Category: تحلیل بیت کوین

اگر به روش‌های تحلیل بیت کوین مسلط شوید، می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری روی bitcoin را کاهش دهید و در عوض سود بیشتری از طریق آن به دست آورید.
برای تحلیل بیت کوین روش‌های مختلفی وجود دارد.

بیت کوین پرمعامله ترین ارز رمزنگاری شده در جهان است و بزرگترین قطعه از پای بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می دهد.

این اولین سکه دیجیتالی بود و به همین ترتیب، مشهورترین و پرطرفدارترین ارز دیجیتال در جهان باقی مانده است. این گانگستر اصلی است که تمام سکه های دیگر از او پیروی می کنند. تولد بیت کوین، پیدایش یک طبقه دارایی کاملاً جدید و گامی بزرگ از پول سنتی و کنترل شده مرکزی بود. امروزه، بسیاری از طرفداران بر این باورند که بیت کوین مرحله بعدی را برای سیستم مالی جهانی تسهیل خواهد کرد.

تحلیل جامع بیت کوین: بررسی روند قیمتی Bitcoin در سال 2024 و بعد از آن

تحلیل بیت کوین و پیش بینی قیمتی آن همواره از مباحث اصلی و بسیار حائز اهمیت بوده است، همواره معامله گران و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال در تلاش هستند تا به بهترین تحلیل بیت کوین دست یابند تا بتوانند بر اساس آن بهترین تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند.

تیم نیک وست در این مقاله قصد دارد به صورت جامع به تحلیل بیت کوین بپردازیم و روند احتمالی قیمت آن را در سال های 2024 و بعد از آن بررسی نماییم.

اگر به پادشاه ارزهای دیجیتال علاقه مند هستید یا به دنبال یافتن فرصت های طلایی برای سرمایه گذاری سودمند در بیت کوین می باشید پیشنهاد می کنیم تا آخر این مقاله همراه ما بمانید.

بیت کوین چیست

بیت کوین اولین ارز دیجیتالی است که به صورت غیرمتمرکز کار می‌کند و نیازی به نظارت موسساتی مانند بانک‌ها یا دولت‌ها ندارد. این سیستم بر پایه فناوری رمزنگاری همتا به همتا (P2P) بنا شده، به این معنی که کاربران می‌توانند مستقیماً و بدون واسطه با یکدیگر در تعامل باشند.

تمام تراکنش‌های بیت کوین و نسخه‌های کپی آن‌ها در یک دفتر کل عمومی به نام بلاکچین ثبت می‌شوند که در سرورهای مختلف در سراسر دنیا نگهداری می‌شود. افراد با استفاده از رایانه خود می‌توانند یکی از این سرورها، که به آن‌ها نود گفته می‌شود، راه‌اندازی کنند.

تایید تراکنش‌ها و ساخت بلاک‌ها از طریق اجماع بین این نودها صورت می‌گیرد، و با افزوده شدن بلاک‌های جدید، بلاکچین تکمیل می‌شود. شبکه بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که با پیشنهاد پاداش، کاربران را به مشارکت در توسعه این زنجیره تشویق می‌کند.

بیت کوین در سال 2009 توسط یک شخصیت ناشناس معرفی شد و در سال 2010 به مرحله بهره‌برداری رسید. در ابتدا، این مفهوم جدید چندان محبوب نبود، اما به مرور زمان، با توجه به سرعت بالای انتقال مالی، حفظ حریم خصوصی در برابر دولت‌ها و هزینه پایین انتقال، مزایای آن بیشتر شناخته شد.

تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند که بیت کوین پتانسیل بالایی دارد و اکنون به عنوان باارزش‌ترین ارز دیجیتال شناخته می‌شود، هرچند که در ابتدای کار ارزش چندانی نداشت. در زمان‌هایی قیمت آن تنها 0.08 دلار بود، اما تا سال 2021 به بیش از 68000 دلار افزایش یافت.

تحلیل بیت کوین: تاریخچه قیمتی

بیت کوین، که در سال 2009 معرفی شد، مورد توجه قرار گرفت تا به عنوان یک راه حل بالقوه در برابر بحران مالی همان سال عمل کند. در جولای 2010، این ارز دیجیتالی با قیمتی ناچیز، 0.0008 دلار، شروع به معامله کرد و در انتهای همان ماه به 0.08 دلار رسید. پس از آن، قیمت بیت کوین تا حدودی ثابت ماند و به تدریج به حدود 10 دلار رسید.

در ماه آوریل سال 2013، بیت کوین یک جهش قابل توجه داشت و قیمت آن به 250 دلار رسید. این دوره شاهد نوسانات قیمتی متعددی بود. تا پایان سال 2013، بیت کوین به یک سطح قیمتی جدید و بالا، 1164 دلار، دست یافت.

از 2014 تا 2015، دوره‌ای از رکود و نوسانات قیمتی را تجربه کرد که منجر به کاهش قیمت آن به 245 دلار در اکتبر 2015 شد. سال 2016 نقطه آغاز روند افزایشی در قیمت بیت کوین بود، که با 422 دلار شروع شد و با 959 دلار به پایان رسید. در سال 2017، این ارز دیجیتالی بیشتر مقبولیت یافت و با ورود ارزهای دیجیتال جدید و توجه رسانه‌های اجتماعی، قیمت آن 1729 درصد افزایش یافت و در دسامبر به حدود 19000 دلار رسید. با این حال، نوسانات قیمتی همچنان ادامه داشت و در یک مقطع تا حدود 3000 دلار کاهش یافت. این سقوط تاریخی باعث شد برخی استدلال کنند که بیت کوین یک دارایی ناپایدار و حبابی است که توسط رسانه‌های مرتبط با ذی‌نفعان ایجاد شده است.

سال 2020 و چشم اندازهای بعدی

سال 2020 فرصتی بود تا بیت کوین در مقابله با بحران مالی ناشی از همه‌گیری کرونا مورد آزمایش قرار گیرد. با شروع سال و در پی شیوع ویروس، قیمت بیت کوین حدود 30 درصد کاهش یافت و به 4,841 دلار رسید.

اما تحلیل‌های تکنیکال حکایت از رشد قابل توجه آینده داشت. این کاهش قیمت فرصتی برای خریداران فراهم کرد و با تورم و کاهش ارزش پول فیات، استقبال زیادی از این ارز دیجیتال صورت گرفت.

در سال 2020، رالی قیمتی بیت کوین آغاز شد و تا پایان سال ادامه یافت، قیمت به حدود 30000 دلار رسید. در سال 2021، این روند افزایش قیمت ادامه یافت و در نوامبر به بالاترین قیمت تاریخی خود، 68649 دلار، رسید.

پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در سال 2021، بیت کوین یک سال دشوار را در 2022 تجربه کرد که با فروپاشی پروژه‌های برجسته، مشکلات نقدینگی و ورشکستگی‌ها همراه بود. در سال 2022 بیت کوین وارد زمستان قیمتی شده بود و تا اواخر این سال روند نزولی بیت کوین ادامه یافت.

در آن سال، FTX که زمانی یکی از بزرگترین مبادلات رمزارز جهان بود، ورشکستگی خود را اعلام کرد و بنیان‌گذار آن، سام بانکمن-فراید، در همه هفت اتهام جنایی که دادستان‌های فدرال آمریکا علیه او مطرح کرده بودند، مجرم شناخته شد.

اما بیت کوین در سال 2023 رشد چشمگیری داشت و ارزش این ارز دیجیتال با افزایشی 152 درصدی در طول سال مواجه شد. قیمت بیت کوین در زمان نگارش این مقاله در تاریخ 8 ژانویه 2024 حدود 45 هزار دلار می باشد.

عوامل تأثیرگذار بر ارزش بیت کوین 

عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند بر قیمت بیت کوین تاثیر بگذارند. برخلاف اکثر ارزهای دیجیتال دیگر، حرکات قیمتی آن به باقی بازار رمزارزها وابسته نیست و معمولا خودش به عنوان پادشاه کریپتو روند بازار و سایر ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کند. با این حال، بیت کوین همچنان به عوامل کلیدی که بر همه بازارهای مالی تاثیر می‌گذارند، مانند افزایش نرخ‌های بهره یا اخبار مهم و رویدادهای کلیدی رمزارزها، به ویژه اخباری که به صنعت به طور کلی یا سایر ارزهای بزرگ مانند اتریوم یا شیبا اینو مرتبط هستند، بستگی بسیاری دارد.

قیمت بیت کوین همچنین تحت تاثیر اخبار غیر کریپتویی قرار می‌گیرد، یک نمونه عالی از این موضوع، واکنش قیمتی آن در بهار 2020 است. به همین دلیل، اگر می‌خواهید درک بهتری از قیمت فعلی بیت کوین داشته باشید، باید به پیش‌بینی‌های بازار سهام توجه کنید. یکی دیگر از بخش‌های خبری که افرادی که در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا قصد انجام آن را دارند، باید مراقب آن باشند، مربوط به اکولوژی است.

همانند هر دارایی دیگری، بیت کوین تحت تاثیر اخبار مرتبط با صنعت کریپتو است، چه این اخبار مربوط به خود بیت کوین یا صرافی‌های رمزارز یا فناوری بلاکچین باشد، قرار می‌گیرد. معمولا قیمت‌های رمزارزها زمانی افزایش می‌یابند که خبری مربوط به پذیرش گسترده، پیشرفت‌های فناوری جدید و غیره منتشر شود. از طرف دیگر، هرگونه عدم قطعیت می‌تواند موجب سقوط ارزش رمزارزها شود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

• تحلیل بیت کوین در 8 ژانویه 2024

در این بخش از لحاظ تکنیکال به تحلیل بیت می پردازیم: این تحلیل در روز 8 ژانویه 2024 صورت گرفته است:

جامعه کریپتو پر از انتظارات است زیرا قیمت بیت کوین منعکس کننده یک رقص پیچیده بین احساسات سرمایه گذاران و پیش بینی های تحلیلی است.

چراغ سبز احتمالی تأیید صندوق قابل معامله بیت کوین در بورس (ETF) از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) موضوع داغی است که معامله‌گران در حال بررسی این مسئله هستند که آیا این اتفاق می‌تواند سناریوی «خرید شایعه، فروش خبر» را به وجود آورد یا نشانه‌ای از یک تغییر صعودی قابل توجه می باشد.

انتظارات بسیاری از پیش بینی برای حکم SEC وجود دارد که به عقیده بسیاری در تغییرات قیمت بیت کوین در سه ماهه گذشته نقش داشته است. تایید ETF بیت کوین ممکن است باعث کاهش موقت ارزش بیت کوین شود، زیرا معامله گران سودهای خود را برداشته و از بازار خارج می شوند.

با این حال فرصتی برای افزایش غیرمنتظره قیمت بیت کوین وجود دارد که احتمالاً قیمت ها را به بالای 50 هزار دلار می رساند. این شمشیر دولبه رویدادهای نظارتی در قلمرو کریپتو است که نشان می‌دهد چگونه پویایی بازار به طور پیچیده با تأثیرات خارجی مرتبط است.

موقعیت فعلی بیت کوین در بازار نشان دهنده تعادل ظریف بین خوش بینی و احتیاط وجود دارد. محدوده قیمت 24 ساعته روزانه بین 43247 تا 45300 دلار با ارزش بازار 879 میلیارد دلار و حجم 24 ساعته 22.70 میلیارد دلار در نوسان است.

جامعه کریپتو در مقطع حساسی قرار گرفته است، با تایید احتمالی ETF های بیت کوین توسط SEC تا ضرب الاجل 10 ژانویه که به طور بالقوه به عنوان یک کاتالیزور برای حرکت قابل توجه بازار عمل می کند، می توان انتظار یک جهش صعودی بسیار خوب در قیمت بیت کوین را داشت.

• بررسی وضعیت بیت کوین با اندیکاتورها و در تایم فریم های مختلف

اندیکاتورهای فنی نشان‌دهنده وضعیت های متفاوتی هستند. نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک در محدوده خنثی قرار دارند، که به معامله گران رویکرد صبر کردن و عدم انجام معاملات در این محدوده قیمتی را پیشنهاد می دهند. در همین حال، سیگنال‌های صعودی از نوسانگر awesome، مومنتوم و سطح همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) نشان‌دهنده احساسات صعودی پایه‌ای است.

میانگین‌های متحرک (MAs) در بازه‌های زمانی مختلف عمدتا نشان‌دهنده اقدامات مثبت هستند، که نشانگر روند کلی صعودی است. میانگین‌های متحرک نمایی (EMAs) و ساده (SMAs)، از کوتاه‌مدت (10 روزه) تا بلندمدت (200 روزه)، همگی به سمت روند صعودی گرایش دارند، که نشان‌دهنده مومنتوم قوی اساسی است.

این روند با دیدگاه خوش‌بینانه معامله‌گران بیت کوین در بلندمدت، علی‌رغم نوسان و عدم قطعیت کوتاه‌مدت، همسو است. تحلیل نمودار روزانه محدوده‌ای از حرکات قیمت با نوسان قابل توجه را نشان می‌دهد، که توسط نوسانات متناوب نزولی و صعودی شکل گرفته شده است.

نمودار روزانه بیت کوین نشان دهنده رد قیمت در سطوح بالاتر و پایین تر است و بازاری مملو از بلاتکلیفی را به تصویر می کشد. برای معامله‌گران، شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه در این محدوده قیمتی بسیار مهم خواهد بود، که در آن بریک اوت های صعودی و نزول ها به سمت سطوح حمایتی به عنوان اندیکاتورهای کلیدی عمل می‌کنند.

نمودارهای 4 ساعته و 1 ساعته دیدگاهی دقیق‌تر از حال و هوای بازار ارائه می‌دهند. نخستین نمودار الگوی تثبیت را نشان می‌دهد که به کمتر بودن نوسان و بیشتر بودن ثبات اشاره دارد، در حالی که نمودار 1 ساعته افزایش قیمتی اخیر و مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد.

این بازه‌های زمانی به معامله‌گران بینش‌های حیاتی در مورد حرکات کوتاه‌مدت را می‌دهد و امکان استفاده از استراتژی های معاملاتی را برای نقاط ورود و خروج را فراهم می‌کند که با صعودها و سقوط های بازار هماهنگی دارد.

دیدگاه صعودی (گاوی):

احساسات غالب در تحلیل تکنیکال بیت کوین به سمت خوش بینی و روند صعودی گرایش دارد. سیگنال‌های خرید ثابت در اکثر میانگین‌های متحرک و حرکت مثبت نوسان‌گرهای کلیدی، چشم‌انداز صعودی را تقویت می‌کنند.

علیرغم نوسانات احتمالی کوتاه مدت پس از تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مورد ETF بیت کوین، روندهای بازار فراگیر و سطوح حمایت قوی حاکی از یک حرکت صعودی انعطاف پذیر است.

دیدگاه نزولی (خرسی):

از طرف دیگر، دیدگاه نزولی عدم قطعیت های ذاتی و ماهیت سوداگرانه بازار ارزهای دیجیتال را تایید می کند. تایید بالقوه یک ETF بیت کوین، اگر تا حد زیادی قیمت گذاری شود، ممکن است منجر به سناریوی «فروش اخبار» شود، که باعث افت قیمت کوتاه مدت می شود زیرا سرمایه گذاران اولیه سود می برند.

موضع خنثی نوسانگرهای کلیدی نشان‌دهنده عدم وجود فشار خرید قوی است و نوسانات قابل توجهی که توسط کندل های قیمتی بزرگ نمودار روزانه نشان داده می‌شود، بازاری را نشان می دهد که در برابر تصمیم‌گیری مردد مانده است.

• تحلیل بیت کوین در 4 ژانویه 2024

در این بخش از لحاظ تکنیکال به تحلیل بیت می پردازیم: این تحلیل در روز 4 ژانویه 2024 صورت گرفته است:

در پی پانزدهمین سالگرد بیت کوین، این غول ارزهای دیجیتال با بازار چالش برانگیزی مواجه شده است، زیرا قیمت آن با کاهش 6.7 درصدی به قیمت های بین 42,350 تا 42,619 دلار در میان شایعات در حال چرخش مبنی بر رد شدن صندوق های معامله شده در بورس بیت کوین (ETF) رسیده است.

در روز گذشته، محدوده قیمت بیت کوین بین 41804 تا 45813 دلار با ارزش بازار 832 میلیارد دلار و حجم معاملات حدود 35.96 میلیارد دلار در نوسان بود. اسیلاتورهت و میانگین های متحرک به واگرایی در قیمت اشاره می کنند: در حالی که سطح حرکت و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) نشان دهنده روند نزولی است، یک سیگنال صعودی قوی از میانگین های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) وجود دارد، به خصوص در دوره های طولانی تر (50، 100، و 200 روز).

مطالعه دقیق نشان می‌دهد که در شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص میانگین جهت‌دار و awesome oscillator، وضعیت خنثی وجود دارد.

با این حال، فشار فروش با حضور روند منفی و سطح MACD قابل تشخیص است. میانگین‌های متحرک عمدتاً نشان‌دهنده روند صعودی هستند، به ویژه در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، که نشان می‌دهد جریان خوش‌بینانه همچنان به سمت بیت کوین باقی است.

برسی نمودارها برای تحلیل بیت کوین

نمودار روزانه داستانی متفاوت را ترسیم می‌کند: یک روند صعودی قابل توجه که به دنبال آن سقوطی شدید رخ داده است، با کندل روزانه بزرگ و قرمز اخیر که فشار فروش قوی را نشان می‌دهد. این وضعیت پس از یک دوره تثبیت وضعیت، که احتمالاً یک انباشت قبل از فروش بوده، به وجود آمده است. انتقال از پرچم‌های صعودی به پرچم‌های نزولی قابل توجه، نشانه‌ای از یک تغییر جهت است، که نقطه خروجی را دقیقاً قبل از سقوط مشخص می‌کند.

با بررسی نزدیک‌تر نمودار 4 ساعته، افزایش قیمت اخیر دنبال شده توسط یک افت قیمتی سریع قابل مشاهده است. نقاط ورود و خروج با این جزئیات بیشتر روشن می‌شوند؛ تایید روند صعودی نشانه‌ای برای ورود بود، در حالی که خروج ایده‌آل در اوج یا هنگام شکل‌گیری افت قیمتی بود، با شکستن پایین‌تر از کف قبلی، که نشانه‌ای از تغییر روند است.

نمودار یک ساعته دیدگاه دقیقی از افت سریع قیمت را ارائه می‌دهد، که با کاهش شدید روز مشخص شده است. این جزئیات به ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال معاملات سریع در دوره‌های تثبیت هستند، مفید است. استراتژی خروج با نمودار 4 ساعته هم‌خوانی دارد، با تاکید بر شکستن زیر سطح حمایت از مناطق قبلی به عنوان نشانه‌ای برای جلوگیری از سقوط‌های بیشتر.

دیدگاه صعودی 

علیرغم رکودهای اخیر و نوسانات بازار، میانگین‌های متحرک بلندمدت و نوسان‌گرهای خاص حاکی از یک احساس صعودی اساسی است. اگر بازار بتواند از این دوره تثبیت به عنوان یک سکوی پرش، همراه با سطوح حمایت تاریخی قابل توجهی استفاده کند، پتانسیل یک مسیر صعودی وجود دارد.

همانطور که بیت کوین پانزدهمین سالگرد خود را جشن می گیرد، روحیه نوآورانه و پذیرش رو به رشد می تواند باعث تجدید حیات شود، به خصوص اگر عوامل خارجی مانند تأییدیه های ETF مطلوب باشند.

دیدگاه نزولی 

کاهش شدید نشان داده شده در نمودارهای روزانه و کوتاه مدت، همراه با حرکت منفی و سطوح MACD، تصویر نگران کننده ای را برای بیت کوین ترسیم می کند.

فشار فروش و شکست به زیر سطوح کلیدی حمایت روانی و تکنیکال حاکی از ادامه روند نزولی است. اگر نیروهای بازار خارجی، مانند رد بالقوه ETF بیت کوین، به طور منفی تحقق یابد، می تواند اعتماد سرمایه گذاران را بیشتر ناامید کند و منجر به رکود پایدار شود. در این پرتو، شرایط فعلی بازار ممکن است به عنوان پیش درآمدی برای زیان های قابل توجه تلقی شود، که رویکرد محتاطانه را برای کسانی که به دنبال حفظ سرمایه هستند، تضمین می کند.

• تحلیل دامیننس Bitcoin

در ادامه، به تجزیه و تحلیل دامیننس بیت کوین در بازه زمانی 4 ساعته پرداخته‌ایم. پس از شکستن خط روند نزولی و ورود به منطقه بالای آن، انتظار می‌رفت که این شاخص تا منطقه مقاومتی محکم خود، که نقطه عرضه مهمی است، افزایش یابد.

همانطور که در نمودار دامیننس بیت کوین مشخص است، دقیقاً همان اتفاقی که پیش‌بینی شده بود رخ داده و به هدف مورد نظر رسیده است. در ادامه، بیان کردیم که در صورت بسته شدن بالای منطقه مقاومتی، روند نزولی پایان یافته و روند صعودی آغاز خواهد شد، که این نیز به وقوع پیوسته است.

در حال حاضر، احتمال وجود یک اصلاح قریب‌الوقوع مطرح است که ممکن است حداقل تا منطقه مقاومتی و حتی پایین‌تر ادامه داشته باشد. پس از آن، با مشاهده الگوهای بازگشتی، انتظار داریم که این شاخص به مسیر صعودی خود بازگردد.

• تحلیل شاخص توتال

در چند روز گذشته، شاخص کلی بازار (شاخص توتال) تمایل به ثبات داشته است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که روند نزولی خود را ادامه دهد و فضای خالی سایه کندل را پر کند.

• بررسی اندیکاتورهای کلیدی در تحلیل بیت کوین

در این بخش، می‌خواهیم به تحلیل اندیکاتورهای مهمی بپردازیم که در تعیین جهت حرکت بیت کوین تأثیرگذار هستند و می‌توانند به عنوان سیگنال‌های قابل اعتماد برای ورود یا خروج از معاملات عمل کنند.

استفاده از اندیکاتور MACD در بیت کوین 

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران زیادی از آن بهره می‌برند. در تحلیل بیت کوین نیز این اندیکاتور کارآمد است. برای مثال، در سال 2021، هنگامی که بیت کوین در اوج قیمت خود قرار داشت، یک واگرایی در اندیکاتور MACD مشاهده شد و این موضوع به عنوان پیش‌نشانگری برای سقوط قابل توجهی که در همان سال رخ داد، عمل کرد.

