ما برای کالاها و خدمات فراتر از قلمرو آن محتمل است. ما امیدواریم که استراتژی‌های مذکور تا حدودی برای شما کارساز باشند و زمان مناسب خرید یا فروش را قبل از سررسید هشدار دهند.

تحلیل بیت کوین : چگونه؟

بیت کوین یکی از این ارزهای رمزنگاری معروف است. برای سرمایه گذاری روی آن، باید تحلیل فنی پشت بیت کوین را درک کنید. به هر حال، بدون تحلیل تکنیکال، تجارت ارزهای دیجیتال به یک بازی حدس زدن خطرناک تبدیل می شود!

این وبلاگ کمی فنی است، اما برای کمک به مبتدیان برای درک اصول اولیه بیت کوین و اینکه چگونه تحلیل تکنیکال می تواند به آنها در تصمیم گیری های سرمایه گذاری آگاهانه کمک کند، کمک می کند. اگر می خواهید سرمایه گذار موفقی در ارزهای رمزنگاری شده باشید، این وبلاگ یک نقطه شروع عالی است.

چرا افراد مبتدی باید با بیت کوین شروع کنند؟

اگر در دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، فیلتر کردن ارزهای دیجیتال قابل اعتماد از ارزهای دیجیتال غیرقابل اعتماد بسیار دشوار است.
چندین ارز رمزنگاری‌شده که عموماً «مم کوین» نامیده می‌شوند، مانند Dogecoin، Shiba Inu و Poocoin، در چند وقت اخیر ظاهر شده‌اند و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های خود را برای سرمایه‌گذاران تازه کار هزینه کرده‌اند.
از سوی دیگر، بیت‌کوین یک ارز دیجیتال امن‌تر (اگر نه امن‌ترین) برای سرمایه‌گذاری است. این اولین رمز ارزی است که به وجود آمده است و اخیراً به بالاترین حد تاریخ (ATH) بیش از 65000 دلار در هر بیت‌کوین رسیده است. ! در اینجا چند دلیل دیگر برای اعتماد به بیت کوین وجود دارد:
1. غیرمتمرکزترین ارز دیجیتال
2. نشانه کاهش قیمت
3. کاغذ سفید در دسترس عموم
4. مکانیسم اثبات کار (PoW).
5. توکنومیک شفاف

تجزیه و تحلیل فنی: یک مرور کلی
در طیف وسیع تری از چیزها، دو نوع سرمایه گذار بیت کوین وجود دارد:
1. HODLers – افرادی که بیت کوین را بدون قصد فروش برای چندین سال خریداری می کنند.
2. معامله گران – افرادی که بیت کوین را می خرند و قصد دارند آن را به سرعت با سود بفروشند. اگر می‌خواهید با سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین، پول خود را سریع‌تر از روش‌های سنتی رشد دهید، تقویت مهارت‌های تحلیل تکنیکال ضروری است.
تحلیل تکنیکال از مفهوم الگوهای قیمت از گذشته و شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل نمودارها و پیش بینی حرکات آتی قیمت استفاده می کند. این را می توان برای هر بازاری، از جمله ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) اعمال کرد.
وقتی به درستی انجام شود، تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا پایین‌ترین و بالاترین قیمت بیت‌کوین را در بازه‌های زمانی مختلف پیش‌بینی کنید. چنین پیش‌بینی‌هایی به شما کمک می‌کند تا در مورد خرید بیت‌کوین با قیمت خوب و فروش با سود، تصمیم‌گیری آگاهانه و مبتنی بر داده‌ها بگیرید.

شروع با شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای شروع کار با تحلیل تکنیکال، به پلتفرمی نیاز دارید که ابزارهای قابل اعتماد و پیشرفته ای را برای آن فراهم کند. WazirX، یک صرافی ارزهای دیجیتال هندی که توسط بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان، Binance پشتیبانی می‌شود، همه ابزارهای لازم و موارد دیگر را برای یک مبتدی فراهم می‌کند تا تحلیل فنی بیت کوین را شروع کند.
در اینجا دو شاخص برای شروع برای مبتدیان وجود دارد:

1. میانگین وزنی متحرک (MAW)

MAW برای سنجش احساسات کلی که به طور کلی در سراسر بازار احساس می شود استفاده می شود. این امر با تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت در وقوع میانگین متحرک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام می شود. میانگین متحرک با گرفتن میانگین نقاط داده در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود.

تصویر بالا MAW جفت BTC/USDT را نشان می دهد.
با مشاهده، می توانید نتیجه بگیرید که وقتی خط MAW (خط آبی) بالای میله ها باشد، نشان دهنده روند نزولی است. به طور مشابه، هنگامی که خط MAW زیر است، نشان دهنده یک روند صعودی است.
توجه داشته باشید که MAW باید ترجیحاً برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت در یک دوره کوتاه‌تر (روزها یا ساعت‌ها) و نه در دوره‌های طولانی مانند ماه‌ها یا سال‌ها استفاده شود.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک “شاخص حرکت” است. این با مقایسه میزان رشد اخیر با رکودهای اخیر برای اندازه گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت کار می کند. بین 1 تا 100 در نوسان است. این یک باور عمومی است که RSI برای خرید باید زیر 30 و برای فروش بالای 70 باشد.

تصویری که در بالا مشاهده می کنید نمودار RSI جفت BTC/USDT را نشان می دهد.
همانطور که از مثال می بینید، بیت کوین هر بار که RSI به پایین ترین حد خود می رسید یک روند صعودی نشان می داد و زمانی که RSI به اوج می رسید یک روند نزولی نشان می داد.
به عبارت ساده‌تر، هر چه RSI کمتر باشد، دارایی کمتر از ارزش‌گذاری شده‌تر است.

3. فراکتال ویلیامز

این یک شاخص حرکت است و بر اساس فرمول ADX است. در حالی که ADX می تواند به شما کمک کند در میکرو فرو بروید، ویلیامز فراکتال یک شاخص عالی برای یک نمای ماکروسکوپی سریع از روند حرکت است.
این نشانگر نوسانی قدرت هر دو حرکت صعودی و نزولی قیمت یک دارایی را نشان می دهد.
بیایید این را با مثالی از جفت BTC/USDT توضیح دهیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اکثر فلش های بالایی با کاهش قیمت و اکثر فلش های رو به پایین با افزایش قیمت همراه هستند.
نقطه ضعف این شاخص این است که اغلب چندین مثبت کاذب تولید می کند. بنابراین، استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند ADX و RSI در ارتباط با فراکتال ویلیامز برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات توصیه می‌شود.

تحلیل بنیادی بیتکوین در مقابل تحلیل فنی

تحلیل بنیادی مبتنی بر این ایده است که قیمت یک دارایی توسط عوامل اساسی مانند عملکرد شرکت، مدیریت و اندازه بازار تعیین می شود.
از طرفی تحلیل تکنیکال هیچ عامل اقتصادی یا بنیادی را در نظر نمی گیرد. این صرفا بر روی نمودار و شاخص هایی مانند RSI، MACD و الگوهای کندل استیک متمرکز است.

نتیجه
برای نتیجه گیری، تجارت بیت کوین قطعاً یک بازار هیجان انگیز است، بازاری که بسیاری از مردم می خواهند در آن شرکت کنند. با این حال، قبل از شروع معامله، شناخت بازار ارزهای دیجیتال مهم است.
اگر علاقه مند به شروع تجارت بیت کوین و درک پیچیدگی های تحلیل تکنیکی هستید، وارد WazirX شوید و با کمتر از 100 INR شروع کنید!

۱۲/۰۹/۱۴۰۲

تحلیل بیت کوین، 9 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل بیت کوین امروز (BTC/USD) می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش بیت کوین از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم BTC را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی بیت کوین را بررسی…

۱۲/۰۸/۱۴۰۲

تحلیل بیت کوین، 8 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل بیت کوین امروز (BTC/USD) می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش بیت کوین از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم BTC را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی بیت کوین را بررسی…

۱۰/۲۱/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY در حال حاضر حرکت کلی نزولی را نشان می دهد که نشان دهنده تضعیف دلار آمریکا است. در این سناریو، احتمال ادامه نزولی به سمت سطح حمایت 1 وجود دارد. حمایت اول در 101.77 به چند…

۱۰/۱۳/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده تقویت دلار آمریکا است. قیمت به طور بالقوه می تواند یک جهش صعودی را از سطح حمایت اول تجربه کند…

۱۰/۱۲/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، پتانسیل افزایش صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد. اولین سطح مقاومت در 101.46 به عنوان یک مقاومت…

۱۰/۰۱/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده پتانسیل شکستن قیمت از حمایت اول و کاهش به سمت حمایت دوم است. سطح حمایت 1 در 101.87 به عنوان یک…

۰۹/۲۷/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی و بیت کوین)

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده پتانسیل قیمت برای ایجاد یک واکنش نزولی از مقاومت اول و سقوط به سمت حمایت اول است. اولین سطح مقاومت در…

۰۹/۲۲/۱۴۰۲

تحلیل فارکس امروز (جفت ارزهای اصلی) در 13 دسامبر 2023

شاخص دلار (DXY) در تحلیل فارکس امروز ابتدا اجازه دهید با تحلیل تکنیکال شاخص دلار شروع کنیم: نمودار DXY (شاخص دلار آمریکا) در حال حاضر حرکت کلی صعودی دارد و قیمت در کانال صعودی صعودی معامله می‌شود. در این سناریو، قیمت به طور بالقوه می تواند حرکت صعودی خود را به سمت سطح مقاومت 1…

۰۹/۱۳/۱۴۰۲

تحلیل کوتاه مدت بیت کوین

تحلیل امروز بیت کوین بیت کوین، ارز دیجیتالی که در چند سال اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده است، در آخر هفته اخیر شاهد افزایش قابل توجهی بود و برای اولین بار از ماه می 2022، از سطح 40 هزار دلار فراتر رفت. این رشد نه تنها نشان دهنده بازگشت قدرت به بازار ارزهای…

۰۸/۱۶/۱۴۰۲

پیش بینی کوتاه مدت قیمت بیت کوین

هدف نهنگ های بیت کوین افزایش قیمت بیش از 40 هزار دلار است، در حالی که آخرین فورک بیت کوین (BTCS) باعث جذابیت هرچه بیشتر کریپتوکارنسی شده است. همانطور که نهنگ های بیت کوین به دنبال افزایش بیت کوین به بیش از 40 هزار دلار هستند، آخرین فورک بیت کوین، بیت کوین اسپارک (BTCS) نیز…