بررسی و تحلیل کامل نماد غدانه / نماد بورسی سودآور

در این مقاله، نماد غدانه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان روغن‌هایی نظیر کنجد و ذرت در کشور به دقت بررسی شده است. شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با ظرفیت اسمی روغن‌کشی 150 هزار تن انواع دانه‌های روغنی در سال، جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تصفیه روغن نباتی و خوراک دام و طیور آبزیان از سال 1390 فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت تولیدکننده روغن خام و کنجاله از قبیل سویا، کلزا، آفتاب‌گردان، کنجد است.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان یکی از نام‌آشناترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده روغن‌های گیاهی در کشور می‌باشد. این شرکت با ظرفیت اسمی روغن‌کشی بالغ بر 150 هزار تن انواع دانه‌های روغنی، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه برای کارخانجات تصفیه روغن نباتی، خوراک دام، و طیور آبزیان ایفا می‌کند. از سال 1390، این شرکت به عنوان یکی از پیشگامان صنعت روغن‌کشی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده و به تولیدکننده معتبری از روغن خام و کنجاله‌های مختلف از جمله سویا، کلزا، آفتاب‌گردان و کنجد تبدیل شده است.

باید توجه داشت که این شرکت در تابلو سازمان بورس اوراق بهادار با نماد غدانه معامله می‌شود. ارزش‌گذاری سهام این شرکت نیز با توجه به تحلیل بنیادی و معیارهای مالی انجام می‌شود. از جمله معیارهای مهم در ارزش‌گذاری شرکت غدانه می‌توان به محاسبه سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود (P/E) اشاره کرد. این تحلیل‌ها به اندازه‌گیری عملکرد مالی و ارزش واقعی شرکت کمک می‌کنند و می‌توانند به سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران در بازار سرمایه کمک زیادی کنند.

ماهیت شرکت نماد غدانه

این شرکت با ظرفیت عملی سالانه ۱۰۸٬۰۰۰ تن از انواع دانه‌های روغنی، سهم مهمی را در صنعت روغن‌کشی کشور دارد.

شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان یکی از شرکت‌های برجسته در صنعت روغن‌کشی ایران است. با ظرفیت تولید عملی سالانه ۱۰۸٬۰۰۰ تن از انواع دانه‌های روغنی، این شرکت توانسته است سهم معادل ۲٫۴ درصد از ظرفیت کل کشوری روغن‌کشی را به خود اختصاص دهد. این انجام‌دهنده برجسته در زمینه تولید روغن‌های گیاهی متنوعی از جمله روغن‌های کنجد، کلزا، سویا، و آفتاب‌گردان می‌باشد.

با توجه به تنوع محصولات تولیدی و عرضه این شرکت در بازار، نماد غدانه به عنوان نماد بورسی این شرکت شناخته می‌شود. ارزش گذاری سهام این شرکت معمولاً با استفاده از تحلیل‌های بنیادی انجام می‌شود. این تحلیل‌ها شامل معیارهای مالی مهمی مانند محاسبه سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود (P/E) می‌شوند.

باید توجه داشت که این شرکت همچنین به عنوان یکی از محدود شرکت‌های تولیدکننده لیسیتین در کشور معروف است. این ماده معتبر در صنایع مختلف مانند پخت و پز، غذای دامی، و صنایع داروسازی به کار می‌رود و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در نهایت، تحلیل بنیادی غدانه با توجه به عملکرد شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان در صنعت روغن‌کشی و تولید لیسیتین، تاثیرگذاری این شرکت در بازار سرمایه را به خوبی نشان می‌دهد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کنند.

سرمایه و ترکیب سهامداران در تحلیل غدانه

سرمایه اولیه شرکت نماد غدانه در آغاز راه با مبلغ ۴ میلیون ریال، که تعداد ۸۰۰ سهم با ارزش هر سهم پنج هزار ریال را شامل می‌شد، آغاز شد. این شرکت در طول ۹ مرحله موفق به افزایش سرمایه خود تا مبلغ ۵۴۰٬۰۰۰ میلیون ریال در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شد.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت کوثر صبا به عنوان یکی از سهامداران اصلی این شرکت، حدود ۵۰ درصد از سهام کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان را در اختیار دارد و موقعیت برجسته‌ای در میان سهامداران این شرکت دارد. همچنین، سازمان اقتصادی کشور نیز به عنوان یکی از سهامداران این شرکت و با توجه به درصد مالکیت خود، در رده دوم از سهامداران نماد غدانه قرار دارد.

این افزایش سرمایه و تنوع در سهامداران نماد غدانه نشان‌دهنده رشد و پیشرفت شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان در بازار سرمایه و صنعت روغن‌کشی است. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری خود در بازار سهام انجام دهند و از ارزش سهام خود بهره‌برداری کنند.

مقدار، قیمت و مبلغ فروش محصولات در تحلیل بنیادی غدانه

مقدار فروش محصولات شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، بیش از ۵۴ میلیون کیلوگرم را شامل می‌شود. این شرکت تمامی محصولات غدانه را در بازار داخلی به مصرف‌کنندگان عرضه کرده و تاکنون به دلیل موانع قانونی و نیاز داخلی به ارتقاء مصرف داخلی، به فروش صادراتی توجه نکرده است.

روغن‌های تولیدی از غدانه، عمدتاً به کارخانجات تصفیه روغن نباتی تامین مواد اولیه می‌شوند. این تعامل اقتصادی میان شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان و کارخانجات تصفیه روغن نباتی نقش مهمی در تأمین روغن‌های گیاهی برای مصارف مختلف داخلی ایفا می‌کند.

به عنوان محصولات مرتبط با روغن‌کشی، روغن‌های غدانه برای مصرف‌کنندگان در داخل کشور اهمیت دارند. این محصولات به دلیل ویژگی‌های مطلوب خود، مورد تقاضای بالایی قرار دارند. همچنین، شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با تولید محصولات با کیفیت و استانداردهای برتر، به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی این محصولات به مصرف‌کنندگان در داخل کشور شناخته می‌شود.

با توجه به این نکات، افزایش تولید و فروش محصولات غدانه توسط شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان نشان‌دهنده رشد و پیشرفت این شرکت در بازار داخلی است. این محصولات اساسی در تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان و صنعت روغن‌کشی کشور دارای اهمیت بسیاری هستند و شرکت به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان این محصولات در بازار محلی شناخته می‌شود.

مقدار، قیمت و مبلغ مواد اولیه در تحلیل غدانه

مواد اولیه محصولات روغن‌کشی، از جمله انواع دانه‌های روغنی مانند سویا، کنجد، کلزا، ذرت و هسته انگور هستند. در کشور، به علت کمبود آب و سطح زیر کشت دانه‌های روغنی، اغلب تامین مواد اولیه (مانند سویا) از کشورهای دیگر از جمله آمریکای جنوبی، آسیای مرکزی و روسیه صورت می‌پذیرد.

در تحلیل بنیادی غدانه، قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل تحت تأثیر تصمیمات دولت قرار دارد. همچنین، قیمت‌گذاری مواد اولیه وارداتی نیز متوقف به قیمت جهانی دانه و نرخ ارز تخصیصی توسط دولت انجام می‌شود.

در دوره ۹ ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، با توجه به عدم واردات مستقیم مواد اولیه، شرکت‌های واردکننده دانه نقش اساسی در تأمین مواد اولیه برای شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان ایفا کرده‌اند. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت‌های صبا پیشرو کالا، توسعه کشت و صنعت اکسون، شرکت تولیدی و بسته‌بندی پاکدیده، صنعت غذایی کوروش و ماهیدشت کرمانشاه. تصویر زیر، میزان، قیمت و مبلغ مواد اولیه مصرفی شرکت را برای ۵ دوره مالی گذشته نمایان می‌سازد.

تحلیل این اطلاعات می‌تواند به مدیران و سرمایه‌گذاران ارتباطی ارزشمند ارائه دهد. و در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در صنعت روغن‌کشی و مواد اولیه آن تاثیرگذار باشد. بهره‌برداری از این داده‌ها و اطلاعات می‌تواند به بهبود استراتژی‌ها و تصمیمات تجاری کمک کند و به شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان کمک نماید تا در بازار رقابتی با موفقیت عمل کند.

سربار شرکت نماد غدانه خراسان

هزینه‌های سربار غدانه در دوره ۹ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ میلیارد تومان بوده است. با توجه به برآورد هزینه‌های سربار در دوره ۳ ماهه باقی‌مانده از سال جاری، تخمین می‌شود که مجموع هزینه‌های سربار تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ بیش از ۳۳ میلیارد تومان خواهد بود. این افزایش هزینه‌ها به علت افزایش حقوق و مزایا در تحلیل غدانه برای سال مالی ۱۴۰۲، که معادل ۳۰ درصد است، در نظر گرفته شده است.

