Menu
یکی از روش های تحلیلی موجود در بازارهای مالی، روش پرایس اکشن Price action است که علی رغم اینکه در همان سال های نخستین، چندان مورد توجه معامله گران قرار نگرفت، اما امروزه به عنوان یکی از روش های موفق در زمینه معامله و سرمایه گذاری در بورس، شناخته می شود. از این رو، اغلب تریدرها به دنبال یادگیری این روش برای معامله های خود هستند به طوری که پرایس اکشن اکنون در جهان، یکی از شناخته شده ترین و مطمئن ترین شیوه های معاملاتی به شمار می رود.
معاملات پرایس اکشن به دلیل رویکرد مستقیم آن برای تحلیل رفتار بازار در بین معامله گران محبوب است. این نیاز به درک خوبی از پویایی بازار، صبر و انضباط دارد، زیرا اغلب شامل تفسیر ذهنی تری از داده های بازار در مقایسه با روش های صرفا کمی است.
پرایس اکشن Price action یک نوع روش ترید است که معامله گر با تمرکز بر روی تحلیل قیمت ها، می تواند به بهترین نتایج دست پیدا کند. در این صورت معمله گر می داند که بهترین زمان برای وارد یا خارج شدن از یک معامله چه زمانی است. برخلاف دیگر روش ها که استفاده از اندیکاتور، نقش مهمی در معاملات ایفا می کند، در این روش، معامله گرها هیچ استفاده از اندیکاتورها ندارند.
در واقع اغلب افرادی که از پرایس اکشن برای معاملات خود بهره می برند، بیشتر بر نمودارهای نشان دهنده قیمت ارز یا سهام، تمرکز می کنند و موضوع مهم برای تریدرها، تحلیل قیمت های زنده و واقعی هستند. از روش پرایس اکشن در همه بازار های مالی مانند، بازار سهام، فارکس، آتی، بازار طلا، نفت و … استفاده می شود. و با توجه به تحلیل حرکات قیمت، می توان بهترین موقعیت برای ورود به برخی معاملات و کسب سودهای مناسب، را تشخیص داد.
“پرایس اکشن” به حرکت قیمت اوراق بهادار در طول زمان اشاره دارد. این یک تکنیک معاملاتی است که بر تجزیه و تحلیل قیمت های تاریخی یک دارایی برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه تمرکز دارد. در اینجا به جنبه های کلیدی پرایس اکشن اشاره می‌کنیم:
نکته ی حائز اهمیت این است که ، همانطور که پرایس اکشن می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد حرکات احتمالی آینده ارائه دهد، نتایج آتی را تضمین نمی‌کند. شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و عملکرد گذشته همیشه نشان دهنده نتایج آینده نیست.
نمونه ای از پرایس اکشن را می توان از طریق تجزیه و تحلیل نمودار یک سهام فرضی نشان داد. بیایید سناریویی را در نظر بگیریم که در آن یک معامله گر از پرایس اکشن برای تصمیم گیری معاملاتی استفاده می کند:
سناریو: معامله یک سهام بر اساس پرایس اکشن
بررسی اجمالی سهام:
سهام: XYZ Corporation
بازه زمانی: نمودار روزانه
مشاهدات:
استراتژی معامله:
نتیجه:
طی چند هفته آینده، سهام از الگوی پرچم خارج شده و به روند صعودی خود ادامه می دهد و در نهایت به هدف سود 65 دلار می رسد. معامله گر موقعیت خود را برای کسب سود می فروشد.
این مثال نشان می‌دهد که چگونه یک معامله‌گر می‌تواند بصورت کاربردی از پرایس اکشن استفاده کند :
با مشاهده الگوهای نمودار، خطوط روند، و سطوح حمایت/مقاومت، بدون تکیه بر شاخص‌های فنی اضافی، برای تصمیم‌گیری معاملاتی.
توجه به این نکته مهم است که اگرچه پرایس اکشن می تواند ابزار قدرتمندی باشد، اما برای تفسیر صحیح به تجربه نیاز دارد و هیچ تضمینی در نتایج معاملات وجود ندارد.
پرایس اکشن در واقع یک استراتژی معاملاتی است. این روشی است برای تصمیم گیری خرید و فروش در بازارهای مالی بر اساس حرکات قیمت دارایی، به جای تکیه بر شاخص های خارجی یا تحلیل بنیادی.
همانطور که اشاره شد در روش پرایس اکشن، تحلیل ها بر اساس حرکات قیمت صورت می گیرد و اغلب معامله گرها، بازارهایی نظیر فارکس را توسط همین روش تحلیل می کنند. معمولا افرادی که به طور حرفه ای، به انجام معاملات در بازارهای مختلف می پردازند، ترجیح می دهند به جای تحلیل های اندیکاتورها، از پرایس اکشن، برای بررسی بازارهای معامله خود، استفاده کنند.
چراکه در اغلب مواقع، تحلیل های اندیکاتورها عقب تر می باشد. در واقع دلیل چنین حالتی برای تحلیل های اندیکاتورها، استفاده از یک فرمول ثابت تعریف شده، برای تحلیل گذشته بازار است به پیش بینی قیمت ها می پردازند. البته ناگفته نماند که از این روش تحلیل توسط اندیکاتورها نیز می توان سودهای قابل قبولی کسب کرد. اما عقیده بیشتر تریدرهای حرفه ای بر این است که بازارهای مالی، می بایست به جای پیش بینی، تحلیل شوند.
مطالعه پرایس اکشن مستلزم بررسی دقیق حرکات تاریخی قیمت اوراق بهادار، بدون اتکای شدید به شاخص‌های فنی است. این رویکرد بر درک احساسات بازار و اتخاذ تصمیمات تجاری بر اساس الگوها و روندهایی که مستقیماً در حرکات قیمت مشاهده می شود، تمرکز دارد. در اینجا گام‌های کلیدی برای مطالعه و یادگیری مؤثر پرایس اکشن را شرح می‌دهیم:
خواندن انواع مختلف نمودارها (مانند نمودارهای خطی، نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی) را با تمرکز بر نمودارهای شمعی یاد بگیرید زیرا اطلاعات دقیق تری در مورد حرکات قیمت ارائه می دهند.
الگوهای رایج کندل استیک مانند دوجی، چکش، الگوهای غرق‌کننده و غیره را مطالعه کنید. این الگوها می‌توانند معکوس‌های بالقوه بازار یا ادامه روندها را نشان دهند.
به دنبال سطوحی باشید که قیمت از لحاظ تاریخی دارای حمایت (نه پایین تر) یا مقاومت (بالا شکسته نشده) بوده است. این سطوح می توانند نشان دهند که قیمت احتمالاً در کجا متوقف می شود یا معکوس می شود.
یاد بگیرید که الگوهای نمودار کلیدی مانند مثلث ها (صعودی، نزولی، متقارن)، سر و شانه ها، پرچم ها و پرچم ها را تشخیص دهید. این الگوها می‌توانند سرنخ‌هایی در مورد جهت بالقوه حرکت‌های قیمت در آینده ارائه دهند.
جهت بازار (به سمت بالا، پایین یا پهلو) را مشخص کنید. برای درک قدرت و جهت روند، خطوط روند را با اتصال بالا یا پایین در نمودار قیمت ترسیم کنید.
در حالی که اقدام قیمت در درجه اول بر قیمت متمرکز است، مشاهده حجم معاملات می تواند بینش بیشتری ارائه دهد. حجم بالا در طول یک حرکت قیمت اغلب قدرت آن حرکت را تقویت می کند.
عملکرد قیمت را در بازه های زمانی مختلف (مانند روزانه، هفتگی، ماهانه) تجزیه و تحلیل کنید تا چشم انداز وسیع تری از بازار به دست آورید. این همچنین می تواند به شناسایی روندهای بلندمدت و نوسانات کوتاه مدت کمک کند.
مشاهدات، تنظیمات تجاری و نتایج خود را ثبت کنید. این تمرین به بهبود مهارت های تجزیه و تحلیل اکشن قیمت و ایجاد استراتژی مناسب برای شما کمک می کند. بهره گیری از یک تقویم اقتصادی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
استراتژی‌های اقدام قیمتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی پشت سر هم آزمایش کنید تا ببینید که چگونه عمل می‌کردند. این به درک اثربخشی استراتژی شما در شرایط مختلف بازار کمک می کند.
در جریان اخبار بازار و رویدادهای اقتصادی باشید زیرا می توانند باعث تغییرات قابل توجه قیمت شوند. اقدام قیمت در خلاء اتفاق نمی افتد و رویدادهای خارجی می توانند تأثیر قابل توجهی داشته باشند.
بازار پویا است و یادگیری مداوم بسیار مهم است. با تغییر شرایط بازار نسبت به تطبیق استراتژی های خود باز باشید.
یادگیری از معامله‌گران با تجربه، از طریق کتاب‌ها، دوره‌ها یا برنامه‌های مربیگری را در نظر بگیرید. آنها می توانند بینش ها و میانبرهای ارزشمندی را برای تجزیه و تحلیل اثربخش قیمت ارائه دهند.
اما سئوال مهم اینجاست که چرا با وجود اهمیت قیمت ها و نوسانات کنونی در بازارهای مالی، معامله گرها در پرایس اکشن، با اطلاعات گذشته اقدام به انجام معامله می کنند؟ در واقع تحلیل اطلاعات گذشته در برخی روش های معامله گری، به تریدرها برای تشخیص احتمالات بعدی بازار، کمک زیادی می کند.
این در حالی است که، انجام معاملات با استفاده از اندیکاتورها، برپایه حدس و پیش بینی حرکات بازار است. در روش پرایس اکشن، با تحلیل اطلاعات گذشته قیمت ها، تلاش می شود، تا بهترین شرایط معامله برای معامله گرها، فراهم شود. از جمله مهم ترین ابزارهای تحلیل روش پرایس اکشن می توان به حمایت، مقاومت، سویینگ، الگوهای قیمتی، خطوط روند و… اشاره کرد.
