تحلیل بیت کوین

معرفی 5 استراتژی ایده‌آل برای ترید بیت کوین

مقاله پیش‌رو پیرامون نحوه ترید در بازار ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین نگاشته شده و بهترین استراتژی‌های مرتبط با آن را شامل می‌شود. احتمالاً در مورد چنین استراتژی‌هایی چیزهای زیادی شنیده‌اید. هزاران استراتژی معاملاتی برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که شما را به سمت ثروت‌اندوزی سوق می‌دهد.

تیم تحلیلی نیک وست به خوبی از جاه‌طلبی‌های معامله‌گران خبر دارند، به طوری که اکنون همه می‌خواهند در رالی‌های بازار سهیم باشند.

به همین دلیل است که ما بهترین نکات را پیرامون استراتژی‌های تریدینگ بیت کوین گردآوری کرده‌ایم.

حقیقت این است که بیت کوین در حال حاضر داغ‌ترین بازار معاملاتی در جهان است؛ به طوری که به عقیده خیلی‌ها بازار ارزهای دیجیتال به لطف فناوری بلاک چین پتانسیل بیشتری نسبت به معاملات نفت، معاملات طلا و هر بازار دیگری دارد.

این همان چیزی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در فضایی غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی اقدام به خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها کنند.

استراتژی‌های معاملاتی بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا امکان بهره‌گیری از آن‌ها برای ترید سایر رمزارزهای معروف (بیش از 800 ارز دیجیتال منحصربفرد) نیز فراهم باشد.

ترید بیت کوین را از کجا شروع کنیم:

اولین چیزی که برای شروع ترید بیت کوین به آن نیاز داریم، ساخت یک کیف پول دیجیتال امن است. اگر هنوز کیف پول خود را نصب نکرده‌اید، به راحتی می‌توانید از پلی‌استور یا سایت‌های صرافی‌های محبوب نظیر Coinbase اقدام به این کار کنید. در حال حاضر، محبوب‎‌ترین کیف پول‌های دیجیتالی در ایران عبارت‌اند از:

کوینومی
تراست والت
اتومیک

معامله‌گران بیت کوین همواره به دنبال بهترین راه حل‌های ممکن برای ترید و سرمایه‌گذاری در این رمزارز محبوب هستند. به همین سبب، مقاله حاضر را به طور ویژه به معرفی بهترین استراتژی‌های معاملاتی بیت کوین اختصاص داده‌ایم.

خوب است بدانید تمامی این استراتژی‌ها براساس تجربه‌های قبلی و آزمون و خطای معامله‌گران موفق بازار طراحی شده‌اند تا به شما نشان دهیم که چه چیزی در حال حاضر کارآمدتر از همه است. روش‌هایی که ما آموزش می‌دهیم به قیمت بیت کوین وابسته نیستند. بنابراین، خواه بیت کوین در حال افزایش یا کاهش باشد، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

به خاطر داشته باشید که امکان از دست دادن دارایی‌هایتان وجود دارد. سرمایه شما هنگام معامله با ارز دیجیتال به طور طبیعی در خطر است، زیرا بازار هواره در حال نوسان است. از این رو، توصیه ما به شما این است که قبل از شروع معاملات، حتما استراتژی‌های ذکر شده را به صورت آزمایشی انجام دهید.

همانطور که گفتیم از این استراتژی‌ها می‌توان برای ترید بیت کوین کش و همچنین سایر ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد. در واقع، شما می‌توانید از این آموزه‌ها به عنوان راهنمایی جامع در ترید با هر نوع ابزار معاملاتی استفاده کنید. فناوری بلاک چین گام بزرگی برای نحوه دسترسی به اطلاعات است.

بسیاری از شرکت‌ها جهت پیشرفت‌ کسب و کار خود شروع به توسعه برنامه‌هایی برای استفاده موثر از بلاک چین کرده‌اند. به یاد داشته باشید که هنگام معامله ارز دیجیتال، ممکن است افرادی به پونزی بودن پروژه شک کنند.

این در حالی است که پروژه مذکور هرگز جعلی نیست و برنامه‌های گسترده‌ای برای تحول جهان در سر دارد. قبل از این که بیت کوین بخرید، یک برنامه‌ریزی محکم داشته باشید و بازارهای ارزهای دیجیتال را دست کم نگیرید. پیش از هر چیز شما باید تحلیل‌های تکنیکال خود را انجام دهید و از هر کسی سیگنال دریافت نکنید.

صرافی های برتر برای ترید بیت کوین و ارزهای دیجیتال

یکی از دلایل محبوبیت بیت کوین در بین معامله‌گران این است که تقریبا تمام صرافی‌های بزرگ از آن پشتیبانی می‌کنند. یافتن بهترین صرافی بیت کوین به عوامل مختلفی بستگی دارد. این موضوع شامل کشور شما، روش پرداخت ترجیحی، کارمزدها، محدودیت‌ها، نیازهای نقدینگی و سایر عوامل می‌شود.
در ادامه برخی از بهترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم:
کوین بیس بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان است. این صرافی در کشورهای چون ایالات متحده، کانادا و اکثر کشورهای اروپایی در دسترس بوده و چندین روش پرداخت را ارائه می‌دهد.
بایننس دومین صرافی بزرگ دنیا است که بیش از 130 ارز مختلف را پوشش می‌دهد. از بزرگترین مزایای آن می‌توان به کارمزد تراکنش کم (0.1%) اشاره کرد.
Bitmex سومین صرافی بزرگ است و به طور اختصاصی برای ترید بیت کوین طراحی شده است. این صرافی برای معاملات کوتاه‌مدت و مارجین عالی است.
Bittrex یک صرافی مستقر در ایالات متحده است که توسط متخصصان امنیتی سابق مایکروسافت تأسیس شده است.
Robinhood یک صرافی تازه تاسیس با 6 میلیون کاربر فعال است که و کارمزد معاملاتی آن تقریبا صفر است.
OKEx یک صرافی مستقر در هنگ کنگ است. این صرافی بیش از 145 ارز دیجیتال مختلف را پوشش می‌دهد.
GDAX صرافی مستقر در ایالات متحده است و به کاربران امکان داد و ستد بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را می‌دهد.
itBit هم به عنوان یک میز ترید جهانی در خارج از بورس (OTC) و هم به عنوان یک پلتفرم تبادل جهانی بیت کوین عمل می‌کند.
Coinmama به شما امکان خرید و فروش آسان ارزهای دیجیتال را می‌دهد. به طوری که کارت‌های اعتباری را می‌پذیرد و در اکثر کشورهای جهان در دسترس است.

با یک استراتژی رایگان برای بیت کوین آشنا شوید

ارز دیجیتال و اسکناس‌های کاغذی از نظر ارزش ذاتی هیچ تفاوتی با هم ندارند. تنها تفاوت اصلی آن‌ها در نوع ارزش‌گذاری است. به طوری که اسکناس‌ها براساس پشتوانه‌های بانکی یا اعتباردهی توسط دولت‌ها ارزش‌گذاری می‌شوند، اما ارزش‌گذاری ارزهای دیجیتال براساس عرضه و تقاضا، بلاک چین، الگوریتم‌های اثبات کار یا سهام و … است. البته برخی از استیبل کوین ها مانند تتر با پشتوانه‌های دلاری ارزش‌گذاری می‌شوند.

برخلاف پول فیات (اسکناس)، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط هیچ نهاد یا بانک مرکزی خاصی اداره نمی‌شوند. این بدان معناست که ارزهای رمزنگاری شده را می‌توان مستقیماً از کاربر به کاربر دیگر بدون هیچ گونه کارت اعتباری یا واسطه‌ای ارسال کرد. مزیت اصلی ارزهای دیجیتال این است که امکان چاپ کردن آن‌ها به مانند پول‌های فیات وجود ندارد.

طبق یک قانون کلی، هر چقدر اسکناس بیشتری چاپ کنیم، تورم بالا می‌رود و این مسئله باعث کاهش ارزش آن اسکناس می‌شود. به همین سبب، خالق بیت کوین تنها 21 میلیون بیت کوین را برای داد و ستد ایجاد کرده است. این امر در مورد اکثر ارزهای دیجیتال دیگر نیز صادق است.
حال، بیایید به جلو برویم و ببینیم چگونه می‌توانیم از پتانسیل‌های بالقوه ارزهای دیجیتال سود ببریم. ما برای دستیابی به این مهم از بهترین استراتژی ترید بیت کوین خود استفاده خواهیم کرد. البته در کنار این استراتژی، چند نمونه دیگر را نیز معرفی می‌کنیم.

چگونه از بیت کوین نوسان بگیریم؟

در حالی که معامله‌گران بلندمدت ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را برای مدت زمان زیادی نگهداری کنند، معامله‌گران کوتاه‌مدت (روزانه) ترجیحشان به ترید روزانه بیت کوین است. به چند دلیل:

-معاملات کریپتو نوسان بیشتری نسبت به معاملات سهام دارد
-بیت کوین به صورت 24 ساعته در هر 7 روز هفته معامله می‌شود
-بیت کوین امکان معاملات سنگین با هزینه کم را فراهم می‌کند
-نقدشوندگی بیت کوین بسیار زیاد است
-وجود فرصت‌های معاملاتی متعدد در یک دوره 24 ساعته

از آنجایی که بیت کوین نسبت به سایر دارایی‌های قابل مبادله نوسانات بیشتری دارد، فرصت‌های معاملاتی سودآور زیادی را برای تریدرها فراهم می‌کند. استفاده از شاخص‌های تکنیکال تشخیص احتمال وقوع افزایش قیمت را آسان‌تر می‌کند. حجم معاملات، قدرت نسبی، نوسانگرها و میانگین‌های متحرک همگی می‌توانند در معاملات روزانه بیت کوین اعمال شوند.
توجه به شاخص‌های تکنیکال و روندهای در حال توسعه مهم است. از این رو، ادامه مطلب را به ترید OBV و نحوه شروع خرید و فروش ارزهای دیجیتال اختصاص می‌دهیم.

بهترین استراتژی برای ترید بیت کوین – 5 گام ساده برای کسب سود

استراتژی معاملاتی پیش‌رو می‌تواند برای ترید تمام ارزهای دیجیتال مهم استفاده شود. به طوری که در کنار بیت کوین، می‌توان سایر ارزهای دیجیتال را نیز با آن تجزیه و تحلیل کرد.بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین، تقریبا 85 از تحلیل‌های خود را براساس قیمت تجزیه می‌کند. 15 درصد باقیمانده نیز به یک اندیکاتور خاص وابسته است.

اکنون…
قبل شروع بحث اصلی، باید این شاخص فنی خاص و مرموز را معرفی کنیم؛ شاخصی که برای بهره‌مندی از بهترین استراتژی ترید بیت کوین به آن نیاز دارید:
اندیکاتور حجم تعادلی (OBV): این یکی از بهترین شاخص‌ها برای ترید روزانه بیت کوین است. OBV اساساً برای تجزیه و تحلیل کل جریان نقدینگی در داخل و خارج از یک ابزار استفاده می‌شود. OVB برای مشخص نمودن مقدار حجمی که وارد یا خارج می‌شود، از ترکیبی از فعالیت حجم و قیمت استفاده می‌کند.

نشانگر OBV را می‌توان در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند Tradingview و MT4 پیدا کرد. نحوه خواندن اطلاعات از نشانگر OBV بسیار ساده است.
در یک قانون کلی، هر گاه بیت کوین در حال افزایش باشد و در همان زمان OBV در حال کاهش باشد، این نشان دهنده فشار فروش بر بازار است. از این رو، حرکت صعودی پایدار نخواهد بود. برعکس این قضیه نیز کاملا صادق است.

آنچه اهمیت دارد این است که OBV در همان جهتی حرکت می‌کند که قیمت بیت کوین حرکت می‌کند. در ادامه، یاد خواهید گرفت که چگونه این اطلاعات را همراه با استراتژی معاملات ارز دیجیتال اعمال کنیم.

فراموش نکنید هیچ نشانگر تکنیکالی همیشه به طور صد درصدی موثر نیست. در این راستا، تیم ما در Trading Strategy Guides از اندیکاتور OBV به همراه سایر شواهد پشتیبان برای حفظ معاملات و کسب تاییدیه بیشتر استفاده می‌کند.

بهترین استراتژی های معاملاتی بیت کوین

مرحله اول: نمودار بیت کوین را همزمان در کنار نمودار اتریوم و نشانگر OVB قرار دهید.
نمودار شما اساساً باید 3 خط ترسیم داشته باشد. یکی برای نمودار بیت کوین، دیگری برای نمودار اتریوم و آخری نیز برای نشانگر OVB که هر کدام بیانگر یک موضوع هستند.

اگر از دستورالعمل‌های استراتژی ترید ارز دیجیتال ما پیروی می‌کنید، نمودار شما باید مانند شکل بالا باشد. در حال حاضر، همه چیز باید خوب باشد، بنابراین وقت آن است که به مرحله بعدی بهترین استراتژی ترید بیت کوین خود برویم.

مرحله دوم: به دنبال واگرایی پول هوشمند بین قیمت بیت کوین و قیمت اتریوم باشید.
منظور ما از این چیست؟
به بیان ساده، ما به دنبال واگرایی قیمت بین قیمت بیت کوین و اتریوم هستیم. واگرایی پول هوشمند زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از ارزهای دیجیتال نتواند عملکرد ارز دیجیتال دیگر را تایید کند.
به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم موفق به شکست یک مقاومت کلیدی شود اما بیت کوین نتواند همین کار را انجام دهد، واگرایی پول هوشمند رخ داده است. این بدان معناست که یکی از دو ارز دیجیتال “در حال فریب” معامله‌گران هستند. این دلیل اصلی استفاده ما از این استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال است.

در شکل بالا، می‌توانیم متوجه شویم که قیمت بیت ‌کوین از مقاومت عبور نمی‌کند، در حالی که قیمت اتریوم موفق به شکیت یک سطح مهم شد و به بالاترین حد خود رسید.

دلیل اینکه مفهوم واگرایی پول هوشمند در اینجا کار می‌کند این است که وقتی در یک روند هستیم، کل بازار ارزهای دیجیتال باید در یک جهت حرکت کند. همین اصول برای تمام کلاس‌های دارایی اصلی برای دهه‌ها صادق بوده است. این در مورد استراتژی تجارت ارزهای دیجیتال نیز صدق می‌کند.
توجه داشته باشید که قبل از خرید ارز مربوطه نیاز به تاییدیه از نشانگر OBV داریم.

مرحله سوم: به دنبال افزایش OVB در جهت روند باشید.

اگر بیت کوین از قیمت اتریوم عقب‌تر باشد، به این معنی است که دیر یا زود بیت کوین باید از اتریوم پیروی کند و سطح مقاومت فعلی را بشکند.
اما، چگونه این را متوجه شویم؟
به زبان ساده، OBV یک شاخص فنی قابل توجه است. این می‌تواند به ما نشان دهد که حجم کنونی ایجاد شده مربوط به فشار فروش است یا فشار خرید؟ چیزی که ما برای تشخیص نیاز داریم اسن است که به جهت اندیکاتور OBV توجه کنیم. اگر بیت کوین نتوانسته باشد سطح مقاومت حساس را بشکند، اندیکاتور OBV باید جهت روند افزایش می‌یابد. در چنین شاخصی حتی روندهای اخیر نیز قابل مشاهده است. (شکل زیر را ببینید). در اینجا نحوه شناسایی نوسان مناسب برای افزایش سود آورده شده است.

اکنون، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که سفارش محدود خرید خود را قرار دهیم، که ما را به مرحله بعدی بهترین استراتژی تجارت بیت کوین می‌رساند.

مرحله چهارم: یک سفارش خرید محدود در سطح مقاومت کنونی قرار دهید.

هنگامی که نشانگر OBV سیگنال سبز را به ما نشان می‌دهد، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که یک سفارش محدود خرید قرار دهیم. با پیش‌بینی شکست احتمالی در سطح مقاومت فعلی، سفارش خود را در همان سطح ثبت می‌کنیم.

تعجبی ندارد که ببینیم این معامله آغاز شده و قیمت بیت کوین این سطح را بالاتر از حد انتظار می‌شکند.
اکنون، تنها چیزی که باید مشخص کنیم این است که در کدام محدوده، حد ضرر تعیین کنیم.

مرحله پنجم: حد ضرر خود را زیر کندل شکست قرار دهید و زمانی که OBV به 105000 رسید اقدام به فروش کنید.

قرار دادن حد ضرر زیر کندل شکست یک راه هوشمندانه برای معامله است. وقتی نوبت به کسب سود می‌رسد، معمولاً قرائت OBV بالای 105000 یک قرائت شدید است که حداقل یک توقف در روند را نشان می‌دهد. اینجاست که می‌خواهیم از شرایط موجود سود ببریم.

نکته** موارد فوق نمونه‌ای از یک استراتژی معاملاتی خرید بود… از قوانین مشابه – اما برعکس – برای معاملات فروش استفاده کنید. در شکل زیر می‌توانید یک نمونه استراتژی فروش واقعی را با استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین مشاهده کنید.

راه‌هایی برای تقویت استراتژی معاملاتی ذکر شده

در حالی که معاملات روزانه بیت کوین دارای ریسک‌های زیادی هستند، راه‌های متعددی وجود دارد که می‌توان این ریسک‌ها را کاهش داد. در اینجا برخی از راه‌های برتر برای تقویت استراتژی معاملاتی بیت کوین شما آورده شده است.
به یاد داشته باشید:
سبد معاملاتی خود را متنوع بچینید؛ ترکیب بیت کوین، ریپل، لایت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال به کاهش ریسک روزانه مرتبط با یک توکن خاص کمک می‌کند.
هزینه‌های معاملاتی را به حداقل برسانید. باز کردن چندین موقعیت در هر روز بر بازگشت سرمایه روزانه شما تأثیر می‌گذارد. برای به حداقل رساندن هزینه معاملات، صرافی قابل اعتمادی را انتخاب کنید که کارمزد پایینی داشته باشد.
زمان معاملات را تماشا کنید. زمان‌هایی را برنامه‌ریزی کنید که با برنامه شما سازگار باشند.
بیت کوین نیوز را دنبال کنید. به اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال توجه کنید تا از بازار جلوتر بمانید. سیگنال‌ها و انواع دیگر اعلان‌ها را در نظر داشته باشید.
از تحلیل تکنیکال یا شاخص‌های فنی قوی مانند OBV استفاده کنید. این به شما کمک می‌کند تا برای هر یک از معاملات خود توجیه داشته باشید.
از سیستم حد ضرر استفاده کنید. در هر معامله استاپ لاس تنظیم کنید. با نسبت ضرر 2:1 شروع کنید.

نتیجه‌گیری استراتژی ترید بیتکوین

شاید روزی سیستم پول فیات به کلی از بین برود و با ارزهای دیجیتال جایگزین شود. ما اکنون در عصر هوشمند و دیجیتالی زندگی می‌کنیم و امکان جایگزینی بیت کوین یا هر ارز دیجیتال اصلی دیگر برای جایگزینی روش پرداخت ما برای کالاها و خدمات فراتر از قلمرو آن محتمل است. ما امیدواریم که استراتژی‌های مذکور تا حدودی برای شما کارساز باشند و زمان مناسب خرید یا فروش را قبل از سررسید هشدار دهند.