پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت نفت، نقش مهمی در بازار سرمایه ایفا می‌کند و سهام پتروشیمی و شرکت فعال در این حوزه جزء محبوب‌ترین سهام در بازار هستند.
بخشی از این محبوبیت به دلیل توزیع سود نقدی توسط این شرکت‌ها است. شرکت‌های پتروشیمی سودآور، درصدی از سود خود را از یک سال مالی به حساب سهامداران خود واریز می‌کنند.
شرکت‌های پتروشیمی که سود نقدی چشمگیری به سهامداران پرداخت کرده و تأثیر بیشتری بر شاخص کل دارند، به عنوان بهترین گزینه‌های خرید در این گروه شناخته می‌شوند. در ادامه، 5 سهم پتروشیمی مناسب برای خرید را به شما معرفی خواهیم کرد.
به طور معمول، نمادهای پتروشیمی با ارزش بیشتر، گزینه‌های بهتری برای خرید سهام در این صنعت هستند. این شرکت‌ها، که تأثیرگذاری قابل توجهی بر روی شاخص‌های کل بورس و فرابورس دارند و سود قابل توجهی را بین سهامداران خود توزیع می‌کنند، از جمله بهترین گزینه‌ها به شمار می‌آیند.
در ادامه، به معرفی و تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام پتروشیمی می‌پردازیم که تأثیر بالایی بر شاخص کل بورس و فرابورس داشته‌اند:
تحلیل بنیادی
بررسی بنیادی سهام شرکت پالایش نفت تهران که اولین سهام پتروشیمی لیست ما است نشان می‌دهد که درآمد حاصل از فروش محصولات این شرکت در حدود 220 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال قبل 55 درصد افزایش یافته است.
هزینه تمام شده مواد اولیه برای این شرکت به 189 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته، رشدی 47 درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن افزایش 30 درصدی در مورد دستمزدها، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال 1402، هزینه‌های اداری شرکت به حدود 5 هزار میلیارد تومان برسد. در نتیجه، سود خالص شتران در پایان سال مالی جاری تقریباً 24 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
تحلیل تکنیکال
بر اساس تحلیل تکنیکال انجام شده بر روی سهام پتروشیمی شتران، مشاهده می‌شود که قیمت سهام این شرکت در حال حاضر بر روی یک سطح حمایتی که طی سه سال اخیر شکل گرفته، قرار دارد. با عبور از سطح 440 تومان، این سهم پتانسیل رسیدن به اهداف قیمتی 570 و 1000 تومان را دارد. سطح حمایت قابل اتکا برای این سهم، 340 تومان در نظر گرفته شده است.
تحلیل بنیادی
بررسی بنیادی سهام پتروشیمی شبندر نشان می‌دهد که شرکت پالایش نفت بندرعباس در گزارش‌های مالی اخیر خود، نسبت به رقبا عملکرد برتری داشته و به سوددهی رسیده است.
فروش این شرکت در مقایسه با سال گذشته 89 درصد رشد داشته و هزینه‌های تمام شده درآمدهای عملیاتی آن نیز 75 درصد افزایش یافته است. این امر منجر به افزایش 197 درصدی سود ناخالص شرکت شده است. در نهایت، سود خالص شرکت پالایش نفت بندرعباس در مقایسه با دوره مشابه قبلی 200 درصد افزایش یافته است.
تحلیل تکنیکال
بر اساس تحلیل تکنیکال اخیر، اگر قیمت سهام شبندر سطح حمایت 920 تومان را حفظ کند، امکان دستیابی مجدد به مقاومت 1200 تومان وجود دارد. در صورتی که قیمت از این محدوده عبور کند، هدف بعدی قیمتی 1600 تومان خواهد بود. همچنین، سطح حمایت قابل توجه این سهم 840 تومان است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از دست نرود.
تحلیل بنیادی
یکی دیگر از برترین سهام پتروشیمی برای سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی نوری، به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات آروماتیکی در ایران، در مقایسه با رقبا، عمدتاً با نسبت P/E و بازدهی بالاتری برخوردار است.
در سه ماهه ابتدای سال 1402، درآمد عملیاتی شرکت به مبلغ 22 هزار میلیارد تومان رسید، که نسبت به همان دوره در سال گذشته 5 درصد کاهش نشان داد. این کاهش در نرخ فروش محصولات تأثیر چندانی نداشته است.
با توجه به شرایط فعلی، پیش بینی می‌شود که درآمد عملیاتی شرکت تا پایان سال 1402 به بیش از 158 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با وجود افزایش هزینه‌ها، سود خالص شرکت نیز تا پایان سال جاری به مبلغ 23.5 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
مطابق محاسبات آمار و ارقام صورت های مالی، پیش بینی می‌شود که سود قابل تقسیم در مجمع سال جاری، به ازای هر سهم، حدود 2600 تومان خواهد بود.
تحلیل تکنیکال
سهام نوری در حال حرکت به سمت بالا است (دارای روند صعودی) و با عبور از سطح تاریخی 15000 تومان، در صورتی که افزایش سرمایه نداشته باشد، قادر به دستیابی به اهداف 18000 و 23000 تومان خواهد بود. از نظر تحلیل تکنیکال، قیمت در مسیر رو به رشدی قرار دارد.
سطح حمایت کوتاه مدت در قیمت 13000 تومان و سطح حمایت بلند مدت در 10500 تومان قرار گرفته شده است. این سطوح حمایت نشانگر پتانسیل تقویت این سهام در طی دوره‌های کوتاه و بلند مدت می‌باشند و به عنوان نقاط مهم در مسیر صعودی قیمت مورد توجه قرار گرفته‌اند.
تحلیل بنیادی
شرکت پالایش نفت اصفهان با بهبود عملکرد در مدیریت هزینه‌های مواد اولیه و افزایش نرخ فروش محصولات خود، به سودآوری چشمگیری دست یافته و در میان همتایان خود از وضعیت بسیار موفقی برخوردار است. این بهبودها، شاخص اصلی بهره‌وری و پایداری مالی شرکت را تقویت نموده است.
در نتیجه اقدامات مؤثر در کاهش هزینه‌های مواد اولیه و افزایش نرخ فروش، سود خالص این شرکت در مقایسه با سال گذشته به نسبت 350 درصد رشد داشته است. این نمایانگر کارایی و توانمندی شرکت در بهره‌مندی از فرصت‌های بازار و مدیریت بهینه منابع می‌باشد.
تحلیل تکنیکال
قیمت سهام در حال حاضر در مقاومت تاریخی 860 تومان می‌باشد، و اگر این سطح را پشت سر گذاشته و عبور کند، احتمالاً به سمت اهداف 1150 و 1850 تومان حرکت خواهد کرد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت در حال توسعه و رشد است.
حداقل سطح حمایت در حال حاضر به میزان 600 تومان تعیین شده است. این سطح حمایت نشانگر پایداری و اعتبار قیمت در شرایط بازار مختلف است و می‌تواند نقطه ایمن برای سرمایه‌گذاران باشد.
تحلیل بنیادی
در سال جاری، درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته 41 درصد افزایش یافته است، نشان از رشد قابل توجه در فعالیتهای اقتصادی و بازاریابی شرکت است.
در دوره 12 ماهه منتهی به سال 1401، هزینه‌های مختلف شرکت افزایش یافته است؛ حقوق و مزایا با 56 درصد، استهلاک با 27 درصد و هزینه سوخت و مواد اولیه با 100 درصد افزایش. این افزایش‌ها نشان از تغییرات در هزینه‌های مختلف تولید و مدیریت شرکت است.
هزینه سربار شرکت به میزان 2.5 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته 55 درصد افزایش داشته است. این افزایش ممکن است ناشی از عوامل مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های عملیاتی یا سرمایه‌گذاری در زمینه‌های جدید باشد.
در نهایت، سود خالص شرکت به مبلغ 8.5 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد 58 درصدی را نشان می‌دهد و نمایانگر بهره‌وری و سودآوری بهتر شرکت در دوره مورد مطالعه است.
تحلیل تکنیکال
سهام شبریز در حال حاضر با حفظ سطح حمایت معتبر 1150 تومان، قابلیت پیشروی به سمت اهداف 1500 و 1840 تومان را داراست. این نشانگر استمراریت تقویت قیمت و افزایش احتمال رشد در آینده می‌باشد.
ارتباط یک نماد پتروشیمی با شاخص کل بورس و فرابورس، نشانگر سطح ارزش و تأثیرگذاری آن در بازار می‌باشد و برای سهامداران، نشان‌دهنده قدرت بازار و استقرار مستقیم در تأثیرگذاری بر بازده کل بازار است. علاوه بر این تأثیر بر شاخص کل بورس، ارزشمندی سهام یک شرکت نیز از درصد تقسیم سود آن شرکت به دست می‌آید.
نمادهای پتروشیمی که به تازگی به عنوان ارزش‌مندترین نمادها شناخته شده‌اند عبارتند از:
این شناسایی از ارزش‌های بازاریابی و سهامداری در نمادهای پتروشیمی، نقش بسزایی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و تحلیل بازار دارد.
در تالار بورس و فرابورس ایران، در حال حاضر 58 نماد شرکت پتروشیمی در حال معامله می‌باشد. از این تعداد، 28 شرکت به تولید محصولات پتروشیمی متمرکز شده‌اند و 24 شرکت باقی‌مانده به تولید مواد شیمیایی، از جمله شوینده و رنگ، مشغول معامله هستند.
برخلاف بانک‌ها که با تحریم‌های اقتصادی تحت حفاظت قرار گرفته‌اند و از نوسانات جهانی کاسته شده‌اند، صنایع پتروشیمی و فلزات و فولاد، به عنوان صنایع صادرات محور، مستقیماً تحت تأثیر وضعیت تحریم‌ها قرار دارند.
تقسیم سود شرکت‌های پتروشیمی نیز به شرح زیر می‌باشد:
پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
پتروشیمی جم با نماد (جم)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)
این تحلیل نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با بیشترین درصد تقسیم سود، نقش مهمی در بازار سرمایه و اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.
در بازار سرمایه، مفهوم نماد به کد یا نام اختصاری شرکت‌های موجود در بورس اشاره دارد. این نمادها به منظور دسته‌بندی و شناسایی سریع شرکت‌ها به کار می‌روند و نمایش آنها را در تالار بورس آسان‌تر می‌سازد. هر نماد به عنوان نماینده‌ی سهم متناظر با شرکت مربوطه عمل می‌کند و از آن در فعالیتهای بازار سرمایه بهره می‌گیرند.
برای مثال، شرکت ملی مس ایران با نماد فملی شناخته می‌شود. این نمادها به ترتیب حروف الفبا نام‌گذاری شده‌اند تا در دسته‌بندی نمادها و ایجاد یک ساختار منظم کمک کنند. به عنوان مثال، نمادهای مربوط به نهادهای پولی با حرف “و” آغاز می‌شوند.
در کل، نماد هر شرکت در بورس از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول نشان‌دهنده فعالیت صنعتی شرکت است، و بخش دوم حاوی بخشی از نام شرکت می‌باشد. این نمادها جزء ابزارهای اصلی استفاده شده در بازار سرمایه برای شناسایی و معامله سهام هر شرکت می‌باشند.
نمادهای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی به عنوان یکی از پرمعامله‌ترین سهم‌های بازار سرمایه محسوب می‌شوند. دلیل اصلی این پرمعامله بودن، به دلیل سوددهی پیوسته و توزیع سود نقدی به سهامداران توسط این شرکت‌هاست. شرکت‌های پتروشیمی به عنوان عضوی از دسته شرکت‌های نفتی شناخته می‌شوند، و از اینرو، حرف “ش” که نمایانگر گروه فرآورده‌های نفتی است، در ابتدای نمادهای این شرکت‌ها قرار می‌گیرد.
با این ویژگی‌ها، سهام پتروشیمی جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران دارند. افزون بر این، توزیع سود نقدی به سهامداران به عنوان یک مزیت اضافی، سهم پتروشیمی را به یک گزینه جذاب در بازار سرمایه تبدیل کرده است.
صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بخش‌های بسیار مهم و استراتژیک کشور، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران دارد. این اهمیت نشأت‌گرفته از سیاست‌های کلان کشور است که از فروش نفت خام به فروش تولیدات با ارزش افزوده بالا منتقل شده و در این فرآیند، صنعت پتروشیمی به عنوان بخش کلانی از صادرات ملی محسوب می‌شود.
سهام پتروشیمی به عنوان یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شناخته می‌شوند. در این زمینه، توجه به مالکیت شرکت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در بعضی مواقع، مالکیت یک شرکت پتروشیمی به عهده یک شرکت بزرگتر می‌باشد. همچنین، ارزیابی سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی و بررسی درصد و تاریخ توزیع سود نیز از جزئیات مهم در فرآیند انتخاب سهام می‌باشد.
معامله در سهام پتروشیمی ممکن است با بازدهی قابل توجهی همراه باشد، که این امر سبب شده تا معامله‌گران به طور خاص به این نمادها توجه ویژه‌ای داشته باشند. هنگام انتخاب یک نماد پتروشیمی برای خرید، به عوامل مختلفی همچون میزان سوددهی سالانه، تأثیرگذاری آن بر شاخص کل بازار، و حجم و ارزش معاملات آن توجه نمایید. علاوه بر این، برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معاملات، استفاده از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال نیز توصیه می‌شود.
این رویکرد‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهد که تصمیمات خود را بر اساس تحلیل دقیق‌تری از عوامل مختلف بازار بگیرند و از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌مند شوند.
