تحلیل یورو، 9 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل یورو امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش یورو از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم یورو را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی یورو را بررسی می نماییم، با ما بمانید:

تحلیل یورو امروز: EUR/USD

• تحلیل یورو: تحلیل شماره 1

امروز جفت ارز EUR/USD با کاهش جزئی مواجه شد و 0.24% افت کرده و به 1.08173 در 28 فوریه رسید، که نشان‌دهنده روحیه محتاطانه بازار است. با قرار گرفتن ارز در اطراف سطوح کلیدی، چشم‌انداز تکنیکال نشان‌دهنده گرایش نزولی زیر سطح محوری و کلیدی 1.0840 است.

مقاومت‌های کوتاه مدت در 1.0866، 1.0887 و 1.0910 دیده می‌شوند که موانع احتمالی برای هر حرکت صعودی را مشخص می‌کنند. در مقابل، سطوح حمایتی در 1.0813، 1.0790 و 1.0762 سطوح حمایتی کلیدی را ارائه می‌دهند که می‌توانند از کاهش‌های بیشتر قیمت یورو جلوگیری کنند.

میانگین‌های متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه که به ترتیب در1.0817 و 1.0824 قرار دارند، بینش‌های اضافی در مورد جهت حرکت این جفت ارز ارائه می‌دهند و بر روند نزولی زیر نشانه حیاتی 1.0840 تاکید می‌کنند.

• تحلیل یورو: تحلیل شماره 2

یورو پس از رشدی که از حمایت اول خود در بازه 1.0804 – 1.0796 آغاز شده بود، اکنون روندی نزولی را تجربه می‌کند. معامله‌گران در نظر دارند این منطقه را دوباره مورد بررسی قرار دهند. چنانچه این حمایت بار دیگر دوام بیاورد، توصیه می‌شود معاملات خرید با هدف رسیدن به بالاترین سطح 22 فوریه آغاز شود.

در صورتی که محدوده حمایتی 1.0804 – 1.0796 در جریان معاملات بریک شود و قیمت به زیر آن برود و تثبیت دهد، انتظار می‌رود اصلاح قیمت تا حمایت دوم در 1.0762 – 1.0749 پیش رود.

محدوده حمایتی 1.0762 – 1.0749 به عنوان حد فاصل یک روند صعودی کوتاه‌مدت عمل خواهد کرد و در تعیین روند قیمتی یورو بسیار حائز اهمیت است. در این محدوده حمایتی، بازکردن پوزیشن های خرید (Long) با حدسود در 1.0880 می تواند باعث کسب سود خوبی شود.

پیشنهادات معاملاتی برای EURUSD امروز شامل:

خرید در بازه حمایتی 1.0762 – 1.0749 نقطه ورودی می‌باشد. هدف قیمتی برای سود در 1.0880 و تعیین استاپ لاس مطابق با استانداردهای استراتژی معاملاتی می باشد.

• تحلیل یورو: تحلیل شماره 3

جفت ارز EUR/USD در طول نیمه اول روز بین سطوح فیبوناچی معامله شده است. فروشندگان پیشروی‌ها را حول فیبوناچی اصلاحی 38.2% از ریزش روزانه 1.1139 تا 1.0694 در 1.0865 رد کردند، در حالی که خریداران از کاهش قیمت حول سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6% در  قیمت 1.0799 دفاع کردند.

پس از انتشار داده‌های آمریکا، نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD نشان می‌دهد که همچنان بین سطوح فیبو قرار دارد اما مومنتوم مثبت نیز به تدریج کاهش می‌یابد. اندیکاتورهای تکنیکال افت خود را در سطوح مثبت ادامه دادند، که نشان‌دهنده کاهش علاقه به خرید جدیدتر از آغاز فروش است.

همزمان، این جفت ارز حول میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روزه ملایم صعودی می‌چرخد در حالی که چند پیپی پایین‌تر از میانگین متحرک ساده 200 روزه ثابت قرار دارد. نهایتاً، میانگین متحرک ساده 20 روزه نیز حول 1.0795 بی‌جهت است.

برای دوره کوتاه مدت تر، نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد این جفت ارز همچنان زیر SMAهای 20 و 200 روزه خود قرار دارد در حالی که بالاتر از میانگین ساده 100 روزه ثابت است. همزمان، شاخص‌های فنی از پایین‌ترین حد روزانه خود برگشته‌اند اما همچنان در سطوح منفی قرار دارند، که نشان‌دهنده علاقه خرید محتاطانه است. EUR/USD باید سطح مقاومت ثابت 1.0865 را با قدرت بریک کند تا پیشروی خود را از سر بگیرد.

• سطوح حمایتی کلیدی: 1.0795 و 1.0750 و 1.0700
• سطوح مقاومتی کلیدی: 1.0865 و 1.0910 و 1.0950

• تحلیل یورو امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)

در تحلیل یورو امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و مووینگ اوریج (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال خنثی صادر شده است.

با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 4 سیگنال خرید، 3 سیگنال خنثی و 3 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 6 سیگنال خرید و 6 سیگنال فروش صادر کرده است.

مجموع این دو برابر است با 10 سیگنال خرید، 3 سیگنال خنثی و 9 سیگنال فروش، و با توجه به اینکه اندیکاتورها  نشان دهنده سیگنال خرید هستند و میانگین های متحرک سیگنال خنثی را نشان می دهند، در کل Technical Rating نشان گر موقعیت خنثی برای یورو امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده کنید:

تحلیل یورو امروز: تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

جفت یورو/دلار آمریکا به پایین‌ترین حد روزانه خود یعنی 1.0796 رسید، زیرا دلار آمریکا در اوایل جلسه اروپا به‌دلیل وضعیت نامطلوب بازار، رشد کرد. پس از بسته شدن نسبتاً مثبت وال استریت ، شاخص های آسیایی و اروپایی کاهش یافتند که منعکس کننده افزایش تقاضا برای امنیت است.

نگرانی‌ها حول فدرال رزرو (فدرال رزرو) ایالات متحده (ایالات متحده) چرخیده است، زیرا فشارهای تورمی فزاینده نشان می‌دهد که بانک مرکزی نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه می‌دارد، که به نوبه خود خطر یک شکست اقتصادی شدیدتر را افزایش می‌دهد.

از نظر داده‌های اقتصادی، منطقه یورو اعتماد مصرف‌کننده فوریه را همانطور که توسط کمیسیون اروپا تخمین زده شده، منتشر کرد. شاخص پیشرو در 15.5- ثبت شد، که با خوانش ژانویه و انتظارات بازار مطابقت داشت. در آن سوی اقیانوس، ایالات متحده بازنگری در تولید ناخالص داخلی (GDP) Q4 را منتشر کرد که 3.2% گزارش شد، کمی پایین‌تر از 3.3% پیش بینی شده و مورد انتظار. علاوه بر این، تراز تجاری کالاهای ژانویه با کسری 90.1 میلیارد دلار ثبت شد، بدتر از 89.1 میلیارد دلار در دسامبر 2023.