این اطلاعات نشان می‌دهد که هزینه‌های سربار غدانه در حال افزایش می‌باشند و این افزایش می‌تواند تأثیر مهمی بر روی سودآوری و عملکرد مالی شرکت داشته باشد. از این رو، مدیران و سرمایه‌گذاران باید به دقت به این افزایش هزینه‌ها توجه کنند و استراتژی‌هایی را برای کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدها مدنظر قرار دهند تا پایداری و رشد شرکت را حفظ کنند. از این جهت، تحلیل بنیادی غدانه و مدیریت موثر هزینه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌تواند به بهبود عملکرد کلی شرکت کمک کند.

صورت سود و زیان در تحلیل بنیادی غدانه

بهای تمام‌شده شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۱٬۱۹۳ میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال مالی ۱۴۰۱ با یک افزایش بیش از ۹۵ درصد مواجه است. با کسر بهای تمام‌شده از درآمدهای عملیاتی، سود خالص غدانه به مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۱ درصد کاهش داشته است.

بر اساس داده‌های موجود در تصویر زیر، پیش‌بینی می‌شود که در پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۲. غدانه توانایی تقسیم مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی شرکت را به سود خالص داشته باشد.

این تحلیل نشان می‌دهد که درآمدهای شرکت در دوره مشخص شده افزایش چشمگیری داشته. و این افزایش می‌تواند تأثیر مثبتی بر روی وضعیت مالی شرکت داشته باشد. از این رو، مدیران و سرمایه‌گذاران باید به دقت به این تغییرات توجه کنند و برنامه‌ها و استراتژی‌هایی را اعمال کنند تا به ماندگاری و رشد درآمدهای شرکت کمک کنند.

سود نقدی (DPS) غدانه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت غدانه منتهی به دوره ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ برگزار گردید. در این مجمع، از مبلغ ۳٬۰۳۳ ریال سود خالصی که به ازای هر سهم تولید شده بود، مبلغ ۳۰۴ ریال به عنوان سود نقدی به سهامداران شرکت پرداخت گردید.

سود نقدی به تمامی سهامداران در تحلیل غدانه طبق جدول زمان‌بندی زیر توزیع شد.

این توزیع سود نشان می‌دهد که شرکت غدانه به نوعی از سود خود به سهامداران خود بازگرداند و این اقدام می‌تواند جذابیت شرکت برای سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین، توزیع سود نقدی به سهامداران می‌تواند به توسعه و رشد شرکت کمک کرده و باعث بهبود وضعیت مالی آن شود. این نشان‌دهنده توجه شرکت به نیازها و انتظارات سهامداران و تلاش برای ارائه ارزش به آنها است.

درآخر…

در مجموعه متونی که برای شما بازنویسی کردیم و به حداکثر ۳۰۰ کلمه تنظیم کردیم. به مسائل مهمی درباره شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان “نماد غدانه” پرداختیم. در این متون، به مواردی از جمله عملکرد مالی، توزیع سود، هزینه‌های سربار، و تحلیل بنیادی غدانه اشاره کردیم.

عملکرد مالی غدانه در دوره‌های مختلف نشان داد که شرکت درآمدهای قابل توجهی دارد که به سودآوری آن می‌افزاید. همچنین، توزیع سود به سهامداران از طریق مجمع عمومی نشان می‌دهد توجه شرکت به ارزش‌آفرینی برای سهامداران و تلاش برای بهبود وضعیت مالی است.

در مورد هزینه‌های سربار نیز، افزایش آنها در دوره‌های اخیر تاثیر مخربی بر سودآوری غدانه داشته و نیاز به مدیریت موثر هزینه‌ها دارد.

تحلیل بنیادی غدانه نیز نشان می‌دهد که عواملی مانند تغییرات در قیمت مواد اولیه و تأثیرات سیاست‌های دولت بر تصمیمات شرکت تأثیرگذار هستند.

با توجه به این موارد، مدیران و سرمایه‌گذاران باید با دقت به اطلاعات مرتبط با شرکت غدانه توجه کنند. تا تصمیمات مناسبی برای بهبود عملکرد و رشد شرکت اتخاذ کنند. این متون اطلاعات ارزشمندی ارائه کرده‌اند که می‌توانند به توسعه استراتژی‌های مؤثر در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت کمک کنند.