تحلیل نفت امروز، 1 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل نفت امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش نفت از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم نفت را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی نفت را بررسی می نماییم، با ما بمانید:

تحلیل نفت امروز: Crude Oil

• تحلیل نفت امروز: تحلیل شماره 1

نمودار نفت WTI در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطح مقاومت اول در 78.99 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 80.85 به عنوان یک مقاومت پولبک مشخص می شود که با سطح 161.80% فیبوناچی Extension همراه است و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه برجسته می کند.

از جنبه نزولی، سطح حمایت متوسط در 78.00 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناسایی می شود، در حالی که سطح حمایت اول در 77.09 به عنوان یک حمایت پولبک که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو است. بیشتر در زیر، سطح حمایت دوم در 75.72 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که با سطح 38.20% فیبوناچی اصلاحی همراه است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

• تحلیل نفت امروز: تحلیل شماره 2

تحلیل تکنیکال قیمت نفت امروز نشان می‌دهد که ادامه روند صعودی نفت در تایم فریم کوتاه مدت بسیار محتمل است. هدف رشد قیمت، ناحیه هدف بالایی در بازه 81.35 تا 82.34 قرار دارد. در نظر گرفتن معاملات خرید در حمایت اول یعنی بازه 74.86 تا 75.19 و حمایت دوم که در محدوده 73.05 تا 73.54 قرار دارد، توصیه می‌شود. حدسود اول برای معاملات خرید، بالاترین سطح روز قبل خواهد بود.

برای آغاز معاملات فروش و تغییر جهت روند، قیمت باید سطح حمایتی 73.05 تا 73.54 را با قدرت بریک کند و زیر این سطح حمایتی مستقر شود. در این حالت، فرصت‌های فروش با حدسود در ناحیه هدف پایینی 67.60 تا 68.59 مد نظر قرار گیرد.

پیشنهادات تجاری برای USCrude امروز به شرح زیر است:

• انجام معامله خرید بر اساس رسیدن به حمایت اول در بازه قیمتی 74.86 تا 75.19 با هدف قیمتی 78.45 و تنظیم حد ضرر بر اساس استراتژی معاملاتی.
• انجام معامله خرید در صورت رسیدن به حمایت دوم در محدوده 73.05 تا 73.54 با حدسود 78.45 و استفاده از قوانین استراتژی معاملاتی استفاده شده برای تنظیم استاپ لاس.

• تحلیل نفت امروز: تحلیل شماره 3

قیمت آتی نفت خام سبک در روز سه‌شنبه کاهش یافته است، اما همچنان در آستانه یک شکست احتمالی به سمت بالا قرار دارد.

سناریو صعودی: یک شکست قدرتمند و پایدار بالای سطح اصلی در 79.10 دلار می‌تواند منجر به تسریع در روند صعودی شده و 82.68 دلار را به عنوان بعدی هدف قیمتی اصلی معرفی کند.

سناریو نزولی: عدم توانایی در حفظ حمایت کلیدی در 77.43 دلار نشانه‌ای از روند نزولی خواهد بود. این می‌تواند منجر به بریک شدن میانگین متحرک 200 روزه در 76.25 دلار شود. توانایی تشکیل روند کلی صعودی در این سطح وجود دارد و خریداران احتمالاً پس از تست این میانگین متحرک توسط قیمت، وارد عمل خواهند شد.

با این حال، شکست در حفظ میانگین متحرک 200 روزه می‌تواند روند بلندمدت را به سمت نزولی تغییر دهد، با میانگین متحرک 50 روزه در 73.54 دلار به عنوان بعدی هدف نزولی اصلی.

• تحلیل نفت امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)

در تحلیل نفت امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و مووینگ اوریج (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال فروش قوی صادر شده است.

با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 0 سیگنال خرید، 0 سیگنال خنثی و 9 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 2 سیگنال خرید و 0 سیگنال فروش صادر کرده است.

مجموع این دو برابر است با 2 سیگنال خرید، 0 سیگنال خنثی و 19 سیگنال فروش، و با توجه به اینکه اندیکاتورها  نشان دهنده سیگنال فروش قوی هستند و میانگین های متحرک سیگنال فروش قوی را نشان می دهند، در کل Technical Rating نشان گر موقعیت فروش قوی برای نفت امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده کنید:

تحلیل نفت امروز: تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

نکات کلیدی در تحلیل فاندامنتال امروز نفت خام:

• نفت خام WTI نشان از مقاومت دارد، در حالی که در نزدیکی بالاترین حد قیمتی سه هفته‌ای خود باقی مانده است، علیرغم تاثیرات مختلف بازار.
• عوامل کلیدی شامل تنش‌های خاورمیانه و بازگشت تقاضا برای نفت در چین است.
• رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و تاثیر دلار آمریکا به عنوان چالش‌هایی برای بازارهای نفت مطرح هستند.

ثبات قیمت‌های نفت در میان تاثیرات متفاوت

قیمت‌های نفت در روز سه‌شنبه پایدار اما کاهش یافته‌اند، با نفت خام غرب تگزاس (WTI) که نزدیک به بالاترین حد قیمتی سه هفته‌ای خود نوسان داشت. تاثیرات شامل تنش‌های خاورمیانه و تقاضای در حال بهبود چین است. معامله‌گران همچنین به دلار آمریکا توجه ویژه ای داشتند به دلیل تاثیر بالقوه آن بر تقاضای خارجی.

تنش‌های خاورمیانه و تقاضای چین

تنش‌های ژئوپولیتیک افزایش‌یافته در خاورمیانه، به ویژه حملات حوثی‌ها به مسیرهای کشتیرانی، بر قیمت‌های نفت تاثیر گذاشته‌اند. حملات اخیر حوثی‌ها، از جمله به کشتی باری روبی‌مار، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. همزمان، تقاضای قوی‌تر چین، که با افزایش 47.3% در درآمدهای گردشگری و کاهش نرخ‌های وام مسکن برای حمایت از اقتصادش نشان داده شده، تاثیر مثبتی بر روحیه بازار داشته است.

تعادل بین رشد و چالش‌ها

علیرغم این عوامل مثبت، نگرانی‌ها همچنان پابرجاست. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی که پیش‌بینی کاهش رشد تقاضای نفت به دلیل افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر را اعلام کرده، بر چشم‌انداز بازار تاثیر گذاشته است. علاوه بر این، قدرت دلار آمریکا و تاثیر آن بر قیمت‌های نفت به عنوان یک دارایی مبتنی بر دلار مورد بررسی قرار دارد. داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا انتظارات از تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار داده، که به نوبه خود بر قدرت دلار و در نتیجه تقاضای نفت تاثیر می‌گذارد.

پیش‌بینی بازار کوتاه‌مدت: خنثی با گرایش صعودی

با توجه به ترکیب فعلی عوامل، پیش‌بینی کوتاه‌مدت برای بازارهای نفت خنثی اما با گرایش به سمت روند صعودی به نظر می‌رسد. تنش‌های خاورمیانه و بهبود تقاضای چین عوامل تأثیرگذار مثبتی هستند که ممکن است از قیمت‌ نفت حمایت کند و سبب بالا رفتن آن در آینده نزدیک شود. با این حال، تاثیر قدرت دلار آمریکا و تغییرات احتمالی در سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند این روندهای صعودی را محدود و متعادل کند. بازار به نظر در حالت نوسان است، با این عوامل مخالف که یک چشم‌انداز به طور محتاطانه ای خوش‌بینانه ایجاد می‌کنند.