رمز و رازهای پراپ تریدینگ: راهکارهایی که بانک ها نمی خواهند شما بدانید

مانند هر بازار مالی دیگر جهانی، ترید و معامله به هدف کسب سود از نوسانات کوتاه قیمتی در بازار ارز‌های دیجیتال نیز انجام می‌شود و هم اکنون تریدر‌ها در سراسر جهان در تلاش برای درآمد از این بازار پرنوسان هستند. یکی از روش‌های ترید که جدیدا در کشور ما نیز نام آن زیاد به گوش می‌رسد، پراپ تریدینگ نام دارد.

در تمام بازار‌های مالی جهانی علاوه بر تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران خرد، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ مالی نیز فعالیت دارند. این شرکت‌ها دارای منابع بسیاری و از تیم و ابزار‌های حرفه‌ای تحلیلی و بررسی بازار بهره‌مند هستند. پراپ تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است که ارتباطی را میان این شرکت‌های بزرگ و تریدر‌های کوچک و مستقل بازار ایجاد می‌کند.

با پراپ تریدینگ، تریدر‌ها و معامله گران می‌توانند به خدمات و سرمایه این شرکت‌ها دسترسی داشته باشند و به کمک آن‌ها، معاملات خود را در سطح بزرگتری انجام دهند. آشنایی با این روش سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال و جزئیات آن، می‌تواند برای تمام سرمایه‌گذاران بازار مفید باشد و اگر شما نیز از جمله تریدر‌های بازار هستید که به سرمایه بیشتری برای فعالیت نیاز دارید، پراپ تریدینگ می‌تواند روش مناسبی برای شما باشد.

در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، که شامل بازار ارزهای دیجیتال نیز می‌شود، فرصت‌های درآمدزایی از طریق تجارت و معامله‌گری بسیار مهم هستند. معامله‌گران در سرتاسر جهان به دنبال به دست آوردن سود از نوسانات قیمتی این بازار هستند. در این میان، پراپ تریدینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های نوین و رو به رشد در این حوزه مطرح است.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ یکی از شیوه‌های نوآورانه در دنیای سرمایه‌گذاری است که به تریدرها امکان می‌دهد با استفاده از سرمایه شرکت‌ها و نهادهای مالی بزرگ، در بازارهای مختلفی مانند سهام، ارزهای خارجی، کالاها و سایر ابزارهای مالی فعالیت کنند. این مدل از سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد فرصت‌های سودآور برای هر دو طرف – شرکت و تریدر – طراحی شده است.

یکی از جذابیت‌های اصلی پراپ تریدینگ این است که تریدرها از سرمایه شرکت برای ترید استفاده می‌کنند و در صورت بروز زیان، ریسک مالی بر دوش آن‌ها نیست. به این ترتیب، در موقعیت‌هایی که خسارت مالی پیش می‌آید، تریدرها فشار کمتری را تجربه می‌کنند، زیرا ریسک با شرکت است و نه با سرمایه شخصی تریدر.

پراپ تریدینگ به عنوان یک راهکار کم‌هزینه و کم‌ریسک برای شرکت‌ها و تریدرها مطرح است. در این مدل، شرکت‌ها به جای مدیریت مستقیم بازارهای مالی، از تجربه و تخصص تریدرها بهره می‌برند. این امر به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا دارایی‌های خود را تنوع بخشیده و بهره‌وری خود را افزایش دهند، در حالی که تریدرها از دسترسی به سرمایه گسترده‌تر برای افزایش سودآوری خود بهره‌مند می‌شوند.

این مدل سرمایه‌گذاری با وجود جاذبه‌هایش، نیاز به دانش، مهارت و تجربه قابل توجه در تحلیل بازار و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دارد. تریدرهای تازه‌کار باید اطلاعات کاملی درباره بازارهای مالی، ریسک‌های مربوطه و تکنیک‌های تحلیل بازار کسب کنند تا از مواجهه با زیان‌های سنگین جلوگیری شود.

عملکرد پراپ تریدینگ 

پراپ تریدینگ یک استراتژی نوین در دنیای سرمایه‌گذاری است که به تریدرها از سراسر جهان اجازه می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های ارائه شده توسط نهادهای مالی مختلف شرکت کنند. این رویکرد، به‌ویژه برای آغاز فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر، بسیار مؤثر است.

به عنوان مثال، فرض کنید تریدری با سرمایه اولیه ۱۰۰ دلار، به دنبال سود دوبرابر در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال است. در این حالت، با وجود پتانسیل سود، ریسک از دست دادن سرمایه نیز همواره وجود دارد.

در مقیاس بزرگ‌تر، سرمایه‌گذار با ۱۰۰ هزار دلار مواجه با ریسک بیشتری است، زیرا مبلغ سرمایه‌گذاری بالاتر است. اینجاست که پراپ تریدینگ نقش مهمی ایفا می‌کند. نهادهای مالی با دارایی‌های کلان، مانند چندین میلیون دلار، ریسک بالایی در سرمایه‌گذاری‌های خود دارند. از این رو، آن‌ها سرمایه‌های خود را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کرده و در اختیار تریدرهای سرتاسر جهان قرار می‌دهند.

این رویکرد به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها کمک می‌کند و به افزایش سودآوری آن‌ها منجر می‌شود. تریدرها نیز از این فرصت برای معامله بدون نگرانی از ضرر و زیان استفاده می‌کنند و از سودهای حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند می‌شوند.

پراپ تریدینگ به تریدرها این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای بیشتر و ریسک کمتر، تجربه‌های سرمایه‌گذاری خود را گسترش دهند. این روش، نه تنها به تنوع دارایی‌ها و بهبود عملکرد مالی کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای تریدرها در بازارهای مختلف ایجاد می‌کند.

مزایای پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ به عنوان یک رویکرد محبوب و مؤثر در بازارهای مالی، مزایای قابل توجهی برای تریدرها دارد. این مزایا عبارتند از:

1. حذف ریسک سرمایه شخصی

یکی از بارزترین مزایای پراپ تریدینگ این است که تریدرها بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی خود، می‌توانند در معاملات مختلف شرکت کنند. با دسترسی به سرمایه قابل توجه شرکت‌های مالی، تریدرها می‌توانند با سرمایه اولیه کمتر، سودآوری قابل توجهی داشته باشند.

2. انعطاف‌پذیری بیشتر

در پراپ تریدینگ، تریدرها از محدودیت‌های مالی سختگیرانه و تعهدات مربوط به مشتریان رهایی یافته و می‌توانند با خلاقیت و ابتکار عمل کنند. این آزادی عمل به آن‌ها اجازه می‌دهد تا فرصت‌های پنهان بازار را شناسایی و بهره‌برداری کنند.

3. دسترسی به منابع و آموزش حرفه‌ای

شرکت‌های پراپ تریدینگ به تریدرها امکان دسترسی به منابع و آموزش‌های حرفه‌ای را می‌دهند. این منابع شامل داده‌ها، نرم‌افزارها، پشتیبانی، و راهنمایی‌های استراتژیک است که به تریدرها کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را توسعه دهند.

4. دسترسی به بازارهای متنوع

تریدرهایی که در پراپ تریدینگ فعالیت می‌کنند، به بازارهای گوناگونی دسترسی دارند که ممکن است در حساب‌های شخصی خود به آن‌ها دسترسی نداشته باشند. این تنوع بازار به آن‌ها امکان می‌دهد تا استراتژی‌های متفاوتی را امتحان کرده و سودآوری خود را افزایش دهند.

5. اعتبار و پیشرفت حرفه‌ای

حضور در یک شرکت مالی به تریدرها اعتبار بیشتری می‌بخشد. این اعتبار می‌تواند شامل دسترسی به اطلاعات و منابع به‌روز، تخفیف‌ها، پاداش‌های مالی، و حمایت حرفه‌ای باشد.

انواع شرکت‌های فعال در پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ، که به عنوان یکی از رویکردهای نوین در سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، توسط سه دسته اصلی از شرکت‌ها اجرا می‌شود:

1. بانک‌ها: پیشروان بازار پراپ تریدینگ

بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران در حوزه پراپ تریدینگ شناخته می‌شوند. آن‌ها با بهره‌گیری از منابع مالی گسترده‌شان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای تریدرهای مجرب و کارآزموده فراهم می‌آورند. این شیوه به بانک‌ها امکان می‌دهد تا از تجارب و تخصص تریدرها برای کسب سود و افزایش بهره‌وری خود بهره‌مند شوند.

2. کارگزاری‌ها و صندوق‌های مالی: واسطه‌گران کلیدی

کارگزاری‌ها و صندوق‌های مالی نقش مهمی در پراپ تریدینگ ایفا می‌کنند. آن‌ها به عنوان واسطه بین تریدرها و بازارهای مالی عمل کرده و از طریق کارمزدهای معاملاتی، بهره‌وری خود را افزایش می‌دهند. صندوق‌های مالی نیز با جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و مدیریت حرفه‌ای آن‌ها در بازارها، به سودآوری می‌رسند.

3. شرکت‌های خصوصی: نوآوران بازار

شرکت‌های خصوصی در عرصه پراپ تریدینگ نقش فزاینده‌ای دارند. آن‌ها با استفاده از منابع خود و سرمایه‌های جذب شده، تریدرهای ماهر را استخدام کرده و از سودآوری تریدهای موفق آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

هدف اصلی تمامی این شرکت‌ها در پراپ تریدینگ، استفاده از مهارت و تجربه تریدرها برای کسب سود بیشتر و افزایش بهره‌وری خود است. این شرکت‌ها به دنبال به حداکثر رساندن بازدهی سرمایه‌های خود هستند، در حالی که ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را به نحو اثربخشی مدیریت می‌کنند.

گام‌های برای ثبت نام در سایت‌های پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ به عنوان یک روش نوین و پرطرفدار در سرمایه‌گذاری، مستلزم پیمودن مراحل خاصی برای ثبت نام و شروع فعالیت است. در ادامه، مراحل کلیدی برای ورود به این حوزه را بررسی می‌کنیم:

1. پرداخت ورودی و شرکت در آزمون اولیه

برای شروع، نیاز است مبلغ ورودی مشخصی را که معمولاً بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار است، پرداخت کنید. پس از پرداخت، شما در یک آزمون اولیه شرکت می‌کنید که در آن توانایی‌های معاملاتی شما مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این آزمون فرصتی برای نشان دادن مهارت‌های شما در ترید است.

2. تایید نهایی و بررسی عملکرد

پس از پشت سر گذاشتن آزمون اولیه، شرکت پراپ تریدینگ نتایج و عملکرد معاملاتی شما را بررسی می‌کند، که ممکن است حدود ۳۰ تا ۶۰ روز زمان ببرد. در این مرحله، تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای صورت می‌گیرد.

3. استخدام و شروع فعالیت

در صورت موفقیت در مراحل قبلی، شما به عنوان معامله‌گر حرفه‌ای استخدام شده و مبلغ ورودی شما بازپرداخت می‌شود. سپس حساب معاملاتی با سرمایه بالا برای شما ایجاد می‌شود که از آن طریق می‌توانید معاملات خود را آغاز کنید و به کسب سود بپردازید.

این روند ثبت نام در سایت‌های پراپ تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که به شکل ساختاری و مبتنی بر اصول وارد این حوزه شوید و به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فعالیت کنید. این مراحل، ضمن اطمینان از آمادگی و صلاحیت شما برای فعالیت در این حوزه، به شرکت‌های پراپ تریدینگ نیز این اطمینان را می‌دهد که تنها تریدرهای واجد شرایط و ماهر به جمع آن‌ها می‌پیوندند.

ویژگی‌های بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ

انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر و کارآمد از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که این انتخاب تأثیر بسزایی بر تجربه و سودآوری شما در معاملات خواهد داشت. در ادامه، به بررسی ویژگی‌هایی که یک شرکت پراپ تریدینگ برتر باید داشته باشد، می‌پردازیم:

۱. نسبت سودآوری بالا

یک شرکت پراپ تریدینگ برجسته باید نسبت سودآوری قابل توجهی را به معامله‌گران ارائه دهد. این میزان سود به عنوان یک مشوق اصلی برای تریدرها عمل می‌کند.

۲. ارائه اهرم معاملاتی مناسب

اهرم معاملاتی بالا این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که با سرمایه کمتر، حجم معاملات بیشتری را انجام دهند، که به نوبه خود می‌تواند سودآوری را افزایش دهد.

۳. دسترسی به سرمایه گسترده

شرکت‌های پراپ تریدینگ با حداکثر سرمایه بالا به معامله‌گران اجازه می‌دهند که در حد بالایی از معاملات سرمایه‌گذاری کنند.

۴. دوره آزمایشی مفید

دوره‌های آزمایشی به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا قبل از ورود به دنیای واقعی معاملات، مهارت‌ها و استراتژی‌های خود را در محیطی شبیه‌سازی شده بسنجند.

۵. پشتیبانی قوی

پشتیبانی مطلوب و حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک شرکت پراپ تریدینگ است که در مواقع بروز مشکلات یا سوالات فنی کمک حال تریدرها خواهد بود.

۶. بازپرداخت هزینه ورودی

هزینه ورودی باید منطقی و عادلانه باشد، و در صورت عدم موفقیت، بازپرداخت شود.

۷. پشتیبانی از پلتفرم‌های معاملاتی محبوب

پشتیبانی از پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متاتریدر ۴ و ۵ تجربه معاملاتی را برای تریدرها سهل‌تر می‌کند.

۸. دوره آموزشی یک مرحله‌ای

دوره‌های آموزشی یک مرحله‌ای کمک می‌کنند تا معامله‌گران سریع‌تر با مفاهیم و استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوند.

۹. عدم محدودیت زمانی در معاملات

این ویژگی انعطاف‌پذیری بیشتری را به تریدرها ارائه می‌دهد تا از فرصت‌های معاملاتی در زمان‌های مختلف استفاده کنند.

۱۰. تنظیم حداکثر ضرر

تعیین حداکثر ضرر در معاملات به مدیریت ریسک کمک کرده و اطمینان بیشتری را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد.

انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ باید با دقت انجام شود، و توجه به این ویژگی‌ها می‌تواند در یافتن شرکتی که بیشترین فایده را برای شما به همراه دارد، کمک‌کننده باشد.

معرفی برترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در بازار فارکس

انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر و کارآمد از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا تأثیر مستقیمی بر تجربه و سودآوری شما در فارکس دارد. در ادامه، به بررسی برخی از بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در بازار فارکس می‌پردازیم:

1. TOPSTEP PROP

این شرکت با ارائه برنامه‌های آموزشی هفتگی و فراهم کردن سرمایه بین ۵۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰ دلار، به تریدران کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را تقویت کرده و به سودآوری بیشتر دست یابند.

2. FIDELCREST PROP

Fidelcrest با عدم محدودیت در انتخاب سرمایه اولیه و پرداخت سود تا ۸۰ درصد پس از تأیید معاملات، فرصت‌های متنوعی را برای تریدرها فراهم می‌کند.

3. FTMO PROP

FTMO با ارائه پرداخت سود تا ۹۰ درصد و امکاناتی مانند حساب آزمایشی رایگان، به عنوان یکی از انتخاب‌های محبوب تریدرها مطرح است.

4. Lux Trading Firm

این شرکت با تقسیم سود تا ۷۵ درصد و ارائه خدمات ارتقاء حساب، به تریدرها امکان می‌دهد تا با سرمایه بالاتری به معاملات بپردازند و سود بیشتری کسب کنند.

5. My Forex Funds

My Forex Funds با ارائه ارزیابی دو مرحله‌ای و تقسیم سود تا ۸۵ درصد، به تریدرها امکان تقویت مهارت‌های خود را می‌دهد.

6. Proptradefund

این سایت با ارائه حساب‌های فاند از ۷۵۰۰۰ دلار تا یک میلیون دلار، پشتیبانی آنلاین و امکان برداشت سریع سود، گزینه‌ای جذاب برای تریدرهای سریع‌العمل است.

توجه داشته باشید که این اطلاعات ممکن است با تغییرات بازار و شرایط جدید تغییر کند. پیش از انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ و آغاز معاملات، بهتر است از جدیدترین شرایط و قوانین آگاه باشید. انتخاب دقیق و هوشمندانه شرکت پراپ تریدینگ می‌تواند تأثیر بسزایی در مسیر حرفه‌ای و سودآوری شما در فارکس داشته باشد.

در اخر…

پراپ تریدینگ به عنوان یک استراتژی مدرن در سرمایه‌گذاری مالی، گزینه‌ای جذاب و مؤثر برای تریدرهایی است که به دنبال دسترسی به سرمایه بیشتر و فرصت‌های سودآوری در بازارهای مالی هستند. این رویکرد امکان معامله با سرمایه شرکت‌های بزرگ و کاهش ریسک مالی شخصی را فراهم می‌کند. با این حال، پراپ تریدینگ نیازمند دانش، مهارت و تجربه قابل توجه در تحلیل بازار و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است.

برای موفقیت در پراپ تریدینگ، تریدرها باید با دقت شرکت‌های پراپ تریدینگ را بر اساس نسبت سودآوری، اهرم معاملاتی، حداکثر سرمایه، دوره‌های آزمایشی و سطح پشتیبانی آن‌ها انتخاب کنند. این انتخاب می‌تواند تأثیر چشمگیری بر سودآوری و تجربه کلی تریدرها در بازار فارکس داشته باشد.

با توجه به محدودیت‌های تحریمی، استفاده از سایت‌های داخلی پراپ تریدینگ برای معامله‌گران ایرانی می‌تواند یک راه‌حل مناسب باشد. این سایت‌ها با ارائه خدمات باکیفیت و دسترسی آسان‌تر به بازارهای جهانی، فرصت‌های جدیدی را برای کسب درآمد دلاری فراهم می‌آورند.

در نهایت، پراپ تریدینگ برای تریدرهایی که به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در بازار مالی هستند و نیاز به دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر دارند، یک گزینه ایده‌آل است. با این حال، باید توجه داشت که موفقیت در این حوزه نیازمند تعهد، آموزش مداوم و توانایی مدیریت ریسک است.