تابلو خوانی در بورس چیست

در آموزش بورس یکی از تکنیک هایی که مورد توجه قرار گرفته است تکنیک تابلو خوانی در بورس می باشد در مقالات نیک وست می خواهیم صفر تا صد آموزش تابلو خوانی را برای شما خوانندگان بازگو کنیم.

یکی از مواردی که باید در خرید و فروش سهام  بدانیم تابلو خوانی در بورس  است. تابلوخوانی یعنی پیش بینی آینده قیمت، با مشاهده تابلوی تالار بورس ایران. می توان گفت با تابلو خوانی بدون نگاه کردن به صورت‌های مالی یک شرکت می توان از وضعیت مالی و سهام آن شرکت در بورس با خبر شد. سرعت آن نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بیشتر است. هر کسی که بخواهد معامله‌ای انجام بدهد چه حقیقی و چه حقوقی باید از گذر عرضه و تقاضا عبور کند. اینجاست که فرد می تواند با تابلو خوانی در بورس پیش بینی کند و از آن استفاده کند تا بیشترین سود و کمترین ضرر را ببیند. با تابلو خوانی در بورس می‌فهمید نقدینگی در سهام چگونه عمل می کند و عرضه و تقاضای آن چگونه است.

برای تابلو خوانی، سایت های تابلو خوانی بورس فراوان وجود دارد. همچنین کانال تابلو خوانی هم هست و در تالار بورس ایران هم می توان تابلو  بورس را خواند ولی بهترین گزینه سایت رسمی تابلو خوانی بورس tsetmc می باشد. شناسایی ورود و خروج پول به سهم یکی از کابردهای مهم در تابلو خوانی در  بورس می باشد. زمان پیش گشایش بازار از ۸:۳۰ تا ۹ می باشد .در این مدت بسیاری از سفارشات جنبه روانی دارد و ممکن است افراد تازه کار را به اشتباه بندازد. معمولا از ۹ تا ۹:۳۰ افراد حقیقی وارد می شود و نمی توان روی معاملات آن‌ها حساب باز کرد و از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ معاملات بصورت عادی می باشد.

صف خرید چیست؟ صف فروش چیست؟

مهم ترین فاکتور تابلو خوانی، پیش بینی صف خرید یا صف فروش است. بورس ایران دارای محدودیت در میزان نوسان روزانه است. یعنی در طول یک روز معاملاتی برای نمادهای پذیرفته شده در بورس، نهایتا میتوان ۵ درصد افزایش یا کاهش قیمت رقم بخورد. وقتی حجم عرضه (فروش) یک سهم بیشتر از تقاضای (خرید) آن باشد صف فروش تشکیل می شود (یعنی افرادی در پایین ترین قیمت ممکن قصد فروش دارند اما کسی خریدار نیست و در اصطلاح میگویند برای آن صف فروش تشکیل شده است) و برعکس وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه بیشتر باشد صف خرید تشکیل می شود. تشکیل صف نشانه‌هایی می تواند به شما بدهد که آن نماد چگونه عمل کرده است که صف برای آن تشکیل شده است و از آن برای خریدهای آینده استفاده کنید.

 

تعداد معاملات نماد بورسی چیست؟

نشان دهنده این است که یک سهم چند بار خرید و فروش شده است. یکی از فاکتورهای تابلو خوانی در بورس می باشد که باید به آن دقت کرد چرا که می توان با خرید و فروش کاذب قیمت یک سهم را کم یا زیاد کرد.

حجم معاملات نماد بورسی چیست؟

در بازار سرمایه هر گاه اسم حجم معاملات به گوش شما خورد، منظور تعداد سهام معامله شده است. حجم معاملات باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهم ترین کاربرد حجم معاملات می باشد. برای مثال اگر در یک روز حجم معاملات به میزان قابل توجهی بیشتر از میانگین روزهای قبل آن باشد، نشان دهنده یک تحرک (مثبت یا منفی) در آن نماد است. حجم معاملات در مقایسه با تعداد معاملات اهمیت بیشتری دارد.

میانگین حجم ماهیانه چیست؟

به زبان ساده میانگین حجم معاملات در بازه یک ماهه می باشد. برای محاسبه این پارامتر هر روز حجم معاملات یک ماه گذشته را جمع کرده و تقسیم بر تعداد روزها می کنند. کاربرد میانگین حجم ماهانه در آن است که از مقایسه  آن با حجم معاملات روزانه می توانیم بفهمیم یک سهام امروز در چه وضعیت قرار داشته است .حجم معامله ۱۰۰ میلیون شاید برای یک سهام مطلوب باشد ولی برای سهام دیگر با توجه به حجم ماهیانه آن مطلوب نیست

سهام شناور آزاد چیست؟

سهم شناور آزاد (public float) درصدی از تعداد سهام است که در اختیار سهامداران جز قرار می گیرد. سهامداران جز به سهامدارانی گفته می شود که کمتر از ۵ درصد سهام شرکت را دارند. این سهام جهت خرید و فروش می باشد و سهام داران آن‌ بیشتر به فکر سود حاصل از خرید و فروش  سهام می باشند و قصد مدیریت شرکت را ندارند. این درصد یکی از ابزار تکنیک تابلو خوانی در بورس می باشد که کمک می کند ریسک سرمایه گذاری را حدس بزنید.

سهم شناور از کسر تعداد سهام عمده از سهام کل بدست می آید. سهام‌‌داران عمده، سهام دارانی هستند که بیشتر از پنج درصد از سهام شرکت را مالک می باشند و قصد فروش آن را  در آینده نزدیک ندارند بلکه بیشتر جهت مدیریت شرکت از آن استفاده می کنند.

در واقع می توان گفت هر چه تعداد سهام شناور یک شرکت بزرگ‌تر باشد شفافیت قیمت در آن سهم بیشتر است زیرا امکان جو سازی و  شایعه پراکنی کمتر می شود زیرا عمده سهام در دست مردم است و این راه را برای شایعه سازی سخت می کند. درصد سهام شناور آزاد، عامل اثرگذاری در افزایش نقدینگی، عمق و کارایی بازار دارد. شرکت‌هایی که سهام شناور پایینی دارند در آن‌ها احتمال سفته بازی و بالابردن قیمت کاذب در سهم بیشتر  است. اصولا سهام شرکت هایی مناسب هستند که حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد سهام آنها در اختیار سهامدار جزء باشد.

میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های بورسی توسط سازمان بورس تعیین می شود و از سایت مدیریت فناوری بورس می توان سهام شناور هر نماد ببینید.

در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت‌هایی حق فعالیت در بورس را دارند که بیشتر از ۲۵ درصد از سهم خود را به سهام شناور تبدیل کنند  و گرنه حق فعالیت در بورس را ندارند.

 

نقد شوندگی یعنی چه؟

نقد شوندگی در علم اقتصاد به این معنا می باشد که  دارایی را در سریع ترین زمان ممکن و  بدون افت قیمت دارایی بتوان به وجه نقد تبدیل کرد، که در تابلو خوانی بسیار مهم است. بعضی از بازارها از نقد شوندگی کمتری نسبت به بقیه بازار ها دارند بازار املاک ذاتا نقد شوندگی کمی دارد اما می بینیم بسته به شرایط اجتماعی نقد شوندگی آن بالا و پایین می شود. ارز و طلا نقد شوندگی بهتری نسبت به زمین و ملک دارند و بهترین نقد شوندگی برای سهام شرکت های بورسی و اوراق مشارکت میباشد.

نقد شوندگی زمانی برای شما معنی پیدا می کند که در یک شرایط  قرار بگیرید که به پول نقد نیاز داشته باشید و بخواهید دارایی خود را در سریع ترین زمان ممکن به وجه نقد تبدیل کنید آن هم بدون افت قیمت .گاها مجبور می شوید دارایی خود را پایین تر از ارزش واقعی آن بفروشید.

در بورس اوراق بهادار به دلیل وجود دامنه تغییرات قیمت ممکن است یک سهم در صف فروش قرار بگیرد که اگر سهم از نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد راحتر به فروش می رسد، یعنی همواره بری این سهم میتوان خریدار پیدا کرد و صف فروش آن عمر چندانی نخواهد داشت.

هر قدر میزان معاملات یک سهم در بازار بیشتر باشد خریدارن و فروشندگان بیشتری دارد می توان گفت از نقد شوندگی بالاتری برخوردار هستند شما با توجه به وضعیت خرید فروش سهام در دوره های مختلف اعم از بلند مدت و میان مدت می توانید نقد شوندگی یک سهام را حدس بزنید. بازار بورس بدلیل گستردگی و راحتی در فروش با توجه به اینکه کافی است چند کلیک بکنید سهام شما در سریع ترین زمان ممکن خرید یا فروش می شود نقد شوندگی بالایی دارد.

 

حجم مبنا چیست؟

از مهم ترین عوامل مورد توجه در تابلو خوانی، حجم مبنا میباشد. به حداقل تعداد سهام که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت اصلی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد حجم مبنا می گویند. این ابزار تنها در بورس تهران مورد استفاده قرار می گیرد. برای درک مفهوم حجم مبنا پیشنهاد میکنیم مقاله ای که قبلا در این مورد نوشته شده را کامل مطالعه کنید.

برای مطالعه این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

سود هر سهم EPS و سود نقدی هر سهم DPS چیست؟

سود هر سهم (Eranings per share) که به اختصار EPS خوانده می شود و سود نقدی یا سود تقسیمی (Dividend Per Share) هر سهم که به اختصار DPS خوانده میشود، از ابزارهای مورد توجه در تکنیک تابلو خوانی در بورس می باشد. این ابزار اغلب برای سود آوری و ریسک مرتبط با سود و قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود. برای درک کامل این مطلب پیشنهاد میکنیم مقاله ای که قبلا در این باره نوشته شده را کامل مطالعه کنید.

برای مطالعه این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

نسبت P/E چیست؟

یکی از فاکتور های تابلو خوانی، نسبت قیمت به درآمد (price-earnings ratio) یا نسبت P/E نسبت قیمت به درآمد هر سهم می باشد. این نسبت بصورت سالانه حساب می شود و یکی از شاخص های ارزش گذاری سهام می باشد. این عدد فقط انتظارات سرمایه گذاران را از آینده سهام نشان می دهد ولی نمی گوید چرا سهام داران انتظار سود از این سهام دارند. فرض کنید شما ۲۰۰ هزار تومان پول دارید و قرار است به شما ۱۰ درصد سود بدهد یعنی ۲۰ هزار تومان نسبت قیمت به درآمد این سهم می شود ۱۰ یعنی شما برای هر یک ریال سود ۱۰ ریال پرداخت می کنید بعضی ها اینگونه می گویند ده سال طول می کشد تا سود شما اندازه درآمد بشود. برای درک کامل این مطلب پیشنهاد میکنیم مقاله ای که قبلا در این باره نوشته شده را کامل مطالعه کنید.

برای مطالعه این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

همانطور که در ابتدا گفته شده تکنیک تابلو خوانی در بورس یکی از  چندین تکنیک های سرمایه گذاری در بورس است. در این مقاله سعی شده مفاهیم اولیه تابلو خوانی را آموزش بدهیم .با توجه به ابزاری که در بالا گفته شده است  هر کدام به تنهایی می توانند معیاری برای سنجش باشد ولی بهتر است از همه آن ها برای سنجش یک سهم استفاده کرد و به یکی بسنده نکرد زیرا هر کدام از ابزارها یک ویژگی خاص دارند و یک موضوع را پوشش می دهند.

تابلو خوانی