معرفی و بررسی جامع نماد شیراز + تحلیل تکنیکال بروز شده

در این مقاله، معرفی و بررسی نماد شیراز از شرکت پتروشیمی شیراز ارائه شده است که یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین تولیدکنندگان اوره و آمونیاک در ایران به شمار می‌رود.

تأسیس این شرکت به سال 1344 بازمی‌گردد و در سال 1383 با نماد شیراز در بخش محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. شرکت پتروشیمی شیراز اکنون به‌عنوان بخشی از شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (با نماد پارسان) فعالیت می‌کند و تحت نظر شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (با نماد وغدیر) قرار دارد. مقاله همچنین به تحلیل فاندامنتال شرکت پتروشیمی شیراز و محاسبه نسبت قیمت به درآمد (P/E) آن می‌پردازد.

درباره شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز

شرکت پتروشیمی شیراز، با نماد شیراز، از سال 1343 به عنوان پیشتاز صنعت پتروشیمی ایران شروع به کار کرد. هدف اصلی آن تولید محصولات شیمیایی با کیفیت بالا برای پاسخگویی به نیازهای داخلی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های صنایع پایین‌دستی و بخش کشاورزی بوده است.

این شرکت در سال 1383 به بازار بورس اوراق بهادار تهران وارد شد و با بهره‌برداری از واحدهای تولیدی متنوعی چون آمونیاک، اوره، اسید نیتریک، نیترات آمونیوم، و واحدهای خدماتی شامل تأمین آب، برق، بخار و هوای فشرده، به علاوه تولید متانول و آرگون، فعالیت خود را گسترش داد.

در ادامه مسیر توسعه خود، شرکت در اوایل سال 1395 پروژه جدید تولید اوره و آمونیاک را با موفقیت به مرحله بهره‌برداری رساند و واحدهای قدیمی‌تر را از چرخه تولید خارج کرد.

• بررسی عمیق حوزه فعالیت نماد شیراز

پتروشیمی شیراز، به عنوان نخستین تأسیسات تولیدی در عرصه پتروشیمی ایران، فعالیت‌های خود را با هدف تولید محصولاتی که نیازهای داخلی را پوشش دهد و به تأمین مواد اولیه برای صنایع زیردستی و کشاورزی کمک کند، آغاز کرد.

این شرکت تولید خود را با راه‌اندازی چهار واحد تولیدی متمرکز بر آمونیاک، اوره، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم شروع کرد. با توجه به نیاز رو به رشد کشور، شرکت طرح‌های توسعه‌ای خود را شامل افزودن واحدهای اوره و آمونیاک منطقه ۲ و همچنین تولید متانول و آرگون به اجرا گذاشت.

در ادامه، با هدف به‌روزرسانی و بهبود کارآیی، واحدهای قدیمی از چرخه تولید حذف شدند و در سال 1395، طرح توسعه جدید اوره و آمونیاک سوم به مرحله اجرا رسید. این طرح جدید، تولید سالانه شرکت را با 676500 تن آمونیاک و 1720000 تن اوره افزایش داد. در حال حاضر، ظرفیت اسمی کل واحدهای تولیدی در شرکت پتروشیمی شیراز به 3317720 تن در سال رسیده است که بیانگر رقمی فوق العاده در این زمینه است.

نماد شیراز چیست

نماد شیراز در بازار بورس اوراق بهادار تهران به شرکت پتروشیمی شیراز اختصاص دارد، که به عنوان یکی از برجسته‌ترین و قدیمی‌ترین فعالان در صنعت پتروشیمی ایران شناخته می‌شود. این شرکت، دارای تاریخچه‌ای طولانی و پرافتخار در زمینه تولید محصولات کلیدی پتروشیمی است.

شرکت شیراز نه تنها به دلیل توانایی‌های تولیدی بلکه به خاطر کیفیت بالای محصولاتش در بازار داخلی و بین‌المللی شناخته شده است. با تمرکز بر بهبود مستمر فرآیندهای تولید و ارتقاء استانداردهای زیست‌محیطی، این شرکت توانسته است نقش مهمی در تأمین نیازهای صنعتی و کشاورزی کشور ایفا کند.

نماد شیراز نه تنها نمایانگر یک شرکت پیشگام در صنعت پتروشیمی است، بلکه بیانگر پتانسیل و توانمندی‌های اقتصادی ایران در این بخش مهم و استراتژیک است. سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه با دنبال کردن عملکرد این نماد، اطلاعات ارزشمندی در خصوص وضعیت و چشم‌انداز صنعت پتروشیمی کشور به دست می‌آورند.

چه پارامترهایی بر نماد شیراز تأثیرگذار است

پارامترهای کلیدی و تأثیرگذار بر محصولات شرکت پتروشیمی شیراز (نماد شیراز):

• محصولات اصلی این شرکت شامل آمونیاک، اوره، متانول، اسید نیتریک، نیترات آمونیوم و آرگون هستند. بیشتر این محصولات، به‌جز متانول، در بخش کشاورزی کاربرد دارند.
• خوراک اصلی مورد استفاده در این پتروشیمی، گاز طبیعی است که توسط شرکت ملی گاز ایران تأمین می‌شود. بهره‌مندی از گاز با قیمت پایین به عنوان خوراک، یک مزیت اقتصادی بزرگ برای پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود.
• دولت اغلب بخشی از اوره تولیدی این شرکت‌ها را با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار جهانی خریداری می‌کند تا از صنعت کشاورزی داخلی حمایت کند. نرخ‌های مصوب برای این خریدها سالانه در بودجه کشور تعیین می‌شود.

عوامل مؤثر بر هزینه‌های تولید شرکت پتروشیمی شیراز:

• مواد اولیه مورد نیاز شامل گاز خوراک، آب خنک‌کننده، بخار، برق و UF هستند. تغییرات در قیمت‌های این مواد، به‌ویژه افزایش قیمت گاز، مستقیماً بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارند.

تأثیر نرخ دلار بر عملکرد نماد شیراز:

• شرکت‌های پتروشیمی ایران، از جمله شیراز، تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار دارند. افزایش نرخ دلار می‌تواند منجر به افزایش سودآوری این شرکت‌ها شود، در حالی که کاهش ارزش دلار می‌تواند سودآوری آن‌ها را کاهش دهد. این به دلیل هزینه‌های عمدتاً ریالی و درآمدهای دلاری شرکت‌ها است.

سایر عوامل مهم و ریسک‌های مرتبط با نماد شیراز:

هرگونه تغییر قابل توجه در سیاست‌های دولتی، مانند تغییرات در نرخ‌گذاری و تأخیر در پرداخت تفاوت نرخ اوره داخلی با قیمت‌های جهانی، تأثیر مستقیم بر عملکرد این شرکت دارد.

توجه به میزان عرضه و تقاضای جهانی برای اوره و متانول، و تحلیل قیمت‌های جهانی این محصولات بسیار مهم است. چین به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اوره و متانول، نقش کلیدی در تعیین قیمت‌های جهانی دارد.

نماد شیراز در گروه صنایع شیمیایی چه جایگاهی دارد

اوره به عنوان یک ماده کلیدی در بخش کشاورزی، با افزایش جمعیت و تقاضا برای محصولات غذایی، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. کشورهایی مانند هند، آمریکا و برزیل که جمعیت زیادی دارند و در عرصه کشاورزی پیشگام هستند، جزو عمده واردکنندگان اوره محسوب می‌شوند. چین نیز در این حوزه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده شناخته می‌شود.

پس از چین، کشورهایی چون روسیه، قطر، عربستان، عمان و ایران به عنوان تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر اوره مطرح هستند. ایران با داشتن دسترسی به گاز طبیعی ارزان قیمت از یک موقعیت رقابتی قوی برخوردار است، اگرچه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، با چالش‌هایی در صادرات مواجه شده و اغلب محصولات خود را با تخفیف‌های قابل توجهی به بازار عرضه کرده‌اند.

پتروشیمی شیراز با ایجاد امکانات انبارداری در بندرعباس، به بهبود زیرساخت‌های صادراتی خود کمک کرده است. در تحلیل بنیادی این شرکت، تنوع ۷ گونه محصولات تولیدی نسبت به سایر شرکت‌های هم‌رده، مزیت رقابتی قابل توجهی برای شیراز به ارمغان آورده است.

همچنین داشتن دو محصول انحصاری مانند UAN و نیترات آمونیوم، این شرکت را از رقبا متمایز کرده است. طبق آمارها، پتروشیمی شیراز در رده دوم تولیدکنندگان اوره کشور قرار دارد.

جدول زیر تولیدات این شرکت را برای نیمه اول سال 1402نشان می‌دهد:

تحلیل تکنیکال نماد شیراز

با توجه به نمودار نماد شیراز می توان برداشت کرد که محدوده قیمتی 20000 تا 23500 ریال می تواند یک محدوده مهم برای خریداران باشد با توجه به اینکه حد ضرر باید در حدود سطح حمایتی 19500 قرار گیرد.

خریداران می توانند همانند نمودار بالا در این محدوده اوردرهای خرید خود را قرار داده و به صورت پله ای خرید کنند، با هدف احتمالی حدود 43000 ریال در دیدگاه بلندمدت.

همچنین با توجه به نمودار پایین:

سهم شیراز از سال 1396، با قیمت پایه 2480 ریال ، وارد یک روند صعودی شده است. از آن زمان تاکنون، شاهد رشد 800 درصدی در ارزش این سهم بوده‌ایم.

در حال حاضر، این سهم در یک کانال صعودی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که در صورت رسیدن به سقف این کانال، حدود 60 درصد دیگر رشد خواهد کرد. سهامدارانی که از سال 96 در این سهم سرمایه‌گذاری کرده و در طی دوره‌های نوسان و ریزش بازار سرمایه از آن خارج نشده‌اند، شاهد افزایش 8 برابری سرمایه خود بوده‌اند.

بررسی سهام داران عمده و اعضای هیئت مدیره نماد شیراز

ترکیب هیئت مدیره پتروشیمی شیراز:

هیئت مدیره پتروشیمی شیراز از پنج نفر تشکیل شده است:

1. عبدالرحیم قنبریان، دارای مدرک کارشناسی مهندسی شیمی، به عنوان مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کند.
2. افشار بازیار، با مدرک دکترا، رئیس هیئت مدیره از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان است.
3. هوشنگ ایزدی، با مدرک کارشناسی حقوق قضایی، از شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره خدمت می‌کند.
4. عبدالرحیم قنبریان (از شرکت سرمایه‌گذاری هامون)، محمد صادق صادقی (از گروه گسترش نفت و گاز پارسیان) و محمد مهدی جمشیدیان (از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، سایر اعضای هیئت مدیره را تشکیل می‌دهند.

سهامداران اصلی شرکت پتروشیمی شیراز:

1. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با سهم 50/680 درصد.
2. شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد با سهم 28/290 درصد.
3. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سهم 4/930 درصد.
4. شرکت واسط مالی بهمن با سهم 5/110 درصد.
5. شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان با سهم 1/540 درصد.
6. صندوق بازنشستگی کشوری با سهم 1/530 درصد.
7. شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با سهم 1/020 درصد.

بررسی عملکرد نماد شیراز در 6 ماهه نخست سال جاری

عملکرد پتروشیمی شیراز در نیمه اول سال 1402 نتایج نه چندان مطلوبی را نشان داد. تحولات کلیدی در صورت‌های مالی شش ماهه این سهم به شرح زیر است:

• کاهش 20 درصدی در درآمدهای عملیاتی.
• کاهش 40 درصدی در سود ناخالص.
• کاهش 47 درصدی در سود عملیاتی.
• افزایش 16 درصدی در بهای تمام شده.

حاشیه سود عملیاتی نماد شیراز از 61% در نیمه اول سال قبل به 40% در این دوره کاهش یافته است. EPS (سود هر سهم) شیراز برای دوره شش ماهه به 2242 ریال رسیده که نسبت به 3727 ریال در دوره مشابه سال قبل، 40% کاهش را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که شیراز در نیمه دوم سال، درآمد عملیاتی 10927 میلیارد تومان و بهای تمام شده‌ای معادل 6343 میلیارد تومان داشته باشد.

بررسی عملکرد شرکت شیراز در مهرماه 1402

وضعیت فروش سهم “شیراز” در گزارش عملکرد ماهیانه، فروشی به میزان 1924.7 میلیارد تومان را ثبت کرده است. در مقایسه با ماه قبل، درآمدهای ماهیانه این نماد 30 درصد افزایش یافته و نسبت به میانگین ماهانه، 16 درصد رشد داشته است. با این حال، هنوز 13 درصد کاهش درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه می‌کند.

اوره کشاورزی، که محصول اصلی پتروشیمی شیراز محسوب می‌شود، شاهد افزایش 29 درصدی در مقدار فروش و کاهش 9 درصدی در نرخ فروش بوده است.

در تحلیل بنیادی شیراز برای دوره هفت ماهه، شاهد افت 17 درصدی نسبت به مدت مشابه بوده‌ایم. در این مدت، 52 درصد از کل درآمدهای سال گذشته محقق شده است. نسبت قیمت به سود (P/E) فوروارد شیراز به 4.6 واحد ارزیابی شده است.