در دنیای معاملات رمز-ارز، به‌ویژه بیت کوین، استفاده از استراتژی‌ها و تکنیک‌های معاملاتی کارآمد برای موفقیت حیاتی است. در سال 2024، معامله‌گران با تجربه از ترکیبی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکی، تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. این شامل موارد زیر می‌شود:

 

  1. تحلیل تکنیکال: این روش بر مبنای بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات است. معامله‌گران از ابزارهای مختلفی مانند RSI، میانگین متحرک، مکدی و الگوهای نموداری برای تشخیص الگوهای بازار و تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌کنند.

 

  1. تحلیل بنیادی: در رمز-ارزها، تحلیل بنیادی ممکن است شامل ارزیابی اخبار بازار، تغییرات سیاست‌های دولتی، پیشرفت‌های تکنولوژیک و روندهای بزرگ‌تر اقتصادی باشد. این نوع تحلیل به درک عمیق‌تری از عواملی که بر ارزش بیت کوین تأثیر می‌گذارند، کمک می‌کند.

 

  1. مدیریت ریسک: این بخش شامل تعیین سطح توقف ضرر (stop-loss) و سود (take-profit)، تنظیم اندازه موقعیت و توزیع دارایی‌ها برای کاهش خطرات است. مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بازار رمز-ارز می‌تواند بسیار نوسانی و پیش‌بینی‌ناپذیر باشد.

 

  1. درک رفتار بازار: این شامل تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران و تأثیر آن بر بازار است. “گاوها” (bulls) نشان دهنده روند صعودی و “خرس‌ها” (bears) نشان دهنده روند نزولی هستند. درک این دیدگاه‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

 

استفاده از این تکنیک‌ها و ابزارها، در کنار دسترسی به اطلاعات به‌روز و تحلیل دقیق بازار، می‌تواند به معامله‌گران رمز-ارز کمک کند تا در بازاری پرنوسان و پیچیده مانند بیت کوین، موفقیت بیشتری کسب کنند.

 

تحلیل تکنیکال رمز ارزها ، معامله بیت کوین

 

تجزیه و تحلیل تکنیکال در معاملات رمز-ارزها، از جمله بیت کوین، یک ابزار حیاتی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده است. این روش‌های تحلیلی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنند و استراتژی‌های متنوعی را برای دوره‌های مختلف معاملاتی، از اسکالپینگ گرفته تا معاملات پوزیشنی، اتخاذ کنند.

 

  • تجزیه و تحلیل الگو: این روش بر پایه شناسایی الگوهای تکرار شونده در نمودارها، مانند مثلث، گوه، سر و شانه‌ها و دو قله است. این الگوها می‌توانند به شناسایی وارونگی‌های احتمالی یا ادامه روندهای قیمت کمک کنند.

 

  • سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح نقاطی هستند که در آن‌ها قیمت تمایل به توقف یا برگشت دارد. معامله‌گران از این سطوح برای تعیین حد ضرر و حد سود استفاده می‌کنند.

 

  • تجزیه و تحلیل کندل استیک ها: این روش به تحلیل رفتار قیمت بر اساس شکل‌گیری شمعدان‌ها می‌پردازد و برای تشخیص جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می‌شود.

 

  • روش الگوریتمی: این استراتژی‌ها بر مبنای استفاده از شاخص‌های تکنیکال مختلف مانند میانگین‌های متحرک، صلیب طلایی و صلیب مرگ استوار است. این روش‌ها می‌توانند به صورت خودکار اجرا شوند و سیگنال‌های معاملاتی را بر اساس شرایط بازار ارائه دهند.

 

  • تجزیه و تحلیل حجم: تحلیل حجم معاملات نیز می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد قدرت یا ضعف یک روند قیمتی فراهم کند.

 

به طور کلی، تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اساسی برای معامله‌گران رمز-ارز ، به خصوص بیت کوین ، است که به آن‌ها امکان می‌دهد تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند.

سیستم معاملاتی بیت کوین

سیستم معاملاتی بیت کوین با توجه به نوسانات بالای ارزهای رمزنگاری شده اغلب از استراتژی‌هایی استفاده می‌کند که بتوانند از این نوسانات سود ببرند. یکی از این استراتژی‌ها ، استراتژی “استرادل” (straddle) است که در دو فرم اصلی اجرا می‌شود:

 

  1. استرادل خرید (Long Straddle): این شیوه شامل خرید همزمان یک اختیار خرید (call option) و یک اختیار فروش (put option) با قیمت اعمال و تاریخ انقضای یکسان است. این استراتژی برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت بالا، بدون توجه به جهت حرکت بازار، مناسب است.

 

  1. استرادل فروش (Short Straddle): در این روش، همزمان یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با قیمت و تاریخ انقضای یکسان فروخته می‌شوند. این استراتژی برای کسب سود در شرایط بازار با نوسان کم مناسب است، زیرا هر چه حرکت بازار کمتر باشد، سود بیشتری نصیب معامله‌گر می‌شود.

 

با این حال، معاملات اختیاری در بازار کریپتو به دانش و تجربه بالایی نیاز دارد و بیشتر توسط معامله‌گران حرفه‌ای انجام می‌شود. برای معامله‌گران معمولی، استفاده از شاخص‌های نوسانی مانند نوارهای بولینگر، میانگین محدوده واقعی (ATR) و شاخص نوسان (VIX) برای معاملات نوسانی بیت کوین رایج‌تر است. این شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج معاملاتی خود را در بازارهای نوسانی بهتر تعیین کنند.

 

بیت کوین

جفت ارز بیت کوین/دلار

 

جفت ارز BTCUSD، که نرخ بیت کوین به دلار آمریکا را نشان می‌دهد، به دلیل تقاضای رو به افزایش برای کریپتوها و جایگاه برجسته بیت کوین به عنوان پرمعامله‌ترین دارایی در بازار ارزهای دیجیتال، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران فارکس پیدا کرده است.

 

بیت کوین یک ارز دیجیتال است که هیچ شکل فیزیکی ندارد و توسط یک کد دیجیتالی تعریف می‌شود. این ارز می‌تواند به صورت مستقیم و بدون نیاز به واسطه بین کاربران منتقل شود. تراکنش‌ها در شبکه بلاک چین، که اطلاعات رمزنگاری شده‌ای در مورد تمامی تراکنش‌ها را در خود دارد، ثبت می‌شوند.

 

از زمان پیدایش خود تاکنون، بیت کوین به عنوان محبوب‌ترین و پرتقاضاترین ارز دیجیتال شناخته شده است. این ارز نقش مهمی در تعریف دوره مالی غیرمتمرکز داشته و اولین سکه دیجیتالی جهان به شمار می‌رود. تقاضا برای بیت کوین، که تنها عامل تأثیرگذار بر قیمت آن است، در حال افزایش است. دسترسی آسان به این دارایی، محبوبیت آن را توضیح می‌دهد. هر کسی می‌تواند بیت کوین را خریداری کند یا آن را استخراج کند، اگرچه استخراج بیت کوین نیازمند سیستم‌های کامپیوتری قدرتمند است.

 

جفت BTCUSD از همان ابتدای ورود به بازار فارکس، توجه معامله‌گران حرفه‌ای را به خود جلب کرد. نوسانات شدید و قابلیت پیش‌بینی بیت کوین، این جفت ارز را به یک ابزار قابل اعتماد و سودآور در بازار تبدیل کرده است.

 

طرفداران بیت کوین معتقدند که این ارز آینده سیستم مالی جهانی را رقم خواهد زد و تحلیلگران انتظار دارند که این روند صعودی ادامه یابد. به همین دلیل، معامله‌گران باید به استراتژی‌های معاملاتی موقعیتی دقت کنند هنگامی که با جفت BTCUSD معامله می‌کنند.

1692687426822

پیش بینی بلند مدت قیمت بیت کوین

 

پیش‌بینی‌های قیمت بیت کوین همیشه موضوع جذاب و چالش برانگیزی برای بسیاری از تحلیلگران و علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال بوده ‌است.

پیش‌بینی بلندمدت برای شاخص بیت کوین، همانند پیش‌بینی آب و هوا، با عدم قطعیت‌های بسیاری همراه است. هرچه فاصله زمانی پیش‌بینی بیشتر باشد، دقت آن کمتر خواهد شد. با این حال، می‌توانیم برخی از تحلیل‌ها و داده‌ها را برای ارائه یک چشم‌انداز محتمل بررسی کنیم.

 

  • نظر تحلیلگران مختلف: بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بیت کوین هنوز تمام پتانسیل خود را به کار نگرفته است و این نشان‌دهنده فرصت‌های رشد در آینده است.

 

  • دیجیتال کوین پرایس: بر اساس تحلیل دیجیتال کوین پرایس، انتظار می‌رود که قیمت بیت کوین در فاصله سال‌های 2024 تا 2025 یک جهش قابل توجه داشته باشد، با احتمال رسیدن به بالای 85000 دلار. آن‌ها همچنین پیش‌بینی می‌کنند که از سال 2027 به بعد، روند صعودی قیمت تا 200000 دلار و حتی بیشتر ادامه یابد.

 

  • price prediction : در مورد پیش‌بینی‌ای که نیک وست شرح می دهد، price prediction اعتقاد دارد که قیمت بیت کوین تا سال 2030 می‌تواند از مرز 1 میلیون دلار عبور کند و در سال 2031، میانگین قیمت آن ممکن است به حدود 1,400,000 دلار برسد.
  • coin price forecast: بر اساس این پیش‌بینی، انتظار می‌رود که قیمت بیت کوین تا اواسط سال 2025 به حدود 105,000 دلار برسد و سپس تا پایان سال 2028 به حدود 167,238 دلار افزایش یابد. با این حال، پیش‌بینی می‌کند که پس از این دوره رشد، یک روند نزولی آغاز شود و تا پایان سال 2033، قیمت در حدود 133,750 دلار در نوسان خواهد بود.

