بهترین زمان برای خرید سهام

تعیین بهترین زمان برای خرید سهام در بازار بورس ایران موضوعی است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری سرمایه‌گذاری شما داشته باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال درک این مسئله هستند که چه زمان‌هایی از روز برای خرید سهام یا فروش آن ایده‌آل‌تر است. ممکن است به نظر برسد که این موضوع ساده است، اما در واقعیت نیازمند بررسی دقیق و کاملی است.

 

 یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازارهای سرمایه نقش پر رنگی دارد، آشنایی معامله گران با پیچ و خم های بازار و روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. تا زمانی که روش های تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را به خوبی آموزش ندیده باشید، تشخیص زمان درست برای خرید و یا فروش یک سهم اقدامی بسیار چالشی به شمار می رود!

در این مقاله، قصد داریم به بررسی دقیق‌تر این موضوع بپردازیم و بهترین زمان‌ها برای خرید و فروش سهام در بازار بورس را مشخص کنیم. آگاهی از این زمان‌ها می‌تواند به شما امکان دهد که خریدهای خود را در لحظاتی با قیمت پایین‌تر انجام دهید و فروش‌های خود را نیز در زمان‌هایی با بالاترین قیمت‌ها انجام دهید.

شایان ذکر است که دستیابی به این شناخت نیازمند تجربه و دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و شرایط بازار سرمایه ایران است. در ادامه، به بررسی اینکه در چه ساعاتی از روز احتمال وجود صف خرید یا فروش در بازار بیشتر است و چگونه می‌توانید از این شرایط برای بهبود معاملات خود استفاده کنید، خواهیم پرداخت، با نیک وست بمانید.

آشنایی با ساعات کاری بورس ایران

پیش از آنکه به معرفی و تحلیل بهترین زمان‌ برای خرید سهام یا فروش آن در بازار بورس بپردازیم، مهم است که ابتدا با ساعات کاری بازار بورس ایران آشنا شویم. معامله‌گران می‌توانند از ساعت 9 صبح تا 12:30 ظهر وارد پلتفرم‌های معاملاتی شده و به خرید و فروش بپردازند.

همچنین، بین ساعت 8:30 تا 9 صبح، فرصتی برای ثبت پیش سفارش‌ها وجود دارد. در این بازه زمانی نیم ساعته، معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، اما می‌توان سفارش‌های پیشین را ثبت کرد.

لازم است توجه داشته باشید که اگرچه در زمان پیش سفارش، انجام معامله ممکن نیست، اما ثبت سفارش شما می‌تواند در اولویت قرار گیرد اگر تا پایان این بازه زمانی سفارش بهتری ثبت نشود. بنابراین، این زمان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، به ویژه زمانی که قصد دارید یک سهم را به سرعت نقد کنید، مخصوصاً در صف‌های فروش.

توجه داشته باشید که در صف‌های خرید و فروش، خرید و فروش سهام همیشه آسان نیست و گاهی سهم مورد نظر حتی حجم مبنای روزانه خود را هم پر نمی‌کند. در چنین شرایطی، استفاده از زمان پیش سفارش بسیار حائز اهمیت است و مهم است که سریعاً سفارش خود را در بازار ثبت کنید تا احتمال انجام معامله افزایش یابد.

چرا شناخت بهترین زمان برای خرید سهام اهمیت بسیاری دارد

در بحث مهم انتخاب بهترین زمان برای خرید و فروش سهام در بازار بورس، سوالی که مطرح می‌شود این است: آیا واقعاً دانستن این زمان‌ها اهمیت دارد یا می‌توان بدون توجه به آنها در هر زمانی به معامله پرداخت؟ این سوال مخصوصاً برای کسانی که تازه وارد این عرصه شده‌اند و تجربه کمتری دارند، بسیار مهم است.

حقیقت این است که تشخیص دادن بهترین زمان‌ها برای خرید و فروش در بازار بورس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. داشتن این دانش می‌تواند به شما کمک کند تا شرایط مطلوب‌تری برای خرید یا فروش سهام ایجاد کنید. بسیاری از معامله‌گران به دلیل عدم توجه به این موضوع، تحت تأثیر هیجانات و عواطف خود قرار می‌گیرند و در نتیجه کنترل کمتری بر معاملات خود دارند.

برای انتخاب بهترین زمان خرید و فروش، استفاده از ابزارهایی چون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بورس، به علاوه مهارت در تابلو خوانی، می‌تواند کمک شایانی کند. این روش‌ها به شما امکان می‌دهند تا شرایط بهینه برای سرمایه‌گذاری خود را شناسایی کرده و معاملات موفق‌تری انجام دهید.

بهترین زمان برای خرید سهام را می دانید؟

یکی از چالشی ترین اقدامات در بحث سرمایه گذاری در بازار بورس، انتخاب یک زمان مناسب برای خرید و یا فروش یک سهم است. به عبارتی سرنوشت این سرمایه گذاری را بیشتر از هر چیزی همین زمان درست تعیین می کند. ترس، تصمیمات هیجانی و طمع مخرب ترین تصمیمات معاملاتی هستند که هر فردی در حساس ترین لحظات می تواند آن ها را مرتکب شود. اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، اولین قدم این است که بتوانید این رفتارهای هیجانی را در خود کنترل کنید. بنابراین به شما توصیه می کنیم قبل از ورود به بورس این سوال را از خود بپرسید؛ چرا می خواهید در این بازار سرمایه گذاری کنید؟

بسیاری از افراد تنها به این دلیل که درصد زیادی از مردم در حال ورود به بازار بورس هستند، تصمیم به سرمایه گذاری در این بازار می گیرند. طبق گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حدود 14 درصد از مردم هم اکنون کد بورسی دریافت کرده و در حال فعالیت هستند؛ به نظر شما چه تعداد از این افراد با دانش و اطلاعات کافی پا به این بازار گذاشته اند؟ اگر می خواهید بهترین زمان برای خرید سهام را بدانید باید یک معامله گر حرفه ای باشید و تبدیل شدن به چنین فردی تنها به انگیزه و آموزش نیاز دارد.

بازار بورس مکانی برای تصمیمات هیجانی نیست

چه کسی می تواند ادعا کند که بورس همیشه پرسود و یا همیشه پرضرر است؟ این بازار علاوه بر اینکه می تواند شما را به سود دلخواهی برساند، گاهی اوقات نیز می تواند مسبب ضرر کردن و کم شدن سرمایتان شود؛ و این موضوع تنها به دانش و تجربه شما بستگی دارد. اگر هنوز به اندزاه کافی اطلاعات ندارید و با هر بار متشنج شدن جو بازار و یا شنیدن خبرهای ناخوشایند به خارج کردن سرمایه خود فکر می کنید، بهتر است به سرمایه گذاری در بازار دیگری فکر کنید. چراکه گرفتن تصمیمات هیجانی در بورس نتیجه ای نخواهد داشت. بهترین زمان برای خرید سهام را اول آموزش و پس از آن تجربه شخصی خودتان تعیین می کند.

روش‌هایی برای انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام

انتخاب یک سهم خوب برای خرید، نه تنها یک حرفه تخصصی است، بلکه می تواند یک هنر باشد! زمانی که تصمیم به خرید سهام یک شرکت می گیرید، باید چشم انداز و آینده آن را نیز در نظر داشته باشید. از همین رو باید بگوییم که عوامل زیادی در موفقیت یک شرکت دخیل هستند؛ بنابراین هیچ فرمول جادوئی برای پیش بینی آن وجود ندارد بلکه تنها باید مهارت کافی برای تحلیل و بررسی داشته باشید. علاوه بر آن جنبه های کمی یک شرکت مانند سود آن به راحتی قابل اندازه گیری است اما انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام به عوامل دیگری نیز نیازمند است؛ به عنوان مثال چگونه می خواهید جنبه های کیفی یک شرکت مانند کارکنان آن، حسن شهرت و .. را اندازه گیری کرده و بعد تصمیم بگیرید؟

یکی دیگر از دلایلی که سرمایه گذاری در این بازار را به یک هنر تبدیل کرده است این است که بازار همیشه طبق تصورات و پیش بینی های شما رفتار نمی کند. عوامل زیادی می تواند سبب تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در بازار شود؛ بنابراین به عنوان یک فرد معامله گر باید انتظارات هر چیزی را داشته باشید. از همین رو برای تشخیص زمانی مناسب برای خرید سهام روش هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم.

1. انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش علم تحلیل تکنیکال
2. انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام به روش تحلیل بنیادی

روش تکنیکال؛ روشی برای تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام

علم تکنیکال در بورس چیست؟ این سوال اغلب افرادی است که به تازگی می خواهند قدم در این بازار بگذارند. به علم بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی صعودی و یا نزولی بودن بازار به کمک نمودارها، علم تکنیکال گفته می شود. در واقع علم تکنیکال به یک معامله گر کمک می کند تا:

• نوسان های قیمتی گذشته را با انگیزه پیش بینی تغییرات قیمت در آینده تحلیل کنید
• می توانید منطبق بر رفتارهای بازار و از طریق میانگین متحرک قیمت ها، حجم معاملات، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال را تحلیل کنید.
• علم تکنیکال یک روش معتبر برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت است.

تکنیکال سه اصل مهم دارد که باید به آن ها توجه داشته باشید. اول اینکه همه چیز در قیمت لحاظ شده است، روندها_الگوها تکرار خواهند شد و قیمت ها بر اساس روندها حرکت خواهند کرد. از آنجایی که قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند، در بحث تحلیل تکنیکال، روندشناسی یکی از ضروری ترین مباحثی است که برای داشتن عملکردی قابل قبول در بورس باید به آن توجه داشته باشید. اگر اقدام به روندشناسی کنید، خطاهای معاملاتی خود را به حداقل کاهش می دهید چرا که می دانید نباید در روند نزولی اقدام به خرید سهم کنید.

استفاده از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های کلیدی برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت سهام در بازار بورس ایران است. با بهره‌گیری از این روش تحلیلی، می‌توانید نوسانات و تغییرات قیمت سهام را در نمودارها تجزیه و تحلیل کنید و بر اساس آن، زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را شناسایی کنید.

برای موفقیت در این زمینه، مهم است که شما تسلط کافی بر ابزارها و روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال را داشته باشید. افرادی که دوره‌های مربوط به بورس را گذرانده‌اند، معمولاً می‌توانند با استفاده از این ابزارها بهترین زمان‌ها برای خرید سهام را تشخیص دهند و به این ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های موثری را انجام دهند.

نکته جالب در مورد تحلیل تکنیکال این است که حتی با داشتن دانش پایه در این زمینه نیز، می‌توانید تغییرات قیمت سهام را بررسی کرده و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری داشته باشید.

گرچه داشتن دانش پایه به تنهایی نمی‌تواند موفقیت شما را تضمین کند، اما به شما کمک می‌کند تا در مقایسه با افراد بدون دانش تکنیکال، شرایط بهتری داشته باشید و زمان‌های مناسب‌تری برای خرید سهام انتخاب کنید، که این امر می‌تواند احتمال رشد قیمت پس از خرید شما را افزایش دهد.

• شناسایی واگرایی مثبت

یکی از جنبه‌های کلیدی در تحلیل تکنیکال که به شما کمک می‌کند زمان مناسب خرید سهام در بورس را تشخیص دهید، شناسایی واگرایی مثبت در نمودارهای قیمتی است. این رخداد زمانی اتفاق می‌افتد که در انتهای یک روند نزولی، قیمت یک سهم دره‌ای جدید و پایین‌تر از دره قبلی تشکیل دهد، اما در همان زمان، اندیکاتورهایی مانند MACD نشان دهنده یک دره قیمتی بالاتر نسبت به دره قبلی باشند. این امر به معنای واگرایی مثبت است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند نزولی به یک روند صعودی باشد.

با این حال، تشخیص واگرایی‌ها در نمودارهای قیمتی نیاز به تجربه و دقت بالایی دارد. برای اینکه بتوانید به راحتی و با دقت بالا واگرایی‌های مثبت را در انتهای یک روند نزولی تشخیص دهید، باید تسلط کافی بر روی تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن داشته باشید.

اهمیت دارد که بدانید واگرایی‌ها همیشه به معنای تغییر یکصد درصدی مسیر قیمت سهام نیستند، اما قدرت واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال بسیار بالاست و می‌توانند نشانه‌های قوی برای تغییر روند باشند. افرادی که می‌توانند به خوبی از واگرایی‌ها در معاملات خود بهره ببرند، معمولاً زودتر به موفقیت در بازار بورس دست پیدا می‌کنند.

یادگیری و استفاده از تمامی نکات مرتبط با واگرایی در تحلیل نمودار قیمت سهم اساسی است تا بتوانید معاملات موفق‌تری داشته باشید و شانس خود را برای موفقیت در بازار بورس افزایش دهید.

• شکست مقاومت

یکی از مؤلفه‌های مهم در تعیین بهترین زمان برای خرید سهام در بورس، توجه به وضعیت شکست مقاومت در نمودار تحلیل تکنیکال است. زمانی که قیمت سهم در حال رشد و به سطح مقاومتی می‌رسد و این مقاومت را می‌شکند، معمولاً نشان‌دهنده فرصت خوبی برای خرید است.

در این شرایط، معامله‌گرانی که انتظار فروش سهم در سطح مقاومت را داشتند، به فکر خروج از سرمایه‌گذاری خود هستند. ولی به محض شکسته شدن مقاومت، معمولاً خریداران جدید وارد بازار می‌شوند، و این امر منجر به افزایش قابل توجه حجم خرید در آن سهم می‌شود.

تجربه نشان داده است که حجم خرید پس از شکست مقاومت، معمولاً بیشتر از زمانی است که قیمت به سطح حمایتی برخورد کرده و در حال بازگشت است. این رخداد می‌تواند بیانگر آن باشد که بسیاری از معامله‌گران شرایط را برای خرید مناسب می‌دانند.

نکته مهم دیگر در شناسایی فرصت‌های خرید پس از شکست مقاومت، توجه به شدت و شیب حرکت قیمت به سمت مقاومت و شکستن آن است. همچنین، الگوهای کندل‌استیک می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در این شرایط فراهم کنند و کمک کنند تا ورود مطمئن‌تری به سرمایه‌گذاری داشته باشید.

در نهایت، اگر قصد سرمایه‌گذاری روی سهمی را دارید که معمولاً از شاخص کل بورس پیروی می‌کند، پیشنهاد می‌شود ابتدا تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس را انجام دهید و در صورت دریافت پاسخ مثبت از تحلیل خود، اقدام به خرید کنید.

• حجم بالا معاملات

یکی از کلیدی‌ترین عوامل در تشخیص تغییر روند و آغاز یک روند جدید در بازار بورس و در نهایت تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام، توجه به حجم معاملات است. افزایش چشمگیر حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده قدرت بیشتر معامله‌گران در بازار باشد. مثلاً، زمانی که قیمت با حجم بالای معاملات موفق به شکستن یک سطح مقاومت می‌شود، این اتفاق نسبت به شرایطی که با حجم کمتری از معاملات رخ دهد، سیگنال قوی‌تری است و می‌تواند فرصتی برای انجام معاملات با حجم بیشتر و خرید سهام در این شرایط باشد.

علاوه بر این، استفاده از حجم معاملات در کنار سایر تکنیک‌ها و روش‌های تحلیلی که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرند، می‌تواند به افزایش موفقیت تمامی این روش‌ها کمک کند.

به طور کلی، توصیه می‌شود که حجم معاملات را به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های معامله در بازار بورس در نظر داشته باشید و از تغییرات مشکوک در حجم معاملات به عنوان ابزاری برای شناسایی بهترین سهام برای خرید استفاده کنید تا شانس موفقیت در معاملات خود را به طور قابل توجهی افزایش دهید.

• حمایت شدن قیمت

یکی دیگر از زمان‌های عالی برای خرید سهام در بازار بورس، زمانی است که قیمت سهم پس از یک روند نزولی به سطح حمایتی خود رسیده و از آن بازگشته است. در این حالت، اگر به دنبال خرید سهمی در زمانی که قیمت از سطح حمایتی خود بازمی‌گردد باشید، احتمال دارد که به سرعت وارد سود شوید و بدون ایجاد ضرر، معامله‌تان در بازار بورس پیشرفت کند.

سطوح حمایتی در تحلیل تکنیکال بورس سطوحی هستند که اغلب باعث تغییر جهت قیمت سهم به سمت بالا می‌شوند. شما می‌توانید با استفاده از انواع مختلف سطوح حمایتی، بهترین نقاط برای برگشت قیمت سهم را تعیین کنید.

پس از مشاهده اینکه قیمت به سطح حمایتی برخورد کرده و در حال برگشت است، می‌توانید برای خرید اقدام کنید. با این حال، توصیه می‌شود صبر کنید تا نشانه‌هایی از برگشت قیمت از سطح حمایتی مشاهده شوند. یکی از نشانه‌های کلیدی در این زمینه، الگوهای کندل استیک هستند که می‌توانند به تشخیص بهتر زمان خرید کمک کنند.

این روش برای معامله‌گران تازه‌کار می‌تواند یکی از بهترین استراتژی‌ها باشد، چرا که نیاز به دانش پیچیده‌تر در مورد تحلیل تکنیکال ندارد. با این حال، برای معامله‌گران حرفه‌ای، استراتژی‌های پیشرفته‌تر ممکن است جذاب‌تر باشد. با مشخص کردن سطوح حمایتی در نمودار قیمت سهم، می‌توانید شرایط مطلوبی برای خرید ایجاد کنید و شانس موفقیت خود را در معاملات بورس افزایش دهید.

• توجه به ابر کومو

یکی از اندیکاتورهای مفید در تحلیل تکنیکال بورس، اندیکاتور ایچیموکو است که برای بسیاری از معامله‌گران به ویژه در زمینه شناسایی حمایت‌ها و مقاومت‌ها کاربرد دارد. این اندیکاتور ممکن است کمی پیچیده به نظر برسد، و بدون داشتن شناخت کافی از نحوه کارکردش، ممکن است باعث سردرگمی شود.

توصیه می‌شود که در صورت استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، تمرکز اصلی خود را بر روی ابر کومو قرار دهید. ابر کومو می‌تواند به عنوان ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی عمل کند و به شما در تعیین بهترین زمان برای خرید سهام کمک کند.

زمانی که قیمت از زیر به بالا ابر ایچیموکو را شکسته و عبور می‌کند، این اتفاق می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای خرید سهام باشد. اگر شما در این زمان اقدام به خرید کنید، می‌توانید سرمایه‌گذاری موفقی را در بازار تجربه کنید. هماهنگ کردن این سیگنال با سایر روش‌ها و نکاتی که پیشتر در این مقاله به آن‌ها اشاره شد، می‌تواند قدرت تحلیلی شما را افزایش دهد و شانس موفقیت در معاملات را بهبود بخشد.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال همیشه ریسک‌های خاص خود را دارد و هیچ تضمینی برای موفقیت صددرصد وجود ندارد. این روش برای معامله‌گران تازه‌کار می‌تواند ابزار خوبی باشد، اما برای کسانی که در این حوزه تجربه بیشتری دارند، استراتژی‌های پیشرفته‌تر مورد نیاز است.

• شکست میانگین متحرک 100 روزه 

یکی از سیگنال‌های مهم تکنیکال برای تعیین زمان خرید سهام در بازار بورس، شکستن میانگین متحرک 100 روزه توسط قیمت سهم است. این میانگین متحرک از اهمیت بالایی برای معامله‌گران برخوردار است و برای شناسایی روند کلی بازار و همچنین تعیین بهترین زمان‌ها برای خرید و فروش سهام کاربرد دارد.

زمانی که قیمت سهم از پایین به بالا این میانگین متحرک را می‌شکند، این رویداد می‌تواند به عنوان یکی از قوی‌ترین نشانه‌های خرید در نظر گرفته شود. در این زمان، معمولاً سرمایه‌گذاران بسیاری علاقه‌مند به خرید و سرمایه‌گذاری روی سهم مورد نظر می‌شوند.

با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و میانگین متحرک 100 روزه، شما به راحتی می‌توانید زمان‌هایی را که قیمت موفق به شکستن این میانگین متحرک می‌شود، شناسایی کنید و اقدام به خرید سهم با اطمینان بیشتری نمایید.

با توجه به اینکه بسیاری از معامله‌گران از این میانگین متحرک استفاده می‌کنند، در زمان شکستن آن، معمولاً شاهد افزایش قابل توجه حجم سفارشات خرید هستیم، که این امر می‌تواند به ایجاد صف خرید برای سهم مورد نظر منجر شود.

بنابراین، میانگین متحرک 100 روزه می‌تواند ابزار مفیدی برای تشخیص بهترین زمان‌های خرید در بازار بورس باشد، به خصوص برای افرادی که به دنبال روشی ساده و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری هستند.

• الگوهای هندسی صعودی

در بازار بورس ایران، یکی از شایع‌ترین الگوهایی که بر روی نمودارهای قیمت سهام دیده می‌شود، الگوهای هندسی هستند. این الگوها، که در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال بورس به طور مفصل بررسی می‌شوند، در دو شرایط خاص رخ می‌دهند: اول، زمانی که قیمت در حال تجربه یک روند نزولی است و برای تصحیح، وارد یک دوره اصلاحی کوتاه صعودی می‌شود؛ دوم، زمانی که در یک روند صعودی قرار دارد و یک دوره کوتاه نزولی را تجربه می‌کند.

در این شرایط، مهم است که تحلیل‌گران بتوانند الگوی هندسی ایجاد شده را به درستی روی نمودار قیمت ترسیم کنند و بر اساس حدود مشخص شده برای این الگوها، بهترین نقاط برای معامله را شناسایی کنند. به عنوان مثال، در پایان یک روند نزولی، اگر الگوی دوقلو کف مشاهده شود و خط گردن الگو به سمت بالا شکسته شود، این می‌تواند یک سیگنال قوی برای خرید سهام باشد.

علاوه بر این، دیگر الگوهای هندسی رایج در تحلیل تکنیکال نیز می‌توانند سیگنال‌های مهمی برای خرید سهام مختلف فراهم آورند. با استفاده از این الگوها، معامله‌گران می‌توانند به راحتی بهترین زمان برای خرید سهام را تشخیص دهند و معاملات سودآوری را انجام دهند.

این روش بویژه برای افرادی که در جستجوی نوسان‌گیری در بازار بورس هستند و به دنبال انجام معاملات کوتاه‌مدت می‌باشند، بسیار مفید است. استفاده از این تکنیک‌ها می‌تواند به طور چشمگیری شانس موفقیت در معاملات را افزایش دهد و به آن‌ها اجازه دهد تا در بیشتر موارد، معاملات سودمندی را تجربه کنند.

آشنایی با مفهوم های روندشناسی

همانطور که کمی پیش اشاره کردیم شناسایی روند قیمتی در بحث بهترین زمان برای خرید سهام بسیار پراهمیت است. آشنایی با راهبردهای اول روندشناسی به شما کمک می کند تا تحلیل تکنیکال معتبرتری داشته باشید.

• سقف قیمت: هرگاه در مسیر صعودی دو روز متوالی منفی ب میزان ریزش 7% تشکیل شود به آن سقف قیمتی می گوییم.
• کف قیمتی: هرگاه در مسیر نزولی دو روز پشت سرهم با میزان صعود 7% تشکیل شود به آن کف قیمتی می گوییم.
• به مجموعه ای از تغییرات قیمتی که بتوانیم سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کنیم به گونه ای که به ازای هر کف یک سقف بالاتر داشته باشیم روند مثبت گفته می شود.
• به آخرین لمس قیمت روند شکسته قبل از ادامه کاهش قیمت سهام پولبک گفته می شود.

راهبردهای دوم روند شناسی نیز عبارتنداز:

• سطح مقاومتی: سطح قیمتی که هر زمان قیمت به آن سطح نزدیک می شود احتمال اینکه قیمت نتواند از آن سطح عبور کند افزایش می یابد.
• سقف تاریخی: به قیمتی از سهام گفته می شود که بعد از آنکه قیمت سهام به آن عدد مشخص رسید، برای مدت زمان طولانی شاید 7 سال، دیگر به آن قیمت نرسد. بنابراین می تواند بهترین زمان برای خرید سهام باشد.

انتخاب زمان مناسب برای خرید سهام به روش بنیادی

پس از روش بررسی تکنیکال روش دیگری نیز برای مشخص کردن بهترین زمان برای خرید یک سهم وجود دارد و آن روش بنیادی است. در انتخاب یک سهم به روش تمرکز بر آیتم های تحلیل بنیادی باید به موارد زیر دقت کافی داشته باشیم.

1. تابلو خوانی
2. صورت های مالی و فعالیت شرکت
3. بدست آوردن نسبت های مالی
4. پیش بینی سودآوری و تعدیل های EPS
5. بررسی وضعیت کشور و شرایط سیاسی
6. مورد بررسی قرار دادن ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

آموزش تابلو خوانی

آموزش تابلو خوانی به شما کمک می کند تا متوجه شوید سهام مورد نظر به لحاظ قیمتی بار روانی دارد یا خیر. همچنین تابلو خوانی اطلاعات مفید دیگری از قبیل تعداد سهام شرکت، درصد شناوری سهام، پی برای سهام شرکت و سود سازی به ازای هر سهم به شما می دهد.

صورت های مالی و فعالیت شرکت

در بحث بررسی صورت های مالی و فعالیت شرکت نیز باید ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و فعالیت شرکت مورد بررسی قرار بگیرند. بررسی تمام ابعاد ترازنامه به شما کمک می کند تا اطلاعات مفیدی راجع به دارایی های جاری و غیرجاری، بدهی های جاری و غیرجاری، حقوق صاحبان سهام و … بدست آورید. بنابراین می توان اینطور گفت که انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام کار چندان ساده ای نیست و به آموزش و یادگیری پیوسته نیاز دارد! نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که در صورت های سود و زیان اغلب افراد ملاک را بر سود هر سهم قرار می دهند که این ریسک بالایی دارد!

بررسی فعالیت شرکت و گروه و صورت گردش وجوه نقد

بررسی صورت های گردش وجوه نقد نیز نشان دهنده این است که یک شرکت چگونه سرمایه و دارایی های خود را هزینه می کند؛ از همین رو اطلاع از آن می تواند سیگنال خوبی برای انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام باشد. بررسی فعالیت شرکت و یا گروه نیز بیانگر این است که سرمایه و دارایی از کجا وارد شرکت شده است. این صورت را باید طی دوره سال های متوالی مورد بررسی قرار داد و آن را با دوره های قبل و بعد مقایسه کرد.

آیا الان زمان مناسبی برای ورود به بورس است؟

چه زمانی برای ورود به بورس و یا خرید و فروش مناسب تر است؟ پاسخ دقیقی به این سوال وجود ندارد! چراکه اگر به خوبی می دانید بورس چیست و آموزش های لازم را نیز در این زمینه دیده اید، همین الان بهترین زمان است که وارد بورس شوید و اگر آموزش ندیده و یا اطلاعاتی ندارید، هیچ زمانی برای ورود به این بازار سرمایه گذاری مناسب نیست! بورس یکی از بهترین بازارهای سرمایه است که می تواند سود خوبی به شما بدهد اما به شرطی که توانایی مدیریت کردن سرمایه خود را داشته باشید. به عنوان مثال نمی توانید به امید سیگنال گرفتن از دیگران و یا خرید و فروش طبق پیروی از اکثریت، انتظار سودهای زیادی داشته باشید.

بسیاری از افراد برای ورود به بورس هیچ هدفی جز یک شبه پولدار شدن ندارند! توجه داشته باشید که بورس نمی تواند در یک بازه زمانی کوتاه سرمایه شما را چندین برابر کند! بلکه برای گرفتن بهترین نتیجه از این بازار باید با چشم اندازی چند ساله سرمایه خود را وارد بازار کنید. بنابراین در کنار تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام، باید دقت داشته باشید که بورس همیشه طبق پیش بینی های شما رفتار نمی کند؛ پس باید قدرت مدیریت هر چیزی را داشته باشید.

چه میزان از سرمایه خود را وارد بورس کنیم؟

این یکی از اصلی ترین سوالاتی است که اغلب از ما پرسیده می شود. چه میزان از سرمایه خود را به بازار تزریق کنیم؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال نیز کسی به اندازه خودتان نمی تواند کمک کننده باشد! چه میزان قدرت ریسک دارید؟ آیا سرمایه ای دارید که حداقل تا 3 سال آینده به آن نیاز نداشته باشید؟ همان طور که قبلا نیز گفتیم بازار بورس نسبت به دیگر بازارهای سرمایه مانند بازار طلا و یا ارز بهتر است اما در صورتی که با چشم اندازی چند ساله وارد آن شده باشید.

اگر از بورس انتظار دارید تا یک شبه شما را به درآمد برساند، احتمالا تصمیمات هیجانی بیخ گوشتان است! در این شرایط هر سهمی که به شما توصیه کنند می خرید بدون آنکه هیچ یک از آموزش های بالا مانند تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را دیده باشید! فراموش نکنید که تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام بدون آموزش های لازم یکی از چالشی ترین قسمت های بورس است. همچنین دانش کافی به شما کمک می کند تا بهترین زمان برای فروش هر سهمی را نیز تشخیص دهید و اینگونه دیگر تصمیمات هیجانی نخواهید گرفت.

سرمایه گذاری از طریق بورس سخت و خطرناک نیست اگر آموزش دیده باشید!

همان طور که چندین بار در طول متن اشاره کردیم برای ورود به بورس چیزی بیشتر از آموزش و بالا بردن اطلاعات اهمیت ندارد. مهم نیست هم اکنون چند درصد مردم در بورس حضور دارند؛ مهم این است که اگر شما نیز می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید باید آموزش ببینید و بی گدار به آب نزنید! برخی از افراد تجربه های خوشایندی از سرمایه گذاری در بورس ندارند و از نظر آن ها این بازار ریسک بالایی دارد.

توجه داشته باشید که هیچ شخصی نمی تواند رفتار بازار را کاملا پیش بینی و تضمین کند؛ بنابراین تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام و همچنین بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار تنها به آموزش و کسب تجربه نیاز دارد.