الگوی سر و شانه + تکنیک ها

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این یک نمودار مشخص است که یک روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند. این الگو به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود، که در آن دو قله بیرونی نزدیک به ارتفاع هستند و وسط بالاترین.

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به اوج افزایش یابد و سپس به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از اوج قبلی افزایش می یابد تا “سر” را تشکیل دهد و سپس به پایه اصلی کاهش می یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره در حدود اولین قله شکل گیری قبل از سقوط مجدد به اوج می رسد.

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند در نظر گرفته می شود. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود.

اقلام کلیدی
الگوی سر و شانه یک نشانگر فنی با الگوی نمودار از سه قله است که در آن دو قله بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط بالاترین است.
الگوی سر و شانه – که یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند در نظر گرفته می شود – شکل گیری نموداری است که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.
الگوی معکوس سر و شانه روند نزولی به صعودی را پیش بینی می کند.
خط گردن بسته به جهت الگوی روی خطوط حمایت یا مقاومت قرار می گیرد.
1:47

الگوی سر و شانه چیست؟

درک الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چهار جزء دارد:

پس از روندهای صعودی طولانی، قیمت به اوج می رسد و متعاقباً کاهش می یابد تا یک فرورفتگی ایجاد کند.
قیمت مجدداً افزایش می‌یابد تا بالاترین سطح قابل توجهی بالاتر از اوج اولیه تشکیل دهد و دوباره کاهش یابد.
قیمت برای سومین بار افزایش می یابد، اما فقط به اولین سطح اوج، قبل از اینکه دوباره کاهش یابد.
خط گردن، کشیده شده در دو فرورفتگی یا قله (معکوس).
قله اول و سوم شانه ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می کند، خط گردن نامیده می شود.

تصویر
تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

سر و شانه معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، معکوس سر و شانه است که به آن پایین سر و شانه نیز می گویند. با استفاده از قسمت پایین سر و شانه برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روندهای نزولی، معکوس می‌شود. این الگو زمانی شناسایی می شود که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار دارای ویژگی های زیر باشد:

قیمت به پایین ترین حد سقوط می کند، سپس افزایش می یابد
قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می کند، سپس دوباره افزایش می یابد
قیمت دوباره کاهش می یابد، اما نه به اندازه پایین ترین نقطه
هنگامی که فرورفتگی نهایی ساخته شد، قیمت به سمت مقاومت (خط گردن) که در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی قرار دارد، به سمت بالا حرکت می کند.
الگوی معکوس سر و شانه نیز یک شاخص قابل اعتماد است که نشان می دهد روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام به سه پایین‌ترین حد متوالی می‌رسد که با رالی‌های موقت جدا می‌شوند.

از این میان، دومین فرورفتگی پایین‌ترین (سر) است و اولین و سومین فرورفتگی کمی کم‌عمق‌تر (شانه‌ها) است. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می دهد که روند نزولی معکوس شده است و قیمت ها احتمالاً صعودی خود را ادامه خواهند داد.

الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه نشان می دهد که امکان برگشت وجود دارد. معامله گران معتقدند که سه مجموعه اوج و فرورفتگی، با یک پیک بزرگتر در وسط، به این معنی است که قیمت سهام شروع به کاهش خواهد کرد. خط گردن نشان دهنده نقطه ای است که معامله گران نزولی شروع به فروش می کنند.

این الگو همچنین نشان می‌دهد که روند نزولی جدید احتمالا تا زمانی که شانه راست شکسته شود ادامه خواهد داشت – جایی که قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌ها در اوج سمت راست حرکت می‌کنند.

مزایا و معایب الگوی سر و شانه

مزایای
معامله گران با تجربه آن را به راحتی شناسایی می کنند

سود و ریسک را تعریف کرد

از تحرکات بزرگ بازار می توان سود برد

قابل استفاده در تمامی بازارها

معایب
معامله گران تازه کار ممکن است آن را از دست بدهند

فواصل توقف بزرگ ممکن است

ریسک به پاداش نامطلوب ممکن است

مزایا توضیح داده شده است

معامله گران با تجربه آن را به راحتی شناسایی می کنند: این الگو برای یک معامله گر با تجربه بسیار قابل تشخیص است.
سود و ریسک تعریف شده: سطوح ورودی کوتاه و بلند و فاصله توقف را می توان با باز و بسته شدن تأیید به وضوح تعریف کرد.
از تحرکات بزرگ بازار می توان سود برد: بازه زمانی الگوی سر و شانه نسبتا طولانی است، بنابراین بازار می تواند به طور قابل توجهی از قیمت ورودی به قیمت بسته حرکت کند.
قابل استفاده در همه بازارها: الگو را می توان در معاملات فارکس و سهام استفاده کرد.
در حالی که معامله گران موافق هستند که این الگو یک شاخص قابل اعتماد است، هیچ تضمینی وجود ندارد که روند همانطور که نشان داده شد معکوس شود.

معایب توضیح داده شد

معامله گران تازه کار ممکن است آن را از دست بدهند: الگوی سر و شانه ممکن است با یقه صاف ظاهر نشود. ممکن است کج شده باشد، که می تواند معامله گران جدید را از بین ببرد.
فواصل توقف زیاد ممکن است: حرکت رو به پایین زیاد در بازه‌های زمانی طولانی می‌تواند منجر به یک فاصله توقف بزرگ شود.
به نظر می رسد که یقه حرکت می کند: اگر قیمت کاهش یابد، ممکن است یقه دوباره آزمایش شود و برخی از معامله گران را سردرگم کند.

الگوی سر و شانه به شما چه می گوید؟

گفته می شود که نمودار سر و شانه، معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می دهد و نشان می دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند می دانند.

الگوی سر و شانه چقدر قابل اعتماد است؟

رایج ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است، با توقف در بالای (بالای بازار) یا پایین (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم شده (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی را برای معامله در بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می دهد.

آیا سر و شانه ها می توانند صعودی شوند؟

سر و شانه معکوس، که به آن “پایین سر و شانه” نیز می گویند، شبیه به الگوی استاندارد سر و شانه است، اما معکوس است، با سر و شانه بالا برای پیش بینی معکوس ها در روندهای نزولی استفاده می شود. این یک شاخص نزولی به صعودی است.

مخالف الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی معکوس سر و شانه برعکس سر و شانه است که نشان دهنده برگشت از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

خط پایین

سر و شانه ها الگویی است که توسط معامله گران برای شناسایی معکوس شدن قیمت ها استفاده می شود. یک سر و شانه نزولی دارای سه قله است که قله میانی بالاتر از دو قله دیگر است. نشان دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است.

یک سر و شانه‌های صعودی دارای سه فرورفتگی است که قسمت میانی پایین‌تر از دو تای دیگر است. نشان دهنده معکوس شدن یک روند نزولی است.

منبع