نماد تملت را بشناسید + تحلیل تکنیکال

آیا می دانید نماد تملت چیست و مرتبط به چه شرکتی است؟ شرکت تامین سرمایه” اصطلاحی است که به موسسات مالی اختصاص دارد که وظیفه‌شان جمع‌آوری و اختصاص دادن منابع مالی به شرکت‌های در جستجوی تامین مالی است. این نهادها نقش مهمی در ایجاد امکانات مالی برای فعالیت‌های تجاری دارند، به ویژه در ارائه منابع مالی بلندمدت و میان‌مدت به کسب‌وکارها.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت، که با نماد تملت شناخته می‌شود، یکی از این موسسات است. این شرکت، که در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۸۹ تاسیس شده، به عنوان یکی از پیشگامان در حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری در ایران مطرح است. تملت، به عنوان بخشی از گروه مالی ملت، زیر نظر بانک ملت فعالیت می‌کند و در ارائه خدمات متنوع مالی به شرکت‌های مختلف نقش بسزایی دارد.

این شرکت، با تمرکز بر ارائه راهکارهای نوین مالی و سرمایه‌گذاری، به شرکت‌ها و کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بتوانند در بازارهای رقابتی امروزی رشد کنند و گسترش یابند. با توجه به نیاز روزافزون شرکت‌ها به منابع مالی پایدار و انعطاف‌پذیر، نقش تملت در توسعه اقتصادی کشور اهمیت فزاینده‌ای یافته است.

در این مقاله به معرفی و بررسی نماد تملت خواهیم پرداخت و این نماد محبوب در بازار سرمایه ایران را از لحاظ تکنیکال و بنیادی تحلیل خواهیم نمود، با ما بمانید.

درباره شرکت تامین سرمایه بانک ملت (نماد تملت)

شرکت تامین سرمایه بانک ملت، با نماد “تملت” در بازار بورس، از تاریخ 8 شهریور 1389، با دریافت مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار، فعالیت خود را آغاز کرد و در تاریخ 28 دی همان سال، با شماره ثبت 395071 و سرمایه‌ای اسمی یک هزار میلیارد ریال، ثبت رسمی شد.

فعالیت رسمی این شرکت از 18 بهمن 1389، با دریافت مجوز از سازمان بورس آغاز شد و سرمایه فعلی شرکت به 16,000 میلیارد ریال رسیده است. در تاریخ 14 اسفند 1398، 910 میلیون سهم معادل 13 درصد سهام تامین سرمایه بانک ملت در بازار دوم بورس تهران عرضه شد.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان یک واسط مالی، خدمات گسترده‌ای شامل کارگزاری، معامله‌گری و بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی و تعهدپذیره‌نویسی ارائه می‌دهد. این خدمات شامل موارد زیر است:

• زمینه‌سازی برای انتشار انواع اوراق بهادار مانند صکوک و اوراق مشارکت.
• طراحی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی.
• تشکیل و مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاری با هدف کسب بیشترین سود برای سرمایه‌گذاران.
• مشاوره و تسهیل در پذیرش شرکت‌ها در بورس یا فرابورس.
• افزایش سرمایه‌ها از طریق تعهدپذیره‌نویسی.
• ایجاد شرکت‌های مالی، پولی و بیمه‌ای و اطمینان از موفقیت عملیات پذیره‌نویسی اولیه.
• طراحی ابزارهای مالی جدید برای تقویت بازار مالی.
• فراهم کردن دسترسی به ابزارها و نهادهای پوشش ریسک.
• تامین سرمایه بانک ملت به عنوان یکی از نهادهای مهم در نظام مالی ایران، با تکیه بر تجربه و دانش خود در اجرای پروژه‌های تامین مالی و با هدف ایجاد یک آینده بهتر و روشن‌تر برای اقتصاد ایران، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

بررسی حوزه فعالیت شرکت

در زمینه فعالیت‌های شرکت تامین سرمایه بانک ملت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تامین مالی و مشاوره: شرکت در ارائه خدمات مشاوره‌ای برای تامین مالی فعالیت دارد و در زمینه‌هایی چون تعهد پذیره‌نویسی و تامین مالی از طریق اوراق با درآمد ثابت، خدمات تخصصی ارائه می‌دهد.

سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی: این شرکت در بازارگردانی، تاسیس و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی اختصاصی فعالیت می‌کند. علاوه بر این، در تحلیل اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری در کالاها و ارائه خدمات مالی متنوع فعال است.

خدمات مشاوره و ارزیابی: ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های ارزش‌گذاری و امتیازسنجی شرکت‌ها و پروژه‌ها نیز از دیگر فعالیت‌های شرکت است.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (نماد تملت) با ارائه چنین خدمات گسترده‌ای، نقش مهمی در ارتقاء کیفیت و کارآمدی نظام مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

نکات مهم و کلیدی درباره شرکت تامین سرمایه بانک ملت

درباره شرکت تامین سرمایه بانک ملت، نکات کلیدی زیر قابل توجه هستند:

رشد مالی: اطلاعات مالی شرکت نشان‌دهنده افزایش درآمد و سود در مقایسه با سال‌های گذشته است، که نشان‌دهنده رشد و پیشرفت شرکت در زمینه مالی است.

پیشنهاد افزایش سرمایه: هیئت مدیره شرکت پیشنهاد داده است که سرمایه از 7 هزار میلیارد ریال به 11 هزار میلیارد ریال افزایش یابد، که این موضوع در مجمع عمومی فوق‌العاده مطرح خواهد شد.

ریسک‌های موجود: شرکت با ریسک‌هایی نظیر ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی مواجه است که باید به دقت مدیریت شوند.

برنامه‌های آتی شرکت

• افزایش سهم بازار: تمرکز بر افزایش حضور در بازار و پذیرش تعهدات مرتبط با خدمات تامین مالی از طریق بازار سرمایه.
• تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی: افزایش تنوع در روش‌ها و ابزارهای تامین مالی توسط شرکت.

این اهداف و رویکردها نشان از برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت برای تقویت جایگاه خود در بازار و مدیریت ریسک‌های موجود دارد.

بررسی پتانسیل ها و ریسک های نماد تملت

ریسک های شرکت تامین سرمایه بانک ملت:

حجم نسبتاً کم صندوق‌های تحت مدیریت: در مقایسه با سایر شرکت‌های مشابه در گروه خود، حجم صندوق‌های تحت مدیریت شرکت کمتر است.

ناهمخوانی رشد درآمدها با تورم: رشد درآمدهای شرکت با نرخ تورم عمومی هماهنگ نیست که می‌تواند نشان‌دهنده یک چالش مالی باشد.

عدم قطعیت در پیش‌بینی درآمدها: وجود ابهام در برآورد درآمدهای آتی شرکت، که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد.

این ریسک‌ها نیاز به توجه و مدیریت دقیق از سوی شرکت را نشان می‌دهند تا بتواند در شرایط بازار پویا و رقابتی به بهترین نحو عمل کند.

تحلیل تکنیکال نماد تملت

در تحلیل تکنیکال نماد تملت با توجه به نمودار پایین این سهم در یک کانال قرار گرفته است که روند کلی نزولی می باشد ولی چندماهی است که تملت درحالت رنج (خنثی) می باشد.

محدوده قیمتی 2200 تا 2500 می تواند برای خریداران بسیار جذاب باشد و این سهم می تواند در آینده تا سقف کانال صعود کند و به اهداف قیمتی 3200 خود را برساند و در صورت برخورد با مقاومت سقف کانال روند نزولی خود را دوباره درپیش بگیرد.

از طرفی مجمع اسفندماه تامین سرمایه بانک ملت به احتمال بسیار سودی 100 الی 200 ریالی را برای سهم به ارمغان خواهد آورد. در کل برای سرمایه های بزرگ و کم ریسک خرید تملت زیر قیمت 2500 ریال با دید بلند مدت یک انتخاب مناسب خواهد بود

تحلیل عملکرد تملت در مقایسه با شاخص کل بازار:

همسویی با شاخص کل: عملکرد تملت در بازار بورس، به طور کلی همراه با تغییرات شاخص کل بوده است. با این حال، تملت عملکردی کمی ضعیف‌تر نسبت به شاخص کل نشان داده است.

تفاوت در نسبت قیمت به درآمد (P/E): نسبت قیمت به درآمد (P/E) تملت در حدود 8 تا 10 است، در حالی که این نسبت برای سهم‌های شاخص‌ساز مانند بوعلی، شپنا و … حدود 4 است. این تفاوت نشان‌دهنده ارزیابی متفاوت سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش این شرکت است.

انتظار برای رشد تملت: برای شاهد بودن رشد قابل توجه در تملت، لازم است ابتدا شاهد رشد کلی در بازار باشیم. پس از آن، معمولاً با تأخیری 7 تا 14 روزه، رشد در سهم تملت آغاز می‌شود.

