در بازارهای مالی که پر از تلاطم هستند، نمادهای بورسی نقش کلیدی در جلب و راهنمایی سرمایه‌ها دارند. یکی از این نمادها، نماد ذوب است که در بورس ایران بسیار شناخته شده و تأثیرگذار است.

این نماد متعلق به شرکت ذوب آهن اصفهان است که به عنوان یکی از برجسته‌ترین شرکت‌های صنعت فولاد در ایران شناخته می‌شود و دارای سابقه‌ای درخشان است. در این مقاله، قصد داریم تا با بررسی عمیق و جامع این نماد بورسی، وضعیت آن در بازار سرمایه ایران را به تصویر بکشیم. تحلیلی از عملکرد مالی شرکت، و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در ارتباط با نماد “ذوب” ارائه خواهیم داد.

 

معرفی شرکت ذوب آهن اصفهان

شرکت ذوب آهن اصفهان که یکی از عمده‌ترین تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی در منطقه خاورمیانه است، از سال 1350 در جنوب غربی شهر اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با داشتن توانایی تولید 3.6 میلیون تن فولاد سالانه، انواع مختلفی از محصولات فولادی صنعتی و ساختمانی را به بازار عرضه می‌کند و به همین دلیل به عنوان پیشگام صنعت فولاد شناخته می‌شود.

ذوب آهن اصفهان در زمینه‌های گوناگونی چون ریخته‌گری، ذوب و نورد فولادهای آلیاژی و سایر فلزات آهنی فعال است و محصولاتش را در مقاطع هندسی متنوع تولید می‌کند. این محصولات به بیش از 23 کشور در قاره‌های اروپا، آفریقا و آسیا صادر شده‌اند. همچنین، محصولات این شرکت در بازار داخلی نیز کاربرد وسیعی دارند و در پروژه‌های مهمی چون نیروگاه هسته‌ای بوشهر، برج میلاد، ساخت سدهای بزرگ، ریل ملی و مترو استفاده شده‌اند.

 

نماد ذوب
شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در ایران است و جایگاه ویژه ای در صنابع دارد
  • تاریخچه

ایده تاسیس یک کارخانه ذوب آهن، که به عنوان پیشگام صنایع محسوب می‌شود، از دوران قاجار به عنوان یک هدف ملی مطرح بود. این طرح با چالش‌های فراوانی همچون مسائل سیاسی داخلی و خارجی و محدودیت‌های مالی روبرو بود، تا اینکه توافقنامه همکاری‌های فنی و اقتصادی بین دولت‌های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای ساخت کارخانه ذوب آهن به امضا رسید.

این توافقنامه در تاریخ 23 دی 1344 به تصویب رسید. ثبت شرکت سهامی ذوب آهن در تاریخ 31 شهریور 1359 در اداره ثبت شرکت‌ها انجام شد. همچنین، در تاریخ 29 شهریور 1390، هیئت پذیرش فرابورس ایران با درج نماد ذوب برای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در بازار فرابورس موافقت کرد.

در سال 1390، اساسنامه جدید شرکت ذوب آهن اصفهان، که متناسب با شرایط و مقررات بورس اوراق بهادار تهیه شده بود، به تصویب سازمان بورس رسید و در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسید.

  • عملیات اصلی و محصولات شرکت

عملیات اصلی شرکت شامل فرآیندهای ذوب، ریخته‌گری و نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی برای تولید انواع مقاطع فولادی با استانداردهای دقیق، تولید ورق‌های فولادی، ارائه خدمات دقیق کالیبراسیون تجهیزات، ساخت و بهره‌برداری از کارخانجات و تأسیسات مرتبط، و همچنین فعالیت‌هایی در زمینه صنایع وابسته می‌شود.

شرکت همچنین در زمینه‌های تجاری مانند خرید و فروش کالا و خدمات، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی، تأسیس یا نمایندگی کارگزاری‌ها در بورس اوراق بهادار و سایر فعالیت‌هایی که با هدف‌های شرکت مرتبط است، فعالیت دارد.

 

  • محصولات شرکت

شرکت ذوب آهن اصفهان، با 13 درصد سهم در تولید شمش فولادی، 6 درصد در تولید میلگرد، و 66 درصد در تولید تیرآهن در ایران، یکی از بازیگران کلیدی در صنعت فولاد کشور محسوب می‌شود. تنوع محصولات تولیدی این شرکت عبارت است از:

تیرآهن: ذوب آهن اصفهان نخستین شرکتی در ایران بوده که به طراحی و تولید تیرآهن‌های سایز بزرگ بال پهن پرداخته است، که شامل تیرآهن‌های بال پهن موازی و تیرآهن‌های نیم بال پهن موازی می‌شود.

بخوانید  نماد حتوکا + تحلیل در بورس | حمل و نقل توکا

ریل: این شرکت با هدف پاسخگویی به نیازهای ریلی کشور، تولید ریل‌های U33 و UIC60 را آغاز کرده و همچنین در تولید ریل‌های مترو و سوزن ریل E1A160 نیز فعالیت دارد.

میلگرد: ذوب آهن اصفهان تولیدکننده انواع میلگردهای آجدار و ساده می‌باشد، که در بازار بورس با نماد “ذوب” شناخته می‌شوند.

سایر محصولات: تولید کلاف‌های صنعتی با استفاده از فولادهای RSD7، CK45، CK35 و USD7، به علاوه تولید نبشی، ناودانی، ورق‌های سازه‌های فلزی و شمش فولادی از دیگر محصولات این شرکت است.

نماد ذوب چیست

نماد ذوب در بازار بورس به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ارجاع دارد، که به عنوان یکی از پیشروان صنعت فولاد در ایران شناخته می‌شود. این شرکت، که تولیدکننده متنوعی از مقاطع فولادی است، در بخش‌های گوناگون صنعتی کاربرد دارد. جنبه‌های کلیدی نماد بورسی “ذوب” شامل موارد زیر است:

  1. سابقه و تاریخچه: از دهه ۱۹۶۰، ذوب آهن اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده و به تدریج به یکی از عناصر مهم در صنعت فولاد ایران تبدیل شده است.
  2. وجود در بازار سهام: این شرکت با نماد “ذوب” در بازار بورس اوراق بهادار تهران فعال است و نماینده این شرکت در بازار سرمایه به شمار می‌رود.
  3. طیف محصولات: ذوب آهن اصفهان تولیدکننده گسترده‌ای از محصولات فولادی نظیر میلگردها، تیرآهن‌ها و دیگر مقاطع ساختمانی است.
  4. فعالیت‌های صادراتی و بازار داخلی: محصولات این شرکت نه تنها در بازار داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند بلکه به کشورهای متعددی صادر می‌شوند.
  5. بازده مالی: بازده مالی شرکت ذوب آهن، از جمله سودآوری و افزایش ارزش سهام، برای سرمایه‌گذاران اهمیت بالایی دارد.
  6. تأثیر بر اقتصاد و صنعت: با توجه به موقعیت برجسته شرکت در صنعت فولاد، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد و توسعه صنعتی ایران دارد.
  7. چالش‌ها و فرصت‌ها: ذوب آهن اصفهان با چالش‌هایی همچون تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی مواجه است، اما فرصت‌هایی برای گسترش و پیشرفت در بازارهای داخلی و بین‌المللی دارد.

نماد ذوب به دلیل نقش مهم آن در صنعت فولاد ایران و تأثیرش بر اقتصاد کلان، مورد توجه ویژه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سهام است.

 

دارایی های مهم شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب

دارایی‌های شرکت ذوب آهن اصفهان عمدتاً شامل دارایی‌های ثابت مشهود است که بیش از 63 درصد از کل دارایی‌های شرکت را تشکیل می‌دهند. در این میان، دارایی‌های مربوط به زمین، با مساحت 255 میلیون و 604 هزار و 466 متر مربع، و دارایی‌های مربوط به ساختمان‌ها، با مساحت یک میلیون و 163 هزار و 151 متر مربع، ارزش دفتری 4060 میلیارد و 268 میلیون ریال دارند و در سایت کدال ثبت شده‌اند.

همچنین، شرکت‌های وابسته به ذوب آهن اصفهان شامل کارخانه قطران اصفهان، شرکت پویش بازرگان ذوب آهن، شرکت پویش معادن ذوب آهن و باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان است.

علاوه بر این، زیرمجموعه‌های ذوب آهن شامل معادن زغال سنگ البرز شرقی، شرکت تارابگین، شرکت پالایش قطران زغال سنگ، شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن و شرکت پویش معادن ذوب آهن می‌شوند.

 

معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت ذوب آهن با نماد ذوب

هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان، که نماد آن در بورس “ذوب” است، از پنج عضو تشکیل شده که نمایندگانی از شرکت‌های مختلف هستند:

  • علی احمدیانی، رئیس هیئت مدیره، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی.
  • منصور یزدی‌زاده شتربانی، مدیرعامل نماد ذوب و نائب رئیس هیئت مدیره، نماینده شرکت فرآورده‌های نسوز کشور.
  • مرتضی یزدخواستی، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین.
  • احسان دشتیانه، نماینده شرکت پویش بازرگانان آهن اصفهان.
  • بابک بیگی، نماینده شرکت توسعه معادن پارس تامین.
    این افراد با تخصص و تجربه خود در زمینه‌های مختلف، نقش مهمی در هدایت و مدیریت شرکت ذوب آهن اصفهان ایفا می‌کنند.
بخوانید  نماد سشرق+تحلیل در بورس/ شرکت سیمان شرق

 

آشنایی با بزرگترین سهام داران ذوب آهن اصفهان (نماد ذوب)

در بین بزرگ‌ترین سهام‌داران شرکت ذوب آهن اصفهان، سازمان تامین اجتماعی قابل ذکر است که 56% از سهام این شرکت را در اختیار دارد. با احتساب سهام دیگر زیرمجموعه‌های خود، سازمان تامین اجتماعی در مجموع 73.35% از سهام ذوب آهن را کنترل می‌کند. همچنین، شرکت پویش بازرگانان ذوب آهن اصفهان 17% از سهام این شرکت را در اختیار دارد.

سایر سهامداران عمده که بیش از یک درصد از سهام را در اختیار دارند عبارتند از سازمان خصوصی‌سازی وکالتی با 2% سهم و سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان با 1.18% سهم. در بخش بعدی، به تحلیل بنیادی سهم ذوب آهن اصفهان پرداخته می‌شود.

 

نماد ذوب
سهام داران بزرگ شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب در بورس

 

بررسی سود آوری نماد ذوب از شروع به کار تا زمان حال

سهام شرکت ذوب آهن اصفهان در بهمن ماه سال 1390 با قیمتی معادل 1,304 ریال در بازار بورس تهران عرضه شد. تا فروردین ماه 1391، این سهام به قیمت 2,083 ریال رسید، که نشان‌دهنده سود 60 درصدی برای دارندگان سهام در این دوره سه ماهه است. در سال 1399، قیمت سهام ذوب به 27,000 ریال اوج گرفت، که رشدی 422 درصدی نسبت به قیمت عرضه اولیه را نشان می‌دهد.

در مهر ماه 1402، قیمت فعلی سهام ذوب 3,607 ریال بوده است، که نشان از سود 6 درصدی در یک ماه و 73 درصدی در یک سال برای سهامداران دارد. این سهام در اردیبهشت ماه همان سال به قیمت 5,520 ریال رسیده بود، اما از آن زمان تاکنون با کاهش قیمت مواجه شده است.

بررسی و تحلیل اطلاعات بنیادی و پتانسیل رشد این سهام می‌تواند به پاسخ این سوال کمک کند که آیا خرید سهام ذوب در شرایط فعلی توصیه می‌شود یا خیر.

 

  • بررسی عملکرد نماد ذوب در 6 ماهه نخست سال 1402

عملکرد مالی شرکت ذوب آهن اصفهان نشان از پیشرفت قابل توجهی در زمینه‌های مختلف دارد. فروش شرکت در دوره اخیر به 30,000 میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد 39 درصدی را نشان می‌دهد. در بخش سود ناخالص، شرکت با افزایش چشمگیر 309 درصدی، به 2,700 میلیارد تومان دست یافته است.

در حوزه سود عملیاتی، شرکت از زیان عملیاتی 700 میلیارد تومانی در دوره مشابه گذشته به سود عملیاتی 400 میلیارد تومانی رسیده است. با این حال، زیان خالص شرکت به 480 میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد 37 درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته دارد.

همچنین، EPS نماد ذوب به (68) ریال رسیده که این نیز 37 درصد افزایش نسبت به دوره قبلی را نشان می‌دهد. این تحلیل‌ها بیانگر تغییرات مهمی در وضعیت مالی و سودآوری شرکت ذوب آهن اصفهان هستند.

 

بررسی عوامل تأثیرگذار در رشد نماد ذوب

پتانسیل رشد نماد “ذوب” در بازار بورس از طریق بررسی موارد زیر قابل تحلیل است:

  • هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های تأمین مواد اولیه شرکت در سال مالی 1401 به 35,633 میلیارد تومان رسیده، که نسبت به سال قبل 30% افزایش نشان می‌دهد. هزینه‌های دیگر از قبیل سوخت، حقوق و دستمزد و استهلاک تجهیزات 11,424 میلیارد تومان برآورد شده است.

  • درآمد شرکت ذوب آهن اصفهان

در دوره یک ساله منتهی به اسفند 1401، شرکت 2.692 میلیون تن از محصولات خود را فروخته، که این میزان فروش نسبت به سال قبل 10% افزایش یافته است. کل فروش در این دوره 45,191 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 28% رشد داشته است.

  • سود نقدی

آخرین سود نقدی پرداختی به سهامداران در اسفند 1401 معادل 60 ریال به ازای هر سهم بوده که 18% کل سود شرکت را شامل می‌شود.

  • سود و زیان

در پایان سال 1401، سود خالص شرکت به 20,190,443 هزار ریال و سود عملیاتی به 22,770,570 هزار ریال رسیده است. با سرمایه 70,775,539 میلیون ریال در پایان سال 1402، انتظار می‌رود سود خالص شرکت افزایش یابد.

  • نسبت‌های مالی

EPS سهام ذوب 764 ریال و نسبت P/E آن 4.72 است. در مقایسه، P/E گروه 8.13 است که پتانسیل رشد بالای سهام ذوب را نشان می‌دهد. نسبت P/S شرکت 0.48 است که وضعیت مطلوبی را نمایان می‌کند.

بخوانید  نماد شپنا + تحلیل در بورس

 

نکاتی کلیدی برای تحلیل و سرمایه گذاری در نماد ذوب

برای بررسی و تحلیل نماد بورسی ذوب، مربوط به شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 1402، چندین عامل اساسی باید مد نظر قرار گیرد:

  • وضعیت مالی: میزان درآمدها، سود خالص و سود عملیاتی شرکت برای ارزیابی وضعیت مالی و امکانات سودآوری آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
  • تولید و بازاریابی: بررسی حجم تولید و فروش محصولات، بازارهای هدف و توزیع جغرافیایی فروش که درکی از تقاضا و جایگاه رقابتی شرکت فراهم می‌کند.
  • عوامل بین‌المللی و داخلی: تأثیرگذاری مسائلی چون تحریم‌ها، تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های داخلی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  • قیمت جهانی فولاد: تأثیر تغییرات قیمت جهانی فولاد بر عملکرد مالی ذوب آهن بررسی می‌شود.
  • نسبت‌های مالی کلیدی: مانند EPS، P/E و P/S برای ارزیابی ارزش سهام و مقایسه آن با سایر شرکت‌های مشابه در صنعت.
  • ریسک‌ها و چالش‌ها: تجزیه و تحلیل ریسک‌های احتمالی مانند نوسانات در قیمت مواد اولیه و تحولات سیاسی و اقتصادی.
  • برنامه‌ریزی برای آینده: ارزیابی استراتژی‌ها و برنامه‌های آتی شرکت برای توسعه و پیشرفت.
  • مسئولیت اجتماعی و پایداری: تحلیل تلاش‌های شرکت در جهت پایداری و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی و محیط زیستی.

این تحلیل جامع و دقیق می‌تواند چشم‌اندازی روشن از وضعیت کنونی و آینده نماد “ذوب” به همراه داشته باشد.

 

قبل از تصمیم به سرمایه گذاری در نماد ذوب شرایط شرکت را تجریه و تحلیل نمایید.

بررسی استراتژی های مدیریتی و اهداف نماد ذوب

تحلیل بنیادی شرکت ذوب آهن اصفهان با توجه به استراتژی‌ها و اهداف مدیریتی آن، بینش‌های مهمی در ارزیابی پتانسیل سرمایه‌گذاری در این شرکت فراهم می‌کند. اهداف کلیدی شرکت عبارتند از:

  • پیشرو در تولید: هدف از پیشتازی در تولید محصولات طویل و ریل در خاورمیانه، همراه با حضور قدرتمند در بازارهای داخلی و خارجی.
  • فعالیت‌های زیست‌محیطی: تأکید بر کاهش تأثیرات محیطی و پایبندی به استانداردهای زیست‌محیطی.
  • رضایت مشتریان و خریداران: تمرکز بر جلب رضایت مشتریان و شرکت‌های خریدار از طریق ارائه خدمات و محصولات باکیفیت.
  • ایمنی در سطح بالا: اولویت‌بندی بالای ایمنی کارکنان و تأسیسات.
  • تولید باکیفیت: تولید محصولات فولادی با استانداردهای کیفیت بالا.
  • افزایش درآمد: تمرکز بر فروش محصولات با ارزش افزوده بالا برای افزایش درآمد.
  • سودآوری و مدیریت هزینه‌ها: بهینه‌سازی هزینه‌های مالی برای افزایش سودآوری.
  • بازیابی محصولات داخلی: تقویت زنجیره تأمین داخلی و بازیابی محصولات.
  • گسترش تولید: افزایش ظرفیت خطوط تولید به منظور افزایش حجم تولید.

این اهداف نشان‌دهنده برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت برای رشد و توسعه هستند و می‌توانند در تحلیل‌های بنیادی سرمایه‌گذاران نقش مهمی ایفا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید