تقویم اقتصادی + آموزش جامع و کامل آن

فرقی نمی‌کند هنگام معامله در بازارهای مالی جهانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید یا تحلیل بنیادی، مراجعه به تقویم اقتصادی و استفاده از آن برای هر استراتژی تجاری موفق بسیار مهم است.

تقویم اقتصادی ابزار مفیدی برای معامله‌گران است زیرا به آنها می‌گوید چه زمانی اتفاق می‌افتد و این می‌تواند بر تصمیمات تجاری آنها تأثیر بگذارد. با درک رویدادهای ماهانه و سالانه ای که در سرتاسر اقتصاد جهانی رخ می دهد، معامله گران می توانند از آنها به عنوان شاخصی برای زمان خرید یا فروش دارایی های مالی استفاده کنند.

فهرست مطالب

تقویم اقتصادی چیست؟
چگونه یک تقویم اقتصادی بخوانیم؟
مثال با استفاده از تقویم اقتصادی
برخی از مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی کدامند؟
مزایای استفاده از تقویم اقتصادی
چگونه از تقویم اقتصادی برای معاملات فارکس استفاده کنیم؟

تقویم اقتصادی چیست؟

یک تقویم اقتصادی رویدادهای مهم ملی و بین المللی را برجسته می کند که احتمالاً بر قیمت و محبوبیت اقتصاد جهانی و بازارهای مالی و دارایی ها در زمان واقعی تأثیر می گذارد. برنامه رویدادهای اقتصادی آتی نشان داده شده در تقویم به طور بالقوه می تواند بر تمام بازارهای مالی از جمله معاملات سهام CFD، معاملات فارکس، شاخص ها، کالاها و اوراق قرضه تأثیر بگذارد.

مهم نیست که در چه بازه زمانی معامله می کنید یا چقدر فعال هستید، توجه به تقویم های اقتصادی مهم است. حتی اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت فارکس هستید، به نفع شماست که در جریان اخبار مهم اقتصادی، انتظارات و چاپ نهایی آنها باشید.

چگونه یک تقویم اقتصادی بخوانیم؟

اگر در بازار فارکس معامله می کنید، دانستن نحوه خواندن صحیح تقویم اقتصادی فارکس برای موفقیت سفر تجاری شما ضروری است. برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت خود در بازار فارکس، باید مهم ترین نسخه ها و رویدادهای بین المللی را در تقویم فارکس دنبال کنید و هر روز صبح روز خود را با بررسی آن شروع کنید.

تقویم اقتصادی تمام اخبار و رویدادهای اقتصادی آینده را که در سراسر جهان اتفاق می‌افتد به طور پیش‌فرض به شما نشان می‌دهد. می‌توانید با انتخاب «امروز»، «فردا»، «این هفته»، «هفته آینده» یا با استفاده از دکمه تقویم برای انتخاب محدوده تاریخ سفارشی، بازه زمانی را که می‌خواهید مرور کنید، سفارشی کنید.

گزینه های برچسب گذاری شده در تقویم اقتصادی

با پیمایش در تقویم می توانید نام هر رویداد را با تاریخ و منطقه زمانی که رویداد در GMT رخ می دهد، مشاهده کنید. نوسانات، واقعی، اجماع، و داده های قبلی برای هر رویداد در جدول تقویم نشان داده شده است، و زمانی که روی رویداد کلیک می کنید نمودارهای داده های اقتصادی واقعی و انحراف، محدوده واقعی و نسبت نوسان در دسترس هستند.

نمای تقویم اقتصادی خود را سفارشی کنید

وقتی می‌خواهید حتی عمیق‌تر در یک رویداد اقتصادی خاص، دسته‌بندی یا حتی گروهی از کشورها غوطه‌ور شوید، تسلط بر ویژگی فیلتر باعث صرفه‌جویی در زمان شما می‌شود و به شما امکان می‌دهد داده‌های مهمی را برای کمک به معاملات خود پیدا کنید.

نوار جستجوی کلمه کلیدی را می توان برای جستجوی یک جستجوی خاص در بازارهای جهانی به عنوان مثال استفاده کرد. جستجوی “تورم” هر کشوری را که رویدادهای مربوط به CPI در افق دارند برجسته می کند.

بخش کشور به شما امکان می دهد حداکثر از 43 کشور را انتخاب کنید و فقط رویدادهای اقتصادی را نشان می دهد که از بین کشورهایی که انتخاب کرده اید اتفاق می افتد. هر مقدار از کشورهایی را که می خواهید برای تحقیق و فیلتر کردن نتایج درج کنید.

از نوار لغزنده نوسانات استفاده کنید تا از میان 4 سطح نوسانات مختلف از جمله بدون نوسانات مورد انتظار، نوسانات کم مورد انتظار، نوسانات مورد انتظار متوسط ​​و نوسانات بالا مورد انتظار را انتخاب کنید.

آخرین ویژگی که به شما اجازه می دهد تقویم اقتصادی را سفارشی کنید و آن را بسیار مفیدتر کنید، عملکرد انتخاب دسته است. با انتخاب یک یا چند دسته از 12 دسته، می‌توانید رویدادهای اقتصادی کلیدی را که بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی که برای معاملات آتی آماده کرده‌اید تأثیر می‌گذارند، فیلتر کنید.

12 دسته اقتصادی موجود عبارتند از:

حراج اوراق قرضه
جریان سرمایه
بانک های مرکزی
مصرف
فعالیت اقتصادی
انرژی
تعطیلات
بازار مسکن
تورم
نرخ بهره
بازار کار
سیاست

مثال با استفاده از تقویم اقتصادی

اگر به دنبال معامله جفت ارز AUD/USD هستیم، در اینجا مثالی را بررسی می کنیم. ما می خواهیم به طور خاص به اخبار منتشر شده از استرالیا و ایالات متحده در هفته آینده نگاه کنیم. مراحل زیر را دنبال کنید تا به نتایج مناسب برسید:

در گزینه‌های بازه زمانی تقویم روی «هفته آینده» کلیک کنید.
سپس روی «نمایش فیلترها» کلیک کنید و «استرالیا» و «ایالات متحده آمریکا» را علامت بزنید. این فقط رویدادهایی را نشان می دهد که مربوط به این دو کشور است.
در بخش دسته‌بندی، می‌توانید فقط دسته‌های اقتصادی خاص مانند «بانک‌های مرکزی» یا «تورم» را مشاهده کنید. برای این مثال، دسته‌ها را بدون علامت می‌گذاریم که همه دسته‌ها را در تقویم به ما نشان می‌دهد.
در نهایت، ما از نوار لغزنده نوسانات استفاده می کنیم و آن را تا آخر به سمت راست می کشیم تا فقط رویدادهایی با نوسانات بالا را به ما نشان دهد.
تقویم اقتصادی باید به این صورت باشد:

نمونه ای از تقویم اقتصادی با استفاده از فیلتر

برخی از مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی کدامند؟

هر یک از اعلان‌ها و رویدادهای خبری زیر، محرک‌های بزرگی برای نوسانات، به‌ویژه در بازارهای فارکس هستند. هیچ کدام بیشتر از داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) که در اولین جمعه هر ماه منتشر می شود و در مورد سلامت بازار کار ایالات متحده گزارش می دهد، بازار را حرکت نمی دهد. سایر اخبار اقتصادی با تأثیر قابل توجه شامل تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ بهره و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است.

در اینجا تأثیرگذارترین رویدادهای مالی است که بازارها را به صورت ماهانه حرکت می دهند:

حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP)

شاخص های اشتغال (نیروی کار، حقوق و دستمزد و برآورد داده های بیکاری)
تصمیمات نرخ بانک مرکزی (صورتجلسه بانک مرکزی / صورتجلسه)
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) یا تورم
خرده فروشی
نرخ بیکاری
شاخص اعتماد مصرف کننده
موجودی نفت خام EIA
نشست های اوپک
شاخص قیمت تولید (PPI)
تولید ناخالص داخلی (GDP)
فروش خانه نوساز
سفارش کالاهای بادوام
فروش مسکن موجود
داده های ISM
تراز تجاری

معامله گران فارکس باید به دنبال چه رویدادهایی باشند؟

در حالی که عاقلانه است که در صدر همه اعلان‌های اقتصادی مهم باقی بمانید، رویدادهای انگشت شماری وجود دارد که معامله‌گران فارکس باید به آنها توجه زیادی داشته باشند. این شامل:

گزارش های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی (NFP).
شاخص اعتماد مصرف کننده
شاخص خرده فروشی
تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی
سفارش کالاهای بادوام

انواع شاخص های اقتصادی

هنگام استفاده از تقویم اقتصادی، شاخص های مهمی وجود دارد که هر سرمایه گذار باید آنها را درک کند. دو شاخص اصلی اقتصادی برای درک عبارتند از:

شاخص های پیشرو – شاخص های پیشرو هر متغیر قابل اندازه گیری یا مشاهده ای هستند که به نتایج و رویدادهای آینده نگاه می کنند و یک حرکت یا تغییر را پیش بینی می کنند. با یک شاخص پیشرو، شما اساساً سعی می کنید آینده را پیش بینی کنید، زمان، مدت زمان و اهمیت روندهای تجاری و اقتصادی آینده را پیش بینی کنید.

شاخص‌های عقب‌مانده – شاخص‌های عقب‌افتاده برعکس شاخص‌های پیشرو هستند، جایی که به جای نگاه به جلو، به عقب نگاه می‌کنید که آیا نتیجه مورد نظر محقق شده است یا خیر. با یک شاخص عقب ماندگی، می توانید تأیید کنید که آیا یک روند بلندمدت یا تغییر در اقتصاد واقعاً اتفاق افتاده است یا خیر. اندازه‌گیری، شناسایی و مقایسه شاخص‌های عقب‌افتاده معمولاً آسان است، اگرچه یک نقطه ضعف این است که ممکن است خیلی دیر بینش‌های مهمی را ارائه دهند، بدون اینکه زمانی برای انجام کاری در مورد آنها وجود داشته باشد.

مزایای استفاده از تقویم اقتصادی

تقویم اقتصادی منبع مفیدی است که واقعاً هیچ نقطه ضعفی ندارد. معامله گران در تمام سطوح مهارت می توانند از تقویم اقتصادی رایگان ما برای ارزیابی شاخص های همه رویدادهای مهم در همه بازارها از جمله معاملات فارکس، کالاها، شاخص ها و موارد دیگر استفاده کنند. مزایای اصلی تقویم اقتصادی عبارتند از:

برنامه ریزی برای رویدادهای آینده

اگر فعالانه روی یک جفت ارز خاص معامله می‌کنید و روزانه تقویم اقتصادی را مرور می‌کنید، می‌توانید هر رویدادی را که می‌تواند نوسانات بازار را برای آن ارزها ایجاد کند، مشاهده کنید. به عنوان مثال، تقویم ارز خارجی به شما این امکان را می دهد که در صورت انتشار گزارش های NFP یا انتشار اخبار فدرال رزرو ایالات متحده، از قبل برنامه ریزی کنید.

تقویم یک نمای کلان اقتصادی از بازار ارائه می دهد. از آنجایی که برخی از عوامل کلیدی مانند داده‌های تورم و اشتغال بر تصمیمات بانک‌های مرکزی تأثیر می‌گذارند، آمادگی برای رویدادهایی که می‌تواند نشانه این افزایش نرخ بهره باشد، کمک می‌کند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از عناصر کلیدی تجارت است که همه سرمایه گذاران باید در استراتژی خود بگنجانند. شرایط بسیار نوسان بازار به خودی خود یک ریسک است و تقویم اقتصادی فرصتی برای برجسته کردن رویدادهای آینده است که می تواند باعث این نوع نوسان شود. آگاهی از این رویدادها به شما این امکان را می دهد که معاملات خود را مطابق با آن برنامه ریزی کنید بدون اینکه استراتژی معاملاتی خود را پیچیده تر کنید.

داشتن یک استراتژی خروج سختگیرانه مانند اسکالپینگ، می تواند احتمال خطر را کاهش دهد. در احتمال وقوع رویدادهای خبری با تاثیرگذاری بالا که می‌تواند شاهد جهش‌های بزرگ در بازار باشد، این استراتژی بر حذف سودهای کوچک از تغییرات کوچک قیمت تمرکز دارد. بنابراین در صورتی که یک رویداد آینده نوسان بزرگی در بازار ایجاد کند، شما قبلاً در این مسیر سود برده اید.

درک نحوه عملکرد بازار

یکی از مزایای تقویم اقتصادی که سرمایه گذاران مبتدی را تا حد زیادی بهبود می بخشد، درک نحوه عملکرد بازارهای جهانی است. بدون انجام فعالانه هیچ معامله ای، یک شروع کننده جدید در دنیای تجارت می تواند تقویم و نمودارهای زنده را زیر نظر داشته باشد تا ارتباط بین رویدادهای اقتصادی بر بازارها را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعه حرکات می تواند بینش بیشتری نسبت به بازار بالقوه ای که ممکن است بخواهید وارد شوید به شما بدهد و به خودتان بیاموزد که کجا یک نقطه ورودی و خروجی عالی پیدا کنید.

چگونه از تقویم اقتصادی برای معاملات فارکس استفاده کنیم؟

اکنون می‌دانید که تقویم اقتصادی چه می‌کند و چگونه می‌توانید از آن برای حداکثر پتانسیل آن استفاده کنید. شروع به تماشای رویدادهای خبری آینده و استفاده از این سه نکته برای معامله در بازار فارکس:

1. معاملات روزانه برای استفاده از نوسانات

هیچ چیز به اندازه نوسانات، یک معامله گر درون روز را هیجان زده نمی کند.

اگر بازارها در حال حرکت نباشند، معاملات درون روز می‌تواند یک مشکل مطلق باشد.

انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی، نور درخشان معامله‌گران است. مسیر طلایی به پیپ به اصطلاح.

یکی از متداول‌ترین راه‌ها برای معامله‌گران روزانه برای تجارت انتشار داده‌های بزرگ، از طریق سطوح شکست است.

با پیشروی به داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، این غیر معمول نیست که بازارها در انتظار یک حرکت بزرگ، ادغام یا آرام شوند.

بنابراین، شما می خواهید تمام سطوح کلیدی خود را برای هر دو سمت بلند و کوتاه تنظیم کنید.

بیایید نگاهی به یورو دلار در مورد انتشار NFP در 4 ژانویه 2019 بیندازیم.

ابتدا می خواهید چند چیز را روشن کنید، از جمله:

انتظار یا اجماع چیست؟ در ژانویه، اجماع بر این بود که 177000 شغل اضافه شود. اما 312000 چاپ کرد.
رقم ماه قبل چقدر بود و چه اتفاقی افتاد؟
آیا ماه گذشته بالاتر از حد انتظار بود یا کمتر و عملکرد قیمت چگونه بود؟
همچنین می‌توانید به توییتر بروید و #NFPGuesses را تایپ کنید، که فهرست بزرگی از پیش‌بینی‌های تحلیلگران به‌علاوه هر معامله‌گر دیگر در توییتر را در اختیار شما قرار می‌دهد.
اکنون در مورد انتظارات و نتایج قبلی واضح هستید، می‌خواهید سطوح کلیدی خود را تعیین کنید.

در سطح بسیار ابتدایی، می توانید ببینید که ما یک خط حمایت و مقاومت در نمودار منتهی به اعلامیه قرار داده ایم.

غیرمعمول نیست که بازارها بر اساس انتظار یا اشاره به چاپ ارقام بالاتر یا کمتر از حد انتظار کار کنند.

مراحل بعدی شما به شما و نحوه ورود به بازار بستگی دارد.

اگر روی صفحه کلید سریع هستید، ممکن است بخواهید به صورت دستی سفارشات خود را وارد کنید زیرا بازار سطوح کلیدی شما را نقض می کند.

از طرف دیگر، ممکن است بخواهید دستورات ورودی کاملی را با سفارش‌های دریافت سود مربوطه در هر دو طرف ایجاد کنید.

در اینجا چیزی است که در انتشار داده های NFP در نمودار 5 دقیقه ای برای ژانویه 2019 اتفاق افتاد.

2. معاملات نوسانی سوار بر حرکت های بزرگتر با روند

دومین سبک معاملاتی که می‌توانید هنگام معامله با انتشار داده‌های اقتصادی استفاده کنید، معاملات نوسانی است.

معامله گران سوئینگ به دنبال معامله نوسان هستند و شعار آنها خرید ضعف و فروش قدرت است.

با بازگشت به اکتبر 2018، یورو دلار در یک روند نزولی ثابت بود.

در 12 اکتبر، بازار به میانگین متحرک بلندمدت رسید و کاهش یافت. سپس تا 15 اکتبر مجدداً افزایش یافت و در یک روند نزولی و خرید بیش از حد به دو برابر صعود کرد. بعلاوه، افراد غیر خالص ممکن است نشان دهند که نشانه ای از واگرایی نزولی نیز وجود دارد.

در این مرحله، یک معامله گر نوسانی روی معامله با این کوتاهی متمرکز می شود و به دنبال هر نقطه قوت غیرعادی برای فروش است.

یک اعلامیه اقتصادی در این سطوح، شرایط فروش عالی را فراهم می‌کند (در این مثال اجازه می‌دهد از گذشته).

در روز افزایش قیمت، شما نشست برگزیت اتحادیه اروپا، احساسات اقتصادی آلمان، داده های CPI اروپا و سخنرانی پرات بانک مرکزی اروپا را داشتید. تعداد زیادی از انتشارات در حال حرکت در بازار وجود دارد.

بنابراین، یک معامله گر نوسانی ممکن است به دنبال تعیین سفارشات محدود باشد، زیرا می داند که ممکن است یک حرکت کاذب بالاتر باشد و سپس قدرت را بفروشد، زیرا یورو دلار از اواخر سپتامبر در یک روند نزولی قرار داشت.

3. معاملات حرکتی برای شکست

الگوهای ادامه دهنده مورد علاقه معامله گران تکنیکال است.

الگوهای نمودار مانند مثلث های صعودی و نزولی، گوه ها، قلم ها، بالا و پایین های دوتایی و سه گانه برای طبقه بندی نوع بازاری که در حال حاضر معامله می کنید مفید هستند.

فرض کنید بازار در حال تثبیت به یک الگوی مثلث صعودی است که منجر به انتشار اقتصادی مهمی می شود.

ممکن است دوست داشته باشید سطوح کلیدی خود را مشخص کنید، سطوح شکست خود را ترسیم کنید و از تقویم اقتصادی برای یادداشت انتظارات و توافق نظر برای نسخه آینده استفاده کنید.

تعصب شما در این مرحله ادامه دارد، اما به عنوان یک معامله گر فنی، بهتر است بدانید کدام یک از انتشارات اقتصادی بزرگ در راه است و سپس در صورت مثبت بودن اخبار، چگونه ممکن است آن را بازی کند.

اگر مثبت باشد، تمام سطوح خود را تنظیم کرده اید و باید ماشه را فشار دهید.

اگر اخبار منفی بود و دوباره پایین آمد، ممکن است بخواهید آن را یک راه اندازی طولانی ناموفق در نظر بگیرید و به معامله بعدی بروید.

بنابراین، سه راه جالب برای استفاده از تقویم اقتصادی و انتشار داده‌های آتی دارید.

معیارهای ورود و خروج خود را تثبیت کنید و مطمئن شوید که همیشه قبل از انجام هر معامله ای، انتشارات اقتصادی آینده را بررسی کنید. واقعا همینقدر مهمه

ویژگی های اصلی در تقویم اقتصادی ما

بهترین راه برای کشف ویژگی های تقویم اقتصادی ما استفاده از آن است! اما در اینجا یک تفکیک سریع در مورد برخی از ویژگی هایی است که به بهبود تجربه معامله گران در هنگام مشاهده اطلاعات منتشر شده اقتصادی فردی کمک می کند.

مهمترین اطلاعیه ها را از بیش از 40 کشور در عرض چند ثانیه بیابید. طیف گسترده ای از کشورهای ما به شما امکان دسترسی به نسخه های به روز جهانی بنیادی را می دهد.
تقویم را سفارشی کنید تا فقط رویدادهایی را که نیاز دارید ببینید. با تعداد زیادی دسته برای انتخاب، فقط مهمترین آنها را برای استراتژی معاملاتی خود و کشور و سطح نوسان انتخاب کنید.
به داده ها دقت کنید با کلیک بر روی رویدادهای خاص در تقویم، معامله گران به داده های بیشتری دسترسی پیدا می کنند تا به آنها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری داشته باشند.
مهم است که به یاد داشته باشید که تجارت در اطراف رویدادهای خبری می تواند به دلیل افزایش نوسانات بازار منجر به لغزش قابل توجهی شود. در این شرایط، ممکن است بیش از آنچه در ابتدا سرمایه گذاری کرده اید ضرر کنید.

سوالات متداول

چرا تقویم های اقتصادی مهم هستند؟

تقویم‌های اقتصادی از این جهت مهم هستند که اخبار و روندهای اقتصادی را در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌کنند و به افراد این امکان را می‌دهند که آگاهانه‌تر سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری کنند. این تقویم ها ابزاری ضروری برای اقتصاددانان، بازرگانان و متخصصان تجارت هستند. یکسان آن‌ها می‌توانند به کسب‌وکارها کمک کنند تا تغییرات تقاضای مصرف‌کننده و شرایط اقتصادی را پیش‌بینی کنند و همچنین به‌طور مؤثرتری برای آینده برنامه‌ریزی کنند. خواه معامله گران به سهام یا ارز علاقه مند باشند، یک تقویم اقتصادی می تواند به آنها کمک کند تا از اعلان های بزرگ اقتصادی جلوتر بمانند و در نتیجه آنها را برای تصمیم گیری بهتر قرار دهند.

چگونه رویدادهای اقتصادی را تجارت کنیم؟

هنگامی که صحبت از تجارت رویدادهای اقتصادی می شود، یکی از مهم ترین مواردی که باید در نظر گرفت زمان بندی است. به طور کلی، این اطلاعیه‌ها بهتر است درست قبل از وقوع یا بلافاصله پس از پایان آنها معامله شوند. این به این دلیل است که انتشارات اقتصادی اغلب با نوسانات قیمت زیاد همراه است که می تواند برای مدت کوتاهی ادامه داشته باشد. بنابراین، مهم است که از انتشارات اقتصادی آتی آگاه باشید تا معامله گران بتوانند موقعیت خود را برای استفاده از هرگونه نوسان قیمتی که ممکن است رخ دهد، قرار دهند.

منبع