این تحلیل نشان‌دهنده این است که عملکرد تملت به طور نزدیکی با روند کلی بازار همسو است و سرمایه‌گذاران برای دیدن رشد قابل توجه در این سهم، باید نخست به دنبال نشانه‌هایی از بهبود کلی در بازار باشند.

بررسی سهامداران اصلی و هیئت مدیره نماد تملت

هیئت مدیره:

سید ابوطالب دیبایی: ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره در تملت فعالیت می‌کنند.
سید روح الله حسینی مقدم: مدیرعامل و همزمان عضو هیئت مدیره شرکت.
مجید ابراهیمی: عضو غیرموظف هیئت مدیره.
سید نقی شمسی: عضو غیرموظف هیئت مدیره.
مازیار فرخی: عضو موظف هیئت مدیره.

سهامداران اصلی:

شرکت گروه مالی ملت (سهام عام): دارای 77.010 درصد از سهام.
شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامی خاص): دارای 4.920 درصد از سهام.
شرکت تدبیرگران بهسازملت (سهامی خاص): دارای 1.000 درصد از سهام.
شرکت واسپاری ملت (سهامی خاص): دارای 1.000 درصد از سهام.
شرکت صرافی ملت (سهامی خاص): دارای 1.000 درصد از سهام.
این ترکیب هیئت مدیره و سهامداران نشان‌دهنده تنوع و تخصص در مدیریت شرکت و همچنین پشتیبانی قوی از سوی سهامداران اصلی است.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملی از چه عواملی تأثیر می گیرد

درآمد و عوامل تأثیرگذار بر شرکت تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان میانجی بین ناشرین اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، خدمات متنوعی از جمله کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره مالی، سبدگردانی، پذیره‌نویسی و تعهدپذیره‌نویسی ارائه می‌دهد.

• عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های نماد تملت

توسعه زیرساخت‌ها و فناوری: افزایش ساعات معاملات و نیاز به بروزرسانی و تقویت فنی سیستم‌ها و خدمات آنلاین یکی از عوامل مهم در افزایش هزینه‌های عملیاتی تملت است.
هزینه‌های حقوق و دستمزد: پرداخت‌های حقوقی و دستمزدی نیز بخش مهمی از هزینه‌های شرکت را تشکیل می‌دهند.

• تأثیر نوسانات نرخ ارز بر نماد تملت

این شرکت به دلیل ماهیت خدماتی خود، به طور مستقیم تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار نمی‌گیرد، که این موضوع برای شرکت‌های تولیدی بیشتر مطرح است.

• سایر عوامل موثر بر سود و زیان نماد تملت

تغییرات درآمدهای حاصل از بازارگردانی و سود اوراق بهادار.
تغییرات درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
تغییرات درآمدهای خدمات مشاوره مالی.
تغییرات درآمدهای حاصل از خدمات تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام.
تغییرات درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی.

این عوامل در مجموع بر عملکرد مالی و روند رشد شرکت تامین سرمایه بانک ملت تأثیر می‌گذارند.

بررسی سود نماد تملت و تغییرات آن تا پایان شهریور 1402

تحلیل عملکرد مالی و سودآوری شرکت تامین سرمایه بانک ملت (تملت):

افزایش فروش و سود ناخالص: شرکت در دوره اخیر تجربه افزایش قابل توجه 76% در فروش و سود ناخالص را داشته است، با فروشی برابر با 1300 میلیارد تومان.

رشد سود عملیاتی و خالص: سود عملیاتی شرکت به 800 میلیارد تومان رسیده، که نشان از افزایش 49% دارد، و سود خالص نیز با رشد 48% به 700 میلیارد تومان رسیده است.

تغییر در EPS: سود هر سهم (EPS) شرکت به 272 ریال رسیده که این نیز رشدی 18% را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

عوامل مؤثر بر تغییرات سود شرکت:

افزایش درآمد از بازارگردانی: افزایش 127% درآمد حاصل از بازارگردانی به دنبال افزایش حجم اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت در سال‌های 1401 و 1402.

رشد دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری: دارایی‌های صندوق‌های تحت مدیریت شرکت در پایان 9 ماهه سال 1402 به 372267 میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 64% افزایش داشته و در نتیجه، درآمد مدیریت صندوق‌ها 105% رشد کرده است.

افزایش درآمد از سود صندوق‌ها: بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش منابع منجر به رشد 35% در درآمد حاصل از سود واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری شده است.

این داده‌ها نشان‌دهنده عملکرد مثبت و رو به رشد شرکت تامین سرمایه بانک ملت در دوره اخیر مالی هستند.