اسکالپ یا اسکالپینگ چیست؟ 4 استراتژی مهم Scalping
استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ یک رویکرد و استراتژی در معاملات بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس است که روی کسب سود از نوسانات کوچک قیمتی تمرکز دارد. در این روش، معامله‌گران ارزی از تغییرات اندک در نرخ‌های ارزی بهره‌برداری می‌کنند.
معاملات اسکالپ به صورت مکرر و در طول یک روز معاملاتی انجام می‌پذیرد. معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های سودآور از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده می‌کنند.
افرادی که از این استراتژی پیروی می‌کنند ممکن است روزانه بین 10 تا چندین صد معامله انجام دهند. این نوع معامله‌گران بر این باورند که سودآوری از حرکات قیمتی کوچک، نسبت به تغییرات بزرگتر، آسان‌تر است. در این مقاله به بررسی مفهوم اسکالپینگ و کاربردهای آن در بازارهای مالی، از جمله فارکس، پرداخته خواهد شد.
استراتژی اسکالپینگ چیست
اسکالپینگ یک روش معاملاتی پرسرعت است که در آن معامله‌گران از نوسانات کوچک قیمتی در دارایی‌ها برای کسب سود استفاده می‌کنند. این استراتژی، که به عنوان بخشی از معاملات روزانه شناخته می‌شود، شامل انجام تعداد زیادی معامله با سودهای کوچک در بازه‌های زمانی کوتاه است.
برای موفقیت در اسکالپینگ، معامله‌گران باید یک برنامه خروج از معامله دقیق داشته باشند، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند تمام سودهای کوچک کسب شده را از بین ببرد. این استراتژی نیازمند به‌کارگیری ابزارهای دقیق و مناسب است.
در این نوع معاملات، انضباط و نظم بسیار حیاتی هستند. اسکالپرها باید با دقت به سیستم معاملاتی خود پایبند باشند تا از ضررهای بزرگی که می‌توانند تمام معاملات موفق گذشته را نابود کنند، جلوگیری کنند. رویکرد و استراتژی اسکالپینگ بر مبنای کسب سودهای کوچک با ریسک پایین استوار است، چرا که هر معامله در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام می‌شود و این امر خطر وقوع حوادث غیرمترقبه‌ای که ممکن است منجر به زیان‌های بزرگ شوند را کاهش می‌دهد.
اسکالپر به چه کسی گفته می شود
معامله‌گرانی که استراتژی اسکالپینگ را به کار می‌برند، به عنوان «اسکالپرها» شناخته می‌شوند. این افراد باید دانش ریاضی و تحلیل تکنیکال عمیقی داشته باشند و زمان قابل توجهی را به بررسی دقیق بازار اختصاص دهند، زیرا پیگیری تحولات بازار و خبرهای مرتبط به طور مستمر، فرآیندی زمان‌بر است. بنابراین، کسانی که به دنبال اسکالپینگ هستند، باید آن را به عنوان یک فعالیت تمام‌وقت در نظر بگیرند.
اسکالپرها با انجام تحلیل کامل و اطمینان از مناسب بودن شرایط، معاملات خود را آغاز کرده و پس از رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت خود، معامله را می‌بندند. این روش به آنها امکان می‌دهد تا با تکرار مداوم این روند، سودهای کوچک اما متعددی کسب کنند که در مجموع می‌توانند به سودهای بزرگی تبدیل شوند. این معامله‌گران ممکن است در طول یک روز معاملاتی، چندین ده بار معامله انجام دهند تا به بازده مورد نظر خود برسند.
-
یک Scalper موفق چه خصوصیاتی دارد
یک اسکالپر موفق دارای خصوصیات و ویژگی های زیر است:
- تحلیل، بررسی و درک سریع روندها: توانایی بررسی و درک سریع روندهای بازار برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی حیاتی است.
- توانایی تصمیم‌گیری دقیق و سریع: اسکالپ تریدینگ نیازمند تصمیمات سریع و دقیق است، زیرا بازار در مدت زمان کوتاهی می‌تواند تغییر کند.
- تجربه مفید داشتن و حرفه بودن در تحلیل تکنیکال: دانش عمیق در تحلیل تکنیکال و تجربه معاملاتی به اسکالپرها کمک می‌کند تا فرصت‌های بهتری را شناسایی کنند.
- منعطف بودن در برابر تغییرات بازار: بازارهای مالی به سرعت تغییر می‌کنند و اسکالپرها باید بتوانند خود را با این تغییرات سازگار کنند.
- تعهد زمانی صحیح برای یافتن یک معامله مناسب: اسکالپ تریدینگ نیازمند تعهد زمانی قابل توجهی است تا بتوان فرصت‌های مناسبی برای معامله پیدا کرد.
- دوری از احساسات و هیجانات: اسکالپینگ می‌تواند استرس‌زا باشد، به خصوص در بازارهای پرنوسان، بنابراین توانایی کنترل هیجانات و مدیریت استرس اهمیت بسزایی دارد.
داشتن و پرورش این مهارت‌ها و ویژگی‌ها برای هر کسی که می‌خواهد به یک اسکالپر موفق تبدیل شود، ضروری است.
اسکالپینگ در فارکس چیست و چگونه انجام می شود
اسکالپینگ در بازار فارکس یک روش معاملاتی متداول است که به نوعی مشابهت با نوسان‌گیری در بازار بورس دارد. با این حال، تفاوت‌هایی بین این دو وجود دارد که در این متن بررسی خواهیم کرد.
در اسکالپینگ فارکس، معامله‌گران با خرید و فروش سریع جفت ارزها و انجام معاملات مکرر، به دنبال کسب سود از تغییرات قیمتی کوچک هستند. این تغییرات قیمتی در طی هر جلسه معاملاتی به صورت طبیعی رخ می‌دهند. در اسکالپینگ، سه اصطلاح کلیدی وجود دارد که اهمیت بسیاری دارند: لات، پیپ، و اسپرد.
- اسپرد: اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز اشاره دارد.
- لات: لات در فارکس یک واحد اندازه‌گیری است که اندازه معاملات را مشخص می‌کند. یک لات استاندارد معادل 100,000 واحد از ارز پایه است.
- پیپ: پیپ یک واحد اندازه‌گیری استاندارد برای نوسانات قیمتی در فارکس است که در محاسبه سود و زیان به کار می‌رود.
با درک این سه مفهوم اساسی، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌ها و روش‌های اسکالپ یا اسکالپینگ را بهتر درک کرده و به کار ببندند.
-
اسکالپ در فارکس
استراتژی اسکالپ در فارکس به مجموعه‌ای از تاکتیک‌ها و ابزارهای خاص برای انجام معاملات سریع و کوتاه مدت اشاره دارد که هدف از آنها کسب سود مداوم در بازار فارکس است.
این روش‌ها و ابزارها می‌توانند شامل ترکیبی از اندیکاتورها و اسیلاتورهای گوناگون باشند یا حتی ممکن است مانند روش پرایس اکشن، بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری باشند. نکته کلیدی در استراتژی اسکالپ فارکس این است که معامله‌گر باید برای هر وضعیتی، استراتژی مشخصی داشته باشد.
همچنین این استراتژی باید شامل قوانین مدیریت ریسک باشد. برای مثال، در هر معامله نباید بیش از یک درصد از کل سرمایه در معرض ریسک قرار بگیرد و تعداد معاملات روزانه نیز نباید از حد مشخصی تجاوز کند. اگر این استراتژی و قوانین از قبل تعیین نشده و به اندازه کافی تست نشده باشند، معامله‌گر به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد.
اسکالپرها نسبت به تریدرهای روزانه از تایم‌فریم‌های کوچکتری استفاده می‌کنند، مانند تایم‌فریم‌های 1 دقیقه‌ای، و به دنبال کسب سودهای حدود 10 پیپ از هر معامله هستند. اسکالپرها در فارکس می‌توانند با استفاده از اهرم مالی یا لوریج، سود خود را افزایش دهند.
به عنوان مثال، در هر لات استاندارد، تغییر یک پیپ ممکن است حدود 10 دلار سود یا زیان به همراه داشته باشد. اگر یک اسکالپر به طور میانگین از هر معامله 5 پیپ سود کند و این کار را در روز 10 بار انجام دهد، می‌تواند تا 500 دلار سود کسب کند.
علاوه بر داشتن دانش، تجربه و تحلیل مناسب، در استراتژی اسکالپ، توانایی تصمیم‌گیری سریع معامله‌گر نیز اهمیت بسزایی دارد.
مزایا و معایب اسکالپ (Scalp) در معاملات
اسکالپ تریدینگ یکی از روش‌های پیشرو در عرصه معاملات است که برای افرادی که در تحلیل تکنیکال تخصص دارند، فرصت‌های مناسبی برای کسب سود ارائه می‌دهد. در این استراتژی، مزایایی وجود دارد که عبارتند از:
- امکان کسب سود برای کسانی که تمایلی به نگهداری طولانی‌مدت سرمایه‌گذاری‌ها ندارند.
- فراهم بودن فرصت‌های معاملاتی بیشتر، حتی در بازارهای با نوسان کم، به دلیل وجود تغییرات قیمتی کوچک.
- کنترل بهتر بر احساسات و هیجانات، به دلیل رسیدن سریع‌تر به اهداف معاملاتی.
- کاهش خطر معاملات به خاطر کوتاهی مدت زمان معامله.
- فرصت‌های سودآوری برای معامله‌گران تازه‌کار پس از فراگیری اصول اولیه این استراتژی.
با این حال، اسکالپ تریدینگ مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، معایبی نیز دارد. از جمله مهم‌ترین نکاتی که باید مد نظر قرار دهیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- احتمال عدم موفقیت در این روش برای افرادی که توانایی سریع عمل کردن و دانش ریاضی قوی ندارند، بالا است.
- نیاز به توجه دائمی به نوسانات قیمتی لحظه‌ای.
- تجربه سطح بالایی از استرس در این نوع معاملات.
برترین استراتژی های معاملات اسکالپ در ارز دیجیتال و فارکس
در این بخش به معرفی و بررسی برترین انواع استراتژی های اسکالپ در کریپتوکارنسی و فارکس می پردازیم، اما قبل از آن اجازه دهید به یک سوال مهم پاسخ دهیم و آن سوال این است که استراتژی اسکالپ چگونه کار می کند؟
-
استراتژی اسکالپ چگونه کار می کند
در اسکالپ تریدینگ، معامله‌گران به دنبال استفاده از نوسانات بازار برای کسب سود هستند، به‌طوری که سعی دارند از هر تغییر کوچک قیمتی به نفع خود بهره ببرند. این نوع معامله گری از تکنیک‌های مختلفی برای به دست آوردن سود استفاده می‌کند که هر کدام می‌توانند به عنوان زیرمجموعه‌ای از استراتژی اسکالپ تریدینگ در نظر گرفته شوند.
برترین استراتژی های معاملات اسکالپ در ارز دیجیتال
- پرایس اکشن (Price Action)
یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی ها برای استفاده درست و مناسب از اسکالپینگ پرایس اکشن یا اقدامات قیمت است. پرایس اکشن یک رویکرد معاملاتی است که تمام تمرکز خود را بر روی تحلیل تغییرات قیمتی می‌گذارد، بدون استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال یا ابزارهای پیچیده. این روش به خصوص بر روی شناسایی و تفسیر سطوح حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای قیمتی در چارت تمرکز دارد.
در پرایس اکشن، معامله‌گران به جای تکیه بر اندیکاتورهای خارجی، از خود چارت قیمتی به عنوان اصلی‌ترین منبع اطلاعاتی استفاده می‌کنند. آنها با بررسی چگونگی حرکت قیمت‌ها و تشخیص الگوهای خاص در چارت، سعی می‌کنند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای بگیرند. رسم خطوط روند نیز یکی از تکنیک‌های متداول در پرایس اکشن است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت احتمالی حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کنند.
این رویکرد مستلزم درک عمیقی از دینامیک‌های بازار و توانایی تفسیر دقیق حرکات قیمت است. پرایس اکشن نه تنها درک بهتری از رفتار بازار ارائه می‌دهد، بلکه به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات خام و بدون فیلتر قیمتی اتخاذ کنند.
- آربیتراژ (Arbitrage)
آربیتراژ روشی است که در آن یک سرمایه‌گذار از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف به نفع خود بهره‌برداری می‌کند. به عنوان مثال، در بازار رمزارزها، فرد یک رمزارز را در یک صرافی با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند و سپس همان رمزارز را در صرافی دیگری که قیمت بالاتری دارد می‌فروشد. این فرآیند به فرد امکان می‌دهد تا از اختلاف قیمت بین دو بازار سود کسب کند.
فلسفه معاملات آربیتراژ به نوعی هم‌راستا با اسکالپینگ است، زیرا هر دو استراتژی بر کسب سود از نوسانات کوچک قیمتی تمرکز دارند. در حالی که اسکالپینگ بیشتر بر تحلیل تغییرات قیمتی در یک بازار خاص و در بازه‌های زمانی کوتاه متمرکز است، آربیتراژ از تفاوت‌های قیمتی بین بازارهای مختلف بهره می‌برد.
با انجام معاملات آربیتراژ به صورت مکرر، معامله‌گران می‌توانند سودهای کوچک اما پیوسته‌ای را جمع‌آوری کنند، که در نهایت می‌تواند به سود قابل توجهی در مجموع منجر شود. این روش نیاز به دقت بالا، سرعت عمل در انجام معاملات و دسترسی به اطلاعات بروز قیمت‌ها در بازارهای مختلف دارد.
- استراتژی Pullback (پولبک)
استراتژی پولبک یکی از روش‌های معاملاتی است که در زمان‌هایی که بازار ارز دیجیتال در یک روند کم نوسانی یا «رنج» قرار دارد، به خوبی عمل می‌کند. این استراتژی بر اساس شناسایی و استفاده از نوسانات قیمتی که درون یک بازه مشخص اتفاق می‌افتند، عمل می‌کند.
در روش پولبک، معامله‌گران به دنبال فرصت‌های خرید در نقاط کف قیمتی و فرصت‌های فروش در نقاط قله قیمتی هستند، و این فرصت‌ها معمولاً بین دو سطح حمایتی و مقاومتی ایجاد می‌شوند. این استراتژی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوچک قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه سود ببرد.
کلید موفقیت در این روش، توانایی تشخیص دقیق نقاط ورود و خروج مناسب است. معامله‌گر باید بتواند با تحلیل دقیق روند و تغییرات قیمت، بفهمد چه زمانی یک پولبک شروع شده و چه زمانی به اتمام می‌رسد. این استراتژی مستلزم شناخت خوبی از نحوه عملکرد بازارهای رمزارز و توانایی تحلیل فنی است.
- معاملات مارجین (Margin)
مارجین تریدینگ یکی از استراتژی‌های متداول در دنیای معاملات، به ویژه در اسکالپ تریدینگ، است. در این روش، معامله‌گران از وام گرفته شده از یک صرافی برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. این امکان به آنها اجازه می‌دهد تا با استفاده از سرمایه بیشتری نسبت به آنچه در اختیار دارند، توکن‌ها یا سایر دارایی‌های دیجیتالی را معامله کنند.
مارجین تریدینگ معمولاً با استفاده از اهرم یا لوریج انجام می‌شود. اهرم به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌ای بیشتر از آنچه واقعاً دارد، معامله کند، که این امر می‌تواند سود احتمالی را چندین برابر کند. با این حال، همان‌طور که این روش می‌تواند سودآور باشد، ریسک بالایی نیز دارد. با توجه به نوسانات بالای بازار رمزارزها، استفاده از اهرم می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگی شود، حتی تا سطح از دست دادن کل سرمایه.
به دلیل ریسک بالای مرتبط با مارجین تریدینگ، این روش معمولاً برای تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود. فقط تریدرهای با تجربه و کسانی که دانش و درک کافی از ریسک‌ها و مدیریت آنها دارند، باید از این استراتژی استفاده کنند. همچنین مهم است که معامله‌گرانی که از مارجین تریدینگ استفاده می‌کنند، قوانین مدیریت ریسک را به دقت رعایت کنند تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری شود.
برترین استراتژی های معاملات اسکالپ در فارکس
در بازار فارکس، تنوع استراتژی‌های اسکالپ بسیار بالاست و نمی‌توان یک استراتژی خاص را به عنوان «بهترین» نامید، زیرا انتخاب استراتژی مناسب بستگی به سبک معاملاتی، روش تحلیل و شخصیت معامله‌گر دارد. در اینجا به برخی از مشهورترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های اسکالپ فارکس می‌پردازیم:
- هم جهت روند بازار
این استراتژی بر اساس شناسایی روند کلی بازار و انجام معاملات در جهت همان روند است. معامله‌گران در این روش تلاش می‌کنند تا در جهت روند بازار معامله کنند و از نوسانات کوچک در همان جهت سود ببرند.
- خلاف روند بازار
در این رویکرد، معامله‌گران به دنبال فرصت‌های معاملاتی در خلاف جهت روند کلی بازار هستند. این استراتژی می‌تواند خطرناک‌تر باشد اما در صورت اجرای صحیح می‌تواند سودآوری بالایی داشته باشد.
- استراتژی استفاده از ایچیموکو
ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای محبوب در میان معامله‌گران است که ترکیبی از خطوط مختلف است که به تحلیل روند بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می‌کند.
- استراتژی RSI پیشرفته
این استراتژی از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کند، که یک اندیکاتور محبوب برای شناسایی شرایط بیش‌خرید و بیش‌فروش است. ترکیب RSI با دیگر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کند.
هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند برای انواع مختلف معامله‌گران مناسب باشد. انتخاب استراتژی مناسب نیازمند درک دقیق از بازار، مهارت‌های تحلیلی و تطابق با روحیه و سبک معاملاتی فرد است.
نکاتی کلیدی و بسیار مهم برای اسکالپرها
اگر به معاملات اسکالپ علاقه مند هستید یا از این استراتژی سودآور در معاملاتتان استفاده می نمایید توجه به نکات زیر بسیار مهم است:
-
اخبار مهم را همیشه زیر نظر داشته باشید
یک اسکالپر حرفه‌ای همیشه بر روی دنبال کردن اخبار مالی و تأثیراتی که ممکن است بر روند بازار داشته باشند، تمرکز دارد. با توجه به طبیعت پرنوسان بازار، اطلاعات تازه و اخبار می‌توانند نقش مهمی در تحریک نوسانات بازار ایفا کنند و حتی ممکن است روند بازار را به طور غیرمنتظره‌ای تغییر دهند. به همین دلیل، توصیه می‌شود که اسکالپرها به طور مداوم به تقویم اقتصادی کارگزاران خود نگاه کنند و رویدادهای مهم اقتصادی را نیز در نظر داشته باشند.
-
انتخاب بروکر با معقول ترین اسپردها و کارمزدها
اسکالپرها، که روزانه ممکن است تعداد زیادی معامله، از 10 تا حتی 100 معامله، انجام دهند، همیشه در بازار فعالیت می‌کنند. برای آنها، وجود اسپرد بالا، که نشان دهنده تفاوت بین نرخ‌های خرید و فروش است، می‌تواند یک چالش بزرگ باشد. این مسئله به این دلیل است که اسپردهای بالا نیازمند حرکات بزرگتر بازار برای کسب سود هستند. در نتیجه، انتخاب بازارهای با اسپردهای کمتر، برای اسکالپرها اهمیت زیادی دارد، و معمولاً بازارهای با نقدشوندگی بالاتر، اسپردهای کمتری دارند.
همچنین، در نظر گرفتن ساختار کمیسیون‌هایی که توسط بروکرها اخذ می‌شود، برای اسکالپرها حائز اهمیت است. تفاوت‌هایی در ساختار کمیسیون بین بروکرهای مختلف و حتی درون حساب‌های متفاوت یک بروکر وجود دارد. برخی بروکرها با ارائه اسپردهای بالاتر، در مقابل، دیگر بروکرها ممکن است اسپردهای خود را کاهش دهند و این کاهش را با دریافت کمیسیون جبران کنند. این امر اسکالپرها را ملزم می‌کند تا در انتخاب بروکر خود این جنبه‌ها را نیز در نظر بگیرند و بروکرها را از این دیدگاه با هم مقایسه کنند.
-
توجه ویژه به مقدار لوریج (اهرم)
استفاده از اهرم در معاملات، به ویژه در اسکالپ تریدینگ، می‌تواند فرصت‌های کسب سود را به طرز چشمگیری افزایش دهد. با این حال، لازم است توجه داشته باشید که به کار بردن اهرم‌های بالا در معاملات اسکالپ، خطرات مربوط به معاملات شما را به شدت بالا می‌برد. این امر می‌تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شما در یک معامله واحد شود. بنابراین، در انتخاب و استفاده از سطوح مختلف اهرم در اسکالپ تریدینگ، باید احتیاط کافی به خرج دهید.
-
سود بیشتر به وسیله نقدشوندگی بالاتر
نقدشوندگی بازار، که به میزان سفارش‌های اجرا شده در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد، در استراتژی اسکالپینگ اهمیت زیادی دارد. در این سبک معاملاتی، اسکالپرها به دنبال بهره‌برداری از نوسانات کوچک بازار هستند و خواهان اجرای سفارشات خود در دقیقاً همان نرخی هستند که تعیین کرده‌اند. کوچکترین انحراف در قیمت‌ها می‌تواند احتمال زیان را افزایش دهد.
بنابراین، اسکالپرها باید توجه داشته باشند که بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر، اجرای دقیق‌تری برای سفارشات فراهم می‌کنند و در نتیجه، احتمال کسب سود بیشتری وجود دارد. پس نقدشوندگی، یکی از عوامل کلیدی در انتخاب بازار مناسب برای اسکالپینگ است.
نتیجه گیری
اسکالپینگ یک شیوه معاملاتی در بازارهای مالی است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای با در نظر گرفتن نسبت ریسک به سود به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، این روش یک استراتژی نوسان‌گیری در بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود. این نوع معامله برای کسانی که تمایل به پذیرش ریسک دارند و با دقت روند بازار را دنبال می‌کنند مناسب است. مهم‌ترین جنبه در اسکالپینگ داشتن یک برنامه مدون برای خروج به هنگام از معامله است.
معاملات اسکالپ به خاطر پتانسیل سودآوری خود در میان سرمایه‌گذاران و تریدرها بسیار محبوب است. این استراتژی بیشتر برای تریدرهایی با تجربه توصیه می‌شود و کمتر به مبتدیان در حوزه معاملات پیشنهاد می‌گردد. بهتر است تازه‌واردان در این حوزه، پس از کسب مهارت‌های لازم، از این روش استفاده کنند.
