نماد شتران / پالایش نفت تهران
نماد شتران: شرکت پالایش نفت تهران، با ویژگی بودن یک نهاد خصوصی، در سال ۱۳۷۷ تأسیس شد و مرکز اصلی آن در تهران، اول جاده قدیم قم، بلوار شهید تندگویان واقع است. این شرکت در دی‌ماه ۱۳۹۰ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ثبت شد و در مهر‌ماه ۱۳۹۱ اولین عرضه عمومی خود را اجرایی کرد. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، در نود و سومین نشست هیئت پذیرش اوراق بهادار، درخواست برای انتقال شرکت از فرابورس به بورس مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت، در آبان‌ماه ۱۳۹۵، شرکت به بازار دوم بورس منتقل شد.
فعالیت نماد شتران
نماد شتران، که یک شرکت سهامی عام است، فعالیت‌های اصلی خود را بر اساس ماده 2 اساسنامه خود تعریف کرده است. این فعالیت‌ها شامل ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی برای تولید، بازاریابی، فروش و صادرات انواع محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه می‌باشد. همچنین، نماد شتران در زمینه دریافت، مبادله (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه از جمله نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و سایر عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی فعالیت می‌کند.
طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های گسترش
پیش‌بینی می‌شود که در آینده رقابت در بازار فرآورده‌های نفتی، مخصوصاً بنزین، تشدید یابد. پالایشگاه‌هایی که محصولات‌شان انطباقی با استانداردهای تعیین شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نداشته باشند و از برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی‌های پایدار بی‌بهره باشند، ممکن است با جریمه‌های سنگین یا احتمال تعطیلی روبه‌رو شوند. به منظور ارتقاء کیفیت و مقدار بنزین تولیدی، شرکت در حال اجرای پروژه‌ای برای ایجاد واحد CCR و حذف بنزن است. با وجود احتمال تحریم‌ها، این پروژه همچنان در حال پیگیری است و قطعا به پایان خواهد رسید. نماد شتران علاوه بر این، خوراک صنایع بزرگی چون شرکت‌های نفت ایرانول، پاسارگاد، بهران، پارس، سپاهان، پتروشیمی تبریز و شرکت سولفور سدیم ایران را تأمین کرده و محصولات خود را در بورس کالا و انرژی عرضه می‌کند.
اطلاعات ضروری در مورد نماد شتران که باید بدانید
شرکت پالایش نفت تهران، معروف به نماد شتران، در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۷۷ به ثبت رسید و از آن زمان به عنوان یکی از شرکت‌های برجسته در صنعت پالایش نفت در ایران شناخته می‌شود. نماد شتران در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۰ به عنوان یکی از شرکت‌های معتبر در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ثبت شد و اولین بار در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۱ سهام خود را در بازار بورس عرضه کرد.
نماد شتران در بخش “فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای” در بازار بورس قرار دارد. این شرکت در زمینه پالایش نفت خام فعالیت می‌کند و از نظر ظرفیت پالایشی، در مکان پنجم در ایران قرار دارد. به عبارت دیگر، این شرکت توانایی پالایش نفت خام را داراست و محصولات نفتی با کیفیت متنوعی تولید می‌کند.
نماد شتران، به‌طور اضافه به قابلیت پالایشی، از نظر ضریب پیچیدگی و توسعه واحدهای فرآیندی نیز در صنعت پالایش نفت ایران جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. این نشان‌دهنده توانایی و تخصص شرکت در بهبود و بهینه‌سازی فرآیندهای پالایش نفتی و توسعه فناوری‌های مرتبط است.
نماد شتران: محصولات و خدمات:
- روغن خام
- نفت گاز نهایی
- نفت کوره و مالچ
- انواع بنزین موتور
- گاز مایع، وکیوم باتوم
- سوخت جت سنگین
نماد شتران: سهامداران (عمده):
- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 15 درصد
- شرکت سرمایه گذاری استان تهران 4 درصد
- شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی 4 درصد
- شرکت سرمایه گذاری استان فارس 3 درصد
- شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان 3 درصد
موارد مرتبط با طرح‌ها و پروژه‌های آینده نماد شتران به شرح زیر می‌باشد:
1. ایجاد واحد CCR: شرکت در طرح ایجاد واحد CCR (Continuous Catalyst Regeneration) به منظور بهبود و بهینه‌سازی فرآیندهای پالایش نفتی قرار دارد. این طرح به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید اجرا می‌شود.
2. ساخت واحد پالایش نفتای سنگین: نماد شتران در پیشبرد پروژه ساخت واحد پالایش نفتای سنگین به منظور تولید محصولات نفتی با مشخصات خاص و استفاده از نفت خام سنگین مشغول است.
3. بنا کردن واحد کاهش میزان بنزن: طرحی به منظور کاهش میزان بنزن در محصولات نفتی تولیدی اجرا می‌شود تا محصولات با کیفیت بهتری تولید شود.
4. راه‌اندازی واحد جداسازی اتان از گاز مایع: پروژه جداسازی اتان از گاز مایع به منظور تولید اتان با کیفیت و استفاده از این ماده در صنایع مختلف در دستور کار قرار دارد.
5. طرح کاهش گوگرد در نفت کوره: شرکت در طرحی برای کاهش میزان گوگرد در محصولات نفتی خود مشغول به کار است تا محصولات با کیفیت و سازگار با استانداردهای محیطی تولید شوند.
6. احداث واحد تولید حلال نرمال هگزان: پروژه تولید حلال نرمال هگزان به منظور تأمین مواد اولیه برای صنایع مختلف در دستور کار قرار دارد.
7. طراحی، خرید، نصب و بهره‌برداری از اکونومایزر چهارم: اکونومایزر چهارم به عنوان یک پروژه مهم در توسعه فرآیندهای پالایش نفتی در نظر گرفته شده است که در آینده اجرا می‌شود.
توجه داشته باشید که تغییرات در نرخ ارز و سیاست‌های دولتی نیز ممکن است تأثیری بر پیشرفت و اجرای این پروژه‌ها داشته باشد.
محصولات و خدمات اصلی شرکت پالایش نفت به دو بخش تقسیم‌بندی می‌شوند:
1. فرآورده‌های اصلی:
حجم، ارزش و قیمت فروش در تجزیه و تحلیل بنیادین شتران
در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، نماد شتران ۱۳ میلیون و ۵۷۰ هزار متر مکعب از محصولات خود را فروخته است. تحلیل شتران نشان می‌دهد که اصلی‌ترین فروش‌های شرکت متشکل از نفت گاز، انواع بنزین موتور و نفت کوره بوده است. پیش‌بینی می‌شود که فروش نماد شتران در سال مالی ۱۴۰۲ مشابه سال ۱۴۰۱ باشد.
نرخ فروش بنزین این شرکت برابر با نرخ بنزین اکتان ۸۷ بر اساس فرمول مصوبه پالایش و پخش و نرخ‌های منتشر شده در نشریه پالایشی پلتس است. نرخ فروش نفت گاز شرکت برابر با آخرین نرخ نفت گاز ۰٫۲۵ درصد سولفور خلیج‌فارس و نرخ فروش نفت کوره داخلی و صادراتی شرکت معادل آخرین نرخ نفت کوره ۳۸۰ خلیج‌فارس به‌علاوه ۱ دلار است.
جزئیات قیمت فروش محصولات شتران برای چهار دوره مالی گذشته و همچنین پیش‌بینی برای سال مالی پیش رو در جدول زیر آورده شده است. درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۱ حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸ هزار میلیارد تومان (۵۵ درصد) افزایش یافته است. این افزایش به دلیل بالا رفتن نرخ تسعیر ارز، نرخ‌های جهانی و افزایش مقدار فروش است. گفتنی است که تمامی این درآمد از فروش داخلی بوده و نماد شتران به دلیل نیاز داخلی برنامه‌ای برای صادرات ندارد.
حتما بخوانید”حجم معاملاتی چیست ؟“
سربار شتران
در تجزیه و تحلیل هزینه‌های عمومی و اداری شرکت پالایش نفت تهران، جمع کل هزینه‌های سربار در پایان دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ به مقدار ۴٬۴۲۴ میلیارد تومان گزارش گردیده است. این مقدار از جهات متعددی از جمله حقوق و دستمزد، استهلاک و هزینه‌های سوخت به وجود آمده است. با انتظار افزایش ۳۰ درصدی در حقوق و مزایا برای سال ۱۴۰۲، توقع می‌رود که هزینه‌های سربار به حدود ۵ هزار میلیارد تومان در پایان این سال ارتقا یابد. این اطلاعات نشان‌دهنده روند رشد هزینه‌های عمومی و اداری شرکت در دوره‌های زمانی مختلف می‌باشد.
گزارش سود و زیان در بررسی بنیادین نماد شتران
در بررسی اخیر تحلیل بنیادی شرکت شتران، مشخص شد که هزینه‌های مالی آنها در سال ۱۴۰۱ به میزان چشمگیری ۳۸۴ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان‌دهنده یک چالش عمده در مدیریت مالی شرکت است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، هزینه‌های مالی تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ می‌تواند به ۹۰۲ میلیارد تومان افزایش یابد. این افزایش ممکن است تأثیر منفی بر روی نقدینگی و سلامت مالی شتران بگذارد.
مدیریت دقیق و موثر هزینه‌های مالی برای جلوگیری از افزایش ریسک‌های نقدینگی بسیار حیاتی است. در این راستا، استراتژی‌های مالی کارآمد و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به کاهش خطرات کمک کند.
علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با وجود این چالش‌ها، سود خالص شتران در پایان سال مالی ۱۴۰۲ احتمالاً به ۲۳٬۴۷۴ میلیارد تومان خواهد رسید. این امر نشان‌دهنده پتانسیل بالای شتران برای حفظ رشد و سودآوری است، حتی در شرایط دشوار اقتصادی.
در نهایت، تجزیه و تحلیل دقیق و به‌موقع می‌تواند کلید موفقیت شتران در عبور از این دوره پرچالش باشد. تمرکز بر کنترل هزینه‌ها و بهینه‌سازی فرآیندهای مالی می‌تواند به تقویت موقعیت شرکت در بازار کمک کند.
چگونگی عملکرد شش ماهه اخیر نماد شتران چه بود؟
در نیمه اول سال جاری، نماد شتران موفق به کسب سود خالص به میزان ۵۶۷۸ میلیارد تومان شده است که نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته، با افزایش ۱۲۹ درصدی همراه بوده و سود خالص هر سهم به میزان ۳۳ تومان ارتقا یافته است. همچنین، فروش شرکت در همان شش ماه به ۵۰۸۲۳ میلیارد تومان ارتقا یافته و این افزایش ۱۴۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نمایان می‌سازد.
بهای تمام شده کالای فروخته شده نیز با رشد ۱۲۶ درصدی به ۴۴۵۴۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. از مهمترین دلایل این افزایش چشمگیر می‌توان به افزایش ۳۲ درصدی میانگین نرخ تسعیر ارز، رشد تقریباً ۱۰۲ درصدی نرخ‌های جهانی و کاهش ۴ درصدی در فرآیند پالایش نفت خام نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. در تابستان، فروش شرکت به مبلغ ۲۶۲۰۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار، ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز در تابستان تغییر محسوسی نداشته و به ۱۱ درصد افزایش یافته است. سود خالص هر سهم در تابستان به ۱۸۲ ریال رسیده که نسبت به فصل قبل ۲۱ درصد افزایش یافته است.
نماد شتران: هزینه کلی تولید:
تکلیف هزینه تولید در شرکت‌های پالایش نفت بطور حاد به قیمت نفت خام وابسته است. اکثر هزینه تولید (تقریباً ۹۴ تا ۹۸ درصد) به مواد اولیه اختصاص دارد. بنابراین، تنوع‌بخشی به محصولات و کاهش ضایعات، در افزایش سودآوری نقش بسزایی دارند. تغییرات قیمت نفت خام مستقیماً بر هزینه تولید تأثیر می‌گذارد.
همچنین، قیمت سوخت مصرفی یکی دیگر از عوامل موثر بر هزینه تولید است. طبق مصوبات قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ گاز طبیعی به کار رفته در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی، برابر با سی درصد متوسط نرخ خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی است.
یک عوامل دیگری که بر تکلیف هزینه تولید تأثیر می‌گذارد، نرخ تسعیر ارز می‌باشد. برای نیمه اول سال جاری، متوسط نرخ تسعیر ارز به مقدار ۲۲۰۵۹۷ ریال در نظر گرفته شده است.
واحدهای تولیدی پالایشگاه تهران
1. واحدهای تقطیر شامل:
– تقطیر در اتمسفر
– تقطیر در خلاء
2. واحد تولید روغن در خلاء
3. واحد کاهش گرانروی
4. واحد تولید گاز مایع
5. واحدهای پالایش که شامل:
– هیدروژنی کردن نفتا، نفت سفید و نفت گاز
6. واحد هیدروژن
7. واحد ایزومریزاسیون
8. واحد تبدیل کاتالیستی بستر ثابت
9. واحد آیزوماکس
10. واحد تولید گوگرد
11. واحدهای جانبی
این واحدها به پالایشگاه تهران این توانایی را می‌دهند که محصولات متنوعی تولید کند و در بازارهای مختلف به فروش برساند.
وضعیت رقابت در بازارهای اصلی نماد شتران چه می‌باشد؟
اصلی‌ترین بازار هدف برای محصولات شرکت، بازار داخلی است. به اطباء قوانین مرتبط، نماد شتران تولید کننده فرآورده‌های نفتی، محصولات اصلی خود را جهت توزیع در سراسر کشور، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران واگذار می‌نماید. محصولات تخصصی تولیدی شرکت در بورس‌های کالا و انرژی عرضه می‌شوند. در این بخش، تولیدکنندگان روانکارها و شرکت‌های قیرسازی از جمله خریداران عمده محصولات تخصصی این شرکت هستند. هم اکنون پالایشگاه تهران با ظرفیت پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام، تقریباً ۱۳ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش می‌کند و محصولات مهمی چون بنزین، دیزل، سوخت جت و روغن خام را در کنار محصولات با ارزش دیگری مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، انواع حلال و گوگرد تولید می‌کند.
نتیجه گیری
شرکت پالایش نفت تهران یا به عبارت معروف “شتران” یکی از شرکت‌های برجسته در صنعت پالایش نفت ایران است. این شرکت از زمان تأسیس خود در سال ۱۳۷۷ به طور مداوم در حال توسعه و بهبود فرآیندهای پالایش نفتی بوده و به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های پالایشی کشور شناخته می‌شود.
شتران با ظرفیت پالایشی بالا و توانایی تولید محصولات نفتی با کیفیت، در مکان پنجم در زمینه پالایش نفت خام در ایران قرار دارد. این شرکت تنها در بازار داخلی فعالیت می‌کند و تغییرات نرخ ارز تأثیر اندکی بر فروش داخلی آن دارد.
همچنین، شتران از لحاظ ضریب پیچیدگی و توسعه واحدهای فرآیندی، در رتبه دوم در صنعت پالایش نفت ایران قرار دارد. این نشان‌دهنده تعهد این شرکت به بهینه‌سازی فرآیندهای تولیدی و استفاده از فناوری‌های مدرن در صنعت پالایش نفت است.
در کل، شتران به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت پالایش نفت ایران با توانایی‌ها و تخصص‌های منحصر به فرد خود، نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور به محصولات نفتی با کیفیت ایفا می‌کند و در آینده نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
