معرفی نمادهای پیشرو در بازار بورس + بهترین سهام برای بلند مدت

این مقاله به معرفی بهترین سهام برای بلند مدت می‌پردازد که برای خرید در دی 1402 مناسب هستند. اخیراً، بازار بورس شاهد احیای جدیدی بوده، از صنایع نفتی گرفته تا خودروسازی و سایر شرکت‌ها.

این سهام که در این مقاله انتخاب شده‌اند، پتانسیل بالایی برای رشد و سودآوری دارند، به‌خصوص پس از دوران سختی که سال‌های اخیر شاهد آن بودیم.

اگرچه گذشته و زیان‌های پیشین بورس قابل فراموشی نیست، اما می‌توان با تصمیمات دقیق‌تر، بخشی از این زیان‌ها را جبران کرد. برای آشنایی با بهترین سهام برای بلند مدت و انجام معاملات هوشمندانه در 1402، مطالعه این مقاله را فراموش نکنید.

توجه داشته باشید که این لیست بر اساس تحلیل‌های دقیق تیم تحلیلی ما تهیه شده است، ولی پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید.

چگونه بهترین سهام برای بلند مدت را بیابیم

در هنگام سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در بازار بورس، مواجهه با نوسانات و افت‌های پیاپی ممکن است باعث نگرانی شود؛ ولی مهم است که صبور باشید و از تحولات بازار غافل نشوید. اکنون سوال این است که کدام شرکت‌ها دارای سهام بنیادی محسوب می‌شوند و برای خرید با چشم‌انداز بلندمدت مناسب هستند؟ شرکت‌هایی که معیارهای زیر را دارا هستند:

1. محصولات یا خدمات نوآورانه‌ای عرضه می‌کنند.
2. در صنایع با پتانسیل رشد و توسعه فعالیت می‌کنند.
3. دارای حجم معاملات بالایی هستند.
4. شاهد رشد سود سالانه آن‌ها هستیم.
5. از حمایت سهامداران حقوقی برخوردارند.

در ادامه، پنج سهم بنیادی با دیدگاه بلند مدت از میان این شرکت‌ها از نظر بنیادی و تکنیکال بررسی شده‌اند.

فهرست برترین سهام برای بلند مدت

قبل از اقدام به خرید و سرمایه گذاری در بهترین سهام برای بلند مدت، باید به صورت کامل در مورد شرکت مربوطه، چشم‌انداز آتی حوزه فعالیتش، رکورد فعالیت‌های گذشته و سایر جنبه‌های اساسی آن تحقیق کنید.

تصمیم‌گیری در این زمینه باید با آگاهی کامل انجام شود تا از هرگونه پشیمانی در آینده جلوگیری شود. همچنین، سرمایه‌گذاری در سهام بنیادی با چشم‌انداز بلندمدت مستلزم صبر و حوصله فراوان است، که خود به خود یک چالش محسوب می‌شود.

در این راستا، بهترین سهام برای طولانی مدت که می توانند در راستای سرمایه گذاری موفقیت آمیز باشند عبارت اند:

1. نماد غدانه: دارای موقعیت تکنیکال و بنیادی عالی در گروه مواد غذایی
2. نماد ساینا: دارای موقعیت فاندامنتال عالی در بخش محصولات شیمیایی
3. نماد فملی: پتانسیل رشد بالا به دلیل وضعیت تکنیکال و بنیادی مناسب
4. نماد خودرو: از نمادهای برتر و محبوب در بخش خودروسازی با موقعیت تکنیکال قوی

این فهرست محصول نظرات کارشناسان بازار سرمایه است و تنها نمونه‌هایی از سهم‌هایی را شامل می‌شود که برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب ارزیابی شده‌اند.

بهترین سهام برای بلند مدت

• نماد غدانه (پنبه و دانه های روغنی خراسان)

شرکت پنبه و دانه‌های روغنی خراسان، که به تازگی در بازار بورس ایران حضور یافته است، توانسته است با فروش مستمر و قابل توجه در هر فصل و ماه، جایگاه خود را به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری مطلوب تثبیت کند. این شرکت از نظر بنیادی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از لحاظ تکنیکال در یک محدوده حمایتی مهم قرار گرفته است.

برای خرید این سهم، دامنه قیمتی پیشنهادی بین 2900 تا 3100 تومان است. همچنین، قیمت مناسب برای تعیین حد ضرر، 2600 تومان و برای حد سود، 5100 تومان در نظر گرفته شده است.

در صورتی که قیمت به سمت حد ضرر حرکت کند، زیان احتمالی 16 درصد خواهد بود.

در مقابل، اگر قیمت به سمت حد سود برود، سود احتمالی به 65 درصد می‌رسد.

نکته پایانی اینکه، توصیه می‌شود حداکثر 30 درصد از کل سرمایه نقدی خود را به این سهم اختصاص دهید.

• نماد ساینا (صنایع بهداشتی ساینا)

در حال حاضر، شرکت صنایع بهداشتی ساینا، افزایش قابل توجهی در فروش خود را تجربه کرده و این امر باعث شده تا از لحاظ بنیادی، وضعیت این شرکت در وضعیت مثبتی قرار گیرد. علاوه بر این، از نظر تحلیل تکنیکال، سهم در یک نقطه حمایتی قرار دارد و به نظر می‌رسد که پس از رسیدن به دامنه قیمتی حدود 4300 تومان، فرصت مناسبی برای خرید ارائه می‌دهد.

دامنه توصیه شده برای خرید این سهم بین 4300 تا 4500 تومان است.

قیمت تعیین شده برای حد ضرر 3450 تومان و برای حد سود 8800 تومان در نظر گرفته شده است.

اگر قیمت سهم به سمت حد ضرر حرکت کند، می‌توان انتظار داشت که زیانی معادل 20 درصد ایجاد شود. در مقابل، اگر به سمت حد سود حرکت کند، سود احتمالی به 100 درصد می‌رسد.

توصیه می‌شود که نهایتاً 30 درصد از کل نقدینگی خود را به این سهم اختصاص دهید.

• نماد فملی (ملی صنایع مس ایران)

نماد فملی در بازار بورس ایران به شرکت بزرگ ملی صنایع مس ایران اطلاق می‌شود. این شرکت به عنوان یکی از برجسته‌ترین تولیدکنندگان مس در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود و نقش مهمی در صنعت مس جهانی ایفا می‌کند. فعالیت‌های اصلی شرکت ملی صنایع مس ایران را می‌توان در زمینه‌هایی همچون استخراج از معادن، فرآوری و تولید مس و سایر محصولات وابسته دانست.

دامنه خرید مناسب برای خرید این سهم بین محدوده 7500 تا 7600

قیمت تعیین شده برای حد ضرر 7400 ریال و برای حد سود 8400 ریال در نظر گرفته شده است.

اگر قیمت سهم به سمت حد ضرر حرکت کند، می‌توان انتظار داشت که زیانی معادل 10 درصد ایجاد شود. در مقابل، اگر به سمت حد سود حرکت کند، سود احتمالی به 110 درصد می‌رسد.

توصیه می‌شود که نهایتاً 20 درصد از کل نقدینگی خود را به این سهم اختصاص دهید.

• نماد خودرو ( ایران خودرو)

با اصلاحات اخیر در بازار بورس، نماد خودرو نیز افت قیمتی را تجربه کرد. اکنون این سهم از نظر تحلیل تکنیکال در نقطه مناسبی برای خرید قرار گرفته است.

دامنه قیمتی پیشنهادی برای خرید این سهم بین 275 تا 280 تومان تعیین شده است.

قیمت توصیه شده برای تنظیم حد ضرر 230 تومان و برای حد سود 430 تومان است.

در صورتی که قیمت سهم به سمت حد ضرر پیش رود، احتمال زیان 15 درصدی وجود دارد. در مقابل، اگر قیمت به سمت حد سود حرکت کند، می‌توان انتظار داشت که سودی معادل 58 درصد حاصل شود.

توصیه می‌شود که نهایتاً 20 درصد از کل نقدینگی خود را به این سهم اختصاص دهید.

• نماد بهپاک (شرکت صنعتی بهپاک)

شرکت بهپاک به عنوان یکی از پیشگامان در صنعت تولید و بازرگانی محصولات غذایی و نوشیدنی، به جز قند و شکر، شناخته می‌شود. این شرکت سهم چشمگیری در بازار داشته و تمرکز خود را بر توسعه محصولات با کیفیت بالا و نوآورانه معطوف داشته است.

بهپاک با به‌کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته در تولید، به طور مستمر در جهت ارتقای استانداردهای کیفیت محصولات خود و بهبود فرآیندهای تولیدی خود تلاش می‌کند. همچنین، این شرکت به دلیل تعهد خود به اصول پایداری و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی، اعتبار و شهرت ویژه‌ای در میان مصرف‌کنندگان و جامعه کسب کرده است.

براساس تحلیل تکنیکال انجام شده محدوده قیمتی 4600 تا 4800 می تواند نقطه ورودی مناسبی برای خریداران باشد با اولین هدف قیمتی 5700، سطح 5700 خود یک مقاومن برای سهم بهپاک محسوب می شود.

در صورت شکست با قدرت مقاومت 5700 این سهم می تواند تا 6600 و 7300 و حتی 8100 صعود نماید، البته باید این نکته را در نظر داشته باشید که روند کلی این سهم نزولی می باشد و باید با دید بلند مدت این سهم خریداری شود.

خریدارانی که در محدوده ذکر شده وارد موقعیت خرید می شوند باید دستور حد ضرر خود را در محدوده قیمتی 3734 قرار دهند.

معرفی سهام دارای بیشترین افت قیمتی

احتمالاً شنیده‌اید که درباره برخی سهام گفته می‌شود سهم خشک شده یا در کف قیمتی خود است. این اصطلاحات به سهم‌هایی اشاره دارند که برای مدت نسبتاً طولانی در یک دامنه قیمتی محدود بدون تغییر چشمگیر باقی مانده‌اند.

وقتی بازار در حالت تعادل است، سرمایه‌گذاری در سهمی که خشک شده، می‌تواند یک فرصت مناسب باشد. در این شرایط توصیه می‌شود با پول هوشمند وارد این سهم‌ها شوید، صبر کنید تا سود کسب کنید و هنگامی که پول هوشمند از سهم خارج می‌شود، شما نیز خارج شوید. کلید موفقیت در این نوع سرمایه‌گذاری، صبر و حوصله است.

برای یافتن سهام خشک، به دنبال نمادهایی باشید که در یک تا سه ماه گذشته روند صعودی نداشته‌اند. با استفاده از فیلترهای سهام خشک، می‌توان این نوع سهام را شناسایی کرد.

همچنین، به دنبال سهم‌هایی باشید که حداکثر 10 درصد در سه ماه گذشته رشد کرده‌اند. چنین سهم‌هایی را در لیست نظارتی خود قرار دهید و زمانی که سهم تقریباً 10% بالاتر از کف قیمتی خود معامله می‌شود، وارد شوید و تا زمانی که حدود 50% افزایش قیمت داشته باشد در آن باقی بمانید، سپس از آن خارج شوید.

در ادامه 5 سهمی که دارای بیشترین افت قیمتی در بازه سه ماهه گذشته بودند را معرفی می نماییم:

• نماد سکرد (شرکت سیمان کردستان)

نماد سکرد با نسبت P/E به مقدار 13.23 در بازه سه ماهه گذشته با بازدهی منفی 59.51% بیشترین افت قیمتی را در میان سهام بورسی تجربه کرده است.

• نماد آینده (آینده سازان بهشت پارس)

نماد آینده با حجم معاملات 8,670,110 در بازه سه ماهه گذشته با بازدهی منفی 45.93% در رتبه دوم  لیست بیشترین افت قیمتی سهام بورسی قرار گرفته است

• نماد مداران (داده پردازی ایران)

نماد مداران با نسبت P/E به مقدار 8.61 در بازه سه ماهه گذشته با بازدهی منفی 44.22% در رتبه سوم لیست بیشترین افت قیمتی سهام بورسی قرار گرفته است.

• نماد فنورد (نورد قطعات فولادی)

نماد فنورد با نسبت P/E به مقدار 4.71 در بازه سه ماهه گذشته با بازدهی منفی 43.19% در رتبه چهارم لیست بیشترین افت قیمتی سهام بورسی قرار گرفته است.

• نماد پلاست (پلاستیران)

نماد پلاست با نسبت P/E به مقدار 6.59 در بازه سه ماهه گذشته با بازدهی منفی 42.33% در رتبه پنجم لیست بیشترین افت قیمتی سهام بورسی قرار گرفته است.

بررسی مزایای سهام بنیادی

تجارب گذشته نشان داده‌اند که سهام‌هایی که به طور مداوم به سهامداران خود سود می‌رسانند، معمولاً سهام‌های بنیادی هستند که با نگاهی بلندمدت خریداری شده‌اند.

بازار بورس، بازاری است که در آن قیمت سهام شرکت‌ها می‌تواند به دلایل مختلف دچار نوسانات قیمتی شود. اگر ما به یک سهم با دید کوتاه‌مدت نگاه کنیم، در صورت بروز کاهش قیمت، مجبور خواهیم بود به سرعت سهام خود را بفروشیم و از آن خارج شویم. این رویکرد نه تنها به سود سهامداران نیست، بلکه به ضرر بازار سرمایه نیز خواهد بود.

فرض کنید که با هر کاهشی در قیمت و ارزش سهام، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم؛ در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت که سهام شرکت‌ها فرصت رشد پیدا کنند؟

اگر به دنبال یک رویکرد بدون استرس و دور از نوسان‌گیری هستید، بهتر است به سمت سهام بنیادی با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آورید. این دسته از سهام معمولاً ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است مدتی طول بکشد تا به ارزش واقعی خود برسند. در نوسانات بازار بورس، سهام با بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتر، معمولاً بیشتر تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گیرند و سهامداران را ناامید می‌کنند.

یکی از بزرگترین مزایای سرمایه‌گذاری در سهم بنیادی که در کف قیمت قرار دارد، کاهش هزینه‌های مرتبط با کارمزد معاملات، مالیات و موارد مشابه است. اگر به نوسان‌گیری و انجام معاملات متعدد علاقه‌مند هستید، با محاسبه این هزینه‌ها، متوجه خواهید شد که مجموعاً رقم قابل توجهی می‌شود.

آینده بورس در سال 1402 چه می شود

پیش‌بینی بازارهای مالی همیشه پیچیده و دشوار است، که حتی کارشناسان حرفه‌ای گاهی نمی‌توانند پیش‌بینی‌های دقیقی ارائه دهند. این موضوع کاملاً طبیعی است چرا که تغییرات قیمت‌ها و نوسانات صنایع تحت تأثیر متغیرهای متعددی قرار دارند که خارج از کنترل ما هستند.

سامان کریمی شاد، یکی از تحلیلگران مطرح بازارهای مالی، رشد شاخص بورس تا دو میلیون واحد را تا پایان سال 1402 پیش‌بینی کرده و نسبت به بهبود شرایط بازار بورس امیدوار است.