الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چگونه استفاده می شود؟

الگوی مستطیل یک روش تحلیلی پایه در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها بین خطوط حمایت و مقاومت موازی، در بالا و پایین، حرکت می‌کنند.

این الگو معمولاً در دوره‌های استقرار بازار و در شرایطی که روند مشخصی وجود ندارد، مشاهده می‌شود. به عبارتی، الگوی مستطیل زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌ها در فاصله بین سطوح مشخصی از حمایت و مقاومت نوسان داشته باشند و بسته به جهت حرکت قبلی، در نهایت از این سطوح عبور کنند. در اصل، دو دسته از الگوهای مستطیل وجود دارد: الگوی صعودی و الگوی نزولی.

الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل صعودی معمولاً در طی یک دوره رو به رشد بازار رخ می‌دهد. در این دوره، قیمت‌ها گاهی وارد یک فاز تثبیت موقتی می‌شوند، که این فاز استراحت قبل از ادامه حرکت صعودی است. در این زمان، نمودار قیمت‌ها شکلی مشابه به مستطیل تشکیل می‌دهد، که نشان‌دهنده ثبات قیمت در محدوده معینی است.

الگوی مستطیل نزولی

در زمانی که بازار در حالت رکود و روند نزولی قرار دارد، الگوی نزولی مستطیل ممکن است پدیدار شود. این الگو هنگامی تشکیل می‌گیرد که قیمت‌ها برای مدتی محدود در یک دوره تثبیت قرار گیرند. پس از پایان این دوره ثبات، انتظار می‌رود که قیمت‌ها دوباره به سمت نزول حرکت کنند و ادامه دهنده روند قبلی خود باشند.

نحوه استفاده از Rectangle Pattern در معاملات فارکس

برای انجام معاملات با استفاده از الگوی مستطیل، دو تکنیک کلیدی وجود دارد. اولین تکنیک، استراتژی مبتنی بر نقاط شکست است، که در آن معامله‌گران منتظر عبور قیمت از مرزهای مستطیل هستند.

دومین رویکرد، معامله در حدود دامنه قیمتی یا رنج تریدینگ نام دارد، که در این حالت معامله‌گران در داخل محدوده تعیین شده توسط مستطیل معامله می‌کنند.

آشنایی با استراتژی شکست مستطیل

مفهوم اصلی این تکنیک معاملاتی بر پایه شناسایی و استفاده از نقاط شکست در الگوی مستطیل است. در ادامه، مراحل این استراتژی را به ترتیب و با جزئیات تشریح کرده‌ایم:

• تشخیص الگو بر روی چارت

با جستجوی الگوی مستطیل در نمودار قیمت شروع نمایید. زمان ایده‌آل برای شناسایی مستطیل زمانی است که بازار دارای یک روند واضح است و پس از یک دوره افزایش یا کاهش قیمت، وارد فاز تثبیت می‌شود.

• سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی را رسم کنید

ترسیم خطوط حمایتی و مقاومتی بسیار مهم است. مطمئن شوید که این خطوط به درستی تعیین شده‌اند. این کار به شما کمک می‌کند تا از شکست‌های فیک یا ناتمام جلوگیری کنید.

• نقاط ورودی مناسب را بیابید

در این مرحله، لازم است که قبل از اقدام به معامله، صبر کنید تا نقطه شکست به وجود آید.

این استراتژی به شما کمک می‌کند تا از شکست‌های غیر واقعی و اشتباه در امان باشید، اما این کار نیازمند صبر و انضباط است. روش پرخطرتر برای معامله با استفاده از این استراتژی این است که فوراً پس از شکستن سطح قیمت، سفارش خرید خود را ثبت کنید. معایب این رویکرد در آن است که ممکن است جلوگیری از واکنش نسبت به شکست‌های کاذب یا ناکامل دشوارتر باشد.

در این رویکرد معاملاتی، استفاده از سفارشات شرطی که بر اساس سطوح مقاومت یا حمایت قرار داده می‌شوند (وابسته به جهت روند) توصیه می‌شود. به عنوان مثال، در یک روند نزولی، مناسب است که سفارش فروش را چند پیپ زیر سطح حمایت تنظیم نمایید.

• حد سود و زیان را تعیین کنید

معیار ایده‌آل برای تعیین سطح حد سود در استراتژی معاملاتی با استفاده از الگوی مستطیل، معمولاً برابر با اندازه فاصله بین خطوط حمایت و مقاومت است. برای مثال، اگر اختلاف بین این دو سطح 40 پیپ باشد، حد سود شما نیز باید 40 پیپ بالاتر یا پایین‌تر از نقطه ورود به معامله تنظیم شود.

با توجه به سبک معاملاتی خود، شما می‌توانید روش‌های متنوع دیگری را برای تعیین حد سود در نظر بگیرید. یک گزینه، استفاده از تریلینگ استاپ یا اصلاح پیوسته حد ضرر متحرک است.

روش دیگری که می‌توانید در نظر بگیرید، خروج از معامله است هنگامی که نشانه‌های متضاد با معیارهایی که تاکنون برای معامله استفاده می‌کردید، ظاهر شوند.

مکان تعیین حد زیان شما باید درون دامنه خطوط حمایت و مقاومت قرار گیرد. مهم است که این نقطه خیلی دور از محل شکست نباشد. در این نوع معاملات، ریسک کردن تا 2 درصد از موجودی حسابتان امری عادی است.

رویکرد معاملاتی در مناطق رنج در الگوی مستطیل

مفهوم کلیدی این استراتژی، انجام معاملات در بالاترین و پایین‌ترین نقاط دامنه نوسان است. این استراتژی به خصوص موثر است زمانی که قیمت در نزدیکی سطح حمایت باشد و هدف سودگیری در نزدیکی سطح مقاومت تنظیم شود.

در هنگامی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، اقدام به فروش کرده و حد سود را در نزدیکی سطح حمایت قرار دهید. با این حال، این شیوه دارای ریسک بالایی است چرا که گاهی اوقات فاصله بین سطوح حمایت و مقاومت اندک است و همچنین ممکن است معاملات شما در جهت مخالف با روند کلی بازار باشد.

الگوهای Rectangle و دیگر الگوهای دارای دوره تثبیت

گاهی اوقات، الگوی مستطیل با دیگر الگوهای قیمتی که دوره‌های تثبیت دارند مانند الگوی سقف سه‌گانه یا کف سه‌گانه اشتباه گرفته می‌شود. این الگوها نیز همانند الگوی مستطیل در میان سطوح حمایت و مقاومت قرار می‌گیرند.

با این تفاوت که در الگوی مستطیل، پس از اتمام دوره تثبیت، قیمت معمولاً به ادامه روند قبلی خود می‌پردازد، در حالی که در الگوهای سقف سه‌گانه یا کف سه‌گانه، قیمت پس از پایان دوره تثبیت معکوس شده و در جهت مخالف روند پیشین حرکت می‌کند.

هیچ روش قاطع و مطلقی برای تشخیص اینکه کدام الگو در معاملات واقعی ظاهر خواهد شد، وجود ندارد. فقط زمانی که الگو کاملاً تکمیل شود، می‌توانیم با قطعیت بگوییم که آیا این الگو، مستطیل، سقف سه‌گانه یا کف سه‌گانه است. حتی در این زمان‌ها نیز ورود به معامله ممکن است نامناسب باشد، زیرا این اقدام ممکن است بیش از حد دیر انجام شود.

با وجود عدم اطمینان در تشخیص الگوها روی نمودار، برخی روش‌ها برای بهره‌برداری از فرصت‌های مبهم وجود دارد: سفارشات خرید و فروش را درست بالاتر یا پایین‌تر از خطوط مقاومت و حمایت قرار دهید تا بتوانید از نقاط شکست به بهترین نحو استفاده کنید.

قبل از ورود به معامله، منتظر بازگشت قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت باشید، که تا آن زمان الگو باید خود را نشان داده باشد. نقطه ضعف این روش در آن است که گاهی اوقات قیمت اصلاً به سطوح مورد نظر بازنمی‌گردد.

کلام آخر

یکی از برتری‌های استفاده از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکی در بازار فارکس این است که شناسایی آن برای معامله‌گران، حتی کسانی که تازه‌کار هستند، نسبتاً ساده است.

یادگیری نحوه استفاده از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا بیاموزید چگونه در نقاط شکست یا در دوره‌های ثبات قیمت معامله کنید.