بیت کوین

فاکتورهای موثر بر بیت کوین

 

قیمت و رفتار کلی بازار بیت کوین تحت تأثیر عوامل مختلفی است که هر کدام نقش مهمی در ارزش گذاری و درک عمومی آن ایفا می کنند. برخی از عوامل کلیدی موثر بر بیت کوین عبارتند از:

 

  • دینامیک عرضه و تقاضا: عرضه بیت کوین به ۲۱ میلیون سکه محدود شده است و برنامه انتشار آن از طریق استخراج از پیش تعیین شده است. این عرضه محدود، همراه با افزایش تقاضا، به ویژه از سوی سرمایه گذاران نهادی، می تواند قیمت آن را افزایش دهد.

 

  • احساسات بازار: ادراک عمومی و احساسات سرمایه گذار به طور قابل توجهی بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد. اخبار مثبت، مانند پذیرش توسط شرکت های بزرگ یا تحولات نظارتی مطلوب، می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که اخبار منفی می تواند منجر به کاهش قیمت شود.

 

  • تغییرات نظارتی: مقررات دولتی در مورد ارزهای دیجیتال می تواند تأثیر عمیقی داشته باشد. مقررات یا ممنوعیت های سختگیرانه تر در اقتصادهای بزرگ می تواند بر قیمت بیت کوین تأثیر منفی بگذارد، در حالی که وضوح نظارتی مثبت می تواند پذیرش را تشویق کند.

 

  • پیشرفت‌های فناوری و امنیت: پیشرفت‌ها در فناوری بلاک‌چین، بهبود امنیت و ارتقاء موفقیت‌آمیز شبکه بیت‌کوین (مانند ارتقاء SegWit و Taproot) می‌تواند تأثیر مثبتی بر پذیرش و قیمت آن داشته باشد. در مقابل، نقض امنیتی یا مسائل فنی می تواند اعتماد سرمایه گذاران را تضعیف کند.
بیت کوین
  • دستکاری بازار: بازار ارزهای دیجیتال نسبتاً جوان است و می‌تواند توسط دارندگان بزرگ یا «نهنگ‌هایی» که مقادیر قابل توجهی بیت‌کوین در اختیار دارند، دستکاری شود. فعالیت های بازار آنها می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت بیت کوین در کوتاه مدت تأثیر بگذارد.

 

  • یکپارچه‌سازی با سیستم‌های مالی سنتی: سهولت دسترسی به بیت‌کوین از طریق سیستم‌های مالی سنتی، مانند صرافی‌ها، کیف پول‌ها و محصولات مالی (به‌عنوان مثال، بیت‌کوین ETF)، نقش مهمی در پذیرش و حرکت قیمت آن ایفا می‌کند.

 

  • رقابت سایر ارزهای دیجیتال: ظهور و رشد سایر ارزهای دیجیتال و پروژه های بلاک چین می تواند بر تسلط و جذابیت بیت کوین برای سرمایه گذاران تأثیر بگذارد.

 

درک این عوامل برای هر کسی که به بازار ارزهای رمزنگاری شده علاقه مند است بسیار مهم است، زیرا آنها به طور جمعی پویایی قیمت بیت کوین و نقش آن را در چشم انداز مالی گسترده تر شکل می دهند.

CA_hero_1_beginner

معرفی 5 استراتژی ایده‌آل برای ترید بیت کوین

مقاله پیش‌رو پیرامون نحوه ترید در بازار ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین نگاشته شده و بهترین استراتژی‌های مرتبط با آن را شامل می‌شود. احتمالاً در مورد چنین استراتژی‌هایی چیزهای زیادی شنیده‌اید. هزاران استراتژی معاملاتی برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که شما را به سمت ثروت‌اندوزی سوق می‌دهد.

تیم تحلیلی نیک وست به خوبی از جاه‌طلبی‌های معامله‌گران خبر دارند، به طوری که اکنون همه می‌خواهند در رالی‌های بازار سهیم باشند.

به همین دلیل است که ما بهترین نکات را پیرامون استراتژی‌های تریدینگ بیت کوین گردآوری کرده‌ایم.

حقیقت این است که بیت کوین در حال حاضر داغ‌ترین بازار معاملاتی در جهان است؛ به طوری که به عقیده خیلی‌ها بازار ارزهای دیجیتال به لطف فناوری بلاک چین پتانسیل بیشتری نسبت به معاملات نفت، معاملات طلا و هر بازار دیگری دارد.

این همان چیزی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در فضایی غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی اقدام به خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها کنند.

استراتژی‌های معاملاتی بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا امکان بهره‌گیری از آن‌ها برای ترید سایر رمزارزهای معروف (بیش از 800 ارز دیجیتال منحصربفرد) نیز فراهم باشد.

ترید بیت کوین را از کجا شروع کنیم:

اولین چیزی که برای شروع ترید بیت کوین به آن نیاز داریم، ساخت یک کیف پول دیجیتال امن است. اگر هنوز کیف پول خود را نصب نکرده‌اید، به راحتی می‌توانید از پلی‌استور یا سایت‌های صرافی‌های محبوب نظیر Coinbase اقدام به این کار کنید. در حال حاضر، محبوب‎‌ترین کیف پول‌های دیجیتالی در ایران عبارت‌اند از:

کوینومی
تراست والت
اتومیک

معامله‌گران بیت کوین همواره به دنبال بهترین راه حل‌های ممکن برای ترید و سرمایه‌گذاری در این رمزارز محبوب هستند. به همین سبب، مقاله حاضر را به طور ویژه به معرفی بهترین استراتژی‌های معاملاتی بیت کوین اختصاص داده‌ایم.

خوب است بدانید تمامی این استراتژی‌ها براساس تجربه‌های قبلی و آزمون و خطای معامله‌گران موفق بازار طراحی شده‌اند تا به شما نشان دهیم که چه چیزی در حال حاضر کارآمدتر از همه است. روش‌هایی که ما آموزش می‌دهیم به قیمت بیت کوین وابسته نیستند. بنابراین، خواه بیت کوین در حال افزایش یا کاهش باشد، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که امکان از دست دادن دارایی‌هایتان وجود دارد. سرمایه شما هنگام معامله با ارز دیجیتال به طور طبیعی در خطر است، زیرا بازار هواره در حال نوسان است. از این رو، توصیه ما به شما این است که قبل از شروع معاملات، حتما استراتژی‌های ذکر شده را به صورت آزمایشی انجام دهید.

همانطور که گفتیم از این استراتژی‌ها می‌توان برای ترید بیت کوین کش و همچنین سایر ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد. در واقع، شما می‌توانید از این آموزه‌ها به عنوان راهنمایی جامع در ترید با هر نوع ابزار معاملاتی استفاده کنید. فناوری بلاک چین گام بزرگی برای نحوه دسترسی به اطلاعات است.

بسیاری از شرکت‌ها جهت پیشرفت‌ کسب و کار خود شروع به توسعه برنامه‌هایی برای استفاده موثر از بلاک چین کرده‌اند. به یاد داشته باشید که هنگام معامله ارز دیجیتال، ممکن است افرادی به پونزی بودن پروژه شک کنند.

این در حالی است که پروژه مذکور هرگز جعلی نیست و برنامه‌های گسترده‌ای برای تحول جهان در سر دارد. قبل از این که بیت کوین بخرید، یک برنامه‌ریزی محکم داشته باشید و بازارهای ارزهای دیجیتال را دست کم نگیرید. پیش از هر چیز شما باید تحلیل‌های تکنیکال خود را انجام دهید و از هر کسی سیگنال دریافت نکنید.

صرافی های برتر برای ترید بیت کوین و ارزهای دیجیتال

یکی از دلایل محبوبیت بیت کوین در بین معامله‌گران این است که تقریبا تمام صرافی‌های بزرگ از آن پشتیبانی می‌کنند. یافتن بهترین صرافی بیت کوین به عوامل مختلفی بستگی دارد. این موضوع شامل کشور شما، روش پرداخت ترجیحی، کارمزدها، محدودیت‌ها، نیازهای نقدینگی و سایر عوامل می‌شود.
در ادامه برخی از بهترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم:
کوین بیس بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان است. این صرافی در کشورهای چون ایالات متحده، کانادا و اکثر کشورهای اروپایی در دسترس بوده و چندین روش پرداخت را ارائه می‌دهد.
بایننس دومین صرافی بزرگ دنیا است که بیش از 130 ارز مختلف را پوشش می‌دهد. از بزرگترین مزایای آن می‌توان به کارمزد تراکنش کم (0.1%) اشاره کرد.
Bitmex سومین صرافی بزرگ است و به طور اختصاصی برای ترید بیت کوین طراحی شده است. این صرافی برای معاملات کوتاه‌مدت و مارجین عالی است.
Bittrex یک صرافی مستقر در ایالات متحده است که توسط متخصصان امنیتی سابق مایکروسافت تأسیس شده است.
Robinhood یک صرافی تازه تاسیس با 6 میلیون کاربر فعال است که و کارمزد معاملاتی آن تقریبا صفر است.
OKEx یک صرافی مستقر در هنگ کنگ است. این صرافی بیش از 145 ارز دیجیتال مختلف را پوشش می‌دهد.
GDAX صرافی مستقر در ایالات متحده است و به کاربران امکان داد و ستد بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را می‌دهد.
itBit هم به عنوان یک میز ترید جهانی در خارج از بورس (OTC) و هم به عنوان یک پلتفرم تبادل جهانی بیت کوین عمل می‌کند.
Coinmama به شما امکان خرید و فروش آسان ارزهای دیجیتال را می‌دهد. به طوری که کارت‌های اعتباری را می‌پذیرد و در اکثر کشورهای جهان در دسترس است.

با یک استراتژی رایگان برای بیت کوین آشنا شوید

ارز دیجیتال و اسکناس‌های کاغذی از نظر ارزش ذاتی هیچ تفاوتی با هم ندارند. تنها تفاوت اصلی آن‌ها در نوع ارزش‌گذاری است. به طوری که اسکناس‌ها براساس پشتوانه‌های بانکی یا اعتباردهی توسط دولت‌ها ارزش‌گذاری می‌شوند، اما ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال براساس عرضه و تقاضا، بلاک چین، الگوریتم‌های اثبات کار یا سهام و … است. البته برخی از استیبل کوین ها مانند تتر با پشتوانه‌های دلاری ارزش‌گذاری می‌شوند.

برخلاف پول فیات (اسکناس)، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط هیچ نهاد یا بانک مرکزی خاصی اداره نمی‌شوند. این بدان معناست که ارزهای رمزنگاری شده را می‌توان مستقیماً از کاربر به کاربر دیگر بدون هیچ گونه کارت اعتباری یا واسطه‌ای ارسال کرد. مزیت اصلی ارزهای دیجیتال این است که امکان چاپ کردن آن‌ها به مانند پول‌های فیات وجود ندارد.

طبق یک قانون کلی، هر چقدر اسکناس بیشتری چاپ کنیم، تورم بالا می‌رود و این مسئله باعث کاهش ارزش آن اسکناس می‌شود. به همین سبب، خالق بیت کوین تنها 21 میلیون بیت کوین را برای داد و ستد ایجاد کرده است. این امر در مورد اکثر ارزهای دیجیتال دیگر نیز صادق است.
حال، بیایید به جلو برویم و ببینیم چگونه می‌توانیم از پتانسیل‌های بالقوه ارزهای دیجیتال سود ببریم. ما برای دستیابی به این مهم از بهترین استراتژی ترید بیت کوین خود استفاده خواهیم کرد. البته در کنار این استراتژی، چند نمونه دیگر را نیز معرفی می‌کنیم.

چگونه از بیت کوین نوسان بگیریم؟

در حالی که معامله‌گران بلندمدت ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را برای مدت زمان زیادی نگهداری کنند، معامله‌گران کوتاه‌مدت (روزانه) ترجیحشان به ترید روزانه بیت کوین است. به چند دلیل:

-معاملات کریپتو نوسان بیشتری نسبت به معاملات سهام دارد
-بیت کوین به صورت 24 ساعته در هر 7 روز هفته معامله می‌شود
-بیت کوین امکان معاملات سنگین با هزینه کم را فراهم می‌کند
-نقدشوندگی بیت کوین بسیار زیاد است
-وجود فرصت‌های معاملاتی متعدد در یک دوره 24 ساعته

از آنجایی که بیت کوین نسبت به سایر دارایی‌های قابل مبادله نوسانات بیشتری دارد، فرصت‌های معاملاتی سودآور زیادی را برای تریدرها فراهم می‌کند. استفاده از شاخص‌های تکنیکال تشخیص احتمال وقوع افزایش قیمت را آسان‌تر می‌کند. حجم معاملات، قدرت نسبی، نوسانگرها و میانگین‌های متحرک همگی می‌توانند در معاملات روزانه بیت کوین اعمال شوند.
توجه به شاخص‌های تکنیکال و روندهای در حال توسعه مهم است. از این رو، ادامه مطلب را به ترید OBV و نحوه شروع خرید و فروش ارزهای دیجیتال اختصاص می‌دهیم.

بهترین استراتژی برای ترید بیت کوین – 5 گام ساده برای کسب سود

استراتژی معاملاتی پیش‌رو می‌تواند برای ترید تمام ارزهای دیجیتال مهم استفاده شود. به طوری که در کنار بیت کوین، می‌توان سایر ارزهای دیجیتال را نیز با آن تجزیه و تحلیل کرد.بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین، تقریبا 85 از تحلیل‌های خود را براساس قیمت تجزیه می‌کند. 15 درصد باقیمانده نیز به یک اندیکاتور خاص وابسته است.

اکنون…
قبل شروع بحث اصلی، باید این شاخص فنی خاص و مرموز را معرفی کنیم؛ شاخصی که برای بهره‌مندی از بهترین استراتژی ترید بیت کوین به آن نیاز دارید:
اندیکاتور حجم تعادلی (OBV): این یکی از بهترین شاخص‌ها برای ترید روزانه بیت کوین است. OBV اساساً برای تجزیه و تحلیل کل جریان نقدینگی در داخل و خارج از یک ابزار استفاده می‌شود. OVB برای مشخص نمودن مقدار حجمی که وارد یا خارج می‌شود، از ترکیبی از فعالیت حجم و قیمت استفاده می‌کند.

نشانگر OBV را می‌توان در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند Tradingview و MT4 پیدا کرد. نحوه خواندن اطلاعات از نشانگر OBV بسیار ساده است.
در یک قانون کلی، هر گاه بیت کوین در حال افزایش باشد و در همان زمان OBV در حال کاهش باشد، این نشان دهنده فشار فروش بر بازار است. از این رو، حرکت صعودی پایدار نخواهد بود. برعکس این قضیه نیز کاملا صادق است.

آنچه اهمیت دارد این است که OBV در همان جهتی حرکت می‌کند که قیمت بیت کوین حرکت می‌کند. در ادامه، یاد خواهید گرفت که چگونه این اطلاعات را همراه با استراتژی معاملات ارز دیجیتال اعمال کنیم.

فراموش نکنید هیچ نشانگر تکنیکالی همیشه به طور صد درصدی موثر نیست. در این راستا، تیم ما در Trading Strategy Guides از اندیکاتور OBV به همراه سایر شواهد پشتیبان برای حفظ معاملات و کسب تاییدیه بیشتر استفاده می‌کند.

بهترین استراتژی های معاملاتی بیت کوین

مرحله اول: نمودار بیت کوین را همزمان در کنار نمودار اتریوم و نشانگر OVB قرار دهید.
نمودار شما اساساً باید 3 خط ترسیم داشته باشد. یکی برای نمودار بیت کوین، دیگری برای نمودار اتریوم و آخری نیز برای نشانگر OVB که هر کدام بیانگر یک موضوع هستند.

اگر از دستورالعمل‌های استراتژی ترید ارز دیجیتال ما پیروی می‌کنید، نمودار شما باید مانند شکل بالا باشد. در حال حاضر، همه چیز باید خوب باشد، بنابراین وقت آن است که به مرحله بعدی بهترین استراتژی ترید بیت کوین خود برویم.

مرحله دوم: به دنبال واگرایی پول هوشمند بین قیمت بیت کوین و قیمت اتریوم باشید.
منظور ما از این چیست؟
به بیان ساده، ما به دنبال واگرایی قیمت بین قیمت بیت کوین و اتریوم هستیم. واگرایی پول هوشمند زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از ارزهای دیجیتال نتواند عملکرد ارز دیجیتال دیگر را تایید کند.
به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم موفق به شکست یک مقاومت کلیدی شود اما بیت کوین نتواند همین کار را انجام دهد، واگرایی پول هوشمند رخ داده است. این بدان معناست که یکی از دو ارز دیجیتال “در حال فریب” معامله‌گران هستند. این دلیل اصلی استفاده ما از این استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال است.

در شکل بالا، می‌توانیم متوجه شویم که قیمت بیت ‌کوین از مقاومت عبور نمی‌کند، در حالی که قیمت اتریوم موفق به شکیت یک سطح مهم شد و به بالاترین حد خود رسید.

دلیل اینکه مفهوم واگرایی پول هوشمند در اینجا کار می‌کند این است که وقتی در یک روند هستیم، کل بازار ارزهای دیجیتال باید در یک جهت حرکت کند. همین اصول برای تمام کلاس‌های دارایی اصلی برای دهه‌ها صادق بوده است. این در مورد استراتژی تجارت ارزهای دیجیتال نیز صدق می‌کند.
توجه داشته باشید که قبل از خرید ارز مربوطه نیاز به تاییدیه از نشانگر OBV داریم.

مرحله سوم: به دنبال افزایش OVB در جهت روند باشید.

اگر بیت کوین از قیمت اتریوم عقب‌تر باشد، به این معنی است که دیر یا زود بیت کوین باید از اتریوم پیروی کند و سطح مقاومت فعلی را بشکند.
اما، چگونه این را متوجه شویم؟
به زبان ساده، OBV یک شاخص فنی قابل توجه است. این می‌تواند به ما نشان دهد که حجم کنونی ایجاد شده مربوط به فشار فروش است یا فشار خرید؟ چیزی که ما برای تشخیص نیاز داریم اسن است که به جهت اندیکاتور OBV توجه کنیم. اگر بیت کوین نتوانسته باشد سطح مقاومت حساس را بشکند، اندیکاتور OBV باید جهت روند افزایش می‌یابد. در چنین شاخصی حتی روندهای اخیر نیز قابل مشاهده است. (شکل زیر را ببینید). در اینجا نحوه شناسایی نوسان مناسب برای افزایش سود آورده شده است.

اکنون، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که سفارش محدود خرید خود را قرار دهیم، که ما را به مرحله بعدی بهترین استراتژی تجارت بیت کوین می‌رساند.

مرحله چهارم: یک سفارش خرید محدود در سطح مقاومت کنونی قرار دهید.

هنگامی که نشانگر OBV سیگنال سبز را به ما نشان می‌دهد، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که یک سفارش محدود خرید قرار دهیم. با پیش‌بینی شکست احتمالی در سطح مقاومت فعلی، سفارش خود را در همان سطح ثبت می‌کنیم.

تعجبی ندارد که ببینیم این معامله آغاز شده و قیمت بیت کوین این سطح را بالاتر از حد انتظار می‌شکند.
اکنون، تنها چیزی که باید مشخص کنیم این است که در کدام محدوده، حد ضرر تعیین کنیم.

مرحله پنجم: حد ضرر خود را زیر کندل شکست قرار دهید و زمانی که OBV به 105000 رسید اقدام به فروش کنید.

قرار دادن حد ضرر زیر کندل شکست یک راه هوشمندانه برای معامله است. وقتی نوبت به کسب سود می‌رسد، معمولاً قرائت OBV بالای 105000 یک قرائت شدید است که حداقل یک توقف در روند را نشان می‌دهد. اینجاست که می‌خواهیم از شرایط موجود سود ببریم.

نکته** موارد فوق نمونه‌ای از یک استراتژی معاملاتی خرید بود… از قوانین مشابه – اما برعکس – برای معاملات فروش استفاده کنید. در شکل زیر می‌توانید یک نمونه استراتژی فروش واقعی را با استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین مشاهده کنید.

 

راه‌هایی برای تقویت استراتژی معاملاتی ذکر شده

در حالی که معاملات روزانه بیت کوین دارای ریسک‌های زیادی هستند، راه‌های متعددی وجود دارد که می‌توان این ریسک‌ها را کاهش داد. در اینجا برخی از راه‌های برتر برای تقویت استراتژی معاملاتی بیت کوین شما آورده شده است.
به یاد داشته باشید:
سبد معاملاتی خود را متنوع بچینید؛ ترکیب بیت کوین، ریپل، لایت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال به کاهش ریسک روزانه مرتبط با یک توکن خاص کمک می‌کند.
هزینه‌های معاملاتی را به حداقل برسانید. باز کردن چندین موقعیت در هر روز بر بازگشت سرمایه روزانه شما تأثیر می‌گذارد. برای به حداقل رساندن هزینه معاملات، صرافی قابل اعتمادی را انتخاب کنید که کارمزد پایینی داشته باشد.
زمان معاملات را تماشا کنید. زمان‌هایی را برنامه‌ریزی کنید که با برنامه شما سازگار باشند.
بیت کوین نیوز را دنبال کنید. به اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال توجه کنید تا از بازار جلوتر بمانید. سیگنال‌ها و انواع دیگر اعلان‌ها را در نظر داشته باشید.
از تحلیل تکنیکال یا شاخص‌های فنی قوی مانند OBV استفاده کنید. این به شما کمک می‌کند تا برای هر یک از معاملات خود توجیه داشته باشید.
از سیستم حد ضرر استفاده کنید. در هر معامله استاپ لاس تنظیم کنید. با نسبت ضرر 2:1 شروع کنید.

نتیجه‌گیری استراتژی ترید بیتکوین

شاید روزی سیستم پول فیات به کلی از بین برود و با ارزهای دیجیتال جایگزین شود. ما اکنون در عصر هوشمند و دیجیتالی زندگی می‌کنیم و امکان جایگزینی بیت کوین یا هر ارز دیجیتال اصلی دیگر برای جایگزینی روش پرداخت ما برای کالاها و خدمات فراتر از قلمرو آن محتمل است. ما امیدواریم که استراتژی‌های مذکور تا حدودی برای شما کارساز باشند و زمان مناسب خرید یا فروش را قبل از سررسید هشدار دهند.

تحلیل بیت کوین : چگونه؟

بیت کوین یکی از این ارزهای رمزنگاری معروف است. برای سرمایه گذاری روی آن، باید تحلیل فنی پشت بیت کوین را درک کنید. به هر حال، بدون تحلیل تکنیکال، تجارت ارزهای دیجیتال به یک بازی حدس زدن خطرناک تبدیل می شود!

این وبلاگ کمی فنی است، اما برای کمک به مبتدیان برای درک اصول اولیه بیت کوین و اینکه چگونه تحلیل تکنیکال می تواند به آنها در تصمیم گیری های سرمایه گذاری آگاهانه کمک کند، کمک می کند. اگر می خواهید سرمایه گذار موفقی در ارزهای رمزنگاری شده باشید، این وبلاگ یک نقطه شروع عالی است.

چرا افراد مبتدی باید با بیت کوین شروع کنند؟

اگر در دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، فیلتر کردن ارزهای دیجیتال قابل اعتماد از ارزهای دیجیتال غیرقابل اعتماد بسیار دشوار است.
چندین ارز رمزنگاری‌شده که عموماً «مم کوین» نامیده می‌شوند، مانند Dogecoin، Shiba Inu و Poocoin، در چند وقت اخیر ظاهر شده‌اند و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های خود را برای سرمایه‌گذاران تازه کار هزینه کرده‌اند.
از سوی دیگر، بیت‌کوین یک ارز دیجیتال امن‌تر (اگر نه امن‌ترین) برای سرمایه‌گذاری است. این اولین رمز ارزی است که به وجود آمده است و اخیراً به بالاترین حد تاریخ (ATH) بیش از 65000 دلار در هر بیت‌کوین رسیده است. ! در اینجا چند دلیل دیگر برای اعتماد به بیت کوین وجود دارد:
1. غیرمتمرکزترین ارز دیجیتال
2. نشانه کاهش قیمت
3. کاغذ سفید در دسترس عموم
4. مکانیسم اثبات کار (PoW).
5. توکنومیک شفاف

تجزیه و تحلیل فنی: یک مرور کلی
در طیف وسیع تری از چیزها، دو نوع سرمایه گذار بیت کوین وجود دارد:
1. HODLers – افرادی که بیت کوین را بدون قصد فروش برای چندین سال خریداری می کنند.
2. معامله گران – افرادی که بیت کوین را می خرند و قصد دارند آن را به سرعت با سود بفروشند. اگر می‌خواهید با سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین، پول خود را سریع‌تر از روش‌های سنتی رشد دهید، تقویت مهارت‌های تحلیل تکنیکال ضروری است.
تحلیل تکنیکال از مفهوم الگوهای قیمت از گذشته و شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل نمودارها و پیش بینی حرکات آتی قیمت استفاده می کند. این را می توان برای هر بازاری، از جمله ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) اعمال کرد.
وقتی به درستی انجام شود، تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا پایین‌ترین و بالاترین قیمت بیت‌کوین را در بازه‌های زمانی مختلف پیش‌بینی کنید. چنین پیش‌بینی‌هایی به شما کمک می‌کند تا در مورد خرید بیت‌کوین با قیمت خوب و فروش با سود، تصمیم‌گیری آگاهانه و مبتنی بر داده‌ها بگیرید.

شروع با شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای شروع کار با تحلیل تکنیکال، به پلتفرمی نیاز دارید که ابزارهای قابل اعتماد و پیشرفته ای را برای آن فراهم کند. WazirX، یک صرافی ارزهای دیجیتال هندی که توسط بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان، Binance پشتیبانی می‌شود، همه ابزارهای لازم و موارد دیگر را برای یک مبتدی فراهم می‌کند تا تحلیل فنی بیت کوین را شروع کند.
در اینجا دو شاخص برای شروع برای مبتدیان وجود دارد:

1. میانگین وزنی متحرک (MAW)

MAW برای سنجش احساسات کلی که به طور کلی در سراسر بازار احساس می شود استفاده می شود. این امر با تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت در وقوع میانگین متحرک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام می شود. میانگین متحرک با گرفتن میانگین نقاط داده در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود.

تصویر بالا MAW جفت BTC/USDT را نشان می دهد.
با مشاهده، می توانید نتیجه بگیرید که وقتی خط MAW (خط آبی) بالای میله ها باشد، نشان دهنده روند نزولی است. به طور مشابه، هنگامی که خط MAW زیر است، نشان دهنده یک روند صعودی است.
توجه داشته باشید که MAW باید ترجیحاً برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت در یک دوره کوتاه‌تر (روزها یا ساعت‌ها) و نه در دوره‌های طولانی مانند ماه‌ها یا سال‌ها استفاده شود.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یک “شاخص حرکت” است. این با مقایسه میزان رشد اخیر با رکودهای اخیر برای اندازه گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت کار می کند. بین 1 تا 100 در نوسان است. این یک باور عمومی است که RSI برای خرید باید زیر 30 و برای فروش بالای 70 باشد.

تصویری که در بالا مشاهده می کنید نمودار RSI جفت BTC/USDT را نشان می دهد.
همانطور که از مثال می بینید، بیت کوین هر بار که RSI به پایین ترین حد خود می رسید یک روند صعودی نشان می داد و زمانی که RSI به اوج می رسید یک روند نزولی نشان می داد.
به عبارت ساده‌تر، هر چه RSI کمتر باشد، دارایی کمتر از ارزش‌گذاری شده‌تر است.

3. فراکتال ویلیامز

این یک شاخص حرکت است و بر اساس فرمول ADX است. در حالی که ADX می تواند به شما کمک کند در میکرو فرو بروید، ویلیامز فراکتال یک شاخص عالی برای یک نمای ماکروسکوپی سریع از روند حرکت است.
این نشانگر نوسانی قدرت هر دو حرکت صعودی و نزولی قیمت یک دارایی را نشان می دهد.
بیایید این را با مثالی از جفت BTC/USDT توضیح دهیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اکثر فلش های بالایی با کاهش قیمت و اکثر فلش های رو به پایین با افزایش قیمت همراه هستند.
نقطه ضعف این شاخص این است که اغلب چندین مثبت کاذب تولید می کند. بنابراین، استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند ADX و RSI در ارتباط با فراکتال ویلیامز برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات توصیه می‌شود.

تحلیل بنیادی بیتکوین در مقابل تحلیل فنی

تحلیل بنیادی مبتنی بر این ایده است که قیمت یک دارایی توسط عوامل اساسی مانند عملکرد شرکت، مدیریت و اندازه بازار تعیین می شود.
از طرفی تحلیل تکنیکال هیچ عامل اقتصادی یا بنیادی را در نظر نمی گیرد. این صرفا بر روی نمودار و شاخص هایی مانند RSI، MACD و الگوهای کندل استیک متمرکز است.

نتیجه
برای نتیجه گیری، تجارت بیت کوین قطعاً یک بازار هیجان انگیز است، بازاری که بسیاری از مردم می خواهند در آن شرکت کنند. با این حال، قبل از شروع معامله، شناخت بازار ارزهای دیجیتال مهم است.
اگر علاقه مند به شروع تجارت بیت کوین و درک پیچیدگی های تحلیل تکنیکی هستید، وارد WazirX شوید و با کمتر از 100 INR شروع کنید!