Powered By LMTdc

تحلیل طلا، 9 اسفند 1402

در این مطلب به تحلیل طلا امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش طلا از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم طلا را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی طلا را بررسی می نماییم، با ما بمانید:

تحلیل طلا امروز: XAU/USD (Gold)

  • تحلیل طلا امروز: تحلیل شماره 1

نمودار XAUUSD (طلا/دلار) در حال حاضر یک حرکت صعودی کلی را نشان می دهد. در این زمینه، یک سناریوی بالقوه برای ادامه روند صعودی قیمت به سمت مقاومت اول وجود دارد.

 

تحلیل طلا امروز
تحلیل طلا امروز: سطوح حمایتی و مقاومتی مهم XAU/USD در تصویر مشخص شده است

 

اولین سطح مقاومت در 2044.62 به عنوان یک مقاومت Pullback شناخته می شود. بالاتر، سطح مقاومت دوم در 2,055.91 نیز به عنوان یک مقاومت پولبک دیگر ذکر شده است که به اهمیت آن به عنوان یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی بیشتر می افزاید.

در سمت حمایت، اولین سطح حمایت در 2,015.56 به عنوان یک حمایت پولبک شناخته می‌شود که با سطح 50.00% فیبوناچی Retracement همراه است. در زیر، دومین حمایت در 2005.82 به عنوان یک حمایت همپوشانی مشخص شده است که با سطح 61.80% فیبوناچی اصلاحی همسو می شود و اهمیت آن را به عنوان یک منطقه بالقوه حمایت بیشتر تقویت می کند.

 

  • تحلیل طلا: تحلیل شماره 2

طلا همچنان در یک روند اصلاحی کوتاه‌مدت قرار دارد و زیر سطح مقاومتی مهم خود در بازه 2052 – 2046 معامله می‌شود. توصیه می‌شود در این بازه، فروش با هدف قیمتی کف 14 فوریه انجام شود.

 

تحلیل طلا امروز
تحلیل طلا امروز: نمودار روزانه XAU/USD

 

در صورتی که سطح مقاومتی ذکر شده 2052 – 2046 در طی معاملات امروز بریک شود و بالای آن تثبیت شود، انتظار می‌رود که روند کوتاه‌مدت به سمت صعودی تغییر کند. با این حالت، از روز کاری بعدی، توصیه می‌شود معاملات خرید با هدف قیمتی و حد سود در بازه بالایی 2121 – 2108 انجام شود.

پیشنهادات معاملاتی برای XAUUSD امروز عبارتند از:

  • فروش در بازه مقاومتی [2052 – 2046] با هدف قیمتی 1985 و تعیین حد ضرر مطابق با دستورالعمل‌های معاملاتی.

 

  • تحلیل طلا: تحلیل شماره 3

XAU/USD در حال حاضر زیر میانگین متحرک 50 روزه خود و با قیمت 2032.78 دلار معامله می‌شود، که آن را در یک وضعیت صالاخی با روند نزولی قرار داده است. اگر فشار روند نزولی ادامه یابد، باید منتظر تست شدن حمایت ثابت طلا در 2009.00 باشیم. این آخرین حمایت احتمالی قبل از حمایت اصلی  کلیدی این فلز گرانبها در 1984.30 است.

 

تحلیل طلا: نمودار تحلیلی شماره 3 برای XAU/USD

 

به طور متقابل، غلبه بر میانگین متحرک 50 روزه نشان دهنده بازگشت خریداران خواهد بود و می‌تواند اندازه لازم برای به چالش کشیدن مقاومت اصلی در 2067.00 دلار را فراهم کند. در واقع، واکنش معامله‌گران به میانگین متحرک 50 روزه، جهت گیری و روند قیمتی XAU/USD را  برای امروز تعیین خواهد کرد.

 

  • تحلیل طلا امروز براساس تکنیکال ریتینگ (Technical Rating)

در تحلیل طلا امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و میانگین های متحرک (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال فروش صادر شده است.

 

نمای کلی از تحلیل طلا امروز بر اساس تکنیکال ریتینگ (اندیکاتورهای تکنیکال و مووینگ اوریج)

 

با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 0 سیگنال خرید، 4 سیگنال خنثی و 6 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 6 سیگنال خرید و 6 سیگنال فروش صادر کرده است.

مجموع این دو برابر است با 6 سیگنال خرید، 4 سیگنال خنثی و 12 سیگنال فروش، که نشان گر موقعیت فروش برای طلا امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده نمایید:

 

سیگنال های صادر شده از اندیکاتورهای تکنیکال

 

سیگنال های صادر شده از میانگین های متحرک

 

تحلیل طلا امروز: تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

نکات کلیدی در تحلیل بنیادی امروز XAU/USD:

  • قیمت‌های طلا در انتظار داده‌های تولید ناخالص داخلی و PCE برای دریافت سیگنال‌های جهت‌دار و روندگیری قیمت.
  • تقویت دلار پیش از گزارش‌های اقتصادی به قیمت طلا فشار می‌آورد.
  • سیاست نرخ بهره فدرال رزرو و داده‌های تورمی برای جذابیت طلا حیاتی است.

بررسی بازار

قیمت‌ طلا برای سومین جلسه متوالی در روز چهارشنبه کاهش یافت، تحت تاثیر تقویت دلار آمریکا و انتظار برای داده‌های اقتصادی حیاتی. این داده‌ها کلیدی در شکل‌گیری انتظارات و احساسات سرمایه‌گذاران در مورد اقدامات احتمالی فدرال رزرو در مورد نرخ‌های بهره است.

دینامیک نرخ بهره و دلار

علی‌رغم کاهش اندک در نرخ بهره خزانه‌داری آمریکا، قیمت‌های طلا حمایتی نیافته‌اند. بازگشت دلار، با کسب سود قابل توجه در جلسه اخیر، تاثیر نرخ‌های بهره خزانه‌داری را تحت الشعاع قرار داده و طلا را برای دارندگان سایر ارزها کمتر جذاب کرده است.

موضع فدرال رزرو

موضع کنونی فدرال رزرو در این زمینه حیاتی است. اظهارات اخیر گاورنر میشل بومن یک رویکرد احتیاطی در تنظیم نرخ‌های بهره را تاکید می‌کند، به نگرانی‌های مداوم در مورد تورم اشاره دارد. این موضع نشان دهنده حفظ سیاست پولی محدودکننده فعلی است، که جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهد.

شاخص‌های اقتصادی و قیمت‌های طلا

تمرکز اکنون بر روی شاخص قیمت مصرف‌کننده شخصی (PCE) آینده است، که یک معیار حیاتی تورم برای فدرال رزرو است. داده‌های اخیر، از جمله شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده غیرمنتظره بالا، به تاخیر احتمالی در کاهش نرخ‌های بهره اشاره دارند، که ممکن است تا ژوئن ادامه یابد. این سناریو از یک دلار قوی‌تر پشتیبانی می‌کند، در نتیجه به قیمت‌ طلا فشار می‌آورد و سبب کاهش آن خواهد شد.

تاثیر گزارش تولید ناخالص داخلی

گزارش تولید ناخالص داخلی امروز نیز یک عامل مهم است. نتیجه آن می‌تواند بر ادراکات بازار از قدرت اقتصادی و در نتیجه تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو تاثیر بگذارد. یک داده GDP قوی می‌تواند دلار را بیشتر تقویت کند، که به سختی‌های بیشتری برای صعودی شدن قیمت طلا اضافه می‌کند.

پیش‌بینی بازار کوتاه‌مدت

با توجه به این عوامل، چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای طلا به سمت نزولی است. دلار در حال تقویت، یک فدرال رزرو محتاط و داده‌های اقتصادی که به تاخیر در کاهش نرخ‌ها اشاره دارند، محیطی را ایجاد می‌کنند که احتمالاً پتانسیل صعودی طلا را در کوتاه‌مدت محدود می‌کند. خریدهای بانک مرکزی ممکن است تا حدی وسط نامطمئنی‌های جهانی از طلا حمایت کنند ، اما حس غالب بازار به سمت شاخص‌های اقتصادی قوی‌تر است که ممکن است زمان‌بندی هرگونه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به تاخیر اندازد و به سبب ادامه دار شدن روند نزولی طلا شوند.

 

 

 

 

 

Leave feedback about this

  • Rating
February 28, 2024

Table of Contents

-

Financial services marketing London

The financial services industry is at a pivotal moment as we move into 2025, with marketing strategies evolving rapidly to meet the demands of a tech-savvy, value-driven, and increasingly discerning customer base. From AI-powered personalization to sustainability-focused campaigns, the next five years promise transformative shifts that will redefine how financial institutions connect with their audiences

-

How to Buy a Persian Carpet in 2025

Iranian handmade carpets, or Persian rugs, are more than just floor coverings—they are timeless works of art steeped in centuries of tradition, craftsmanship, and cultural significance. In 2025, the allure of these rugs continues to captivate collectors, interior designers, and homeowners worldwide, yet their prices remain a complex puzzle influenced by material, craftsmanship, market dynamics, and global trade policies.

-

The Ultimate Guide to Community Marketing in 2025: Secrets to Building Unshakable Brand Loyalty

In 2025, community marketing has become the heartbeat of brand loyalty, transforming how businesses connect with their audiences. It’s no longer enough to sell a product; brands must foster genuine relationships, create spaces for interaction, and align with customer values to thrive.

Unlock the Secret to Spotting Trend Reversals

In the fast-paced worlds of forex and crypto trading, the ability to accurately identify trend reversals is nothing short of.

Top Signals to Spot a ChoCh: Master Forex Reversals in 2025

Welcome to the ultimate guide on mastering one of the most powerful concepts in modern price action trading: the Change.

BOS vs. ChoCh: Understand the Difference to Boost Your Forex Trading Success

Welcome to the definitive guide on BOS vs. ChoCh, the two most critical concepts in modern price action trading. For.

Bearish ChoCh Secrets: How to Profit from Forex Downtrend Reversals

Bearish ChoCh Secrets: How to Profit from Forex Downtrend Reversals   In the fast-paced world of forex trading, identifying a.

Bullish ChoCh Explained: Catch the Next Uptrend in Forex Trading

Welcome to the definitive guide on mastering one of the most powerful reversal signals in modern forex trading: the Bullish.

When to Exit ChoCh Trades: Top Forex Take-Profit and Stop-Loss Tips

Navigating the dynamic world of forex trading requires more than just a keen eye for entry points. While identifying a.

Avoid These Costly Mistakes: How to Spot False Choch Signals in Forex

In the high-stakes world of forex trading, identifying a potential trend reversal is the holy grail. One of the most.

Fair Value Gaps: How to Trade FVGs with Choch for Forex Profits

Welcome to the definitive guide on mastering Fair Value Gaps (FVGs) and ChoCH trading for consistent forex profits. In the.

Order Blocks and Choch: The Ultimate Forex Strategy for Low-Risk Trades

Welcome to the definitive guide on one of the most powerful trading methodologies in the modern forex market: the Order.

Multi-Timeframe Trading: How to Use Choch for Precise Forex Entries

Welcome to the definitive guide on mastering multi-timeframe trading and leveraging the power of ChoCH (Change of Character) for precise.

Liquidity Zones in Forex: How They Power Choch Trading Strategies

Welcome to the definitive guide on Liquidity Zones in Forex and their powerful synergy with ChoCh Trading Strategies. In the.

How to Read Forex Market Structure Like a Pro for Choch Trading

How to Read Forex Market Structure Like a Pro for Choch Trading Top Signals to Spot a ChoCh: Master Forex.