مشترک نیکوست شوید و از آخرین مقالات و تحلیل‌های حوزه سرمایه گذاری با خبر شوید

بلاگ نیک وست

بهترین زمان برای خرید سهام
آموزشی

بهترین زمان برای خرید سهام 

 یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازارهای سرمایه نقش پر رنگی دارد، آشنایی معامله گران با پیچ و خم های بازار و روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. تا زمانی که روش های تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را به خوبی آموزش ندیده باشید، تشخیص زمان درست برای خرید و یا فروش یک سهم اقدامی بسیار چالشی به شمار می رود!

 

بهترین زمان برای خرید سهام را می دانید؟

یکی از چالشی ترین اقدامات در بحث سرمایه گذاری در بازار بورس، انتخاب یک زمان مناسب برای خرید و یا فروش یک سهم است. به عبارتی سرنوشت این سرمایه گذاری را بیشتر از هر چیزی همین زمان درست تعیین می کند. ترس، تصمیمات هیجانی و طمع مخرب ترین تصمیمات معاملاتی هستند که هر فردی در حساس ترین لحظات می تواند آن ها را مرتکب شود. اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، اولین قدم این است که بتوانید این رفتارهای هیجانی را در خود کنترل کنید. بنابراین به شما توصیه می کنیم قبل از ورود به بورس این سوال را از خود بپرسید؛ چرا می خواهید در این بازار سرمایه گذاری کنید؟

بسیاری از افراد تنها به این دلیل که درصد زیادی از مردم در حال ورود به بازار بورس هستند، تصمیم به سرمایه گذاری در این بازار می گیرند. طبق گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حدود ۱۴ درصد از مردم هم اکنون کد بورسی دریافت کرده و در حال فعالیت هستند؛ به نظر شما چه تعداد از این افراد با دانش و اطلاعات کافی پا به این بازار گذاشته اند؟ اگر می خواهید بهترین زمان برای خرید سهام را بدانید باید یک معامله گر حرفه ای باشید و تبدیل شدن به چنین فردی تنها به انگیزه و آموزش نیاز دارد.

 

analysis

بازار بورس مکانی برای تصمیمات هیجانی نیست

چه کسی می تواند ادعا کند که بورس همیشه پرسود و یا همیشه پرضرر است؟ این بازار علاوه بر اینکه می تواند شما را به سود دلخواهی برساند، گاهی اوقات نیز می تواند مسبب ضرر کردن و کم شدن سرمایتان شود؛ و این موضوع تنها به دانش و تجربه شما بستگی دارد. اگر هنوز به اندزاه کافی اطلاعات ندارید و با هر بار متشنج شدن جو بازار و یا شنیدن خبرهای ناخوشایند به خارج کردن سرمایه خود فکر می کنید، بهتر است به سرمایه گذاری در بازار دیگری فکر کنید. چراکه گرفتن تصمیمات هیجانی در بورس نتیجه ای نخواهد داشت. بهترین زمان برای خرید سهام را اول آموزش و پس از آن تجربه شخصی خودتان تعیین می کند.

 

fundamental

روش‌هایی برای انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام

انتخاب یک سهم خوب برای خرید، نه تنها یک حرفه تخصصی است، بلکه می تواند یک هنر باشد! زمانی که تصمیم به خرید سهام یک شرکت می گیرید، باید چشم انداز و آینده آن را نیز در نظر داشته باشید. از همین رو باید بگوییم که عوامل زیادی در موفقیت یک شرکت دخیل هستند؛ بنابراین هیچ فرمول جادوئی برای پیش بینی آن وجود ندارد بلکه تنها باید مهارت کافی برای تحلیل و بررسی داشته باشید. علاوه بر آن جنبه های کمی یک شرکت مانند سود آن به راحتی قابل اندازه گیری است اما انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام به عوامل دیگری نیز نیازمند است؛ به عنوان مثال چگونه می خواهید جنبه های کیفی یک شرکت مانند کارکنان آن، حسن شهرت و .. را اندازه گیری کرده و بعد تصمیم بگیرید؟

یکی دیگر از دلایلی که سرمایه گذاری در این بازار را به یک هنر تبدیل کرده است این است که بازار همیشه طبق تصورات و پیش بینی های شما رفتار نمی کند. عوامل زیادی می تواند سبب تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در بازار شود؛ بنابراین به عنوان یک فرد معامله گر باید انتظارات هر چیزی را داشته باشید. از همین رو برای تشخیص زمانی مناسب برای خرید سهام روش هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم.

  1. انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش علم تکنیکال
  2. انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام به روش بنیادی

technical

روش تکنیکال؛ روشی برای تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام

علم تکنیکال در بورس چیست؟ این سوال اغلب افرادی است که به تازگی می خواهند قدم در این بازار بگذارند. به علم بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی صعودی و یا نزولی بودن بازار به کمک نمودارها، علم تکنیکال گفته می شود. در واقع علم تکنیکال به یک معامله گر کمک می کند تا:

  • نوسان های قیمتی گذشته را با انگیزه پیش بینی تغییرات قیمت در آینده تحلیل کنید
  • می توانید منطبق بر رفتارهای بازار و از طریق میانگین متحرک قیمت ها، حجم معاملات، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال را تحلیل کنید.
  • علم تکنیکال یک روش معتبر برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت است.

تکنیکال سه اصل مهم دارد که باید به آن ها توجه داشته باشید. اول اینکه همه چیز در قیمت لحاظ شده است، روندها_الگوها تکرار خواهند شد و قیمت ها بر اساس روندها حرکت خواهند کرد. از آنجایی که قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند، در بحث تحلیل تکنیکال، روندشناسی یکی از ضروری ترین مباحثی است که برای داشتن عملکردی قابل قبول در بورس باید به آن توجه داشته باشید. اگر اقدام به روندشناسی کنید، خطاهای معاملاتی خود را به حداقل کاهش می دهید چرا که می دانید نباید در روند نزولی اقدام به خرید سهم کنید.

آشنایی با مفهوم های روندشناسی

همانطور که کمی پیش اشاره کردیم شناسایی روند قیمتی در بحث بهترین زمان برای خرید سهام بسیار پراهمیت است. آشنایی با راهبردهای اول روندشناسی به شما کمک می کند تا تحلیل تکنیکال معتبرتری داشته باشید.

  • سقف قیمت: هرگاه در مسیر صعودی دو روز متوالی منفی ب میزان ریزش ۷% تشکیل شود به آن سقف قیمتی می گوییم.
  • کف قیمتی: هرگاه در مسیر نزولی دو روز پشت سرهم با میزان صعود ۷% تشکیل شود به آن کف قیمتی می گوییم.
  • به مجموعه ای از تغییرات قیمتی که بتوانیم سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کنیم به گونه ای که به ازای هر کف یک سقف بالاتر داشته باشیم روند مثبت گفته می شود.
  • به آخرین لمس قیمت روند شکسته قبل از ادامه کاهش قیمت سهام پولبک گفته می شود.

راهبردهای دوم روند شناسی نیز عبارتنداز:

  • سطح مقاومتی: سطح قیمتی که هر زمان قیمت به آن سطح نزدیک می شود احتمال اینکه قیمت نتواند از آن سطح عبور کند افزایش می یابد.
  • سقف تاریخی: به قیمتی از سهام گفته می شود که بعد از آنکه قیمت سهام به آن عدد مشخص رسید، برای مدت زمان طولانی شاید ۷ سال، دیگر به آن قیمت نرسد. بنابراین می تواند بهترین زمان برای خرید سهام باشد.

انتخاب زمان مناسب برای خرید سهام به روش بنیادی

پس از روش بررسی تکنیکال روش دیگری نیز برای مشخص کردن بهترین زمان برای خرید یک سهم وجود دارد و آن روش بنیادی است. در انتخاب یک سهم به روش تمرکز بر آیتم های تحلیل بنیادی باید به موارد زیر دقت کافی داشته باشیم.

  1. تابلو خوانی
  2. صورت های مالی و فعالیت شرکت
  3. بدست آوردن نسبت های مالی
  4. پیش بینی سودآوری و تعدیل های EPS
  5. بررسی وضعیت کشور و شرایط سیاسی
  6. مورد بررسی قرار دادن ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

آموزش تابلو خوانی

آموزش تابلو خوانی به شما کمک می کند تا متوجه شوید سهام مورد نظر به لحاظ قیمتی بار روانی دارد یا خیر. همچنین تابلو خوانی اطلاعات مفید دیگری از قبیل تعداد سهام شرکت، درصد شناوری سهام، پی برای سهام شرکت و سود سازی به ازای هر سهم به شما می دهد.

صورت های مالی و فعالیت شرکت

در بحث بررسی صورت های مالی و فعالیت شرکت نیز باید ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و فعالیت شرکت مورد بررسی قرار بگیرند. بررسی تمام ابعاد ترازنامه به شما کمک می کند تا اطلاعات مفیدی راجع به دارایی های جاری و غیرجاری، بدهی های جاری و غیرجاری، حقوق صاحبان سهام و … بدست آورید. بنابراین می توان اینطور گفت که انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام کار چندان ساده ای نیست و به آموزش و یادگیری پیوسته نیاز دارد! نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که در صورت های سود و زیان اغلب افراد ملاک را بر سود هر سهم قرار می دهند که این ریسک بالایی دارد!

بررسی فعالیت شرکت و گروه و صورت گردش وجوه نقد

بررسی صورت های گردش وجوه نقد نیز نشان دهنده این است که یک شرکت چگونه سرمایه و دارایی های خود را هزینه می کند؛ از همین رو اطلاع از آن می تواند سیگنال خوبی برای انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام باشد. بررسی فعالیت شرکت و یا گروه نیز بیانگر این است که سرمایه و دارایی از کجا وارد شرکت شده است. این صورت را باید طی دوره سال های متوالی مورد بررسی قرار داد و آن را با دوره های قبل و بعد مقایسه کرد.

best time for stock

آیا الان زمان مناسبی برای ورود به بورس است؟

چه زمانی برای ورود به بورس و یا خرید و فروش مناسب تر است؟ پاسخ دقیقی به این سوال وجود ندارد! چراکه اگر به خوبی می دانید بورس چیست و آموزش های لازم را نیز در این زمینه دیده اید، همین الان بهترین زمان است که وارد بورس شوید و اگر آموزش ندیده و یا اطلاعاتی ندارید، هیچ زمانی برای ورود به این بازار سرمایه گذاری مناسب نیست! بورس یکی از بهترین بازارهای سرمایه است که می تواند سود خوبی به شما بدهد اما به شرطی که توانایی مدیریت کردن سرمایه خود را داشته باشید. به عنوان مثال نمی توانید به امید سیگنال گرفتن از دیگران و یا خرید و فروش طبق پیروی از اکثریت، انتظار سودهای زیادی داشته باشید.

بسیاری از افراد برای ورود به بورس هیچ هدفی جز یک شبه پولدار شدن ندارند! توجه داشته باشید که بورس نمی تواند در یک بازه زمانی کوتاه سرمایه شما را چندین برابر کند! بلکه برای گرفتن بهترین نتیجه از این بازار باید با چشم اندازی چند ساله سرمایه خود را وارد بازار کنید. بنابراین در کنار تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام، باید دقت داشته باشید که بورس همیشه طبق پیش بینی های شما رفتار نمی کند؛ پس باید قدرت مدیریت هر چیزی را داشته باشید.

چه میزان از سرمایه خود را وارد بورس کنیم؟

این یکی از اصلی ترین سوالاتی است که اغلب از ما پرسیده می شود. چه میزان از سرمایه خود را به بازار تزریق کنیم؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال نیز کسی به اندازه خودتان نمی تواند کمک کننده باشد! چه میزان قدرت ریسک دارید؟ آیا سرمایه ای دارید که حداقل تا ۳ سال آینده به آن نیاز نداشته باشید؟ همان طور که قبلا نیز گفتیم بازار بورس نسبت به دیگر بازارهای سرمایه مانند بازار طلا و یا ارز بهتر است اما در صورتی که با چشم اندازی چند ساله وارد آن شده باشید.

اگر از بورس انتظار دارید تا یک شبه شما را به درآمد برساند، احتمالا تصمیمات هیجانی بیخ گوشتان است! در این شرایط هر سهمی که به شما توصیه کنند می خرید بدون آنکه هیچ یک از آموزش های بالا مانند تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را دیده باشید! فراموش نکنید که تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام بدون آموزش های لازم یکی از چالشی ترین قسمت های بورس است. همچنین دانش کافی به شما کمک می کند تا بهترین زمان برای فروش هر سهمی را نیز تشخیص دهید و اینگونه دیگر تصمیمات هیجانی نخواهید گرفت.

سرمایه گذاری از طریق بورس سخت و خطرناک نیست اگر آموزش دیده باشید!

همان طور که چندین بار در طول متن اشاره کردیم برای ورود به بورس چیزی بیشتر از آموزش و بالا بردن اطلاعات اهمیت ندارد. مهم نیست هم اکنون چند درصد مردم در بورس حضور دارند؛ مهم این است که اگر شما نیز می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید باید آموزش ببینید و بی گدار به آب نزنید! برخی از افراد تجربه های خوشایندی از سرمایه گذاری در بورس ندارند و از نظر آن ها این بازار ریسک بالایی دارد.

توجه داشته باشید که هیچ شخصی نمی تواند رفتار بازار را کاملا پیش بینی و تضمین کند؛ بنابراین تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام و همچنین بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار تنها به آموزش و کسب تجربه نیاز دارد.

 

بیشتر بدانید:

حمایت و مقاومت قیمت هر سهم در بورس

دلیل تفاوت قیمت پایانی سهم و آخرین معامله در بازار بورس چیست؟

استراتژی وارن بافت برای شناخت سهم خوب چیست؟

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

زمان خرید یک سهم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *