برای معامله‌گران تازه‌کار، انتخاب استراتژی های معاملات روزانه نسبت به رویکرد کوتاه‌مدت، گزینه‌ای مطلوب‌تر است. این شیوه، از نظر روانی فرد را کمتر خسته می‌کند و نتایج آن ظرف چند ساعت قابل مشاهده است، که این امر می‌تواند به افزایش اعتماد به نفس کمک شایانی کند.
در معاملات روزانه، معامله‌گر زمان کافی برای تجزیه و تحلیل و اتخاذ تصمیمات دارد، نیازی به پایش دائمی نمودارها نیست و همچنین هزینه‌های سواپ پرداخت نمی‌شود.
در این نوشتار، ما به بررسی کلیات معاملات روزانه (Intraday Trading) خواهیم پرداخت. خوانندگان در این مقاله با روش‌های انتخاب سهام و دوره‌های زمانی مناسب برای اجرای استراتژی‌های معاملات روزانه آشنا می‌شوند. علاوه بر این، با تکنیک‌های کلیدی در این حوزه آشنا خواهید شد و از مثال‌های عملی برای بهبود سیستم معاملاتی خود بهره خواهید برد.
در ادامه به بررسی کلیدی استراتژی‌های معاملات روزانه (Day Trading) برای معامله‌گران مبتدی می‌پردازد. Day trading به معنای ورود و خروج از معاملات در طول یک روز معاملاتی است، بدون توجه به موقعیت قرارگیری دستورات خرید یا فروش. نکته مهم این است که تمام معاملات باید قبل از پایان روز بسته شوند، بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های سواپ.
در استراتژی‌های روزانه، اگرچه لازم نیست به شدت بر روی قاعده بسته شدن معاملات در یک روز کاری تاکید کنید، اما برای دستیابی به نتایج بهینه، بهتر است معاملات خود را تنها زمانی باز نگه دارید که شاهد یک روند قوی و مطمئن باشید.
از مزایای کلیدی استراتژی‌های روزانه برای تازه‌واردان این است که نیازی به پرداخت سواپ نیست. این هزینه‌ها در بخش “مشخصات قرارداد” هر نماد قابل مشاهده هستند، و در زمان‌های خاصی، این هزینه‌ها ممکن است سه برابر شوند. معامله‌گران تازه‌کار ممکن است هنوز تجربه کافی برای محاسبه تمامی کارمزدها را نداشته باشند، که این امر می‌تواند تأثیر زیادی بر نتایج معاملاتی آنها داشته باشد.
در استراتژی‌های روزانه، زمان کافی برای تصمیم‌گیری وجود دارد. بازه‌های زمانی تصمیم‌گیری برای ورود به معامله و کسب سود از روندهای کوتاه‌مدت در دسترس است.
فرآیند معاملاتی در این استراتژی‌ها ساده است. در تایم فریم‌های M30 تا H1، نیاز به بررسی مداوم نمودارها نیست و نتایج معاملاتی در پایان روز قابل مشاهده هستند، که این امر مزیت روانشناختی و احساسی به شمار می‌رود.
همچنین، سرمایه اولیه لازم برای این نوع استراتژی‌ها نسبتاً پایین است. روش‌های متعددی برای تعیین حد ضرر وجود دارد و معامله‌گران باید آن را در فاصله مناسبی از نقطه ورود قرار دهند.
تنها محدودیت این استراتژی‌ها، میزان سود محدود آنها است، که در مقایسه با استراتژی‌های بلندمدت کمتر است. اما از سوی دیگر، ریسک ضرر نیز در این استراتژی‌ها پایین‌تر است.
در پایان، انواع استراتژی‌های معاملات روزانه شامل اسکالپینگ کوتاه‌مدت، سوئینگ تریدینگ، کانال، ایمپالس و استراتژی‌های مبتنی بر روند خواهند بود، که همگی در این مقاله توضیح داده خواهند شد.
برای اجرای یک استراتژی موفق معاملات روزانه، معامله‌گران باید به چندین عنصر کلیدی توجه داشته باشند:
این انتخاب باید بر اساس ویژگی‌هایی مانند نوسانات، نقدینگی، و حجم معاملات دارایی صورت گیرد. به عنوان مثال، بازار سهام ممکن است روندهای بلندمدت‌تری نسبت به بازار ارز داشته باشد، اما ریسک گپ‌های قیمتی نیز وجود دارد. از سوی دیگر، رمزارزها با نوسانات بالا همراه هستند، اما با ریسک بیشتری همراهند و پیش‌بینی حرکات آنها دشوارتر است.
تعیین حداکثر حجم مورد استفاده در هر معامله، حجم کل معاملات نسبت به کل سرمایه، و حداکثر ریسک در هر معامله (حد ضرر) بسیار حیاتی است. رایج است که این مقادیر به ترتیب 1%، 5% و 15% تعیین شوند.
ارزش زمان در این نوع معاملات بسیار بالاست. گزینه‌ها شامل صرف 8 تا 12 ساعت در روز برای اسکالپینگ یا استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر روند و تنها چک کردن معاملات به صورت دوره‌ای می‌شود.
مهم است که اهداف مشخصی داشته باشید، مانند تعیین هدف کسب سود سالانه 60% یا ماهانه 5% از کل سرمایه.
علاوه بر تمرین عملی، مهم است که زمانی را به یادگیری تئوری‌های بازار، آزمایش اندیکاتورها و اسکریپت‌ها در حساب‌های دمو، و مطالعه استراتژی‌های جدید اختصاص دهید. استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف نیز مفید است.
توانایی مدیریت احساسات و رفتار منطقی در شرایط دشوار، نیمی از موفقیت را تشکیل می‌دهد. خونسردی، پایبندی به برنامه معاملاتی، صبر، و اعتماد به نفس متعادل برای معامله‌گر حرفه‌ای حیاتی هستند.
برنامه معاملاتی باید به عنوان یک الگوریتم برای دستیابی به اهداف تعریف شود. داشتن اهداف مشخص در زندگی، انگیزه‌ی یادگیری و توسعه مهارت‌ها را برای رسیدن به آن اهداف افزایش می‌دهد.
برای ایجاد یک استراتژی موثر در معاملات روزانه، معامله‌گران باید به اصول زیر توجه کنند:
تشخیص دقیق سیگنال‌های معاملاتی از اهمیت بیشتری نسبت به تعداد آنها برخوردار است. توصیه می‌شود که بر روی 3 یا 4 دارایی محدود شوید، زیرا هرچه تایم‌فریم کوچکتر باشد، نیاز به توجه و کنترل بیشتری است.
باید مشخص شود که کدام اندیکاتورها اصلی هستند و کدام یک به عنوان کمکی استفاده می‌شوند. تعیین کنید که کدام شرایط برای ورود ضروری هستند و کدام قابل نادیده گرفتن. زمان‌بندی برآورده شدن شرایط نیز باید مشخص شود، به عنوان مثال، در تایم فریم H1، همه شرایط باید در یک کندل اتفاق بیفتند.
لازم است که زمانی که به هدف سود رسیدید، معامله را ببندید. یک استراتژی خوب ممکن است شامل بستن نیمی از موقعیت در سطح سود مورد نظر و مدیریت بقیه با استفاده از تریلینگ استاپ یا به صورت دستی باشد.
از تردید در بستن معاملات زیان‌ده بپرهیزید و از تغییر حد ضرر برای امید به بازگشت قیمت خودداری کنید. رعایت قوانین مدیریت سرمایه و پیروی دقیق از برنامه معاملاتی برای کاهش ضررها اساسی است.
موفقیت در ترید به داشتن یک سیستم معاملاتی مناسب، پایبندی به آن و ثبات روانی بستگی دارد.
در این قسمت، به معرفی برترین استراتژی‌های Day Trading، همراه با سیگنال‌ها و نقاط ورود و خروج می‌پردازیم.
یکی از این استراتژی‌ها، معامله بر مبنای تجزیه و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) است. اثرگذاری خبرها و داده‌های اقتصادی بر قیمت دارایی‌ها می‌تواند هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت متفاوت باشد.
کلیدی‌ترین جنبه این است که چگونه بازار به این اطلاعات واکنش نشان می‌دهد و چه جهتی را در پیش خواهد گرفت. در معاملات مبتنی بر اخبار، دو شیوه رایج وجود دارد:
یکی اینکه قبل از انتشار خبر، دستورات معلق در هر دو جهت تنظیم شوند و دیگری اینکه بعد از انتشار خبر و بررسی واکنش بازار، در تایم فریم 5 دقیقه ای وارد معامله شوید. معمولاً این نوع معاملات تا دو ساعت باز می‌مانند.
در استراتژی‌های مبتنی بر اخبار، توجه به پیش‌بینی‌ها حیاتی است. به عنوان مثال، اگر سود خالص یک شرکت کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، معامله‌گران فاندامنتال ممکن است انتظار کاهش قیمت سهام آن شرکت را داشته باشند.
لازم است در نظر داشته باشید که چقدر احتمال دارد یک رویداد رخ دهد و بازار چگونه به آن واکنش نشان خواهد داد. به عنوان مثال، اگر بازار انتظار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را داشته باشد، این اتفاق ممکن است تأثیر کمی بر ارزش دلار داشته باشد.
همچنین، اهمیت و تأثیر خبر باید با دقت ارزیابی شود. به عنوان مثال، اگر یک شرکت علی‌رغم بازار سهام با روند نزولی، سود خود را افزایش دهد، ممکن است سهام آن شرکت تأثیر چندانی نبیند.
ابزارهای اصلی در معاملات خبری شامل تقویم اقتصادی، که زمان‌بندی انتشار اخبار اقتصادی و بیانیه‌های مهم شرکت‌ها را نشان می‌دهد و خبرنامه‌های تحلیلی هستند.
پس از اعلام گزارش مالی فصل سوم سال 2022 توسط فیس بوک، شاهد سقوط 24 درصدی ارزش سهام این شرکت بودیم. علت این کاهش قابل توجه، کاهش 52 درصدی سود خالص شرکت در مقایسه با سال گذشته، افزایش 19 درصدی در هزینه‌ها و پیش‌بینی‌های منفی بود.
تلاش برای تغییر برند شرکت به نام متا نیز نتوانست تاثیر مثبتی بر نگرش سرمایه‌گذاران داشته باشد. فرصتی که پس از انتشار گزارش مالی و وقوع گپ قیمتی برای معامله‌گران پیش آمد، این بود که با ورود به یک معامله فروش در آن زمان، می‌توانستند در مدت کوتاهی سود قابل ملاحظه‌ای کسب کنند.
نقاط پیوت به عنوان نقاط یا مناطق کلیدی در تحلیل تکنیکال مطرح هستند که اغلب نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند بازار می‌باشند. این نقاط زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که قیمت از میانگین معمول خود فاصله زیادی بگیرد، زیرا احتمال بازگشت قیمت در این شرایط افزایش می‌یابد.
ابزارهای رایج برای شناسایی نقاط پیوت بالقوه عبارتند از:
برای درک بهتر این استراتژی معاملات روزانه به مثال زیر دقت کنید:
تعیین دقیق نقاط پیوت چالش‌برانگیز است، ولی ممکن است یک منطقه را به عنوان ناحیه بالقوه برای تغییر روند در نظر بگیریم. با تحلیل سقف‌های گذشته در نمودار پایین سطح L2 را به عنوان یک خط افقی تعریف کرده‌ایم که قیمت تاکنون نتوانسته آن را رد کند. قیمت تست سطح L1 را انجام داده و از آن برگشته است، ولی در نهایت توانسته است این سطح را شکسته و عبور کند.
محدوده میان L1 و L2 به عنوان ناحیه تقاضا تعریف می‌شود. شکستن خط L2 نشان‌دهنده یک روند صعودی است، در حالی که برگشت قیمت در ناحیه تقاضا می‌تواند به معنای شروع یک روند نزولی باشد. طبق مشاهدات، قیمت پس از شکستن سطح L1 به سمت پایین برگشته است و ما در این نقطه وارد یک معامله Sell یا فروش شده‌ایم.
در رویکرد معاملاتی موسوم به معاملات Breakout (معاملات شکست)، ورود به معامله زمانی صورت می‌گیرد که قیمت از سطوح حیاتی مانند سطوح حمایت یا مقاومت یا خطوط روند عبور کند.
این سطوح معمولاً در نقاطی تعیین می‌شوند که تجمع قابل توجهی از حجم معاملات خرید و فروش (از جمله معاملات معلق) وجود دارد. بر هم خوردن تعادل بین حجم خرید و فروش می‌تواند منجر به عبور قیمت از سطح مورد نظر و آغاز یک روند جدید شود.
این استراتژی به خصوص در تایم فریم‌های M30 تا H1 موثر است و در تایم فریم‌های کوتاه‌تر ممکن است شاهد شکست‌های نادرست به دلیل فعالیت‌های بازارسازان باشیم.
یک سیگنال قوی زمانی دریافت می‌شود که قیمت پس از شکست یک سطح کلیدی، آن را دوباره تست کرده و سپس به پیروی از روند ادامه دهد. با اجازه دادن به قیمت برای تست مجدد سطوح، احتمال گرفتار شدن در شکست‌های جعلی کاهش می‌یابد، اما باید مراقب بود تا فرصت‌های ورود به معامله را از دست ندهیم، چراکه گاهی قیمت پس از شکستن سطح کلیدی بدون انجام تست مجدد به روند خود ادامه می‌دهد.
در نمودار ساعتی جفت ارز EURUSD که در تصویر پایین آمده است، مشاهده می‌شود که یک روند صعودی ایجاد شده است. این روند با ساختن سه سقف متوالی که هرکدام بالاتر از قبلی بوده‌اند، شکل گرفته است.
با این حال، سقف چهارم که پایین‌تر از سقف سوم ساخته شده، نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی است. علاوه بر این، وجود یک الگوی دو قله در نمودار، که به عنوان یک سیگنال برگشتی دیگر شناخته می‌شود، نیز قابل مشاهده است.
با توجه به این شواهد، احتمال اینکه قیمت به زودی کاهش چشمگیری را تجربه کند، بالاست. در نتیجه، این شرایط فرصتی را برای افتتاح یک معامله فروش پس از شکستن یک خط افقی فراهم می‌کند.
ابر ایچیموکو یا ایچیموکو هایکو هایو، یک ابزار تحلیلی پیشرفته در میان استراتژی‌های تجاری است. این اندیکاتور که در دسته اندیکاتورهای تشخیص روند، مومنتوم و فیلتر کردن سیگنال‌ها قرار می‌گیرد، از پنج خط تشکیل شده است: دو خط مرتبط با ابرهای ایچیموکو و سه خط دیگر که به عنوان اسیلاتورهای فیلتر کننده عمل می‌کنند.
یک نمونه کاربردی از استفاده ایچیموکو در معاملات روزانه این است که می‌توان آن را به عنوان یک سیستم معاملاتی جامع به کار گرفت. برای تحلیل سیگنال‌ها، همانند شکل زیر زمانی که قیمت بالاتر از ابر صعودی قرار دارد، به ما نشان می‌دهد که فرصت‌های خرید در دسترس هستند. به همین ترتیب، اگر قیمت زیر ابر نزولی باشد، می‌توان این را به عنوان فرصت مناسب برای افتتاح یک معامله فروش در نظر گرفت.
اسکلپینگ به روشی از معاملات اشاره دارد که در آن معامله‌گران به انجام دادن تعداد زیادی معاملات با دوره‌های زمانی کوتاه می‌پردازند. این روش عموماً با استفاده از تایم فریم‌های M5 تا M15 انجام می‌شود، که در آن معاملات معمولاً چند دقیقه تا یک ساعت باز می‌مانند. در اسکلپینگ، چون سود هر معامله نسبتاً کم است، معامله‌گر با افزایش تعداد معاملات سود خود را افزایش می‌دهد.
یکی از مزایای این استراتژی این است که امکان معامله در دوره‌های اصلاحی یا در بازارهایی با روند ثابت را فراهم می‌کند. با این حال، نقطه ضعف این استراتژی در تعداد زیاد معاملات نهفته است که می‌تواند وقت زیادی از معامله‌گر بگیرد و از لحاظ روانی خسته‌کننده باشد. برای این منظور، معامله‌گران در اسکلپ روزانه اغلب از ربات‌ها و مشاوران خودکار استفاده می‌کنند.