کاربرد اندیکاتور RSI در بیت کوین 

اندیکاتور RSI نه تنها در تحلیل‌های بلندمدت بیت کوین کاربردی است بلکه در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیز می‌تواند برای معاملات استفاده شود. این شاخص با نمایش نواحی اشباع خرید و فروش، نقاط ورود یا خروج مناسبی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

قیمت بیت کوین می تواند در سال 2024 به ماه برسد؟ 

آینده بیت کوین در سال 2024 روشن به نظر می‌رسد.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال که زمانی تنها به عنوان یک پدیده مالی جالب برای معاملات کم ارزش مانند خرید پیتزا شناخته می‌شدند، اکنون در آستانه ورود به جریان اصلی امور مالی و مشروعیت قرار دارند.

تحلیلگران انتظار سه تحول بزرگ برای بیت کوین در سال 2024 دارند: یک نقطه عطف بزرگ بیت کوین به نام Halvening (هاوینگ) که قرار است عرضه را کمتر کند. آنها شاهد تلاش‌هایی جدی‌تر برای خارج کردن فعالان مخرب از این صنعت هستند و موسسات بزرگ در حال آماده‌سازی ETF‌ها برای تصویب توسط نهادهای نظارتی هستند.

طبق گفته ویل کلمنته، بنیان‌گذار Reflexivity Research و یکی از طرفداران برجسته بیت کوین، حمایت این موسسات یکی از بزرگترین عوامل حمایتی بیت کوین در سال 2024 است.

کلمنته به روزنامه تجاری Investor’s Business Daily گفته است که: «جالب‌ترین روند طی سال، رشد موسساتی مستقر در آمریکا به عنوان خریداران بیت کوین بوده است، در حالی که تاریخچه بازار رمزارز عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران خرد (مصرف‌کنندگان) رانده شده است.

در همین حال، بیت کوین در سال 2024 می‌تواند به آنچه که همیشه طراحی شده بود تبدیل شود: پول دیجیتال، در تمام شکوه قابل سرمایه‌گذاری و قابل معامله‌اش. سوال بزرگ این است: آیا این کافی خواهد بود تا بتواند از شهرت خود به دلیل نوسانات شدید استفاده کند و همچنین بر امور مشکوک و عدم ثبات فائق آید؟

• کاهش عرضه (هاوینگ) بیت کوین در سال 2024

یکی از مطمئن‌ترین رویدادها برای کاتالیز بیت کوین در سال 2024، هاوینگ است، که مجموعه‌ای از نصف کردن عرضه بیت کوین و سخت تر شدن ماینینگ بیت کوین است. در آن زمان است که پاداش استخراج‌کنندگان بیت‌کوین به نصف کاهش می‌یابد.

ساتوشی ناکاموتو، خالق اسطوره‌ای ارز دیجیتال، این ایده را در کاغذ سفید اصلی بیت‌کوین که در سال 2008 منتشر شد، معرفی کرد. ماینرهای بیت‌کوین برای تأیید تراکنش‌های آن پاداش دریافت می‌کنند، که آنها را تشویق می‌کند تا در شبکه مشارکت کنند. اما از آنجایی که عرضه بیت کوین ثابت است (اقدامی که برای مبارزه با تورم در نظر گرفته شده است)، این پاداش پس از تعداد معینی از تراکنش ها نصف می شود که به آن هاوینگ گویند.

این نصف شدن احتمالاً در آوریل 2024 اتفاق می‌افتد. کلمنته به رویدادهای هاوینگ قبلی اشاره می‌کند که با توجه به آن چه انتظاری باید از بازار کریپتو داشته باشیم. او گفت: «این اساساً نوعی شوک عرضه در بازار است که در آن کل عرضه‌ای که وجود دارد به نصف کاهش می‌یابد.

با این حال، پاداش کوچکتر انگیزه کمتری برای ماینرها ایجاد می کند. این بدان معناست که بیت کوین را با سرعت کمتری به بلاک چین اضافه می کنند. در نهایت، کارمزد تراکنش ها از استخراج به عنوان راهی برای کسب سود از بیت کوین پیشی خواهد گرفت. کلمنته گفت: «فقط از نقطه نظر عرضه و تقاضای خام، عرضه کمتری در بازار دارید. حتی اگر تقاضا ثابت بماند، قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می کند.

به‌طور بالقوه می‌توانیم شاهد تکرار هاوینگ بیت‌کوین در سال 2024 باشیم، فرآیند نصف شدن بیت کوین معمولا. کلمنته گفت: «ما پس از نصف شدن آینده شاهد یک اقدام قیمتی مشابه با هاوینگ های قبلی خواهیم بود.

هاوینگ های قبلی بیت کوین یکی در جولای 2016 اتفاق افتاد که قیمت بیت کوین بعد از آن در 74 هفته متوالی تا دسامبر 2017 در حدود 2,870 درصد رشد قیمتی داشت. دومین هاوینگ در ماه مه 2020 اتفاق افتاد که پس از آن قیمت بیت کوین در 78 هفته متوالی تا نوامبر 2021 حدود 615 درصد رشد داشت.

• July 2016 – Dec 2017 (74 weeks): +2,873%
• May 2020 – Nov 2021 (78 weeks): +615%
• April 2024 – ???: TBD

• مقررات کریپتویی در اوج، اخراج بازیگران مخرب

در سال 2023، رمزارزها همچنان در صدر اخبار بودند، زیرا غول‌های سابق این صنعت یکی پس از دیگری سقوط کردند. چانگپنگ ژائو از مقام مدیرعاملی صرافی رمزارزی بایننس کناره‌گیری کرد پس از اینکه به اتهامات جنایی اعتراف کرد. در نوامبر، سام بانکمن-فراید، بنیان‌گذار صرافی رمزارزی FTX، توسط هیئت منصفه فدرال نیویورک به جرم کلاهبرداری محکوم شد و انتظار محکومیت خود را در مارس 2024 می‌کشد.

علاوه بر این، دستگیری‌ها و محکومیت‌ها پس از فروپاشی تعجب انگیز صندوق سرمایه‌گذاری رمزارزی Three Arrows Capital در سال 2022 دنبال شد. این فروپاشی باعث ایجاد ناپایداری بیشتر در بازار رمزارزها شد. همچنین توجهات را به اتهاماتی مبنی بر اینکه بسیاری از بازیگران بزرگ این حوزه در طرح‌های کلاهبردارانه دست دارند و از دارایی‌های مشتریان خود سوء استفاده می‌کنند، معطوف کرد.

طبیعت رمزارزها به عنوان روش پرداخت ناشناس،برگشت‌ناپذیر و غیرقابل ردیابی سرمایه‌گذاران را در معرض کلاهبرداری و طرح‌های مخرب مختلف قرار می‌دهد.

رمزارزها مانند اوراق قرضه حامل عمل می‌کنند. تراکنش‌های رمزارزی قرار است امن و برگشت‌ناپذیر باشند و هر کسی که Private key کیف پول های ارزدیجیتال را در اختیار دارد، مالک آن است. اما این طراحی به این معنا بود که سرمایه‌گذارانی که از صرافی‌هایی مانند FTX یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند Three Arrows استفاده کرده بودند، دارایی‌های خود را به بدترین صورت ممکن  از دست دادند.

کلمنته می‌گوید که شهرت رمزارزها احتمالاً تنظیم مقررات رمزارز و بیت کوین در ایالات متحده در سال 2024 را تحریک خواهد کرد. او گفت: من نسبت به ورود مقررات به این فضا احساس مثبتی دارم… فکر می‌کنم این یک امر ضروری است. مقررات همچنان باید به شدت اعمال شود و فکر می‌کنم این برای پیشرفت و بلوغ بازار کریپتوکارنسی به عنوان یک صنعت مثبت است.

• نهادهای سازمانی و موسسات آمریکایی در سال 2024 بر عملکرد بیت کوین تأثیر بسزایی خواهند گذاشت

همانند هر سیستم اقتصادی دیگر، جایی که تقاضا افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌روند. موسسات مالی آمریکایی در سال 2024 قرار است گام‌های بزرگتر و مهمتری به سمت رمزارزها و بیت کوین بردارند.

یکی از مهم‌ترین تحولات، افزایش درخواست‌ها برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بیت کوین است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار و شرکت‌هایی مانند BlackRock و Fidelity در حال بحث در مورد پیشنهادهایی برای ETF‌هایی هستند که قیمت بیت کوین را ردیابی می‌کنند. بر اساس گزارشات رویترز، تا به حال حدود 13 شرکت درخواست‌هایی برای ETF‌های ردیابی بیت کوین دارند.

سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر رمزارزها هستند، احتمالاً از تأیید صندوق های قابل معامله بیت کوین در سال 2024 سود خواهند برد. کلمنته می گوید که معاملات بیت کوین در سشن معاملاتی آمریکا در مقایسه با سشن معاملات در ساعات اروپایی و آسیا-اقیانوسیه افزایش چشمگیری داشته است . در همین حال، علاقه به قراردادهای آتی بیت کوین در بازارهای قانونی مانند بورس کالای شیکاگو افزایش یافته است.

آمریکا پیشرو در پذیرش کریپتو

کلمنته می گوید: آمریکا واقعاً در پیشبرد پذیرش بیت کوین نقش مهمی داشته است. بلک‌راک، فیدلیتی و برخی از این شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری  تأیید بر پذیرش بیت کوین زده‌اند و از ارائه کریپتو به مشتریان خود احساس رضایت دارند.

حمایت نهادهای سازمانی می‌تواند به معنای ثبات بیشتر برای بیت کوین در سال 2024 و کاهش نوسانات معمولی که رمزارزها درگیر آن هستند می باشد. کلمنته گفت: «آن‌ها قادر به معطوف کردن جریان اصلی سرمایه گذاری به سمت صنعت ارزدیجیتال هستند.

در حالی که تحلیل بنیادی بیت کوین در سال 2024 امیدوارکننده به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران باید به یاد داشته باشند که تحلیل تکنیکال نیز و آنچه نمودارهای واقعی نشان می‌دهند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. به عنوان معامله گر بیت کوین با تحلیل تکنیکال به دنبال ورودهای مناسب باشید، از خرید در قیمت‌های بالا پرهیز کنید و همیشه با مدیریت ریسک بهینه از ضررهای بزرگ دوری نمایید.

تحلیل بیت کوین: Fundamental Analysis (تحلیل بنیادی)

برای درک بهتر ارزش حقیقی بیت کوین، بهترین راه استفاده از تحلیل فاندامنتال است. این روش تحلیلی، بررسی عمیقی بر عوامل داخلی و خارجی که بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارند، ارائه می‌کند و شما را با اطلاعات جامعی در مورد این ارز دیجیتال آشنا می‌سازد. با انجام دقیق تحلیل فاندامنتال، می‌توانید خود را برای گام نهادن در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر بر روی بیت کوین آماده کنید.

جنبه‌ها و نکات کلیدی که در تحلیل فاندامنتال بیت کوین بررسی می‌شوند عبارتند از:

1. ارزش کل بازار بیت کوین یا مارکت کپ
2. حجم نقدینگی و میزان معاملات روزانه
3. تعداد توکن‌های بیت کوین که در چرخه قرار دارند
4. محتوای وایت پیپر بیت کوین
5. برنامه‌ریزی و استراتژی‌های آتی بیت کوین یا رود مپ
6. مقایسه بیت کوین با سایر رقبا در بازار رمزارز
7. ویژگی‌ها، مزایا و کاربردهای مختلف بیت کوین
8. هزینه‌های مرتبط با استخراج بیت کوین
9. تیم توسعه‌دهنده پشت بیت کوین
10. دورنمای آینده بیت کوین و پتانسیل‌های آن

این تحلیل جامع، یک نقشه راه کلیدی برای شناخت بهتر و سرمایه‌گذاری آگاهانه در بیت کوین فراهم می‌آورد.

تحلیل بیت کوین: تحلیل On-chain

تحلیل درون زنجیره‌ای روشی است که پرده از داده‌های ناگفته و پنهان در تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برمی‌دارد. این روش تحلیلی به شما اجازه می‌دهد تا به اطلاعات مستقیم و دقیق داخل شبکه بلاکچین دسترسی پیدا کنید، شامل جزئیات مربوط به تراکنش‌ها، داده‌های بلوک‌ها و قراردادهای هوشمند.

تحلیل درون زنجیره‌ای به شما امکان می‌دهد تا عملکرد و تحرکات ‘نهنگ‌ها’ در بازار را ردیابی کنید، و در زمان‌های حساس از معاملات پرخطر دوری کنید. نهنگ‌ها، با توانایی تغییر نقدینگی بازار، می‌توانند بر روند بازار تأثیر قابل توجهی بگذارند، اعم از افزایش یا کاهش قیمت‌ها.

مواردی که می‌توانید با استفاده از تحلیل درون زنجیره‌ای به آن‌ها دسترسی پیدا کنید عبارت‌اند از:

1. شمار کیف پول‌هایی که در حال فعالیت هستند
2. بررسی چگونگی رفتار نهنگ ها
3. تعداد کل معاملات انجام شده با بیت کوین
4. درآمد کسب شده توسط ماینرها
5. نرخ هش یا قدرت محاسباتی شبکه بیت کوین
6. مجموع ارزش دارایی‌های محبوس شده در قراردادهای هوشمند یا TVL
7. شناسایی و ردیابی تراکنش‌های غیرعادی یا مشکوک

این تحلیل، درک عمیق‌تری از وضعیت فعلی و بالقوه بازار بیت کوین را ممکن می‌سازد و یک ابزار مهم برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید.