نماد مبین + تحلیل در بورس | شرکت مبین انرژی خلیج فارس

در بازارهای مالی پرتلاطم و متنوع امروزی، نمادهای بورسی بیش از آنکه صرفاً نمایانگر نام شرکت‌ها باشند، به عنوان درگاه‌هایی به دنیای فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند. در میان این نمادها، نماد مبین نمونه‌ای برجسته است که به شرکت “مبین انرژی خلیج فارس” اختصاص دارد. این شرکت که از سال 1379 در کنگان ثبت شده و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مستقر است، قدم‌های مهمی را در حوزه صنایع پتروشیمی برداشته است.

تبدیل شدن این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام در اردیبهشت ماه سال 93، و گنجانده شدن آن در گروه شرکت‌های بزرگ عمومی، مرحله‌ای کلیدی در رشد “مبین انرژی خلیج فارس” محسوب می‌شود.

این تحول، منجر به ثبت نماد مبین در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در شهریور ماه همان سال شد، و این شرکت را به عنوان یکی از اعضای مهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در بازار سرمایه ایران مطرح کرد.

در این مقاله، هدف ما معرفی و بررسی این نماد محبوب بورسی است، همچنین نگاهی جامع و دقیق به فعالیت‌ها، چشم‌اندازهای آتی، و موانعی است که پیش روی “مبین انرژی خلیج فارس” قرار دارد، خوایهم داشت تا درکی عمیق‌تر از اهمیت و جایگاه این نماد در اکوسیستم اقتصادی ایران فراهم آوریم.

نماد مبین چیست

نماد مبین معرفی گننده سهام متعلق به شرکت مبین انرژی خلیج فارس در بازار سهام بورس تهران می باشد، این شرکت در حوزه تولید و عرضه خدمات جانبی متنوعی چون برق، اکسیژن، بخار، نیتروژن، و همچنین آب‌های صنعتی و تصفیه فاضلاب‌های صنعتی فعالیت دارد.

این خدمات عمدتاً به شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عسلویه در استان بوشهر ارائه می‌شود، و به این ترتیب، “مبین انرژی خلیج فارس” نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌های صنعتی این منطقه ایفا می‌کند.

تاریخچه شرکت مبین انرژی خلیج فارس (نماد مبین)

مجموعه مبین انرژی خلیج فارس با نماد مبین در بورس، که یک شرکت سهامی عام است، در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان کنگان ثبت شده و در محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، واقع در عسلویه، فعالیت می‌کند.

به دلیل پیچیدگی‌ها و هزینه‌های بالای اجرای طرح‌های پتروشیمی در این منطقه، شرکت پتروشیمی مبین، با تجارب گرانبهایی که از فعالیت در منطقه ویژه ماهشهر به دست آورده بود، اقدام به تأسیس شرکت و مجتمع مبین انرژی خلیج فارس کرد تا خدمات جانبی به سایر مجتمع‌های صنعتی منطقه را ارائه دهد.

این شرکت، که یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تمرکز یافته در جهان است، در سال 1379 تاسیس و به صورت پنج بخش مستقل اجرایی شد. هدف از بنیان‌گذاری این مجتمع، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید و نیز کم کردن هزینه انرژی مصرفی برای شرکت‌های مستقر در این منطقه بود.

در تاریخ 14 اسفند 1386، این شرکت در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری قرار گرفت و در 9 آبان 1388، به عنوان بخشی از هلدینگ خلیج فارس در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (سهامی عام) به ثبت رسید.

در تاریخ 16 اردیبهشت 1393، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در 23 شهریور همان سال، نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار ثبت گردید.

این شرکت در تاریخ 8 اردیبهشت 1393 به عنوان چهارصد و نودمین شرکت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با نماد مبین پذیرفته شد و تا به امروز، 13 درصد سهام آن به فروش رسیده است.

بررسی فعالیت های نماد میبن

فعالیت‌های این شرکت شامل سرمایه‌گذاری در بنا، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانه‌های صنعتی، به همراه توسعه، بازسازی، تعمیر و نگهداری، تحقیق و توسعه، انبارداری و بسته‌بندی است.

هدف اصلی این شرکت تولید، توزیع، انتقال، بازیابی و خرید و فروش محصولات صنعتی و خدمات جانبی، از جمله برق، بخار و انواع آب صنعتی و بهداشتی است.

نکات کلیدی در مورد شرکت:

1. بر اساس گزارش‌های مالی، درآمد و سود “مبین انرژی خلیج فارس” در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش داشته است.
2. هیئت مدیره شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از طریق سود انباشته را به مجمع عمومی پیشنهاد داده‌اند.
3. از جمله چالش‌هایی که شرکت با آن روبرو است، می‌توان به نوسانات ارزی، احتمال بازگشت تحریم‌ها و تأثیر آن‌ها بر مبادلات بانکی و تأمین قطعات و فناوری اشاره کرد.

پروژه‌های آینده شرکت شامل:

1. اجرای پروژه جمع‌آوری و دفع گازهای VOC از حوضچه‌های واحد تصفیه پساب.
2. انتقال خروجی فاضلاب پتروشیمی جم به مکان جدید.

بررسی سهامداران و هیئت مدیره نماد مبین

شرکت مبین انرژی خلیج فارس (نماد مبین) با ترکیب زیر از سهامداران اداره می‌شود:

1. شرکت “صنایع پتروشیمی خلیج فارس” (سهامی عام) با سهم ۷۱.۸۹ درصد.
2. شرکت “واسط مالی خرداد چهارم” (با مسئولیت محدود) با سهم ۱۰.۶۱ درصد.
3. شرکت “توسعه و مدیریت سرمایه صبا” (سهامی خاص) با سهم ۱.۶۱ درصد.
4. شرکت “بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران” با سهم ۱.۳۱ درصد.

همچنین، هیئت مدیره شرکت مبین انرژی خلیج فارس (نماد مبین) با ترکیب زیر اداره می‌شود:

1. مهدی فرزانه به عنوان مدیر عامل.
2. کریم بروفرد، نماینده “گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان”، رئیس هیئت مدیره.
3. مهدی فرزانه، نماینده “پتروشیمی بندر امام”، نایب رئیس هیئت مدیره.
4. نریمان شیرزاد، نماینده “پتروشیمی هرمز خلیج فارس”، عضو هیئت مدیره.
5. محمد رضا سلیمانزاد بیدگلی، نماینده “پتروشیمی هنگام”، عضو هیئت مدیره.

چه عواملی بر فروش و سودآوری نماد مبین تأثیرگذار است

شرکت مبین انرژی خلیج فارس (نماد مبین) با فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های زیر به فروش و سودآوری می‌پردازد:

• طراحی، ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با تولید، توزیع و معامله انرژی برق.
• سرمایه‌گذاری در خرید و توسعه نیروگاه‌ها.
• تأمین مالی، احداث، راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها.
• صادرات و واردات برق در چارچوب قوانین و مقررات ملی.
• شرکت در مناقصه‌های داخلی و بین‌المللی برای پروژه‌های نیروگاهی و اجرای آن‌ها.
• سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های داخلی و خارجی و تأسیس شرکت‌های جدید.

محصولات و خدمات اصلی نماد مبین شامل:

• فروش انرژی الکتریکی در بورس انرژی.
• ارائه آمادگی برای تولید انرژی الکتریکی.

تأثیر نوسانات نرخ دلار بر سودآوری و هزینه‌های نماد مبین:

شرکت معاملات بین‌المللی انجام می‌دهد که این موضوع آن را در معرض نوسانات نرخ ارز قرار می‌دهد. مدیریت نوسانات نرخ ارز با استفاده از منابع ارزی شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نرخ نیمایی انجام می‌شود.

سایر عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت “مبین”:

• تولیدات شرکت با تقاضای مشتریان ارتباط مستقیم دارد، بنابراین کاهش استفاده مشتریان از تولیدات بر درآمد شرکت تأثیر می‌گذارد.
• محصولات جدید رقبا و رفتار فروش آن‌ها می‌تواند بر فروش نماد مبین تأثیر بگذارد.
• تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی خرید قطعات اصلی تجهیزات را دشوار کرده و بر فروش و امکان واریز وجه تأثیر می‌گذارد.
• شرکت با ریسک‌های زیست محیطی مواجه است که ناشی از قطع ارسال سرویس‌های جانبی و آلودگی‌های احتمالی است، و همواره تحت نظر سازمان‌های نظارتی قرار دارد.

با توجه به داده های اخیر شرکت مبین انرژی خلیج فارس، تصمیم به افزایش قابل توجهی در سرمایه گرفته شده است، که جزئیات آن به شرح زیر است:

• سرمایه فعلی شرکت معادل 2024 میلیارد تومان است.
• میزان افزایش سرمایه پیش‌بینی شده 4048 میلیارد تومان می‌باشد.
• این افزایش سرمایه به معنای دوبرابر شدن سرمایه کنونی شرکت است، یعنی 100% افزایش.
• منبع تأمین مالی این افزایش سرمایه از طریق وصول مطالبات سهامداران تأمین شده است.
• هدف از این اقدام، جبران هزینه‌های سرمایه‌ای انجام شده و تأمین نیازهای جاری سرمایه در گردش شرکت است.

بررسی عملکرد نماد مبین در مهرماه سال جاری

در مهر ماه سال 1402، شرکت “مبین انرژی خلیج فارس” توانست فروشی برابر با 3783میلیارد تومان را به ثبت برساند. این عملکرد نشان‌دهنده کاهش 19درصدی درآمد نسبت به ماه قبل و رشد 18درصدی در مقایسه با دوره مشابه در سال پیشین است.

در همین ماه، نماد مبین موفق شد حدود 717.7 میلیون متر مکعب از محصولات خود را به فروش برساند، که این میزان فروش حدود 16% کاهش نسبت به ماه قبل داشته است. از میان محصولات پرفروش این شرکت در این ماه، گاز خوراک با فروش 1957 میلیارد تومانی بیشترین سهم را داشته است.

تحلیل تکنیکال نماد مبین

با توجه به نمودار زیر قیمت سهام مبین درحال حاضر در حدود 8230 ریال می باشد، با رسیدن این نماد به قیمت بالای 24000، می تواند پیشنهاد خوبی برای خرید با تارگت حدود 45980 باشد.

مناطق حدودی خرید و حد سود در نمودار بالا مشخص شده است. منطقه قیمتی 24000 تا 28000 برای نماد مبین بسیار حائز اهمیت است. این نماد بعد از رسیدن به این محدوده قیمتی با حفط حمایت 24000 و تثبیت بالای آن پتانسیل رشد بسیار خوبی را احتمالاً خواهد داشت.

عوامل موثر بر تغییر سودآوری نماد مبین

به دلیل عدم ابلاغ نرخ‌های فروش سال‌های 1401 و 1402توسط شورای رقابت، نرخ‌های فروش محصولات یوتیلیتی شرکت در سال 1401 و نیمه اول سال 1402 بر اساس آخرین نرخنامه تصویب شده (نرخنامه سال 1400) به طور موقت در حساب‌های فروش و صورت‌های مالی درج شده است.

نرخ گاز سوخت بر اساس مصوبه شماره 16850/ م ت 51169 مورخ 1402/03/29 هیئت وزیران برای مصرف‌کنندگان پتروشیمی از 200000 ریال به 400000 ریال افزایش یافته که این افزایش در هزینه‌های تولید تأثیر گذار بوده است.

شرکت همچنین در تلاش برای اصلاح این نرخ از طریق مراجع قانونی است.
رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد مطابق با نرخ‌های دولتی به افزایش هزینه‌های سربار و در نتیجه افزایش بهای تمام شده محصولات منجر شده است.

پیش‌بینی‌های شرکت مبین برای تولید و فروش:

نماد مبین پیش‌بینی کرده که در شش ماهه باقیمانده سال مالی، حدود 3.5 میلیارد متر مکعب معادل 27800 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش برساند.

همچنین این شرکت در پایان نیمه اول سال مالی با ثبت فروشی معادل 23930 میلیارد تومان، توانست بیش از 56% از پیش‌بینی فروش سالانه خود را محقق کند.

بررسی وظایف شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت مبین، دارای وظایف کلیدی زیر می‌باشد:

1. تولید و توزیع انرژی الکتریکی و بخار برای مصارف صنعتی.
2. تولید و توزیع گازهای صنعتی نظیر اکسیژن و نیتروژن، به علاوه هوای مورد استفاده در سرویس‌ها و ابزارهای دقیق.
3. تولید و توزیع انواع آب شامل آب شیرین، آب دمینرالیزه (بدون املاح)، آب مورد نیاز برای خدمات عمومی، آب مورد استفاده در سیستم‌های آتش نشانی و آب خنک‌کننده.
4. دریافت، تصفیه و بازچرخانی پساب‌های صنعتی و بهداشتی از شرکت‌های پتروشیمی محلی.
5. از بین بردن پسماندهای مایع و جامد با استفاده از کوره‌های زباله‌سوز.
6. دریافت گاز طبیعی از شبکه گاز سراسری، کاهش فشار آن و توزیع بین واحدهای پتروشیمی مختلف