تحلیل نفت امروز، 24 بهمن 1402

در این مطلب به تحلیل نفت امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش نفت از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم نفت را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی نفت را بررسی می نماییم، با ما بمانید:

تحلیل نفت امروز: Crude Oil

• تحلیل نفت امروز: تحلیل شماره 1

نمودار نفت WTI در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای افزایش قیمت به سمت مقاومت 1 در صورت شکستن بالاتر از مقاومت میانی وجود دارد.

سطح مقاومت متوسط در 76.92 به عنوان یک مقاومت پولبک شناسایی می شود در حالی که سطح مقاومت 1 در 77.82 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر که با سطح 78.60% فیبوناچی Retracement همسو می شود، مشخص می شود. بالاتر، سطح مقاومت 2 در 79.15 به عنوان یک مقاومت نوسان بالا مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان یک منطقه مقاومت بالقوه بیشتر برجسته می کند.

از جنبه نزولی، سطح حمایت میانی در 75.69 به عنوان یک حمایت Pullback شناسایی می‌شود که با سطح 23.60% فیبوناچی Retracement همسو می‌شود، در حالی که سطح حمایت اول در 74.18 به عنوان یک حمایت همپوشانی که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همسو می‌شود، مشخص می‌شود. در ادامه، سطح حمایت دوم در 71.53 به عنوان یک حمایت کم نوسان شناسایی شده است که اهمیت آن را به عنوان یک سطح حمایت کلیدی تقویت می کند.

• تحلیل نفت امروز: تحلیل شماره 2

نفت خام در جریان یک اصلاح رو به بالا قرار دارد. در این فرایند اصلاحی، قیمت به سطح مقاومتی مهم خود در محدوده 76.89 – 76.40 رسیده است که نشان‌دهنده سطحی برای ایجاد روند نزولی کوتاه‌مدت است. در این بازه، انجام معاملات فروش مطابق با یک الگو و هدف‌گذاری بر روی کف قیمتی 5 فوریه، پیشنهاد می‌شود.

در صورتی که این سطح مقاومتی در حین معاملات شکسته شود و قیمت در سطح بالاتری استقرار یابد، شاهد تغییر جهت روند به سمت صعودی خواهیم بود. در این حالت، اقدام به خرید با هدف رسیدن به منطقه هدف بالاتر 82.34 – 81.35 معقول به نظر می‌رسد.

پیشنهادات معاملاتی برای USCrude در امروز:

فروش مطابق با الگو در سطح مقاومتی کلیدی در بازه 76.89 – 76.40. هدف قیمتی برای سود: 71.56. تعیین استاپ لاس بر اساس قواعد الگوی معاملاتی.

• تحلیل نفت امروز: تحلیل شماره 3

قیمت نفت خام سبک دارای روند صعودی و افزایشی است و در تلاش برای تقویت روند صعودی ایجاد شده از روز جمعه، زمانی که از سمت بالای میانگین متحرک 200 روزه در قیمت $76.40 عبور کرد. این شاخص روند بلندمدت، اکنون به عنوان حمایت جدید برای قیمت نفت عمل می‌کند.

خریداران ممکن است با مقاومت محکمی در قیمت $77.43 روبرو شوند، که پس از آن، مقاومت اصلی در اوج $79.29 قرار دارد. این آخرین مقاونت احتمالی برای شروع یک روند صعودی قدرتمند به سمت بالا با هدف قیمتی $82.68 است.

• تحلیل نفت امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)

در تحلیل نفت امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و مووینگ اوریج (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال خرید قوی صادر شده است.

با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 10 سیگنال خرید، 0 سیگنال خنثی و 1 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 12 سیگنال خرید و 0 سیگنال فروش صادر کرده است.

مجموع این دو برابر است با 22 سیگنال خرید، 0 سیگنال خنثی و 1 سیگنال فروش، و با توجه به اینکه اندیکاتورها  نشان دهنده سیگنال خرید قوی هستند و میانگین های متحرک سیگنال خرید قوی را نشان می دهند، در کل Technical Rating نشان گر موقعیت خرید قوی برای نفت امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده کنید:

تحلیل نفت امروز: تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

نکات کلیدی در تحلیل فاندامنتال امروز نفت خام:

• تنش‌های خاورمیانه و عدم قطعیت‌های نرخ بهره در آمریکا بر قیمت‌های نفت خام تأثیرگذار است.
• داده‌های اقتصادی قوی آمریکا انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
• نقش اوپک و گزارش‌های موجودی نفت خام آمریکا در تعیین روند قیمت‌های نفت حیاتی است.

تنش‌های جاری خاورمیانه و تصمیمات نرخ بهره آمریکا

قیمت‌های نفت خام در حال حاضر در روز سه‌شنبه در حال افزایش هستند، تحت تأثیر درگیری‌های مداوم در خاورمیانه. حملات موشکی اخیر توسط حوثی‌های متحد ایران در یمن نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی در عرضه را افزایش داده و منجر به افزایش مداوم در قیمت‌ها شده است.

همزمان، بازار در حال سنجیدن تأثیر عدم قطعیت‌های مربوط به سرعت احتمالی کاهش نرخ بهره در آمریکا است. این عدم قطعیت، به ویژه در نور گزارش‌های اقتصادی آینده آمریکا، حرکت صعودی در قیمت‌های نفت را محدود می‌کند.

داده‌های اقتصادی آمریکا و تغییر انتظارات برای کاهش نرخ بهره

بازار در حال حاضر به شاخص‌های اقتصادی قوی آمریکا، به ویژه داده‌های قوی بازار کار، واکنش نشان می‌دهد که احتمال کاهش‌های زودهنگام و قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش می‌دهد. تغییر در انتظارات بازار قابل مشاهده است، با کاهش قابل توجه در احتمال کاهش نرخ در مارس. گزارش‌های آینده CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) و PPI (شاخص قیمت تولیدکننده) آمریکا برای دریافت بینش‌های بیشتر به دقت دنبال می‌شوند.

نقش اوپک و گزارش‌های مورد انتظار موجودی

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نقش محوری در بازار نفت فعلی ایفا می‌کند. عراق به طور فعال به تعهد خود به سقف تولید اوپک از 4 میلیون بشکه در روز پایبند است. علاوه بر این، صنعت بر گزارش آتی از انستیتوی نفت آمریکا (API) در مورد موجودی‌های نفت خام آمریکا، که انتظار می‌رود افزایش را گزارش دهد، تمرکز دارد.

چشم‌انداز اضافه عرضه بازار و تصمیم‌گیری‌های اوپک+

در هفته‌های آینده، تصمیمات اوپک و متحدانش، از جمله روسیه (اوپک+)، در مورد تمدید کاهش تولید، در شکل‌دهی بازار حیاتی خواهد بود. اقدامات آنها تأثیر خواهد گذاشت که آیا بازار در صورت عدم ادامه کاهش‌ها با اضافه عرضه در سه ماهه دوم روبرو خواهد شد یا خیر.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار

پیش‌بینی کوتاه‌مدت برای قیمت‌های نفت خام به طور محتاطانه خوش‌بینانه است. تنش‌های جاری خاورمیانه از قیمت‌های بالاتر پشتیبانی می‌کنند، اما این توسط تأثیر احتمالی یک دلار آمریکا قوی‌تر و بازده بالاتر، در صورتی که داده‌های اقتصادی آمریکا از انتظارات فراتر رود، ملایم می‌شود.

تصمیمات اوپک و سطوح موجودی آمریکا عوامل کلیدی برای تماشا خواهند بود. اگر اوپک+ تصمیم به تمدید کاهش تولید خود بگیرد و سطوح موجودی آمریکا کمتر از انتظار افزایش یابد، این می‌تواند قیمت‌های نفت را بیشتر تقویت کند. از سوی دیگر، عدم تمدید کاهش‌ها یا افزایش‌های بیش از انتظار در موجودی می‌تواند قیمت‌ها را به سمت پایین هل دهد.