در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات بخشی از سهام خود را در بازار معاملاتی عرضه کرده و به فروش می‌رسانند. یکی از این شرکت‌ها، شرکت بازرگانی نیرو محرکه است که با نماد خمحرکه در بازار بورس فعال است.

نماد خمحرکه متعلق به شرکت بازرگانی نیرو محرکه در بازار بورس تهران، نشانگر فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری این شرکت در زمینه معاملات سهام است.

تیم مدیریتی شرکت بازرگانی نیرو محرکه به دنبال ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذاب و ایجاد ارتباط نزدیک با سهامداران خود است. این پذیره‌نویسی ممکن است نشانگر برنامه‌های گسترش و توسعه شرکت در آینده باشد، در ادامه به معرفی و بررسی جامع و موشکافانه نماد خمحرکه می پردازیم:

 

معرفی شرکت نیرو محرکه با نماد خمحرکه

در سال 1365، شرکت بازرگانی نیرو محرکه به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه گروه نیرو محرکه تأسیس شد. این شرکت با سرمایه‌گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور ارائه خدمات بازرگانی مانند تدارکات داخلی و خارجی، خدمات گمرکی، فروش، و خدمات پس از فروش برای تمامی محصولات نیرو محرکه تأسیس شد.

 

نماد خمحرکه
نماد خمحرکه دارای پتانسیل رشد بالایی در آینده است

 

این شرکت، به عنوان اولین واحد تولیدی مشارکتی در زمینه طراحی و مونتاژ در ایران شناخته می‌شد و مسئولیت ارائه محصولات کفایی برای ساخت و تولید قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز برای تولید محصولات نیرو محرکه را بر عهده داشت.

در سال 1375، شرکت نیرو محرکه به عنوان تولید کننده موتور سیکلت‌های گازی براوو، وسپا، دوزمانه، سمپاش‌های موتوری مزرعه و موتورهای سیکلت CC125 چهار زمانه مطرح بود. این تولیدات نشان از تنوع و توسعه فعالیت‌های شرکت در زمینه تولیدات مختلف برای بازار داخلی بود.

با پیشرفت‌های اخیر و با هدف کاهش مصرف بنزین و مقابله با آلودگی هوا، شرکت نیرومحرکه در حال مونتاژ موتورهای انژکتوری و برقی برای حمل و نقل پاک است.

این برنامه‌ها نشان از تلاش شرکت برای تولید موتورهای سیکلت پیشرفته و پاکتر با انژکتور و سیستم‌های برقی هستند که در مراحل نهایی توسعه و تولید قرار دارند. به این ترتیب، انواع مختلف موتورهای سیکلت انژکتوری و برقی آماده به بازاریابی هستند و مراحل نهایی فرآیند توسعه را طی می‌کنند.

 

نماد خمحرکه چیست

نماد خمحرکه متعلق به شرکت نیرو محرکه است که در تاریخ 18 اسفند سال 1372 در سازمان بورس و اوراق بهادر ایران پذیرفته شد و پس از گذشت زمان به یکی از نمادهای قدرتمند در گروه خودرو و ساخت قطعات بدل شده است و طرفدارانی بسیاری را به خرید و معامله خود جذب نموده است.

بررسی عملکرد تاریخی نماد خمحرکه نشان می دهد که در بین سال های 1397 تا 1401 حاشیه سود آن کاهش یافته و از ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۹ درصد در شش ماه اول ۱۴۰۱ رسیده است. این مسیر کاهش حاشیه سود در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ ادامه یافت و حاشیه سود ناخالص شرکت به ۸ درصد رسید.

همچنین میزان فروش خمحرکه در این بازه زمانی 70 درصد افزایش یافت و در سال 1401 نیز درآمد فروش 19 درصد افزایش را تجربه نمود و در کل شرکت نیرو محرکه موفق به کسب 2 تومن سود در هر سهم شد.

 

درباره محصولات خمحرکه

گروه صنعتی نیرومحرکه با متخصصی در طراحی، تولید، ساخت، مونتاژ، خرید و فروش انواع قطعات و مجموعه‌های خودرو، شامل گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، پلوس، سیلندر، سرسیلندر، موتورسیکلت و قطعات مرتبط، به توسعه و بهبود کیفیت محصولات خود در حداقل استانداردهای ملی و بین‌المللی متعهد است.

گروه نیرومحرکه با بهره‌گیری از مدل‌های سیستم مدیریت کیفیت، به جمله استاندارد ISO 9002:1994 از موسسه RWTUV آلمان در سال 1377 اخذ کرده و در توسعه مدل‌های مدیریتی به‌روز نیز پیشتاز بوده است.

بخوانید  نماد دسبحان + تحلیل در بورس / شرکت گروه داروئی سبحان دارو

این گروه از سال 1383 با اجرای مدل‌های تعالی سازمانی، گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی را کسب کرده و در راستای حفظ و توسعه سیستم‌های مدیریتی و تعالی سازمانی، موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

 

  • تولید و فروش محصولات

شرکت تولیدی نیرومحرکه با فروش موفق محصولات خود، توانسته است سرمایه خود را افزایش داده و به سودآوری مناسبی دست یابد. این شرکت در زمینه تولید انواع موتورهای متنوع، از جمله اسکوتور، تریل، اسپرت و موتورهای برقی فعالیت دارد.

محصولات ارائه شده شامل نامی ۱۲۵، نامی ۱۵۰، نایم ۲۰۰، موتور سیکلت برقی ۵۰۰ وات، موتور سیکلت برقی ۸۰۰ وات، موتور سیکلت چهار چرخ، موتور سیکلت برقی ۲۰۰۰ وات و … هستند، که همگی با فروش چشمگیری رو به رو هستند.

  • تاریخچه محصولات

  1. در سال ۱۳۶۴، شرکت نیرومحرکه تأسیس شد.
  2. در سال ۱۳۶۵، شرکت زیر لیسانس از PIAGGIO، تولید موتورگازی و موتورسیکلت را آغاز کرد.
  3. در سال ۱۳۷۰، تولید انبوه موتورگازی براوو را آغاز کرد.
  4. در سال ۱۳۷۱، تولید انبوه وسپا px۲۰۰ را آغاز کرد.
  5. در سال ۱۳۷۲، وارد صنعت خودرو با تولید چرخدنده‌های گیربکس پیکان شد.
  6. در سال ۱۳۷۳، تولید موتورهای ۴ زمانه برای موتور سیکلت را آغاز کرد.
  7. در سال ۱۳۷۸، تولید بلوک سیلندر و سر سیلندر پژو ۴۰۵ را آغاز کرد.
  8. در سال ۱۳۷۹، خط تولید گیربکس پژو ۴۰۵ (BE) را راه‌اندازی کرد.
  9. در سال ۱۳۸۰، تولید گیربکس پژو RD را آغاز کرد.
  10. در سال ۱۳۸۱، مونتاژ گیربکس پژو ۲۰۶ (MA) را آغاز کرد.
  11. در سال ۱۳۸۸، تولید گیربکسهای جدید بر مبنای تغییر در گیربکس BE شامل (R۲ – BE۱) را آغاز کرد.
  12. در سال ۱۳۸۹، قرارداد با شرکت مگاموتور جهت تولید ست شفتها و چرخ دنده‌های پراید را امضا کرد.
  13. در سال ۱۳۹۲، قرارداد با شرکت تراکتورسازی جهت تولید چرخ دنده فرگوسن تراکتور را امضا کرد.
  14. در سال ۱۳۹۳، تولید گیربکس EF۷ و گیربکس وانت آریسان و کارا را آغاز کرد.
  15. در سال ۱۳۹۴، ظرفیت روزانه تولید را به ۲۳۰۰ واحد افزایش داد.
  16. در سال ۱۳۹۵، خط سرسیلندر EF۷ را راه‌اندازی کرد.
  17. در سال ۱۳۹۶، تولید قطعات گیربکس تیبا را آغاز کرد.
  18. در سال ۱۳۹۸، پروژه تولید گیربکس ۶ دنده را آغاز کرد.
  19. در سال ۱۳۹۹، آغاز تولید انبوه گیربکس شش دنده MT۶ را اعلام کرد.
  20. در سال ۱۴۰۰، پروژه تولید گیربکس ۷ دنده را آغاز کرد.

 

شرکت نیرو محرکه با نماد خمحرکه محصولات متنوعی را تولید و به بازار داخلی عرضه می نماید.

هرینه ها و درآمد خمحرکه

در حال حاضر، شرکت نیرومحرکه همکاری فعالیت خود را با 91 شرکت پیمانکار داخلی و 91 تامین‌کننده خارجی گسترش داده است. این شرکت، به عنوان یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان گیربکس مصرفی در بازار خودروی کشور، حدود 60 تا 70 درصد از این بازار را تأمین می‌کند، به‌خصوص برای خودروهای تولیدی توسط شرکت‌های ایران خودرو، سایپا (مگاموتور)، و تراکتورسازی ایران.

مهم‌ترین هزینه‌های این شرکت به مواد مصرفی و سربار اختصاص دارد و تأثیرات مستقیم نرخ دلار بر بهای تمام‌شده محصولات را تجربه می‌کند. در حال حاضر، روند نرخ دلار در حالی که ثابت است، باعث استقرار هزینه‌ها می‌شود.

سهامداران عمده شرکت خمحرکه عبارتند از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با 35 درصد، شرکت اتومبیل‌سازی ایران خودرو با 31 درصد و یک شخص حقیقی با 1.5 درصد سهام.

همچنین، شایعات حاکی از دریافت مجوز افزایش نرخ 20 تا 60 درصدی برای محصولات در گروه قطعه‌سازان می‌باشد. اگر این خبر تأیید شود، ممکن است سودآوری عملیاتی شرکت خمحرکه تحت تأثیر قرار گیرد.

 

بررسی فرصت ها و ریسک های خمحرکه

یکی از چالش‌های مهمی که نماد خمحرکه با آن روبرو است، حضور فعال در بازار خودرو است. این صنعت به‌سرعت به سمت تکنولوژی‌های پیشرفته حرکت می‌کند و عرضه محصولات با کیفیت و عملکرد بهتر از رقبا، می‌تواند باعث کاهش فروش تولیدات این شرکت شود.

بخوانید  نماد وخارزم+تحلیل در بورس/ شرکت سرمايه گذاری خوارزمی

چالش اصلی این شرکت در آینده، افزایش تقاضا در بازار برای خودروهای مجهز به گیربکس‌های اتوماتیک خواهد بود. این موضوع نیاز به به‌روزرسانی دائمی دانش فنی شرکت را ایجاب می‌کند و عدم انطباق با این تحولات می‌تواند ریسکی جدی برای تولیدات شرکت ایجاد کند.

یکی دیگر از ریسک‌های مهم برای شرکت‌های ایرانی، نوسانات نرخ ارز است. این نوسانات می‌توانند با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های شرکت را به‌شدت افزایش داده و تأثیرات منفی بر سودآوری آن بگذارند.

با توجه به وارداتی بودن 20 درصد از مواد اولیه «نماد خمحرکه»، افزایش هزینه‌ها می‌تواند به کاهش سودآوری و تعیین سطح سود بانکی در زمان مشخص منجر شود.

از طرفی، حاشیه سود ناخالص این شرکت حدود 9 درصد است که نشان‌دهنده حساسیت بسیار زیاد به حتی کوچکترین تغییر در نرخ مواد مستقیم یا قیمت محصولات است. بنابراین، مدیریت دقیق هزینه‌ها و نوسانات نرخ ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

اعضای هیئت مدیره و سهامداران اصلی خمحرکه

هیئت مدیره شرکت بازرگانی نیرومحرکه از پنج نفر تشکیل یافته است که عبارتند از:

  • علی محمد مظفری: دارای مدرک فوق لیسانس و عهده‌دار مسئولیت مدیریت عاملی شرکت می‌باشد.
  • محمد جواد نجفی: فارغ‌التحصیل رشته مکانیک از شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا و رئیس هیئت مدیره است.
  • علی مسیبی بهروز: فارغ‌التحصیل دکترا از شرکت توسعه گسترش برنا و نایب رئیس هیئت مدیره می‌باشد.
  • سعید متینی: فارغ‌التحصیل رشته مهندسی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و عضویت در هیئت مدیره.
  • مهدی ملک الکتاب خیابانی: فارغ‌التحصیل رشته مهندسی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا و عضو هیئت مدیره.

این افراد با تحصیلات مختلف و تجربیات متنوع، هیئت مدیره شرکت را تشکیل داده‌اند.

 

سهام داران اصلی

سهامداران عمده شرکت نیرومحرکه شامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو و شرکت ایران‌خودرو هستند که به ترتیب دارای 37.35 درصد و 30 درصد از سهام شرکت می‌باشند، همچنین باقی سهام شرکت نیرو محرکه با نماد خمحرکه در دستان سهام داران خرد حقوقی و حقیقی قرار دارد.

 

نماد خمحرکه
در تصویر بالا اطلاعات اصلی و مهم نماد خمحرکه به صورت خلاصه نمایش داده شده است.

 

گزارش عملکردی نماد خمحرکه در سال 1402

در ادامه به بررسی صورت مالی و عملکردی نماد خمحرکه در سال جاری خواهیم پرداخت:

  • صورت مالی نماد خمحرکه در 3 ماهه نخست سال 1402

در بازه زمانی 3 ماهه نخست سال جاری، فروش شرکت به میزان 1048 میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به دوره مشابه گذشته، افزایش 89% داشته‌است.

سود ناخالص نیز به مقدار 79 میلیارد تومان افزایش یافته و افزایش 71% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین، سود عملیاتی به میزان 15 میلیارد تومان افزایش یافته و این نمایانگر افزایش 121% در مقایسه با دوره مشابه در سال 1401 است.

سود خالص نیز با افزایش 128% و به مقدار 12 میلیارد تومان در دوره فعلی ثبت شده است. همچنین، EPS نماد خودرومحرکه به اندازه 133% افزایش یافته و به میزان 21 ریال رسیده است.

  • گزارش عملکرد و صورت مالی نماد خمحرکه در شهریور نخست سال 1402

در ماه شهریور سال 1402، شرکت صنعتی نیرومحرکه (نماد خمحرکه) حدود 365 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. این میزان نسبت به ماه گذشته 15% افزایش یافته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 47% داشته‌است.

تعداد دستگاه‌های فروخته شده توسط نماد خمحرکه در ماه شهریور حدود 38600 دستگاه بوده که نسبت به ماه گذشته، 4% افزایش نشان می‌دهد.

از جمله پرفروش‌ترین محصولات شرکت در این ماه، گیربکس پژو 405 با سهم 131 میلیارد تومان در رتبه اول و گیربکس رانا با سهم 83 میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارند.

بخوانید  نماد دکوثر چیست + تحلیل تکنیکال و بنیادی

همچنین، به دنبال پیگیری‌های انجام‌شده، شرکت صنعتی نیرومحرکه توانسته است تعدیلی در نرخ‌های فروش گیربکس 5 دنده از شرکت ساپکو به دست آورده باشد که این موضوع به مبلغ 1,961,624 میلیون ریال در میزان فروش و سود شرکت تاثیر گذاشته است.

 

  • عملکرد نماد خمحرکه در مهرماه سال 1402

تحلیل بنیادی عملکرد ماهانه شرکت صنعتی نیرومحرکه (نماد خمحرکه) نشان می‌دهد که درآمد آن در مهر ماه سال 1402 به مبلغ 395.5 میلیارد تومان رسیده است. فروش نماد خمحرکه در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است:

نسبت به مدت مشابه: افزایش 24%
نسبت به ماه گذشته: کاهش 9%
نسبت به متوسط ماهانه: افزایش 10%
محصول اصلی و پرفروش شرکت، گیربکس پژو 405 (سهم خمحرکه)، در مهر ماه نسبت به ماه گذشته افزایش 4% در مقدار و 7% در نرخ فروش را تجربه کرده است.

تحلیل بنیادی صورت سود و زیان نیز نشان می‌دهد که در عملکرد 7 ماهه، نسبت به مدت مشابه 63% رشد داشته و حدود 74% از کل درآمد سال قبلی خود را پوشش داده است.

 

عوامل تأثیرگذار بر سود و هزینه نماد خمحرکه کدامند

عوامل موثر بر درآمد شرکت خمحرکه در حال حاضر شامل موارد زیر می‌باشد:

  • همکاری با پیمانکاران داخلی

شرکت در حال همکاری با 91 شرکت پیمانکار داخلی است که این همکاری‌ها به افزایش درخواست و سفارش‌ها از سوی این شرکت‌ها منجر شده و به ویژه در زمینه گیربکس خودروها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

  • تعامل با تأمین‌کنندگان خارجی

این شرکت همچنین با 91 تأمین‌کننده خارجی نیز قرارداد دارد. این تعاملات با تأمین‌کنندگان خارجی می‌تواند به ایجاد تنوع در منابع تامین و بهبود کیفیت محصولات منجر شود.

  • تأمین 60 تا 70 درصد از گیربکس مصرفی بازار خودرو

اطلاعات نشان می‌دهد که حدود 60 تا 70 درصد از گیربکس‌های مصرفی بازار خودروی کشور توسط این شرکت تولید و تامین می‌شود. این نشانگر اهمیت و تأثیرگذاری شرکت در صنعت خودروسازی ایران است.

  • تأمین شرکت‌های بزرگ خودروسازی

شرکت خمحرکه به عنوان تأمین‌کننده برتر گیربکس، با شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران مانند ایران خودرو (ساپکو)، سایپا (مگاموتور) و تراکتورسازی ایران همکاری دارد. این همکاری با بازار اصلی شرکت، به تضمین استمرار و رشد درآمد شرکت کمک کرده است.

این عوامل جمعاً نشان‌دهنده استراتژی‌های موفق تامین و توسعه بازار شرکت خمحرکه در صنعت خودروسازی ایران هستند.

 

عوامل تأثیرگذار بر هزینه های نماد خمحرکه

عوامل تأثیر گذار بر هزینه‌های شرکت خمحرکه، به ویژه افزایش بهای تمام شده، ممکن است شامل موارد زیر باشد:

افزایش نرخ مواد اولیه

افزایش قیمت مواد اولیه، به خصوص موادی که در تولید گیربکس‌ها استفاده می‌شوند، می‌تواند به عنوان یکی از عوامل افزایش هزینه‌ها محسوب شود. نوسانات در بازار مواد اولیه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید داشته باشد.

افزایش نرخ حمل و نقل

افزایش نرخ حمل و نقل ممکن است به عنوان یک عامل مؤثر در افزایش هزینه‌های تولید در نظر گرفته شود. افزایش در هزینه حمل و نقل مواد و محصولات می‌تواند بر هزینه نهایی محصولات تأثیرگذار باشد.

افزایش نرخ انرژی

افزایش نرخ انرژی، به خصوص در صنایع تولیدی که نیاز به انرژی زیادی دارند، می‌تواند به صورت مستقیم به افزایش هزینه‌ها منجر شود. افزایش قیمت سوخت‌ها و انرژی‌های مصرفی می‌تواند به صورت چندگانه در سلسله تأمین و تولید هزینه‌ها را افزایش دهد.

نوسانات نرخ ارز

در صورت که شرکت برخی از مواد اولیه یا تجهیزات را از بازار جهانی تأمین کند، نوسانات نرخ ارز ممکن است تأثیرات مختلفی بر هزینه‌ها داشته باشد. افت و خیز نرخ ارز می‌تواند هزینه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید