تحلیل نفت در ماه اخیر
1. تقاضای نفت چین:
تقاضای چین برای نفت در ماه سپتامبر به رکورد 17.1 میلیون بشکه در روز رسید که به طور قابل توجهی به رشد تقاضای جهانی نفت کمک کرد.
برای سال 2023، انتظار می رود چین محرک اصلی تقاضا باشد و 1.8 میلیون بشکه در روز از کل افزایش 2.4 میلیون بشکه در روز را به خود اختصاص دهد و تقاضای جهانی را به 102 میلیون بشکه در روز برساند.
رشد تقاضای جهانی:
در حالی که سال 2023 شاهد افزایش قابل توجهی در تقاضا است، انتظار می رود رشد در سال 2024 کاهش یابد و تنها 930 هزار بشکه در روز افزایش یابد.
روند تقاضای OECD:
در کشورهای OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) چالش های اقتصادی فزاینده ای وجود دارد.
انتظار می‌رود افزایش تقاضای متوسطی که در سال جاری شاهد بودیم در سال 2024 به انقباض تبدیل شود.
تولید جهانی نفت:
تولید جهانی نفت در ماه اکتبر 320 کیلو بشکه در روز رشد کرد و به 102 میلیون بشکه در روز رسید.
رشد در ایالات متحده و برزیل از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته و به رکورد عرضه جهانی 101.8 میلیون بشکه در روز در سال 2023 کمک می‌کند.
رشد عرضه در سال 2024:
برای سال 2024، پیش‌بینی می‌شود که رشد عرضه نفت عمدتاً توسط کشورهای غیراوپک پلاس انجام شود که 1.6 میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود.
تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی:
درگیری بین اسرائیل و حماس که در اوایل اکتبر آغاز شد، تأثیر مادی بر جریان عرضه نفت نداشته است.
7. سقوط حاشیه های پالایشگاه:
در ماه اکتبر، حاشیه های پالایشگاهی به طور قابل توجهی از سطوح نزدیک به رکورد مشاهده شده در سه ماهه سوم سال 2023 کاهش یافت.
- این کاهش عمدتاً ناشی از ترک‌های ضعیف‌تر بنزین بود، اگرچه ترک‌های تقطیر میانی همچنان بالا (مانند گازوئیل و سوخت جت) حاشیه‌ها را بالاتر از میانگین پنج ساله نگه داشت.
- انتظار می‌رود میزان نفت خام جهانی که به میزان نفت خام فرآوری شده در پالایشگاه‌ها اشاره دارد، افزایش یابد.
- در سال 2023، افزایش 1.9 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌شود و به دنبال آن در سال 2024 یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این امر منجر به تولید متوسط نفت خام 82.6 میلیون بشکه در روز در سال 2023 و 83.6 بشکه در روز می‌شود. د در سال 2024.
8. صادرات و درآمد نفت روسیه
- کاهش صادرات:
صادرات نفت روسیه در ماه اکتبر با کاهش 70 هزار بشکه ای در روز به 7.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
این کاهش به دلیل کاهش در جریان محصولات علیرغم افزایش محموله های نفت خام بود.
- درآمد صادرات:
درآمد تخمینی صادرات روسیه با کاهش 25 میلیون دلاری به 18.34 میلیارد دلار رسید.
این کاهش به کاهش قیمت‌های بین‌المللی نفت نسبت داده می‌شود که تأثیر قابل‌توجهی نسبت به کاهش تخفیف گریدهای نفت روسیه در مقایسه با مورخه دریای شمال داشت.
- سقف قیمت و قیمت نفت روسیه:
بیشتر قیمت‌های نفت خام و محصولات روسیه، به‌جز بنزین و نفت گاز خلاء (VGO)، بالاتر از سقف تعیین‌شده توسط کشورهای G7 باقی مانده است.
سقف قیمت G7 ابتکاری برای محدود کردن قیمت فروش نفت روسیه است که هدف آن کاهش درآمد نفتی روسیه و در عین حال به حداقل رساندن اختلالات بازار جهانی است.
نفت و انواع آن
برای درک بهتر انواع نفت و تمایزات بین آنها، ابتدا به بررسی دو نوع اصلی نفت در بازارهای مالی ، نفت WTI و نفت برنت ، می‌پردازیم.
وست تگزاس اینترمیدیت (WTI)
- مشخصات: نفت خام WTI به عنوان نفت خام شیرین و سبک شناخته می‌شود. این نفت دارای چگالی API بالا و مقدار کم گوگرد است.
- استفاده: بیشتر در پالایشگاه‌های ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- معاملات: این نوع نفت به طور گسترده‌ای در بازارهای مالی معامله می‌شود، به ویژه از طریق گروه CME.
- ذخیره‌سازی: مرکز اصلی ذخیره‌سازی WTI در کوشینگ، اوکلاهما قرار دارد که به عنوان قطب مهم صنعت نفت شناخته می‌شود.
نفت خام برنت (Brent)
- مشخصات: نفت برنت به عنوان معیار مهم برای قیمت‌گذاری نفت در اروپا، آفریقا و خاورمیانه شناخته می‌شود.
- منشاء: این نوع نفت نام خود را از میدان نفتی برنت در دریای شمال گرفته است که در گذشته توسط رویال دویچ شِل اداره می‌شد.
- اهمیت: نفت برنت به عنوان یک معیار مهم در بازارهای جهانی نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تفاوت‌ها و تأثیرات
- قیمت‌گذاری: ارتباط بین قیمت‌های WTI و برنت بسیار مهم است. در برخی مواقع، اختلاف قیمت بین این دو می‌تواند به بیش از 10 دلار برسد.
- عوامل تأثیرگذار: تفاوت‌ها در قیمت‌ها اغلب نتیجه عواملی مانند عرضه و تقاضا، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های ذخیره‌سازی است.
این تفاوت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد هر یک از این نوع نفت‌ها باعث می‌شود که آنها در بازارهای مالی و بین شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گیرند.
تحلیل نفت و آژانس بین المللی انرژی
گزارش بازار نفت آژانس بین المللی انرژی (IEA) در واقع یک منبع حیاتی برای هر کسی است که علاقه مند به درک بازار جهانی نفت است. OMR بینش های جامعی را در مورد جنبه های مختلف بازار نفت ارائه می دهد، و در اینجا برخی از عناصر کلیدی وجود دارد که می توانید از چنین گزارشی انتظار داشته باشید:
- تحلیل عرضه و تقاضای جهانی نفت:
- OMR شرایط فعلی عرضه جهانی نفت، از جمله سطوح تولید از کشورهای عمده تولیدکننده نفت را ارزیابی می کند.
- همچنین تقاضای جهانی نفت را با در نظر گرفتن عواملی مانند رشد اقتصادی، تغییرات فصلی و تغییرات در سیاست‌های انرژی تحلیل می‌کند.
- سطوح موجودی:
- این گزارش سطوح موجودی نفت خام و محصولات پالایش شده را که شاخص های کلیدی تعادل بازار هستند، بررسی می کند.
- بینش هایی را در مورد اینکه چگونه این سطوح موجودی با میانگین های تاریخی یا معیارهای خاص مقایسه می شود، ارائه می دهد.
- تجزیه و تحلیل قیمت:
- OMR اغلب شامل تجزیه و تحلیل تغییرات اخیر در قیمت نفت و عواملی است که این تغییرات را تحریک می کند، مانند رویدادهای ژئوپلیتیکی، گمانه زنی های بازار، یا تغییر در عرضه و تقاضا.
- فعالیت پالایشی:
- اطلاعات مربوط به فعالیت جهانی پالایش، از جمله تغییرات ظرفیت، نرخ بهره برداری، و حاشیه، اغلب گنجانده شده است. این می تواند نشان دهنده تقاضای نفت خام و عرضه فرآورده های پالایش شده باشد.
- تجارت نفت:
این گزارش جنبه‌های تجارت جهانی نفت، از جمله تغییرات عمده در جریان‌های تجاری، تأثیر تحریم‌ها یا توافق‌نامه‌های تجاری، و مسائل حمل‌ونقل را پوشش می‌دهد.
در این مطلب به تحلیل نفت امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش نفت از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم نفت را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی نفت را بررسی می نماییم، با ما بمانید:
تحلیل نفت امروز: Crude Oil
تحلیل نفت: تحلیل شماره 1
نمودار WTI (وست تگزاس اینترمدیت) در حال حاضر یک حرکت نزولی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای جهش قیمت از سطح پیوت و افزایش به سمت مقاومت 1 وجود دارد.
سطح پیوت در 76.60 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می شود که با سطح 50.00٪ فیبوناچی اصلاحی همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت اول در 72.06 به عنوان یک حمایت کم نوسان مشخص شده است در حالی که سطح حمایت دوم در 64.70 به عنوان یک حمایت پولبک ذکر شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.
در جهت صعودی، اولین سطح مقاومت در 79.72 به عنوان مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت دوم در 82.35 به عنوان مقاومت همپوشانی ذکر شده است که اهمیت آن را به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر تقویت می کند.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 2
امروز قیمت نفت سطح حمایتی اول خود را بین 77.01 – 76.68 مورد تست قرار داد. با توجه به روند افزایشی کوتاه‌مدت، تریدرها می‌توانند خریدهای جدیدی را با هدف رسیدن به بالاترین قیمت ۱ مارس در این سطح حمایت انجام دهند.
در صورت رسیدن به بالاترین قیمت ۱ مارس و عبور از آن، هدف بعدی، منطقه هدف بالا در 82.34 – 81.35 خواهد بود.
در صورتی که محدوده حمایتی 77.01 – 76.68 به سمت پایین شکسته شود، اصلاح تا سطح حمایت دوم در 75.36 – 74.87 ادامه خواهد یافت. خریدها نیز می‌توانند در سطح حمایت دوم مد نظر قرار گیرند، زیرا این سطح به عنوان تعیین کننده روند آتی عمل می‌کند.
پیشنهادهای معاملاتی برای نفت خام آمریکا امروز:
- اقدام به خرید در سطح حمایت اول بین 77.01 – 76.68. هدف سود: 80.28. استاپ لاس: بر اساس دستورالعمل‌های استراتطی معاملاتی قرار گیرد.
- خرید در سطح حمایتی دوم بین 75.36 – 74.87 با هدف سود: 80.28 و استاپ لاس: بر اساس دستورالعمل‌های استراتژی معاملاتی
تحلیل نفت: تحلیل شماره 3
قیمت نفت خام سبک در روز دوشنبه عملکرد متفاوتی از خود نشان داده است. رفتار قیمتی رنج تا کمی اصلاحی در طول هفته نشان‌دهنده عدم قطعیت سرمایه‌گذاران است.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد معامله‌گران تمایل دارند بازار را به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۷۶.۸۷ دلار هدایت کنند تا نشانه‌ای از قدرت خریداران به دست آورند.
آزمایش موفقیت‌آمیز میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نشان خواهد داد که خرید به اندازه کافی قوی است تا در برابر تغییر در روند بلندمدت مقاومت کند. با این حال، هرچند این ممکن است وجود خریداران را نشان دهد، ما متقاعد نخواهیم شد که در یک روند صعودی هستیم مگر اینکه ۸۰.۸۵ دلار با اطمینان شکسته شود.
در سمت نزولی، عدم توانایی در حفظ میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نشانه‌ای مهم از ضعف و اصلاح قیمت خواهد بود. این امر می‌تواند باعث شکست سریع و افت قیمت به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه شود، که تعیین کننده روند میان‌مدت است.
تحلیل فاندامنتال نفت خام، 21 اسفند 1402
نکات کلیدی در تحلیل فانامنتال امروز نفت خام:
- نفت خام در بحبوحه تغییرات بازدهی دلار و خزانه داری آمریکا ثبات نشان می دهد.
- تغییرات اقتصادی چین به شدت بر روند تقاضای جهانی نفت تأثیر می گذارد.
- ناآرامی‌های خاورمیانه و اروپای شرقی بر عرضه نفت تأثیر می‌گذارد.
بازار نفت خام امروز
قیمت نفت خام در حال حاضر روند خنثی را نشان می دهد و پس از کاهش های قبلی، سطوح قیمتی تقریباً ثابت را حفظ کرده است. این حرکت با کاهش بازدهی خزانه داری و تضعیف دلار آمریکا مطابقت دارد. این ثبات در تضاد با روند هفته گذشته است، جایی که نفت برنت 1.8 درصد و نفت WTI به مقدار 2.5 درصد افت قیمتی را کرد، عمدتاً به دلیل نگرانی در مورد کاهش تقاضا از سوی چین، یک مصرف کننده عمده نفت در جهان.
چشم انداز تقاضای چین
سلامت اقتصادی چین به طور مستقیم بر تقاضای نفت خام تأثیر می گذارد. کاهش اخیر تقاضای چین که با داده‌های وارداتی ملایم‌تر نشان می‌دهد، یک نگرانی کلیدی برای معامله‌گران است. علاوه بر این، هدف بلندپروازانه رشد اقتصادی 5 درصدی چین برای سال 2024، سؤالاتی را در مورد آینده مصرف نفت در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان ایجاد می کند.
تنش های ژئوپلیتیک
ریسک‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه و اروپای شرقی، عوامل حیاتی در بازار نفت هستند. درگیری‌های حماس و اسرائیل و افزایش تنش‌ها در مناطقی که روسیه از جمله مولداوی را درگیر می‌کند، از نزدیک برای تأثیر بالقوه آنها بر عرضه جهانی نفت تحت نظر است.
استراتژی عرضه اوپک پلاس
تصمیم اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید 2.2 میلیون بشکه ای در روز تا سه ماهه دوم سال 2024 یک عنصر اساسی در مدیریت عرضه جهانی نفت است. این حرکت استراتژیک با هدف ایجاد تعادل در بازار در میان تقاضای نوسان است. تعدیل‌های اخیر آرامکوی عربستان در تخصیص نفت خام در ماه آوریل، به ویژه کاهش عرضه سنگین‌تر نفت خام به چین و هند، منعکس‌کننده این استراتژی سمت عرضه است.
پیش بینی بازار
در کوتاه مدت، چشم انداز بازار نفت با احتیاط صعودی است. عدم قطعیت تقاضا، به ویژه از سوی چین، در مقابل مدیریت عرضه اوپک پلاس و بهبود بالقوه تقاضا متعادل است. معامله گران باید برای نوسانات آماده شوند، اما می توانند روند صعودی را پیش بینی کنند، با این فرض که تنش های ژئوپلیتیکی باثبات باقی می مانند و اقتصادهای کلیدی، به ویژه چین، نشانه هایی از بهبود را نشان می دهند.
در این مطلب به تحلیل نفت امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش نفت از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم نفت را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی نفت را بررسی می نماییم، با ما بمانید:
تحلیل نفت امروز: Crude Oil
تحلیل نفت: تحلیل شماره 1
نمودار نفت WTI (وست تگزاس اینترمدیت) در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول قبل از جهش صعودی و صعود به سمت مقاومت اول وجود دارد.
اولین سطح حمایت در 78.09 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 76.26 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح 50.00٪ فیبوناچی ریتریسمنت همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.
در جهت صعودی، سطح مقاومت اول در 80.79 به عنوان مقاومت همپوشانی (overlap) شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 82.33 به عنوان یک مقاومت pullback مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 2
از نظر تکنیکال، هم روند میان‌مدت و هم بلندمدت صعودی هستند. این‌ها به ترتیب با میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۷۶.۷۹ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۷۵.۱۴ دلار نشان داده شده‌اند.
پس از تثبیت، بریک شدن سطح قیمتی ۸۰.۸۵ دلار، نشان‌دهنده ازسرگیری روند صعودی با تارگت قیمتی بعدی در ۸۲.۶۸ دلار خواهد بود. برعکس، اصلاح قیمت تا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۷۶.۷۹ دلار اولین نشانه ضعف و روند نزولی خواهد بود با میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۷۵.۱۴ دلار به عنوان اولین تارگت نزولی قیمت برای فروشندگان.
اما در حال حاضر، روند کلی نفت خام صعودی است، اما معامله‌گران منتظر کاتالیزور یعدی هستند تا یا قیمت‌ها را به بالاترین سطح اخیر در ۸۰.۸۵ دلار ببرند، یا یک بازگشت را به سمت حمایت تحریک کنند.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 3
در بازار کالای امروز، نفت آمریکا (USOIL) به طور جزئی ۰.۰۲٪ کاهش یافت و قیمت را به سطح ۷۹.۰۳ دلار رساند. نمودار چهار ساعته یک موقعیت حساس و بسیار مهم را در سطح ۷۸.۳۸ دلار ترسیم می‌کند که جهت و روند بازار در کوتاه مدت را تعیین می‌کند.
در سمت صعودی، سطوح مقاومتی کلیدی به ترتیب در ۷۹.۴۳ دلار، ۸۰.۲۰ دلار، و ۸۱.۰۶ دلار قرار گرفته‌اند که پیشروی‌های صعودی را به چالش می‌کشند. در سمت نزولی، سطوح حمایتی به ترتیب در ۷۷.۶۱ دلار، ۷۶.۸۱ دلار، و ۷۵.۸۲ دلار واقع شده‌اند که قیمت نفت را در برابر کاهش‌های بیشتر محافظت می‌کنند.
اندیکاتورهای تکنیکال، از جمله میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه به ترتیب در ۷۸.۵۵ دلار و ۷۶.۸۸ دلار، به احساسات صعودی اشاره دارند. موقعیت فعلی بازار نفت، که بالای سطح محوری خود قرار دارد، بر امکان حرکت به سمت بالا و روند صعودی تأکید می‌کند، اما بریک شدن سطح ۷۸.۳۸ دلار و تثبیت زیر آن می‌تواند روند را نزولی و به سمت قلمرو خرسی بچرخاند.
تحلیل نفت امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)
در تحلیل نفت امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و مووینگ اوریج (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال فروش قوی صادر شده است.
با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 0 سیگنال خرید، 1 سیگنال خنثی و 8 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 0 سیگنال خرید و 12 سیگنال فروش صادر کرده است.
مجموع این دو برابر است با 0 سیگنال خرید، 1 سیگنال خنثی و 20 سیگنال فروش، و با توجه به اینکه اندیکاتورها نشان دهنده سیگنال فروش قوی هستند و میانگین های متحرک سیگنال فروش قوی را نشان می دهند، در کل Technical Rating نشان گر موقعیت فروش قوی برای نفت امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده کنید:
تحلیل نفت امروز: تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
نکات کلیدی در تحلیل فاندامنتال امروز نفت خام:
- ذخایر نفت خام آمریکا به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت و باعث افزایش قیمت شد.
- افزایش قیمت عربستان سعودی برای عرب لایت نشان دهنده محدودیت عرضه است.
- واردات متغیر نفت خام چین در روند جهانی نفت نقش اساسی دارد.
محدوده: ادغام یا توزیع
قیمت نفت در حال حاضر تحت تأثیر نگرانی‌های عرضه جهانی و تقاضای متفاوت در نوسان است. این وضعیت توسط چندین عامل کلیدی، از جمله سطح موجودی نفت خام ایالات متحده، تصمیمات بین المللی قیمت گذاری، و واردات نفت خام چین شکل گرفته است. معامله گران این سوال را مطرح می کنند که آیا این الگوی نمودار یک تثبیت در آستانه یک رالی دیگر است یا توزیعی که پیش بینی صعود دارد.
تحرکات اخیر قیمت
قیمت نفت در روز پنجشنبه کاهش یافت و به الگوی نوسانات محدود ادامه داد. این روند نشان دهنده نگرانی های فزاینده در مورد افزایش عرضه، با وجود افزایش اخیر است. ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته رشدی کمتر از حد انتظار را تجربه کرد، در حالی که ذخایر سوخت شاهد کاهش قابل توجهی بود که باعث افزایش موقت قیمت شد.
دینامیک عرضه جهانی
برخلاف وضعیت موجودی انبارهای ایالات متحده، عربستان سعودی، یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، قیمت نفت خام سبک عرب خود را به آسیا افزایش داده است که نشان دهنده کمبود عرضه است. این حرکت نشان دهنده تعامل پیچیده عرضه و تقاضای جهانی نفت است.
نقش چین
چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت خام جهان، روند جالبی را در واردات خود نشان می دهد. در حالی که واردات نفت خام در دو ماهه اول سال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما نسبت به ماه های قبل کاهش محسوسی داشته است. این نوسان در تقاضای چین نقش مهمی در بازار جهانی نفت ایفا می کند، زیرا خریدهای اخیر در زمانی که قیمت های جهانی نفت پایین بود، انجام شده است.
پیش بینی بازار
در کوتاه مدت، بازارهای نفت ممکن است شاهد رشد محدود باشند. تصمیم اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید ممکن است از قیمت‌ها حمایت کند، اما نگرانی‌هایی را در مورد قوی بودن تقاضای جهانی نیز افزایش می‌دهد. به طور همزمان، قیمت های بالاتر نفت خام اخیر ممکن است واردات چین را در ماه های آینده کاهش دهد. پالایشگاه های چینی در تعدیل واردات بر اساس نوسانات قیمت انعطاف پذیری نشان داده اند که می تواند بر پویایی قیمت گذاری جهانی تأثیر بگذارد.
تاثیر دلار آمریکا
قدرت دلار آمریکا عامل کلیدی دیگری است که به طور بالقوه بر قیمت نفت تأثیر می گذارد. پیش بینی بازار از تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده می تواند بر بازارهای نفت تأثیر بگذارد. موضع محتاطانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مورد تورم و کاهش نرخ بهره، به پیچیدگی پیش بینی روندهای بازار نفت در کوتاه مدت می افزاید.
نتیجه گیری: صعودی یا نزولی؟
با در نظر گرفتن این عوامل، چشم انداز بازار در کوتاه مدت محتاطانه صعودی باقی می ماند. تعادل پیچیده بین محدودیت‌های عرضه، تقاضای نوسان، به‌ویژه از سوی چین، و تأثیرات کلان اقتصادی مانند سیاست پولی ایالات متحده، احتمالاً سطوح فعلی قیمت‌ها را حفظ می‌کند یا منجر به افزایش متوسط می‌شود. با این حال، نظارت مداوم بر این متغیرها برای تصویر واضح‌تر از جهت آینده قیمت نفت بسیار مهم است.
در این مطلب به تحلیل نفت امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش نفت از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم نفت را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی نفت را بررسی می نماییم، با ما بمانید:
تحلیل نفت امروز: Crude Oil
تحلیل نفت: تحلیل شماره 1
نمودار نفت WTI (وست تگزاس اینترمدیت) در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای وجود دارد که قیمت قبل از صعود به سمت مقاومت اول، از حمایت اول جهش صعودی داشته باشد.
اولین سطح حمایت در 78.09 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 76.26 به عنوان یک پشتیبان pullback مشخص شده است که با سطح 50.00٪ فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.
در جهت صعودی، سطح مقاومت اول در 80.79 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 82.33 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 2
قراردادهای آتی نفت خام سبک روز چهارشنبه پس از آنکه خریداران برای دفاع از میانگین متحرک 200 روزه که مصادف با حمایت مهم 76.74 دلار است وارد شدند، در حال افزایش هستند. این حمایت بلندمدت کلیدی و برای تعیین روند پیش رو بسیار حیاتی است.
عبور از بالاترین قیمت هفته گذشته (سقف قیمتی هفته گذشته) در 80.85 دلار نشانه‌ای از ازسرگیری روند صعودی خواهد بود، با 82.68 دلار به عنوان تارگت قیمتی بالقوه بعدی برای روند صعودی.
ناتوانی در حفظ میانگین متحرک 200 روزه یعنی سطح قیمتی 76.74 نشان دهنده ضعف در روند صعودی و تغییر آن به روند نرولی در کوتاه مدت خواهد بود. این می‌تواند قیمت‌ها را به سمت پایین‌تر و به میانگین متحرک 50 روزه در 75.03 دلار کاهش دهد.
احتمالاً خریداران برای ورود به پوزیشن های خرید جدید منتظر این هستند، که معاملاتی که در محدوده قیمتی امروز انجام می شوند چه نتیجه ای به همراه خواهند داشت ایجاد خواهد شد.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 3
روند قیمتی نفت خام غرب تگزاس ایالات متحده به آرامی به سمت یک محدوده معاملاتی مهم در حال حرکت است که آخرین بار در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر 2023 دیده شده بود و از بازگشت قیمت نفت به بالاترین سطوح قیمتی آن سال را جلوگیری کرد.
پایه این محدوده در حال حاضر در 80.21 دلار مقاومت ارائه می‌دهد. قیمت در حال حاضر دارای یک روند صعودی گسترده است که مهمترین حمایت این روند صعودی در 74.23 دلار و مقاومت مهم آن در 82.69 دلار قرار دارد. از طرفی نشانه‌هایی وجود دارد که روند صعودی ممکن است در حال محدود شدن باشد، فرآیندی که ممکن است به دلیل رویداد اقتصادی قابل توجه این هفته اتفاق بیوفتد.
سطح حمایتی که به عنوان تعیین کننده روند آتی قیمت نفت عمل می کند در 77.76 دلار قرار دارد و بازار احتمالاً بالاتر از این حمایت روند کلی صعودی خود را حفظ خواهد کرد.
داده‌های خود سنجش نظر IG نشان می‌دهد که معامله‌گران در سطوح فعلی بسیار به روند صعودی امیدوار هستند و 74% از آنها دارای پوزیشن های خرید طولانی مدت هستند.
تحلیل نفت امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)
در تحلیل نفت امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و مووینگ اوریج (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال خرید قوی صادر شده است.
با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 8 سیگنال خرید، 0 سیگنال خنثی و 0 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 12 سیگنال خرید و 0 سیگنال فروش صادر کرده است.
مجموع این دو برابر است با 20 سیگنال خرید، 0 سیگنال خنثی و 0 سیگنال فروش و با توجه به اینکه اندیکاتورها نشان دهنده سیگنال خرید قوی هستند و میانگین های متحرک سیگنال خرید قوی را نشان می دهند، در کل Technical Rating نشان گر موقعیت خرید قوی برای نفت امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده کنید:
تحلیل نفت امروز: تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
نکات کلیدی در تحلیل فاندامنتال امروز نفت خام:
- API از افزایش اندک ذخایر نفت خام آمریکا خبر می دهد
- اوپک پلاس کاهش تولید را حفظ می کند و عرضه را کاهش می دهد
- هدف رشد چین باعث نگرانی تقاضا می شود
- سخنرانی پاول و داده‌های EIA بر چشم‌انداز بازار نفت تأثیر می‌گذارد.
بهبود قیمت نفت
قیمت نفت در روز چهارشنبه پس از یک رکود دو روزه در حال افزایش است. این تجدید حیات در بحبوحه محدودیت عرضه به دلیل کاهش تولید توسط تولیدکنندگان عمده و نگرانی های نوسانی تقاضا در چین و ایالات متحده، دو مصرف کننده بزرگ نفت خام، رخ می دهد.
گزارش API
موسسه نفت آمریکا (API) با افزایش 423000 بشکه ای در هفته منتهی به اول مارس، افزایش اندکی در ذخایر نفت خام آمریکا گزارش داد. این رقم به طور قابل توجهی کمتر از 2.1 میلیون بشکه پیش بینی شده توسط تحلیلگران است. بازار مشتاقانه اطلاعات رسمی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده را برای بینش بیشتر پیش بینی می کند.
تاثیر اوپک پلاس
اوپک پلاس با تمدید کاهش تولید 2.2 میلیون بشکه در روز تا پایان سه ماهه دوم، نقش مهمی ایفا کرد. این تصمیم باعث کاهش عرضه به ویژه در بازارهای آسیایی شده است. علاوه بر این، اختلال در حرکت تانکرهای نفتی به دلیل حملات دریای سرخ، این محدودیت ها را تشدید کرد. اعلام عربستان سعودی مبنی بر افزایش قیمت نفت خام ماه آوریل به آسیا، بر محدودیت های عرضه فیزیکی تاکید دارد.
نگرانی در چین
هدف رشد اقتصادی چین در حدود 5 درصد برای سال 2024، بدون برنامه های محرک عمده، نگرانی ها را نسبت به رشد کند تقاضای نفت افزایش داده است. فقدان انبساط مالی برای حمایت از این هدف، بازارها را نسبت به تقاضای آتی نگران کرده است.
نقش فدرال رزرو
همه نگاه ها به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنگره، با بازار به دنبال شفاف سازی در مورد سیاست های پولی آینده، از جمله کاهش احتمالی نرخ بهره است. موضع فدرال رزرو در مورد تورم و شاخص های اقتصادی، مانند قیمت های مصرف کننده و داده های اشتغال، عوامل مهمی هستند که بر احساسات بازار تأثیر می گذارند.
گزارش های بازار کار ایالات متحده
انتظار می رود که داده های آینده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده افزایش معتدلی را در مشاغل در ماه فوریه نشان دهد. شاخص ها حاکی از یک بازار کار سالم است، با اخراج کم و نشانه هایی از کاهش تدریجی فشار دستمزدها.
پیش بینی کوتاه مدت
چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار نفت به سخنرانی پاول و داده‌های شغلی قریب‌الوقوع بستگی دارد که جهت‌گیری بیشتر در مورد نرخ‌های بهره ایالات متحده را فراهم می‌کند. کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو می تواند مثبت تلقی شود و بر اقتصاد و تقاضای نفت تأثیر بگذارد.
در این مطلب به تحلیل نفت امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش نفت از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم نفت را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی نفت را بررسی می نماییم، با ما بمانید:
تحلیل نفت امروز: Crude Oil
تحلیل نفت: تحلیل شماره 1
نمودار نفت WTI (West Texas Intermediate) در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. با این حال، یک سناریوی بالقوه برای کاهش قیمت به سمت حمایت اول قبل از جهش صعودی از این سطح وجود دارد.
اولین سطح حمایت در 78.09 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 76.26 به عنوان یک حمایت پولبک مشخص شده است که با سطح 50.00% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.
در جهت صعودی، سطح مقاومت اول در 80.79 به عنوان مقاومت همپوشانی شناسایی می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 82.33 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 2
رالی روز جمعه هفته گذشته شاهد بریک شدن منطقه مقاومت اصلی نفت خام بین 78.00 تا 79.10 دلار بود. اینجاست که قیمت نفت از نوامبر بارها و بارها در آن فروخته شده و فشار فروش به شدت افزایش بود. اکنون که یک شکست کلی بالای این محدوده مقاومتی محکم را داریم، روند تکنیکال با کمترین مقاومت به سمت روند صعود تایید شده است.
خریداران باید در اینجا جایگاه خود را حفظ کنند تا بتوانند روند صعودی را حفظ کنند. اگر چنین اتفاقی بیوفتد، WTI می تواند به سمت منطقه مقاومتی بالقوه بعدی در حدود 82.00 دلار در آینده حرکت کند. یک هدف صعودی اضافی که باید به آن توجه داشت، 84.40 دلار است که با سطح فیبوناچی ریتریسمنت 61.8% نزولی از سپتامبر مطابقت دارد.
حمایت مهم اکنون حدود 78 دلار است، جایی که رالی صعودی در نیمه دوم هفته گذشته رخ داد. اگر قیمت نفت این سطح را به سمت پایین بریک کند، سیگنال صعودی هفته گذشته باطل خواهد شد. در این سناریوی بالقوه، می‌توانیم شاهد افت شدید قیمت ها باشیم که منجر به اصلاح شدید می‌شود. با این حال، این سناریوی یک احتمال است و قیمت نفت خام در حال حاضر دارای روند صعودی می باشد.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 3
قیمت های آتی نفت خام سبک عملکرد متفاوتی را در روز سه‌شنبه از خود نشان داده اند، زیرا معامله‌گران بین احتمال کاهش تقاضای جهانی و تلاش دیگری برای محدودتر کردن عرضه توسط اوپک+ تعادل برقرار می‌کنند.
روند بلندمدت صعودی است، که نشان می‌دهد معامله‌گران بر این باورند که اوپک+ تاثیر مثبتی بر عرضه جهانی خواهد داشت. از نظر تکنیکال، این روند صعودی تا زمانی که بازار بالای میانگین متحرک 200 روزه در 74.59 دلار نگه داشته شود، پرقدرت باقی می‌ماند. اگر شتاب صعودی در اثر معاملات قوی از طریق 80.85 دلار از سر گرفته شود، آنگاه 82.68 دلار به عنوان قیمت هدف بعدی در نظر گرفته خواهد شد.
تحلیل نفت امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)
در تحلیل نفت امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و مووینگ اوریج (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال فروش صادر شده است.
با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 3 سیگنال خرید، 3 سیگنال خنثی و 5 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 0 سیگنال خرید و 12 سیگنال فروش صادر کرده است.
مجموع این دو برابر است با 3 سیگنال خرید، 3 سیگنال خنثی و 17 سیگنال فروش، و با توجه به اینکه اندیکاتورها نشان دهنده سیگنال فروش هستند و میانگین های متحرک سیگنال فروش قوی را نشان می دهند، در کل Technical Rating نشان گر موقعیت فروش قوی برای نفت امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده کنید:
تحلیل نفت امروز: تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
نکات کلیدی در تحلیل فاندامنتال امروز نفت خام:
- چین هدف رشد 5 درصدی را تعیین کرده است که بر مصرف جهانی نفت تاثیر می‌گذارد.
- اوپک+ کاهش تولید خود را ادامه داده است، که نشان‌دهنده عرضه جهانی نفت محکم‌تری است.
- بازار نفت پیش از انتشار گزارش موجودی API محتاط است.
گزارش موجودی پیش از API ثابت به پایین
پیش از گزارش موجودی API، قیمت‌های نفت خام ثابت تا پایین‌تر معامله می‌شوند میان کاهش تولید اوپک+ و نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی چین و کاهش نرخ بهره جهانی توازن برقرار کرده‌اند.
چین و تقاضا
پیش‌بینی اقتصادی چین برای 2024 هدفی به رشد حدود 5 درصد دارد که بازتابی از هدف سال گذشته است. این طمع، که توسط نخست‌وزیر چین لی کیانگ اعلام شد، نشان‌دهنده تعهد به رشد اقتصادی علیرغم چالش‌هایی مانند بحران ملکی کشور و بدهی دولت‌های محلی است.
با این حال، نبود طرح‌های تحریک‌کننده قابل توجه منجر به ناامیدی سرمایه‌گذاران شد. با وجود این مسائل، رهبری چین رشد پایدار را در اولویت قرار می‌دهد، هرچند با پذیرش سختی‌ها در دستیابی به این اهداف. استراتژی شامل بهبود نابرابری‌های ساختاری و پذیرش اصلاحات مطلوب بازار است.
تاثیر اوپک+ بر عرضه
تصمیم اعضای اوپک+ برای تمدید کاهش‌های داوطلبانه تولیدشان به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز به دوره بعدی، نشان‌دهنده تنگ‌تر شدن احتمالی تعادل جهانی نفت است. این اقدام استراتژیک انتظار می‌رود که هر تاثیر فوری خرسی را متعادل کند، نشان‌دهنده قدرت زیربنایی در بازار نفت است.
تاثیرات فدرال رزرو
عدم قطعیت‌ها در چشم‌انداز اقتصادی جهانی، از جمله سرعت کاهش نرخ بهره توسط اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده، همچنین بر بازار نفت تاثیر می‌گذارد. فدرال رزرو، همانطور که توسط رئیس فدرال رزرو آتلانتا، رافائل بوستیک، بیان شده است، نشان می‌دهد که هیچ نیاز فوری برای کاهش نرخ بهره به دلیل اقتصاد قوی وجود ندارد. با این حال، فدرال رزرو یک موضع محتاطانه حفظ می‌کند، قدرت اقتصادی را در مقابل فشارهای تورمی احتمالی متعادل می‌کند.
تمرکز بر گزارش موجودی
توجه بازار نیز به گزارش‌های موجودی آینده ایالات متحده است که انتظار می‌رود افزایش در موجودی‌های خام و کاهش در ذخایر دیستیلیت و بنزین را نشان دهد. این گزارش‌ها در ارزیابی دینامیک‌های عرضه و تقاضای کوتاه مدت در بازار نفت حیاتی هستند. انستیتوی نفت آمریکا (API) گزارش هفتگی خود را در ساعت 21:30 GMT منتشر می‌کند.
پیش‌بینی کوتاه مدت
در کوتاه مدت، بازار نفت به نظر محتاطانه خوشبین و روند صعودی است. ترکیبی از محدودیت عرضه اوپک+ و کاهش‌های بالقوه موجودی می‌تواند از قیمت‌های بالاتر پشتیبانی کند.
با این حال، عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی مداوم و چالش‌های اقتصادی چین خطرات نزولی ارائه می‌دهند. به طور کلی، چشم‌انداز بازار تا حدی خوشبینانه است، بستگی به داده‌های اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی آینده دارد. معامله‌گران باید نسبت به واکنش احتمالی به داده‌های PMI خدمات ISM ایالات متحده در ساعت 15:00 GMT هوشیار باشند.
در این مطلب به تحلیل نفت امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش نفت از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم نفت را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی نفت را بررسی می نماییم، با ما بمانید:
تحلیل نفت امروز: Crude Oil
تحلیل نفت: تحلیل شماره 1
نمودار WTI (West Texas Intermediate) در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.
اولین سطح مقاومت در 82.32 به عنوان یک مقاومت Pullback شناسایی می شود که با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement همسو می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 86.18 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر مشخص می شود که با سطح 78.60% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.
در جهت نزولی، سطح حمایت اول در 78.83 به عنوان یک حمایت همپوشانی (Overlap) شناخته می شود. در زیر، سطح حمایت دوم در 75.52 نیز به عنوان یک حمایت همپوشانی دیگر مشخص شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 2
روز جمعه گذشته، قیمت نفت به بالاترین میزان خود در 28 فوریه رسید و در نتیجه به نزدیکی بازه هدف 82.34 – 81.35 دست یافت. در حال حاضر، شاهد افت قیمت هستیم.
در صورتی که روند اصلاحی ادامه یابد، انتظار می‌رود قیمت به سطح حمایتی اول در بازه 77.01 – 76.68 برسد. بعد از تست و تاچ شدن این سطح حمایت، فرصت‌های جدید برای خرید با هدف رسیدن به بالاترین قیمت 1 مارس مد نظر قرار گیرد، در صورتی که این بازه حمایتی بریک نشود.
حمایت اصلی برای تعیین روند به سمت بازه 75.36 – 74.87 سوق پیدا می‌کند. در صورت رسیدن قیمت به این سطح، خریدهای جدید را نیز بررسی کنید.
راهنمای معاملاتی USCrude برای روز جاری:
- خرید در محدوده حمایتی اول یعنی بازه 77.01 – 76.68. هدف سود: 80.28. استاپ لاس: بر اساس دستورالعمل‌های موجود در استراتژی معاملاتی.
- خرید بر اساس محدوده حمایتی دوم یعنی بازه 75.36 – 74.87. هدف سود: 80.28. استاپ لاس: بر اساس دستورالعمل‌های موجود در استراتژی معاملاتی.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 3
با وجود کاهش جزئی امروز، قیمت نفت خام سبک همچنان در یک روند صعودی قوی باقی مانده است، با ایجاد یک سطح حمایتی محکم و معتبر کمی بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه در قیمت 76.66 دلار.
علاوه بر روند صعودی بلندمدت، بازار نیز خیلی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه در 74.85 دلار قرار دارد که بر روند میان‌مدت کنترل کامل دارد.
در صورتی که بازار در طول جلسه معاملاتی پیش رو روند صعودی خود را از سر بگیرد، ادامه روند صعودی قوی می‌تواند قیمت‌ها را به سطح نزدیک ترین مقاومت ثابت و کلیدی نفت در 82.68 دلار برساند.
تحلیل نفت امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)
در تحلیل نفت امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و مووینگ اوریج (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال فروش قوی (Strong Sell) صادر شده است.
با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 1 سیگنال خرید، 1 سیگنال خنثی و 7 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 4 سیگنال خرید و 8 سیگنال فروش صادر کرده است.
مجموع این دو برابر است با 5 سیگنال خرید، 1 سیگنال خنثی و 15 سیگنال فروش، و با توجه به اینکه اندیکاتورها نشان دهنده سیگنال فروش قوی هستند و میانگین های متحرک سیگنال فروش را نشان می دهند، در کل Technical Rating نشان گر موقعیت فروش قوی برای نفت امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده کنید:
تحلیل نفت امروز: تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
نکات کلیدی در تحلیل فاندامنتال امروز نفت خام:
- اوپک پلاس همچنان به کاهش تولید ادامه می‌دهد، قیمت‌های نفت به دلیل سیو سود خریداران، اندکی کاهش یافت.
- بازار با وجود کاهش، همچنان روند صعودی جزئي دارد، کاهش‌های اوپک پلاس و تنش‌های خاورمیانه حیاتی است.
- استراتژی اوپک پلاس و کاهش‌های غیرمنتظره روسیه انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر قیمت‌ها داشته باشد.
اوپک پلاس کاهش‌ها را تمدید کرد، بازار واکنش نشان داد
قیمت‌های نفت روز دوشنبه پس از تصمیم اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولیدشان، افت جزئی داشت. این اقدام، که بازار انتظار آن را داشت ، به سناریوی کلاسیک “خرید شایعه، فروش واقعیت” منجر شد، با آنکه قراردادهای آتی برنت و نفت خام غرب تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا پس از سودهای هفته گذشته کمی اصلاح قیمتی را تجربه کردند.
تنگنای عرضه قیمت‌ها را پشتیبانی می‌کند
با وجود کاهش، بازار فیزیکی همچنان صعودی است. کاهش مداوم تولید توسط اوپک پلاس یک عامل کلیدی است، که با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه تشدید می‌شود. این عناصر نقش مهمی در قدرت کلی نفت خام دارند.
استراتژی اوپک پلاس و کاهش‌های روسیه
اوپک پلاس در حال حفظ کاهش تولید روزانه 2.2 میلیون بشکه‌ای خود برای سه ماهه آینده است، با هدف تعادل بازار در برابر عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی و افزایش تولید خارج از گروه. به طور قابل توجهی، روسیه از کاهش اضافی 471,000 بشکه در روز خبر داد، هم‌راستا با برخی از کشورهای عضو اوپک پلاس، که تحلیلگران را غافلگیر کرد.
اندیکاتورهای بازار محدودیت های عرضه را نشان می‌دهند
ساختارهای بازار نشان‌دهنده تنگنای عرضه است. انتشار بین ماه‌های برنت در حال گسترش است، نشانه‌ای واضح از انتظار برای محدودیت‌های عرضه. باکواردیشن در بازار، جایی که قیمت‌های فوری بیش از قیمت‌های ماه‌های آینده است، این انتظار را تقویت می‌کند.
همبستگی اوپک پلاس و دفاع از قیمت
تصمیم اخیر اوپک پلاس بازتابی از همبستگی داخلی قوی و موضع قاطع برای حفظ قیمت‌ها بالاتر از 80 دلار در بشکه در سه ماهه آینده است. این وحدت پس از خروج آنگولا از اوپک در نوامبر، مبهم بود.
تنش‌های ژئوپلیتیکی و تأثیر بازار
تنش‌ها بین اسرائیل و حماس و حملات حوثی‌ها به کشتیرانی دریای سرخ، عوامل ژئوپلیتیکی مهمی هستند که قیمت‌های نفت را تقویت می‌کنند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی جهانی همچنان فشار نزولی وارد می‌کنند.
پیش‌بینی کوتاه‌مدت بازار
با توجه به سناریوی فعلی بازار، یک دیدگاه کوتاه‌مدت صعودی توجیه‌پذیر است. ادامه انضباط تولید توسط اوپک پلاس، همراه با تنش‌های ژئوپلیتیکی و اندیکاتورهای بازار که به محدودیت های عرضه اشاره دارند، روند قیمتی صعودی را پیش‌بینی می‌کنند.
در این مطلب به تحلیل نفت امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش نفت از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم نفت را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی نفت را بررسی می نماییم، با ما بمانید:
تحلیل نفت امروز: Crude Oil
تحلیل نفت: تحلیل شماره 1
نمودار نفت WTI (وست تگزاس اینترمدیت) در حال حاضر یک سوگیری خنثی را نشان می دهد. در این زمینه، سناریوی بالقوه ای برای نوسان قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول وجود دارد.
سطح مقاومت اول در 79.07 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 80.79 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.
در جهت نزولی، اولین سطح حمایت در 76.17 به عنوان یک حمایت Pullback شناخته می شود. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 75.16 نیز به عنوان یک حمایت پولبک دیگر مشخص شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 2
تحلیل تکنیکال قیمت نفت نشان می‌دهد که روند افزایشی در کوتاه مدت همچنان پابرجا است. در حال حاضر، قیمت‌ها در حال تصحیح هستند. اگر افت قیمت‌ها امروز ادامه یابد، انتظار می‌رود که قیمت‌ها به سطح حمایتی اول در بازه 75.96 – 75.63 برسند. پس از رسیدن به این سطح حمایتی، فرصت‌های جدید برای خرید با هدف قیمتی 79.21 مطرح می‌شود.
همچنین، سطح کلیدی که می تواند روند قیمتی پیش روی نفت را تعیین‌کنند در بازه 74.31 – 73.81 قرار گرفته است. در صورتی که قیمت‌ها از این منطقه فراتر روند، خریدهای جدید نیز مد نظر قرار گیرند.
استراتژی‌های معاملاتی برای USCrude امروز به این شرح است:
پیشنهاد می‌شود در بازه حمایتی اول یعنی بازه 75.96 – 75.63 اقدام به خرید نمایید. هدف قیمتی برای سود 79.21 و حد ضرر باید مطابق با قواعد تعیین‌شده استراتژی معاملاتی شما باشد.
تحلیل نفت: تحلیل شماره 3
قیمت نفت از این واقعیت حمایت می شود که معامله گران انتظار دارند اوپک هر کاری را که برای حفظ سطح فعلی قیمت لازم است انجام دهد. البته این یک قمار است، زیرا کاهش تولید کنونی در میان کشورهای اوپک داوطلبانه است و تنها پس از انتشار آمار واقعی صادرات قابل تایید است. کاهش تولید ممکن است مورد نیاز باشد.
خریداران نفت بر روی دو قله قیمتی نزدیک به سطح 79.66 دلار، و بالاتر از آن سطح 80.00 دلار تمرکز دارند. اگر این محدوده قیمتی با قدرت بریک شود و قیمت بالای آن تثبیت شود ارزش نفت به راحتی می تواند به سطح 86.90 دلار افزایش یابد، که به معنای کسب سود تقریباً 10% است.
دو سطح مقاومتی مهم و مستحکم 89.64 دلار و 90 دلار می توانند جلوی ادامه دار شدن روند صعودی را بگیرند و از رسیدن قیمت نفت به سطح روانی 100 دلار جلوگیری کنند، این دو مقاومت سطوحی هستند که احتمالا فشار فروش در آن ها زیاد خواهد شد.
در سمت نزولی، میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) نزدیک 77.72 دلار نخستین سطح حمایتی مهم نفت است. به دنبال آن، میانگین‌های متحرک 100 روزه و 55 روزه به ترتیب نزدیک به 76.25 دلار و 74.83 دلار قرار دارند، که به عنوان سطوح حمایتی بعدی نفت تلقی می شوند.
همچنین یک سطح حمایتی محکم و کلیدی دیگر در قیمت 75.27 دلار قرار دارد، که با در نظر گرفتن مجموع این سطوح حمایتی می توان پیش بینی نمود که روند نزولی نفت بسیار محدود خواهد بود و این سطوح می توانند به خوبی از قیمت نفت حمایت کنند.
تحلیل نفت امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)
در تحلیل نفت امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و مووینگ اوریج (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال خرید قوی صادر شده است.
با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 8 سیگنال خرید، 0 سیگنال خنثی و 0 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 12 سیگنال خرید و 0 سیگنال فروش صادر کرده است.
مجموع این دو برابر است با 20 سیگنال خرید، 0 سیگنال خنثی و 0 سیگنال فروش، و با توجه به اینکه اندیکاتورها نشان دهنده سیگنال خرید قوی هستند و میانگین های متحرک سیگنال خرید قوی را نشان می دهند، در کل Technical Rating نشان گر موقعیت خرید قوی برای نفت امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده کنید:
تحلیل نفت امروز: تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)
تحلیل بنیادی نفت و محرکان بازار آن: اوپک به شرایط فعلی پایبند است
داده‌های ذخیره‌سازی این هفته ایالات متحده نشان داد که ایالات متحده با سرعتی بالا در حال ذخیره‌سازی مجدد نفت است. داده های مؤسسه نفت آمریکا و اداره اطلاعات انرژی به افزایش قابل توجهی در انبار اشاره کرد.
در ساعت 18:00 به وقت گرینویچ، هفته نامه شمارش دکل های نفتی بیکر هیوز منتشر می شود (قرائت قبلی در 503 بود).
اوپک چاره ای جز طولانی کردن کاهش تولید کنونی ندارد، اگر نمی خواهد باعث حرکت شدید قیمت نفت شود. بخش قابل توجهی از عرضه نفت لیبی پس از پایان اعتراضات در یکی از میادین نفتی اصلی لیبی آنلاین شد.
بنابراین تصمیم گیری های اوپک و داده های مرتبط به میزان ذخیره سازی آمریکا برای امروز می تواند تعیین کننده روند احتمالی قیمت نفت باشد.
داستان نفت + تحلیل نفت
نفت خام به عنوان یکی از بزرگترین منابع انرژی در جهان و کالایی است که به طور گسترده تجارت می شود.
در این مقاله به منشا و تاریخچه نفت خام، عوامل کلیدی موثر بر قیمت آن و دلایل اصلی معامله این دارایی می پردازیم.
نفت خام چیست و چه کاربردی دارد؟
بازیگران اصلی بازار نفت خام
عوامل موثر بر قیمت نفت
نفت خام چیست و چه کاربردی دارد؟
نفت خام ، یک سوخت فسیلی طبیعی است که در حال حاضر منبع اولیه انرژی در جهان است.
این ماده از مواد آلی باستانی در طول قرن های متوالی ساخته شده است و می تواند به سوخت های جزئی مانند بنزین، گازوئیل و روان کننده ها تقطیر شود که هر کدام کاربردهای صنعتی زیادی دارند.
این کالا معمولاً از مخازن زیرزمینی از طریق حفاری استخراج می‌شود.
کشورهایی که بیشترین حجم نفت خام را تا سال ۲۰۱۹ تولید کرده اند، آمریکا، روسیه و عربستان سعودی هستند.
ترکیبات نفت خام بسته به منبع متفاوت است، اما دو نوع مهم آن به عنوان معیاری برای قیمت گذاری های جهانی استفاده می شود. نفت وست تگزاس اینترمدیت ایالات متحده (WTI) و نفت خام برنت بریتانیا.
مهم ترین و قدرتمند ترین بازیگران عرصه نفت در جهان
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال 1960 تأسیس شد. این سازمان با هدف کاهش رقابت و حفظ قیمت ها در سطوح سودآور، سهمیه های تولید را برای اعضای خود تعیین می کند.
اوپک تحت سلطه کویت، قطر، عربستان سعودی (که تنگه هرمز را کنترل می کند) و امارات متحده عربی است. در حالی که اوپک به طور کلی درصد زیادی از عرضه نفت را مدیریت می کند، ایالات متحده از سال 2019 بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است.
موسساتی که نفت را به بازار جهانی عرضه می کنند از شرکت های نفتی بین المللی یا IOC ها مانند ExxonMobil، BP و Royal Dutch Shell تشکیل شده اند.
تاریخچه نفت خام
تاریخ نفت خام از آغاز قرن، زمانی که عرضه جهانی تا حد زیادی توسط اوپک کنترل می شد، و تقاضای آن بیشتر توسط ایالات متحده هدایت می شد، شاهد تغییرات زیادی بوده است.
با توجه به درخواست اوپک و افزایش سریع تقاضای کشورهای آسیایی، قیمت ها از 25 دلار برای هر بشکه برای برنت و 27 دلار برای WTI در مارس 2001 به 140 دلار برای هر دو نوع تا ژوئن 2008 رسید که نشان دهنده حباب قیمتی بود.
با این حال، در دهه گذشته شاهد پیشرفت‌های فناوری و مقررات‌زدایی بوده‌ایم که تولید نفت شیل ایالات متحده را افزایش داده و منجر به انتقال قدرت از اوپک به ایالات متحده شده است.
قیمت‌ها از 112 دلار برای برنت و 105 دلار برای WTI در ژوئن 2014 به کمتر از 36 دلار برای هر دو نوع تا ژانویه 2016 رسید.
چه عواملی بر قیمت نفت خام تأثیر گذار است؟
قیمت نفت خام بیشتر تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار می گیرد که به نوبه خود تحت تأثیر عواملی مانند توقف، کاهش تولید اوپک، استفاده های فصلی و تغییر الگوی مصرف قرار می گیرد.
دلار و قیمت نفت
از لحاظ تاریخی دلار آمریکا و نفت تاریخی رابطه معکوس داشته اند. وقتی دلار ضعیف است، قیمت نفت به طور سنتی بر حسب دلار بالاتر بوده است.
از آنجایی که ایالات متحده دوره‌های طولانی واردکننده خالص نفت بود، افزایش قیمت نفت به این معنی بود که کسری تراز تجاری ایالات متحده افزایش یافته است زیرا دلارهای بیشتری به منظور ارسال به خارج و خرید نفت مورد نیاز بود.
با این حال، برخی معتقدند این رابطه از الگوهای غیر قابل اطمینانی در دوران مدرن برخوردار است.
ارتباط قابل پیش بینی تری بین دلار کانادا و قیمت نفت وجود دارد. به عنوان مثال، از سال 2019، کانادا حدود سه میلیون بشکه نفت و فرآورده های نفتی در روز به ایالات متحده صادر می کند، بنابر این تقاضای زیادی برای دلار کانادا ایجاد شده است.
اگر تقاضای نفت از سوی ایالات متحده افزایش یابد، به نفت بیشتری نیاز است، که اغلب به معنای افزایش قیمت نفت است، و بر این اساس می تواند به معنای کاهش USD/CAD باشد.
برعکس، اگر تقاضای نفت از سوی ایالات متحده کاهش یابد، قیمت نفت نیز ممکن است کاهش یابد، به این معنی که تقاضا برای دلار کانادا به نوبه خود کاهش می یابدو موجب کاهش قیمت و ارزش آن می شود.
دلایل سرمایه گذاری روی نفت خام
سرمایه گذاری در نفت بسته به اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک و شرایط کلی بازار، می تواند یک حرکت استراتژیک برای سرمایه گذاران خاص باشد. در اینجا دلایلی وجود دارد که چرا سرمایه گذاران ممکن است پول خود را در نفت بگذارند:
1. تنوع: سرمایه گذاری در نفت می تواند یک سبد سرمایه گذاری را متنوع کند و به طور بالقوه ریسک را کاهش دهد. از آنجایی که عملکرد سرمایه گذاری های نفتی اغلب با طبقات دارایی های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه همبستگی پایینی دارد، می تواند پوششی در برابر نوسانات بازار ایجاد کند.
2. پوشش تورم: از نظر تاریخی، کالاهایی مانند نفت به عنوان پوششی در برابر تورم عمل کرده اند. هنگامی که تورم افزایش می یابد، قیمت نفت و سایر کالاها اغلب افزایش می یابد که می تواند از ارزش واقعی پرتفوی سرمایه گذار محافظت کند.
3. دینامیک عرضه و تقاضا: تقاضای جهانی برای نفت به دلیل کاربردهای گسترده آن در حمل و نقل، صنعت و تولید انرژی قابل توجه است. عواملی مانند رشد اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های عرضه می‌توانند منجر به افزایش قیمت و ایجاد پتانسیل سود شوند.
4. عوامل ژئوپلیتیکی: قیمت نفت اغلب تحت تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی و تصمیمات کشورهای عمده تولیدکننده نفت است. سرمایه گذاران زیرک که می توانند این رویدادها را پیش بینی کنند یا به سرعت به آنها پاسخ دهند، ممکن است فرصت های سودآوری پیدا کنند.
5. رشد بخش انرژی: سرمایه گذاری در نفت به خرید مستقیم نفت خام محدود نمی شود. همچنین می‌توان در طیف وسیعی از صنایع مرتبط، از جمله شرکت‌های اکتشاف، تولید، پالایش و توزیع، و همچنین در فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر که در شرکت‌های نفتی سنتی در حال ظهور هستند، سرمایه‌گذاری کرد.
6. سود سهام: بسیاری از شرکت های نفت و انرژی سود سود سهامی جذابی ارائه می دهند که می تواند منبع درآمد ثابتی برای سرمایه گذاران باشد.
7. پتانسیل برای بازدهی بزرگ: بازار نفت می تواند نوسانات قیمتی قابل توجهی را تجربه کند. برای سرمایه گذارانی که تحمل ریسک بالایی دارند، این نوسان می تواند فرصت هایی برای سودهای بزرگ ارائه دهد.
نکات مهم در استراتژی های معاملاتی نفت خام + تحلیل نفت
حجم بسیار بالای معاملات و همچنین نمودارهای قیمتی نفت خام نشان می دهد که نفت خام در زمره نقدشونده ترین کالاها در جهان قرار دارد. معامله گران نفت باید بدانند که عرضه و تقاضا چگونه بر قیمت نفت تأثیر می گذارد.
تحلیل بنیادی و تکنیکال در معاملات نفت امری حیاتی است و به معامله گران کمک می کند تا آگاهی بیشتری نسبت به بازار داشته باشند.
معامله گران برای ثبات و کارایی بیشتر باید از استراتژی های مبتنی بر مدیریت و پوشش ریسک استفاده کنند.
چرا تجارت نفت خام انجام می شود و تجارت نفت خام چگونه کار می کند؟
نفت خام منبع انرژی اولیه اقتصاد جهان است و آن را به کالایی بسیار محبوب برای تجارت تبدیل می کند.
یک سوخت فسیلی طبیعی است که می تواند به محصولات مختلفی مانند بنزین، گازوئیل، روان کننده ها، موم و سایر مواد پتروشیمی تصفیه شود.
تقاضای زیادی دارد، پر حجم معامله می شود و از پتانسیل نقد شوندگی بالایی برخوردار است. نفت خام برنت معیار جهانی قیمت نفت است و تقریباً دو سوم قراردادهای نفتی معامله شده از نفت برنت تشکیل می شود. WTI نماد نفت آمریکا است، این نفت کمی شیرین تر و سبک تر از برنت است.
ساعت معاملات نفت خام
WTI در CME Globex معامله می شود:
یکشنبه تا جمعه، ساعت 18:00 – ساعت 5 بعد از ظهر (با یک ساعت استراحت هر روز از ساعت 17 تا 18)
معاملات برنت در ICE:
یکشنبه تا جمعه از ساعت 7:00 بعد تا ساعت 5 بعد از ظهر
مبانی تجارت نفت خام: درک اینکه چه چیزی بر رفتار ونوسانات قیمت ها تأثیر می گذارد
هنگام معامله نفت، دونکته اصلی مانند بسیاری از کالاها، عرضه و تقاضا هستند.
این که آیا یک گزارش اقتصادی مانند یک رویداد خبری یا بیانیه مطبوعاتی یا تنش در خاورمیانه وجود داشته است، دو عاملی که مورد توجه قرار می گیرد این است که عرضه و تقاضا چگونه تحت تأثیر قرار می گیرد، چراکه این دو عامل بر قیمت نفت تأثیر زیادی می گذارند.
عوامل اثر گذار بر عرضه نفت خام
قطع یا تعمیرات در پالایشگاه های کلیدی در سرتاسر جهان، خواه خط لوله Forties در دریای شمال یا پالایشگاه پورت آرتور در تگزاس باشد،به دلیل تأثیری که می تواند بر عرضه نفت داشته باشد، باید نظارت شود.
جنگ در خاورمیانه به نگرانی در مورد عرضه منجر می شود. به عنوان مثال، زمانی که جنگ داخلی لیبی در سال 2011 آغاز شد، قیمت ها نسبت به چند ماه قبل از آن تا 25 درصد افزایش یافت.
کاهش یا تمدید تولید اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) به تغییراتی در قیمت نفت منجر می‌شود.
به عنوان مثال، در سال 2016 زمانی که این مجموعه تصمیم خود را برای مبنی بر کاهش 1.9 درصد از عرضه جهانی نفت اعلام کرد، قیمت نفت از 44 دلار در هر بشکه به 80 دلار در هر بشکه افزایش یافت.
تامین کنندگان نفت
با مراجعه به سایت EA می توان دریافت که برترین عرضه کننده گان نفت در جهان چه کسانی هستند که علاوه بر اوپک می توانند بر قیمت نفت تأثیر گذار باشند.
عوامل اثرگذار بر تقاضاء نفت خام:
- تغییرات فصلی:
تابستان های گرم می تواند منجر به افزایش فعالیت و مصرف روغن بیشتر شود. زمستان های سرد باعث می شود مردم برای گرم کردن خانه های خود فرآورده های نفتی بیشتری مصرف کنند.
- مصرف کنندگان نفت: بزرگترین مصرف کنندگان نفت معمولاً کشورهای توسعه یافته ای مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی بوده اند. با این حال، در سال های اخیر افزایش مصرف نفت در کشورهای آسیایی، یعنی چین و ژاپن، وجود داشته است.
به این ترتیب، توجه معامله گران به سطح تقاضا از سوی این کشورها در کنار عملکرد اقتصادی آنها بسیار مهم است.
- همبستگی با رشد اقتصاد جهانی: نمودار زیر همبستگی تا حد زیادی مثبت بین قیمت نفت خام و رشد جهانی را نشان می دهد.
اقتصادهای چین و ایالات متحده که دو اقتصاد بزرگ در جهان هستند، معیار بسیار مناسبی برای بررسی رشد اقتصاد جهانی هستند.
وقتی شاخص‌های سهام سقوط می‌کنند، قیمت نفت خام تمایل به کاهش دارد و بالعکس.
- انرژی جایگزین: در حالی که سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز همچنان بر منابع انرژی پاک تسلط دارند، فشار بی وقفه ای به سمت پایداری در مقیاس جهانی وجود دارد. این امر قطعاً بر قیمت‌های نفت خام در آینده تأثیر می‌گذارد که این امر را به یک عامل کلیدی برای نظارت در استراتژی تجارت نفت خام تبدیل می‌کند.
بسیاری تصور می‌کنند که تأثیر مشتقات بر ارزش‌گذاری سنتی نفت خام باعث بی‌ثباتی طبقه دارایی شده است.
به بیان ساده، تصور می‌شود که قراردادهای آتی نفت نسبت‌های بالاتری از نویز را منعکس می‌کنند که داده‌های اساسی آن زمان را منعکس نمی‌کند. این موضوع در جامعه سرمایه‌گذار بحث‌انگیز است و برخی با منطق بالا مخالف هستند، اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که معامله‌گران سفته‌بازی بزرگ در حال تبدیل شدن به نفوذ بیشتر در بازار مشتقه‌های پررونق هستند.
استراتژی سرمایه گذاری در نفت
معامله گران حرفه ای نفت معمولاً از یک استراتژی معاملاتی پیروی می کنند. آنها عوامل بنیادی موثر بر قیمت نفت را بررسی می کنند و از استراتژی معاملاتی متناسب با سبک معاملاتی خود استفاده می کنند.
هر استراتژی معاملاتی منحصر به فرداست که مدیریت ریسک جزء مهمی برای معاملات مداوم محسوب می شود.
یک استراتژی جامع تجارت نفت خام می تواند شامل موارد زیر باشد:
- تحلیل بنیادی
- تحلیل فنی
- مدیریت ریسک
هنگامی که یک معامله گر فاکتورهای اساسی عرضه و تقاضا را که بر قیمت نفت تأثیر می گذارند بررسی و تحلیل کند، می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال نقطه ورود مناسب به معاملات را شناسایی کند.
هنگامی که سیگنال خرید یا فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال شناسایی شد، معامله‌گر می‌تواند تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب را پیاده‌سازی کند.
تحلیل بنیادی
در 30 نوامبر 2017، اوپک و روسیه توافق کردند که کاهش تولید نفت را تمدید کنند که منجر به کاهش عرضه شد.
تئوری اصلی عرضه و تقاضا نشان می دهد که کاهش عرضه باید با افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت همراه باشد.
این نمونه ای از تحلیل بنیادی است که یک معامله گر باید در استراتژی خود بگنجاند تا سیگنال های خرید بالقوه را در بازار شناسایی کند.
تحلیل تکنیکال قیمت نفت
مرحله بعدی تجزیه و تحلیل نمودار با استفاده از تحلیل تکنیکال است.
اندیکاتور ها و الگوهای قیمتی مختلفی در بازار وجود دارد که یک معامله‌گر می‌تواند از آن ها برای جستجوی سیگنال‌هایی برای ورود به بازار استفاده کند.
نیازی به استفاده از تعداد زیادی از اندیکاتور ها و دیگر ابزار های تحلیلی نیست، چنانچه یکی از آن ها را خوبی درک می کنید، کفایت می کند.
یک راه رایج و در عین حال بسیار مؤثر برای شروع تجزیه و تحلیل هر نمودار، شناسایی روند کلی بازار است.
هنگامی که روند صعودی تایید شد، گام بعدی در استراتژی معاملاتی شناسایی نقاط ورودی احتمالی خواهد بود.
ابزارها و تکنیک‌های متعددی برای تعیین نقاط مناسب ورود به معاملات وجود دارد، اما این مثال از شاخص کانال کالا (CCI) استفاده می‌کند که مدت کوتاهی پس از اعلام کاهش عرضه اساسی، به ناحیه تقاضاء وارد می شود.
سیگنال فروش بیش از حد در CCI از افزایش بیشتر قیمت و امکان ورود سفارش ها خرید خبر می دهد.
مدیریت ریسک
گام نهایی در هر استراتژی تجاری، به کارگیری روش های مدیریت ریسک صحیح در هر معامله است. در DailyFX ما از دستورالعمل نسبت ریسک به پاداش 1:2 پیروی می کنیم که اساساً به این معنی است که سطح هدف باید تقریباً دو برابر بیشتر از سطح توقف ضرر باشد.
برای مدیریت ریسک، معامله‌گر می‌تواند سود برداشتی را بالاتر از اوج قیمتی اخیر تعیین کند و یک توقف ضرر را در کف قیمتی اخیر در نظر بگیرد.