برای مثال در استراتژی اسکلپ معاملات روزانه به تصویر پایین نگاه کنید، در تایم فریم M15 می‌توان یک کانال بزرگ را مشاهده کرد که به خاطر نوسانات شدید بازار ایجاد شده است.
در این شرایط، معاملات بر اساس بازگشت قیمت از حدود کانال انجام می‌گیرد و با استفاده از سلسله‌ای از کندل‌های صعودی یا نزولی که نشان‌دهنده حرکت‌های قدرتمند هستند، سیگنال‌های معاملاتی تایید می‌شوند.
معاملات روزانه مبتنی بر روند به مفهوم پیروی از جهت روند کلی بازار است، ضمن اینکه از اصلاحات موقتی صرف‌نظر می‌شود. در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال شناسایی شروع یک روند جدید است و پس از اطمینان از جهت روند، معامله را آغاز می‌کند.
معمولاً این معاملات در زمان بازگشت قیمت یا در انتهای روز معاملاتی بسته می‌شوند. استفاده از استاپ لاس یا تریلینگ استاپ این امکان را فراهم می‌کند که بدون نیاز به تماشای مداوم نمودار، معامله را انجام دهید.
نشانه‌هایی که بیانگر آغاز یک روند جدید هستند شامل انتشار اخبار مهم، تشکیل الگوهای برگشتی، واکنش به سطوح حمایت یا مقاومت قدرتمند، شکست خط روند در جهت مخالف، تضعیف روند در مناطق عرضه و تقاضا، و برگشت روند، و همچنین ایجاد عرضه و تقاضای مصنوعی توسط بازارسازان است.
به عنوان مثال همانند تصویر زیر در استراتژی روزانه روند، ممکن است پس از یک حرکت نزولی کوتاه و نوسانی، شاهد شروع یک روند صعودی با اصلاحات عمیق باشیم. اگر معامله در ابتدای روند باز شود، اصلاحات عمیق تاثیر کمی بر معامله خواهند داشت.
با استفاده از تریلینگ استاپ، معامله در نهایت با سود بسته خواهد شد. در استراتژی روزانه، معمولاً معاملات در پایان هر روز معاملاتی بسته می‌شوند، اما این بستگی به طول مدت روند و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر دارد.
معاملات مومنتوم به فرآیند ورود به معامله هنگامی که قیمت دچار حرکت‌های تیز و ناگهانی می‌شود اطلاق می‌گردد، که این حرکات معمولاً در شرایط خاص بازار روی می‌دهند. برتری اصلی این استراتژی در توانایی کسب سود سریع قرار دارد. با این حال، چالش این روش در تشخیص دقیق زمان شروع و پایان حرکت قدرتمند قیمتی و خروج به موقع از معامله نهفته است.
در نمودار ساعتی BTCUSD، حرکات تند قیمتی به صورت کندل‌های بزرگ مشخص هستند که پس از آنها یک روند ثابت با کندل‌های کوچکتر به وجود می‌آید. این حرکات توسط سری کندل‌های صعودی شروع می‌شوند و به دنبال آن، موج اصلی تشکیل می‌شود.
در ابتدای نمودار، می‌توان سه موج تند قیمتی را مشاهده کرد که در بازه زمانی کوتاهی شکل گرفته و هر کدام نسبت به موج قبلی قدرتمندتر هستند. تحلیل‌گران بر این باورند که بازار به دلیل رسیدن به کف خود، این حرکت‌ها را انجام می‌دهد. این حرکت ناگهانی به احتمال زیاد تحت تأثیر گزارش‌های اخیر در مورد تورم آمریکا بوده است.
در اینجا به راهنمایی‌های عملی برای معامله‌گران تازه‌کار در معاملات روزانه اشاره می‌کنیم که در اکثر نظریه‌های معاملاتی مشترک هستند:
اگر خواهان موفقیت در معاملات روزانه خود هستید حتماً پارامترهای کلیدی زیر را به خاطر بسپارید:
