در این مطلب به تحلیل طلا امروز می پردازیم و مشخص خواهیم کرد که بهترین نقاط خرید و فروش طلا از لحاظ تکنیکال در چه محدوده هایی قرار گرفته اند و سطوح حمایتی و مقاومتی مهم طلا را بررسی می نماییم، همچنین سناریوهای مهم احتمالی در حرکت آتی طلا را بررسی می نماییم، با ما بمانید:
نمودار XAUUSD (طلا/دلار آمریکا) در حال حاضر یک حرکت نزولی را نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده یک واکنش نزولی بالقوه از سطح مقاومت 1 و به دنبال آن افت به سمت حمایت اول است.
حمایت اول در سال 2015.82 به عنوان یک حمایت همپوشانی شناخته می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که قبلاً علاقه خرید در آن ظاهر شده است. این سطح ممکن است خریدارانی را که به دنبال ورود به بازار یا دفاع از موقعیت های خرید موجود هستند جذب کند.
علاوه بر این، حمایت دوم در 2006.25 به عنوان یک حمایت Pullback مشخص می شود، که اهمیت آن را به عنوان سطحی نشان می دهد که خریداران ممکن است برای حمایت از قیمت پس از یک اصلاح مداخله کنند. این سطح با احساسات نزولی کلی در نمودار مطابقت دارد.
در سمت مقاومت، سطح مقاومت 1 در 2038.42 به عنوان یک مقاومت همپوشانی شناخته می شود و با سطح 61.80% فیبوناچی Retracement منطبق است. در این سطح ممکن است فشار فروش افزایش یابد زیرا معامله گران به دنبال سرمایه گذاری بر روی برگشت های بالقوه یا فرصت های کسب سود هستند.
علاوه بر این، مقاومت دوم در 2056.19 به عنوان مقاومت همپوشانی دیگر شناسایی می شود که نشان دهنده اهمیت تاریخی آن به عنوان سطحی است که در آن فشار فروش مشاهده شده است. این سطح ممکن است به عنوان مانعی برای حرکت بیشتر به سمت بالا عمل کند.
یک سطح حمایت متوسط در 2021.39 نیز شناسایی شده است که با حمایت همپوشانی همسو می شود. این سطح در صورت آزمایش می‌تواند حمایت بیشتری از قیمت ارائه کند و به طور بالقوه بر عملکرد قیمت در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد.
با توجه به تحلیل تکنیکال انجام شده، مشاهده شده است که طلا در حال تست کردن مقاومت اول خود در بازه 2029 – 2025 است و تا بدین زمان در بریک کردن آن ناکام مانده است.
به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که در این منطقه انتظار معاملات فروش باشد، با توجه به تارگتی در کف قیمتی 14 فوریه. همچنین، منتظر شکل‌گیری یک الگوی معکوس باشید. اگر قیمت کف دیروز بریک شود و در سطحی پایین‌تر از آن تثبیت شود، این موضوع نشان دهنده شکل‌گیری یک الگوی فروش بالقوه است.
همچنین، اگر در طول معاملات، سقف دیروز شکسته شود، روند صعودی ممکن است تا مقاومت دوم در بازه 2052 – 2046 ادامه یابد. در این صورت، منطقی است که معاملات فروش را در این سطح مقاومتی در نظر بگیرید. بازه 2052 – 2046 سطح بسیار مهمی است که می تواند روند پیش رو XAU/USD را معین کند
با توجه به این تحلیل، استراتژی های معاملاتی XAU/USD برای امروز به شرح زیر می‌باشد:
در تحلیل طلا امروز بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و میانگین های متحرک (Moving Averages) همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید سیگنال خنثی صادر شده است.
با توجه به تصویر بالا مشخص می شود که برای امروز سیگنال های صادر شده توسط اندیکاتورها عبارت اند از: 2 سیگنال خرید، 6 سیگنال خنثی و 3 سیگنال فروش، در سمت دیگر مووینگ اوریج 8 سیگنال خرید و 4 سیگنال فروش صادر کرده است.
مجموع این دو برابر است با 10 سیگنال خرید، 6 سیگنال خنثی و 7 سیگنال فروش، که نشان گر موقعیت خنثی برای طلا امروز می باشد، در ادامه می توانید جزئیات سیگنال های ارائه شده را مشاهده نمایید:
قیمت طلا (XAU/USD) برای ششمین روز متوالی در روز پنج‌شنبه روند قیمتی مثبتی را تجربه کرد و به بالای سطح 2030 دلار در اوایل سشن معاملاتی اروپا صعود کرد و به بالاترین سطح یک هفته‌ای که روز قبل تاچ کرده بود نزدیک‌تر شد.
علی‌رغم چشم‌انداز سختگیرانه فدرال رزرو (فدرال رزرو) در مورد نرخ‌های بهره، دلار آمریکا (USD) به پایین‌ترین حد سه هفته‌ای خود سقوط کرد که مشخص می‌شود، وضعیت دلار عامل کلیدی برای روند قیمتی این فلز گرانبها است. جدای از این، نگرانی‌ها در مورد تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه بیشتر به افزایش قیمت طلا که یک کالای امن است، کمک می‌کند و همچنان از روند صعودی آن حمایت می‌کند.
در همین حال، صورتجلسه ژانویه FOMC انتظارات بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو برای مدت طولانی تری در بحبوحه تورم بالا و اقتصاد انعطاف پذیر ایالات متحده، نرخ بهره را بالا نگه دارد، تأیید کرد.
این امر همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند، که می تواند به محدود کردن ریزش بیشتر دلار را محدود سازد و به عنوان یک عامل تأثیرگذار منفی برای قیمت طلا بدون بازده عمل کند. علاوه بر این، وجود لحن به طور کلی مثبت در پیرامون بازار سهام باعث می‌شود قبل از باز کردن پوزیشن های خرید جدید برای XAU/USD منتظر یک شکست قدرتمند و تثبیت قیمت، بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) باشیم.
